证券时报多媒体数字报

　　上海证券基金评价研究中心 ＱＤＩＩ基金一周业绩表现（2011.9.9-2011.9.16）

　　本版数据除注明外均由上海证券基金评价研究中心提供

　　上海证券各类型基金净值走势及业绩表现

　　封闭式基金一周业绩表现

代码 名称 份额（亿份） 到期日 收盘价（元） 周涨幅％ 折溢价率％

５０００５８ 基金银丰 ３０ ２０１７－０８－１４ ０．８８ －０．６８ －１３．７３

５０００５６ 基金科瑞 ３０ ２０１７－０３－１２ ０．９４ －０．６３ －１０．０９

５０００３８ 基金通乾 ２０ ２０１６－０８－２８ １．０４ －２．１７ －７．２７

５０００１８ 基金兴和 ３０ ２０１４－０７－１３ ０．９１ －１．６３ －８．７５

５０００１５ 基金汉兴 ３０ ２０１４－１２－３０ ０．９０ －１．７４ －９．７４

５０００１１ 基金金鑫 ３０ ２０１４－１０－２１ ０．９２ ０．００ －９．６４

５００００９ 基金安顺 ３０ ２０１４－０６－１４ ０．９９ －０．７０ －２．５５

５００００８ 基金兴华 ２０ ２０１３－０４－２８ ０．９３ －１．６９ －４．３６

５００００６ 基金裕阳 ２０ ２０１３－０７－２５ ０．８９ －１．９９ －６．１０

５００００５ 基金汉盛 ２０ ２０１４－０５－１７ １．１０ －１．８８ －４．７５

５００００３ 基金安信 ２０ ２０１３－０６－２２ ０．９７ －２．１１ －５．８３

５００００２ 基金泰和 ２０ ２０１４－０４－０７ ０．９０ －１．８５ －５．８５

５００００１ 基金金泰 ２０ ２０１３－０３－２６ ０．９８ －１．９１ －４．８１

１８４７２８ 基金鸿阳 ２０ ２０１６－１２－０９ ０．６９ －０．７２ －１１．７６

１８４７２２ 基金久嘉 ２０ ２０１７－０７－０４ ０．８２ －０．９７ －１２．２１

１８４７２１ 基金丰和 ３０ ２０１７－０３－２２ ０．８７ －０．６９ －１２．３７

１８４７０１ 基金景福 ３０ ２０１４－１２－３０ １．０３ ０．１０ －８．７３

１８４６９９ 基金同盛 ３０ ２０１４－１１－０５ １．０４ －１．１４ －９．５８

１８４６９８ 基金天元 ３０ ２０１４－０８－２５ ０．８４ －０．１２ －９．４６

代码 名称 份额（亿份） 到期日 收盘价（元） 周涨幅％ 折溢价率％

１８４６９３ 基金普丰 ３０ ２０１４－０７－１４ ０．９０ －０．１１ －８．９５

１８４６９２ 基金裕隆 ３０ ２０１４－０６－１４ ０．８９ －１．１１ －６．７６

１８４６９１ 基金景宏 ２０ ２０１４－０５－０５ １．０４ －３．４５ －５．１９

１８４６９０ 基金同益 ２０ ２０１４－０４－０８ ０．８９ －０．３４ －７．１９

１８４６８９ 基金普惠 ２０ ２０１４－０１－０６ ０．９８ －０．４１ －６．６２

１８４６８８ 基金开元 ２０ ２０１３－０３－２７ ０．９６ ０．１０ －３．９８

１６６００８ 中欧强债 ２３．７４ ２０１１－１２－０２ ０．９４ －０．３２ －３．０８

１６５５０９ 信诚强债 ２２．６６ ２０１３－０９－２９ ０．８７ ０．９３ －１１．０７

１６４９０２ 交银添利 １８．９５ ２０１４－０１－２７ ０．８５ １．６７ －１０．３９

１６４８０８ 工银四季 ２４．０３ ２０１４－０２－０９ ０．８８ －２．４４ －１０．０４

１６４１０５ 华富强债 １９．９９ ２０１３－０９－０８ ０．８３ －０．９５ －１２．５３

１６１８１３ 银华信用 ２２．９６ ２０１３－０６－２９ ０．９１ １．３３ －８．３３

１６１７１３ 招商信用 ２１．１７ ２０１５－０６－２５ ０．８８ －０．１１ －１１．３２

１６１２１６ 双债Ａ １２．３８ ２０１４－０３－２８ ０．８９ －１．２３ －９．５９

１６１１１５ 易基岁丰 ２６．７９ ２０１３－１１－０９ ０．８９ ０．６８ －８．６９

１６１０１０ 富国天丰 １９．９８ ２０１１－１０－２４ ０．９６ ０．１０ －２．２５

１６０６１７ 鹏华丰润 １３．３６ ２０１３－１２－０２ ０．８８ ０．１１ －１０．０８

