证券时报多媒体数字报

（上接C11版）

（十四）《股份补偿相关问题的协议书》

２０１１年８月３日，铁岭经营公司进一步对中汇医药承诺，如果京润蓝筹、罗德安、付驹、三助嘉禾持有的中汇医药股份在禁售期后对外转让而导致其履行补偿义务时股份数量不足，则铁岭经营公司应以其持有的中汇医药股份代为履行补偿义务。铁岭经营公司代为履行补偿义务的相关事宜按照《盈利预测补偿协议书》及其补充协议的约定进行。

为了进一步维护中汇医药及其他股东的合法权益，确保上述盈利预测补偿协议的履行，２０１１年８月３日，重组方就相关股份补偿问题签署了《四川中汇医药（集团）股份有限公司发行股份购买资产之股份补偿相关问题的协议书》，约定：

１、若京润蓝筹、罗德安、付驹、三助嘉禾持有的中汇医药股份在禁售期后对外转让而导致其履行补偿义务时其持有的股份数量不足以履行自己的补偿义务的，则铁岭经营公司应以其所持有的中汇医药股份代为履行补偿义务。

２、铁岭经营公司为京润蓝筹、罗德安、付驹、三助嘉禾代为履行补偿义务的，京润蓝筹、罗德安、付驹、三助嘉禾应以现金方式向铁岭经营公司进行补偿，其各方的补偿金额＝铁岭经营公司代其履行补偿义务的股份数量×股票均价。

四、支付本次收购对价的标的资产基本情况

（一）铁岭财京基本资料

（二）铁岭财京近三年财务数据

中磊会计师事务所对铁岭财京２００９年度、２０１０年度及２０１１年半年度财务报表出具了中磊审字【２０１０】第１００１号、中磊审字【２０１１】第１０７５号及中磊审字【２０１１】第１１０１号审计报告。铁岭财京三年的财务报表如下：

１、铁岭财京简要合并资产负债表

单位：元

２、铁岭财京简要合并利润表

单位：元

３、铁岭财京简要合并现金流量表

单位：元

第七节 对上市公司的影响分析

本节修订内容如下：

三、与上市公司的关联交易及相关解决措施

（一）本次交易完成后公司的关联交易情况

１、关联借款及关联担保

（１）２００９年１０月１５日，铁岭财京与铁岭经营公司签署《股东借款合同》，铁岭经营公司向铁岭财京提供总额不超过八亿元人民币的长期借款，借款期限最长不超过八年，借款利率按照不高于中国人民银行公布的同期人民币贷款基准利率加浮动利率由双方协商确定，截至２０１１年６月３０日，该借款的余额是４４，８５１．６９万元；

（２）２００９年１１月２日，铁岭财京与铁岭经营公司签署《股东借款合同》，铁岭经营公司向铁岭财京提供总额不超过三亿元人民币的短期借款（具体借款金额及借款进度由铁岭经营公司视铁岭财京经营情况陆续支付，以双方最终的对账数额为准），借款利率按照不高于中国人民银行公布的同期人民币贷款基准利率加浮动利率，由双方协商确定，截至２０１１年６月３０日，该借款的余额是１２，８２９．００万元；

（３）２０１０年６月２１日，铁岭财京与铁岭市城市信用社营业部（现为铁岭市商业银行股份有限公司，以下简称“铁岭商行”）签署《借款合同》，约定铁岭商行向铁岭财京提供人民币２４，０００万元借款，借款期限自２０１０年６月２１日至２０１１年６月２０日，借款利率为月利率５．７５２５％。，铁岭经营公司提供保证担保。截至２０１０年１２月３１日，该借款已归还１０，０００元，借款余额为１４，０００万元；２０１１年１月４日新增借款６，５００万元，借款期限自２０１１年１月４日至２０１１年６月２０日，借款利率为月利率６．２９４２％。；铁岭财京于２０１１年６月２０日与铁岭市商行签订展期借款合同，将到期的２０，５００万元借款展期，并新增借款１，５００万元，借款总额为２２，０００万元，借款期限自２０１１年６月２０日至２０１２年６月１９日，借款利率为月利率６．８３５８％。；

（４）２０１０年１０月２９日，铁岭财京公用事业有限公司与铁岭商行签署《借款合同》，约定铁岭商行向铁岭财京公用事业公司提供人民币１１０００万元的借款，借款期限自２０１０年１０月２９日至２０１１年１０月２８日，借款利率为月利率６．０２３３％。，铁岭财京提供保证担保。

第十节 收购人的财务资料

本节修订内容如下：

根据中磊出具的中磊审字【２０１１】第１０９０号《铁岭经营公司２０１０年度审计报告》，铁岭经营公司最近一年的简要合并财务报表如下：

１、资产负债表

单位：元

２、利润表

单位：元

３、现金流量表

单位：元

法定代表人（或授权代表）：

韩广林

铁岭财政资产经营有限公司

２０１１年９月１４日