１５０００３ 建信优势 ４６．４３ ２０１３－０３－１８ ０．８３ －０．７２ －６．９７

１５０００２ 大成优选 ４６．７４ ２０１２－０８－０１ ０．８７ －１．３７ －４．９４

　　ＬＯＦ基金一周业绩表现

　　ＥＴＦ基金一周业绩表现

代码 名称 收盘价（元） 周价格涨幅％ 折溢价率％

１６０１０５ 南方积配 １．０４ －０．３８ ０．１２

１６０１０６ 南方高增 １．４０ －０．７８ ０．３１

１６０１１９ 南方５００ １．０４ －１．９８ ０．１９

１６０１２３ 南方５０债Ａ １．０１ ０．２０ －０．０４

１６０２１１ 国泰小盘 １．０２ ０．５９ ０．２９

１６０２１５ 国泰价值 ０．８５ －０．９３ －０．７０

１６０３１１ 华夏蓝筹 ０．８１ －０．８６ １．２５

１６０３１４ 华夏行业 ０．８９ －１．３３ －０．６７

１６０５０５ 博时主题 １．６５ －０．２４ －０．６６

１６０５１２ 博时卓越 ０．９７ －０．１０ ０．２１

１６０６０７ 鹏华价值 ０．７８ －０．３８ －０．３８

１６０６１０ 鹏华动力 １．０７ －２．１１ －０．２８

１６０６１１ 鹏华治理 ０．９１ －１．４１ －０．６６

１６０６１３ 鹏华创新 １．３１ －３．６１ －０．３０

１６０６１５ 鹏华３００ １．００ －２．８２ ３．４１

１６０６１６ 鹏华５００ ０．８９ －２．３０ １．３６

１６０７０６ 嘉实 ３００ ０．７２ －０．９７ ０．０３

１６０７１６ 嘉实 ５０ ０．６７ ０．００ －０．５４

１６０８０５ 长盛同智 ０．８６ －１．７２ －０．５７

１６０８０７ 长盛３００ ０．９１ －１．０９ ２．２５

１６０９１０ 大成创新 ０．８８ １．２７ ２．９３

１６１００５ 富国天惠 １．５３ －１．６７ ０．９６

１６１２１１ 国投金融 ０．７６ －１．１７ －０．３９

１６１２１３ 国投消费 ０．８９ －１．７６ －０．５６

１６１６０７ 融通巨潮 ０．８１ －０．９８ －０．３７

１６１６１０ 融通领先 ０．８７ －１．５９ ０．５８

代码 名称 收盘价（元） 周价格涨幅％ 折溢价率％

１６１７０６ 招商成长 １．１７ －１．５１ ０．６４

１６１８１０ 银华内需 ０．８５ －２．１９ １．５５

１６１８１１ 银华３００ ０．９０ ２．６１ ７．６３

１６１９０３ 万家公用 ０．６４ －３．１７ －０．５１

１６１９０７ 万家红利 ０．９２ －０．６５ －０．４３

１６２００６ 长城久富 １．０９ －２．４２ －０．０６

１６２２０７ 泰达效率 ０．７４ －２．２４ －０．８５

１６２３０７ 海富１００ ０．７５ －１．８４ －１．０６

１６２６０５ 景顺鼎益 ０．８９ ０．３４ ０．７９

１６２６０７ 景顺资源 ０．７５ －０．９２ －０．１３

１６２７０３ 广发小盘 １．９５ －１．３７ ０．７１

１６２７１１ 广发５００ ０．９４ －１．３６ ０．５３

１６３００１ 长信１００ ０．８８ －０．９０ １．０３

１６３３０２ 大摩资源 ２．０２ －０．６９ －０．２９

１６３４０２ 兴全趋势 ０．９６ －０．３１ ０．５９

１６３４０７ 兴全３００ ０．８７ －１．２５ －１．２６

１６３４０９ 兴全绿色 ０．９８ －０．７１ ０．５１

１６３５０３ 天治核心 ０．５３ －１．３１ １．２８

１６３８０１ 中银中国 １．４０ －１．５４ ０．３０

１６４２０５ 天弘深成 ０．９１ １．６７ ７．４０

１６５３０９ 建信３００ ０．７９ ０．００ １．０２

１６５５０８ 信诚深度 ０．８７ －２．８１ －１．７０

１６６００１ 中欧趋势 ０．７１ －２．０８ －０．３１

１６６００６ 中欧小盘 ０．９１ ０．００ ４．６０

１６６００７ 中欧３００ ０．９８ ０．００ ８．９３

１６６００９ 中欧动力 ０．９５ －２．１６ －０．９５

代码 名称 跟踪指数 管理人 周价格涨幅％ 折溢价率％ 周跟踪误差％

１５９９０１ 深１００ＥＴＦ 上证超大盘 易方达 －０．９９ －０．１３ －０．０３

１５９９０２ 中 小 板 深证１００价格 华夏 －１．５６ －０．１２ －０．０６

１５９９０３ 深成ＥＴＦ 中证南方小康产业 南方 －０．５４ －０．２２ －０．０１

１５９９０５ 深 红 利 上证周期５０ 工银瑞信 －０．８２ ０．１８ －０．０２

１５９９０６ 深成长ＥＴＦ 深证红利价格 大成 －１．３０ －０．２４ ０．００

１５９９０８ 深证２００ＥＴＦ 深证成长价格 博时 －０．２３ ０．２３ －０．０２

５１００１０ 治理ＥＴＦ 上证５０ 交银施罗德 －０．７４ ０．００ －０．０６

５１００２０ 超大ＥＴＦ 上证１８０ 博时 －１．５７ ０．００ ０．０７

５１００３０ 价值ＥＴＦ 中小板Ｐ 华宝兴业 －０．５６ －０．０４ ０．０３

５１００５０ 华夏５０ＥＴＦ 上证红利 华夏 －０．９９ －０．１７ ０．００

５１００６０ 央企ＥＴＦ 上证央企５０指数 工银瑞信 ０．０９ ０．０１ ０．２０

５１００７０ 民企ＥＴＦ 上证民营企业５０指数 鹏华 －１．３９ ０．５３ ０．０４

５１００９０ 责任ＥＴＦ 上证社会责任指数 建信 －１．７２ ０．００ ０．０４

５１０１１０ 周期ＥＴＦ 上证周期行业５０指数 海富通 －０．９５ ０．０５ ０．０１

５１０１２０ 上证非周ＥＴＦ 上证非周期行业１００指数 海富通 －１．２３ －０．４０ ０．０６

５１０１３０ 中盘ＥＴＦ 上证中盘指数 易方达 －１．０４ ０．０４ －０．０２

５１０１５０ 消费ＥＴＦ 上证消费８０指数 招商 －２．３０ ０．００ －０．０３

５１０１６０ 小康ＥＴＦ 中证南方小康产业指数 南方 ０．２７ －０．１３ ０．００

５１０１７０ 商品ＥＴＦ 上证大宗商品股票指数 国联安 －１．５５ －０．２５ ０．０５

５１０１８０ 华安１８０ＥＴＦ 上证１８０指数 华安 －０．８６ －０．１７ ０．１０

５１０１９０ 龙头ＥＴＦ 上证龙头企业指数 华安 －０．９０ －０．３６ ０．０１

５１０２１０ 综指ＥＴＦ 上证综合指数 富国 －０．９９ －０．４４ ０．１１

５１０２２０ 中小ＥＴＦ 上证中小盘指数 华泰柏瑞 －１．０９ －０．６０ －０．０２

５１０２３０ 金融ＥＴＦ 上证１８０金融股指数 国泰 －０．７４ －０．１４ －０．０４

５１０２６０ 上证新兴ＥＴＦ 上证新兴产业指数收益率 诺安 －０．７０ ０．１２ －０．０４

５１０８８０ 上证红利ＥＴＦ 上证红利指数 华泰柏瑞 －０．０５ ０．０５ ０．０５

　　创新型基金一周业绩表现

代码 名称 成立日期 剩余存续期（年） 收盘价（元） 周价格涨幅（％） 杠杆

１５０００１ 瑞福进取 ２００７－０７－１７ ０．８３ ０．５６ ０．００ ２．０２

１５０００６ 长盛同庆Ａ ２００９－０５－１２ ０．６５ １．１０ ０．１８ ０．０１

１５０００７ 长盛同庆Ｂ ２００９－０５－１２ ０．６５ ０．８１ －２．７８ １．９９

１５０００８ 瑞和小康 ２００９－１０－１４ － ０．７９ －０．７５ １．０３

１５０００９ 瑞和远见 ２００９－１０－１４ － ０．９１ －１．２０ ０．９７

１５００１０ 国泰优先 ２０１０－０２－１０ １．４０ １．０５ －０．２９ ０．１３

１５００１１ 国泰进取 ２０１０－０２－１０ １．４０ ０．９２ －１．７０ ２．９２

１５００１２ 双禧Ａ ２０１０－０４－１６ － ０．８６ －０．８１ ０．５０

１５００１３ 双禧Ｂ ２０１０－０４－１６ － １．０３ －０．７７ １．４７

１５００１６ 兴全合润Ａ ２０１０－０４－２２ － ０．９４ ０．８６ ０．０５

１５００１７ 兴全合润Ｂ ２０１０－０４－２２ － １．０１ －２．５１ ２．０３

１５００１８ 银华稳进 ２０１０－０５－０７ － ０．８２ －１．６９ ０．０１

１５００１９ 银华锐进 ２０１０－０５－０７ － １．２２ －０．９０ ２．１２

１５００２２ 申万收益 ２０１０－１０－２２ － ０．８１ －１．２２ ０．０４

１５００２３ 申万进取 ２０１０－１０－２２ － ０．７８ －０．７７ ３．０７

１５００２８ 信诚５００Ａ ２０１１－０２－１１ － ０．８６ －１．１５ ０．０４

１５００２９ 信诚５００Ｂ ２０１１－０２－１１ － ０．８８ －１．３５ １．８８

１５００３０ 银华金利 ２０１１－０３－１７ － ０．８７ －０．３４ ０．１３

１５００３１ 银华鑫利 ２０１１－０３－１７ － ０．８２ －１．０９ ２．１９

晨星开放式基金业绩排行榜（证券时报）

计算截止日期：２０１１－０９－１６

数据来源：Ｍｏｒｎｉｎｇｓｔａｒ晨星 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ｈｔｔｐ：／／ｃｎ．ｍｏｒｎｉｎｇｓｔａｒ．ｃｏｍ

基金代码 基金名称 单位净值（元） ６月晨星评级（三年） 星级变动 ６月晨星评级（五年） 星级变动 今年以来 最近一年 设立以来 ８月末回报率排名 三年风险评价 夏普比率

总回报率（％） 总回报率（％） 总回报率（％） 今年以来 最近一年 波动幅度（％） 评价 晨星风险系数 评价 最近三年 评价

激进债券型基金

２１３００７ 宝盈增强收益债券 － Ａ／Ｂ ０．９８３５ ★★★★ ＮＡ －－ 　 －７．３１ －４．６４ ２２．８９ ８９／１１８ ５５／１０７ ５．９２ 中 １．０３ 中 ０．８１ 中

２１３９１７ 宝盈增强收益债券 － Ｃ ０．９７０４ －－ 　 －－ 　 －７．５７ －５．０１ １６．６３ ９１／１１８ ６４／１０７ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０５０１０６ 博时稳定价值债券 － Ａ ０．９９８０ ★★ ↓ －－ 　 －７．３２ －３．２０ ２０．２３ ９４／１１８ ３９／１０７ ５．２３ 偏低 １．１２ 中 ０．３２ 偏低

０５０００６ 博时稳定价值债券 － Ｂ ０．９８２０ ★★ ↓ ★★★ ↑ －７．６１ －３．６２ ２３．４４ ９７／１１８ ４３／１０７ ５．２６ 偏低 １．１６ 高 ０．２５ 低

０５００１１ 博时信用债券 － Ａ／Ｂ ０．９４００ －－ 　 －－ 　 －９．１０ －９．０１ －０．５２ １０９／１１８ １０１／１０７ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０５０１１１ 博时信用债券 － Ｃ ０．９３２０ －－ 　 －－ 　 －９．２６ －９．３４ －１．３４ １１４／１１８ １０３／１０７ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０５００１６ 博时宏观回报债券 － Ａ／Ｂ ０．９８２０ －－ 　 －－ 　 －１．２１ －１．９０ －１．８０ ２５／１１８ ４８／１０７ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０５０１１６ 博时宏观回报债券 － Ｃ ０．９７７０ －－ 　 －－ 　 －１．５１ －２．４０ －２．３０ ２８／１１８ ５８／１０７ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２００００９ 长城稳健增利债券 １．０３７０ －－ 　 －－ 　 －４．３７ －４．９６ １３．９８ ６４／１１８ ９４／１０７ ５．０５ 偏低 ０．９７ 中 ０．４３ 偏低

０８０００３ 长盛积极配置债券 １．０５９５ －－ 　 －－ 　 －４．１４ －０．９８ ２２．４２ ４１／１１８ １３／１０７ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５１００８０ 长盛全债指数增强债券 １．１２７４ ★★ － ★★★★ － －５．９３ －４．５２ １２６．３７ ８０／１１８ ７９／１０７ ５．９８ 高 １．２６ 高 ０．２８ 低

５１９９８９ 长信利丰债券 ０．９９１０ －－ 　 －－ 　 －３．４１ －１．３２ １１．０３ ３５／１１８ ２１／１０７ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０９０００８ 大成强化收益债券 ０．９４４０ －－ 　 －－ 　 －８．６７ －６．４３ １３．４４ １０４／１１８ ９５／１０７ ６．４７ 高 １．２９ 高 ０．３８ 偏低

４００００９ 东方稳健回报债券 ０．９９６０ －－ 　 －－ 　 －３．３９ －３．８８ ６．３０ ５２／１１８ ８７／１０７ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５８２００１ 东吴优信稳健债券 － Ａ ０．９４１６ －－ 　 －－ 　 －１０．４４ －１０．２４ －４．７２ １１７／１１８ １０５／１０７ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５８２２０１ 东吴优信稳健债券 － Ｃ ０．９３３５ －－ 　 －－ 　 －１０．６２ －１０．５２ －７．５５ １１８／１１８ １０６／１０７ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１０００３５ 富国优化增强债券 － Ａ／Ｂ １．００９０ －－ 　 －－ 　 －６．７５ －１．１１ ７．１６ ９０／１１８ １６／１０７ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１０００３７ 富国优化增强债券 － Ｃ ０．９９８０ －－ 　 －－ 　 －７．０８ －１．６０ ６．０３ ９３／１１８ ２０／１０７ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１０００１８ 富国天利增长债券 １．１３８８ ★★★★ － ★★★★★ － －４．５４ －３．５８ １２４．０１ ３６／１１８ ３８／１０７ ４．８３ 偏低 ０．８９ 偏低 ０．８６ 高

４８５１０５ 工银增强收益债券 － Ａ １．０４７２ ★★★★ － －－ 　 －３．９６ －１．５３ ３４．４１ ３１／１１８ ２２／１０７ ４．３８ 偏低 ０．７３ 低 ０．９４ 高

４８５００５ 工银增强收益债券 － Ｂ １．０２５７ ★★★ ↓ －－ 　 －４．２３ －１．９３ ３２．０２ ３２／１１８ ２８／１０７ ４．３７ 偏低 ０．７６ 偏低 ０．８４ 中

４８５１０７ 工银添利债券 － Ａ ０．９８６４ ★★★★ ＮＡ －－ 　 －５．６１ －５．７７ ２１．７９ ５５／１１８ ８０／１０７ ３．７９ 低 ０．６２ 低 １．１４ 高

４８５００７ 工银添利债券 － Ｂ ０．９７０８ ★★★★ ＮＡ －－ 　 －５．８７ －６．１４ ２０．１０ ６１／１１８ ８８／１０７ ３．７９ 低 ０．６４ 低 １．０３ 高

４８５０１４ 工银添颐债券 － Ｂ ０．９９６０ －－ 　 －－ 　 －－ －－ －０．４０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

４８５１１４ 工银添颐债券 － Ａ ０．９９６０ －－ 　 －－ 　 －－ －－ －０．４０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

４８５１１１ 工银瑞信双利债券－Ａ １．００８０ －－ 　 －－ 　 ０．１０ ０．７０ ０．８０ ７／１１８ １８／１０７ －－ －－ －－ －－ －－ －－

４８５０１１ 工银瑞信双利债券－Ｂ １．００３０ －－ 　 －－ 　 －０．３０ ０．３０ ０．３０ ９／１１８ ２４／１０７ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３６０００８ 光大保德信增利收益债券 － Ａ １．０１１０ －－ 　 －－ 　 １．３６ ２．５１ １４．８８ １／１１８ ４／１０７ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３６０００９ 光大保德信增利收益债券 － Ｃ １．００７０ －－ 　 －－ 　 ０．８９ １．９４ １３．３８ ３／１１８ ６／１０７ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３６００１３ 光大保德信信用添益债券－Ａ ０．９９５０ －－ 　 －－ 　 －－ －－ －０．５０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３６００１４ 光大保德信信用添益债券－Ｃ ０．９９３０ －－ 　 －－ 　 －－ －－ －０．７０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２７０００９ 广发增强债券 １．０１７０ ★★★ － －－ 　 －０．６２ １．５８ １９．９６ １３／１１８ １４／１０７ ４．１８ 低 ０．６５ 低 ０．７４ 中

４５０００５ 国富强化收益债券 － Ａ ０．９９３５ －－ 　 －－ 　 －１．８４ －０．９４ ７．７１ １５／１１８ ２６／１０７ －－ －－ －－ －－ －－ －－

４５０００６ 国富强化收益债券 － Ｃ ０．９８８３ －－ 　 －－ 　 －２．０３ －１．２２ ３．９２ １７／１１８ ３１／１０７ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２５３０２０ 国联安增利债券 － Ａ １．０３５０ －－ 　 －－ 　 －１．９６ ０．３４ １７．７８ ２０／１１８ １７／１０７ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２５３０２１ 国联安增利债券 － Ｂ １．０３５０ －－ 　 －－ 　 －２．２３ －０．１１ １６．５０ ２３／１１８ １９／１０７ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０２００１９ 国泰双利债券 － Ａ １．０７７０ －－ 　 －－ 　 －６．３５ －４．４４ １２．５２ ７５／１１８ ６８／１０７ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０２００２０ 国泰双利债券 － Ｃ １．０６４０ －－ 　 －－ 　 －６．６７ －４．９１ １１．２０ ８２／１１８ ７８／１０７ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０２０００２ 国泰金龙债券 － Ａ ０．９５９０ ★★★ ↓ ★★★ － －８．２１ －３．７２ ４３．８３ １０１／１１８ ４６／１０７ ５．４７ 中 １．２６ 高 ０．２５ 低

０２００１２ 国泰金龙债券 － Ｃ ０．９５６０ ★★★ ＮＡ －－ 　 －８．４０ －４．００ １２．２５ １０６／１１８ ５４／１０７ ５．４５ 中 １．２９ 高 ０．１７ 低

１２８１１２ 国投瑞银优化增强债券 － Ｃ ０．９５３０ －－ 　 －－ 　 －５．２７ －４．７０ －４．７０ ６９／１１８ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１２１０１２ 国投瑞银优化增强债券 － Ａ／Ｂ ０．９５７０ －－ 　 －－ 　 －４．９７ －４．３０ －４．３０ ６３／１１８ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５１９０２３ 海富通稳健添利债券 － Ｃ ０．９７３０ －－ 　 －－ 　 －７．６３ －７．４８ ５．８２ １１１／１１８ １００／１０７ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５１９０２４ 海富通稳健添利债券 － Ａ ０．９７６０ －－ 　 －－ 　 －７．４４ －７．２８ ２．７４ １０３／１１８ ９７／１０７ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５１９０３０ 海富通稳固收益债券 ０．９６７０ －－ 　 －－ 　 －３．７８ －－ －３．３０ ４８／１１８ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０４０００９ 华安稳定收益债券 － Ａ １．０５４４ ★★★ ＮＡ －－ 　 ０．００ ３．３９ ２３．６５ ２／１１８ １／１０７ ５．６４ 中 ０．８８ 偏低 ０．８６ 中

０４００１０ 华安稳定收益债券 － Ｂ １．０３９２ ★★★ ＮＡ －－ 　 －０．１９ ３．１２ ２２．０６ ４／１１８ ２／１０７ ５．６４ 中 ０．９２ 偏低 ０．７９ 中

０４００１２ 华安强化收益债券－Ａ ０．９７８０ －－ 　 －－ 　 －４．４９ －４．０７ ６．５７ ６０／１１８ ８２／１０７ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０４００１３ 华安强化收益债券－Ｂ ０．９６８０ －－ 　 －－ 　 －４．８２ －４．４８ ５．５３ ６６／１１８ ８９／１０７ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２４００１２ 华宝兴业增强收益债券 － Ａ ０．９８６４ －－ 　 －－ 　 －５．４５ －６．７８ ０．５４ ８１／１１８ ９６／１０７ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２４００１３ 华宝兴业增强收益债券 － Ｂ ０．９７６２ －－ 　 －－ 　 －５．７１ －７．１４ －０．４９ ８８／１１８ ９９／１０７ －－ －－ －－ －－ －－ －－

４１０００５ 华富收益增强债券 － Ｂ １．０７５９ ★★★★★ ＮＡ －－ 　 －９．２３ －５．９６ ２４．５４ １１３／１１８ ８５／１０７ ５．９３ 中 １．０８ 中 ０．９０ 高

４１０００４ 华富收益增强债券 － Ａ １．０８１５ ★★★★★ ＮＡ －－ 　 －８．９７ －５．５８ ２６．２６ １０７／１１８ ７５／１０７ ５．９４ 中 １．０５ 中 ０．９７ 高

６３０１０３ 华商收益增强债券 － Ｂ ０．９８１０ －－ 　 －－ 　 －７．３５ －４．６７ １３．９４ ９９／１１８ ８３／１０７ －－ －－ －－ －－ －－ －－

６３０００３ 华商收益增强债券 － Ａ ０．９８１０ －－ 　 －－ 　 －７．０９ －４．２４ １５．２７ ９６／１１８ ７１／１０７ －－ －－ －－ －－ －－ －－

６３０１０７ 华商稳健双利债券－Ｂ ０．９４７０ －－ 　 －－ 　 －８．３３ －５．３９ －５．３０ １０５／１１８ ８４／１０７ －－ －－ －－ －－ －－ －－

６３０００７ 华商稳健双利债券－Ａ ０．９５２０ －－ 　 －－ 　 －８．０２ －４．９９ －４．８０ １００／１１８ ７３／１０７ －－ －－ －－ －－ －－ －－

６３０００９ 华商稳定增利债券 － Ａ ０．９６８０ －－ 　 －－ 　 －－ －－ －３．２０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

６３０１０９ 华商稳定增利债券 － Ｃ ０．９６６０ －－ 　 －－ 　 －－ －－ －３．４０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５１９５１９ 华泰柏瑞稳本增利债券 － Ａ １．００４０ ★★ － ★★ ＮＡ －４．３４ －６．８８ １６．５０ ７３／１１８ １０２／１０７ ５．４２ 中 １．１１ 中 ０．１２ 低

４６０００３ 华泰柏瑞稳本增利债券 － Ｂ ０．９９２１ ★★ － －－ 　 －４．５４ －７．１７ １１．４９ ７８／１１８ １０４／１０７ ５．４３ 中 １．１３ 高 ０．０７ 低

２８８１０２ 中信稳定双利债券 ０．９８４０ ★★★★ ↓ －－ 　 －３．１６ －２．０１ ５８．１９ ５０／１１８ ４５／１０７ ６．９４ 高 １．０４ 中 ０．８１ 中

００１０１１ 华夏希望债券 － Ａ １．０１５０ ★★★ ↓ －－ 　 －４．７５ －３．８２ １９．４２ ５１／１１８ ５２／１０７ ５．８５ 中 １．０４ 中 ０．５９ 中

００１０１３ 华夏希望债券 － Ｃ １．００３０ ★★★ － －－ 　 －４．９８ －４．１３ １８．１３ ５６／１１８ ５９／１０７ ５．８７ 中 １．０７ 中 ０．５４ 偏低

０７００１６ 嘉实多元债券 － Ｂ １．０４００ －－ 　 －－ 　 －４．１３ －１．３５ ２１．５４ ４７／１１８ ３０／１０７ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０７００１５ 嘉实多元债券 － Ａ １．０５００ －－ 　 －－ 　 －３．８３ －０．９７ ２２．８７ ４３／１１８ ２５／１０７ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０７０００５ 嘉实债券 １．３１９０ ★★ － ★★★★ ↑ －１．７１ －１．８５ ９１．９６ ２１／１１８ ３７／１０７ ７．２６ 高 １．０５ 中 ０．４１ 偏低

０７００２０ 嘉实稳固收益债券 ０．９８８０ －－ 　 －－ 　 ０．００ －１．２０ －１．２０ ６／１１８ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６０７１８ 嘉实多利分级债券 ０．９７８１ －－ 　 －－ 　 －－ －－ －２．１９ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００３３ ＊嘉实多利进取 ０．７９２９ －－ 　 －－ 　 －－ －－ －２０．７１ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００３２ ＊嘉实多利优先 １．０２４４ －－ 　 －－ 　 －－ －－ ２．４４ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５３０００８ 建信稳定增利债券 １．１１９０ ★★★★★ ＮＡ －－ 　 －１．４０ ３．３３ ３２．２０ ２６／１１８ ８／１０７ ５．２７ 中 ０．６２ 低 １．２６ 高

５３１００９ 建信收益增强债券 － Ｃ １．０７３０ －－ 　 －－ 　 －４．７９ －１．２９ ７．３０ ６２／１１８ ２９／１０７ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５３０００９ 建信收益增强债券 － Ａ １．０８３０ －－ 　 －－ 　 －４．５０ －０．９１ ８．３０ ５７／１１８ ２３／１０７ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５１９６８０ 交银增利债券－ Ａ／Ｂ ０．９２３８ ★★★ ↓ －－ 　 －８．３１ －５．６９ １７．０８ １１２／１１８ ９１／１０７ ９．６７ 高 １．８０ 高 ０．３０ 偏低

５１９６８２ 交银增利债券 － Ｃ ０．９２４２ ★★★ － －－ 　 －８．２３ －５．７４ １５．７６ １１０／１１８ ９２／１０７ ９．６３ 高 １．８１ 高 ０．２７ 低

６２０００３ 金元比联丰利债券 ０．９２００ －－ 　 －－ 　 －９．８０ －７．６６ －６．０１ １１６／１１８ ９８／１０７ －－ －－ －－ －－ －－ －－

６９０２０２ 民生加银增强收益债券 － Ｃ １．０２２０ －－ 　 －－ 　 －６．９２ －５．１１ ５．１４ ８６／１１８ ８１／１０７ －－ －－ －－ －－ －－ －－

６９０００２ 民生加银增强收益债券 － Ａ １．０３２０ －－ 　 －－ 　 －６．５２ －４．６２ ６．１６ ７９／１１８ ６９／１０７ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２３３００５ 大摩强收益债券 １．０３７５ －－ 　 －－ 　 －２．８８ －１．６８ ７．１８ ４２／１１８ ３３／１０７ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２０２１０２ 南方多利增强债券 － Ｃ ０．９７０９ ★ － ★★ ↑ －５．０２ －４．８２ １８．３５ ５８／１１８ ６５／１０７ ４．３７ 偏低 １．０２ 中 ０．１５ 低

２０２１０３ 南方多利增强债券 － Ａ ０．９７２４ －－ 　 －－ 　 －４．８１ －４．５１ ６．９３ ５４／１１８ ５７／１０７ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２０２１０７ 南方广利回报债券－ Ｃ ０．９３７０ －－ 　 －－ 　 －６．３０ －－ －６．３０ ８７／１１８ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２０２１０５ 南方广利回报债券－ Ａ／Ｂ ０．９４００ －－ 　 －－ 　 －６．０９ －－ －６．００ ８３／１１８ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

６６０００２ 农银恒久增利债券 － Ａ １．００５４ －－ 　 －－ 　 －７．７１ －４．５８ ５．５６ １０２／１１８ ７７／１０７ －－ －－ －－ －－ －－ －－

６６０１０２ 农银恒久增利债券 － Ｃ １．００２３ －－ 　 －－ 　 －７．９１ －－ －６．９６ １０８／１１８ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３２０００４ 诺安优化收益债券 １．１５９８ ★★★ － －－ 　 ０．００ １．３１ ２７．２０ ５／１１８ １１／１０７ ２．８３ 低 ０．３５ 低 １．１６ 高

３２０００９ 诺安增利债券 － Ｂ １．０１６０ －－ 　 －－ 　 －３．７９ －２．９６ ３．０８ ６５／１１８ ６１／１０７ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３２０００８ 诺安增利债券 － Ａ １．０２６０ －－ 　 －－ 　 －３．４８ －２．５６ ４．０８ ５９／１１８ ５０／１０７ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５７３００３ 诺德增强收益债券 ０．９８６０ －－ 　 －－ 　 －６．１８ －３．９９ １．２１ ８４／１１８ ６２／１０７ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６０６１２ 鹏华丰收债券 １．０２２０ ★★★★ ＮＡ －－ 　 ０．０５ －１．１８ ２４．９３ ８／１１８ ３４／１０７ ４．３３ 低 ０．７０ 低 １．０７ 高

２０６００４ 鹏华信用增利债券 －Ｂ ０．９７４０ －－ 　 －－ 　 －２．７０ －３．４７ －２．６０ ３７／１１８ ７２／１０７ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２０６００３ 鹏华信用增利债券 －Ａ ０．９７９０ －－ 　 －－ 　 －２．４９ －３．０７ －２．１０ ３３／１１８ ６３／１０７ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２０６００８ 鹏华丰盛债券 ０．９７００ －－ 　 －－ 　 －－ －－ －３．００ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３１０３７９ 申万菱信添益宝债券 － Ｂ １．０１９０ －－ 　 －－ 　 －５．４７ －２．３５ ９．２７ ７６／１１８ ４０／１０７ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３１０３７８ 申万菱信添益宝债券 － Ａ １．０２９０ －－ 　 －－ 　 －５．２５ －１．９７ １０．２９ ７２／１１８ ３５／１０７ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３１０５０８ 申万菱信稳益宝债券 １．００００ －－ 　 －－ 　 －－ －－ ０．００ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６２２９９ 泰达宏利集利债券 － Ｃ ０．９６０４ －－ 　 －－ 　 －６．６７ －５．４６ ０．１７ ９５／１１８ ９３／１０７ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６２２１０ 泰达宏利集利债券 － Ａ ０．９７４５ －－ 　 －－ 　 －６．２５ －４．８８ １．６１ ９２／１１８ ９０／１０７ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２９０００３ 泰信双息双利债券 ０．９９８３ ★ － ★ ＮＡ －６．２５ －４．４６ １７．３０ ６７／１１８ ４２／１０７ ９．１７ 高 １．５３ 高 ０．２２ 低

２９１００７ 泰信增强收益债券 － Ｃ ０．９６９８ －－ 　 －－ 　 －３．３１ －０．０４ １．４３ ２２／１１８ １０／１０７ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２９０００７ 泰信增强收益债券 － Ａ ０．９７４５ －－ 　 －－ 　 －３．０３ ０．３６ ２．３０ １９／１１８ ９／１０７ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３５０００６ 天治稳健双盈债券 ０．９５１７ －－ 　 －－ 　 －９．２８ －９．５３ －４．８３ １１５／１１８ １０７／１０７ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６１９０２ 万家增强收益债券 １．０２１０ ★★ ↓ ★★★ － －２．４５ －０．９５ ７５．４１ ４６／１１８ ４４／１０７ ４．７６ 偏低 ０．９６ 偏低 ０．５５ 中

５１９１８６ 万家稳健增利债券 － Ａ １．０１１６ －－ 　 －－ 　 －３．２２ １．９８ ７．９２ １０／１１８ ３／１０７ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５１９１８７ 万家稳健增利债券 － Ｃ １．００３７ －－ 　 －－ 　 －３．４３ １．６６ ７．１２ １２／１１８ ５／１０７ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５５０００５ 信诚三得益债券 － Ｂ ０．９７００ －－ 　 －－ 　 －５．７３ －４．４５ ７．９７ ８５／１１８ ７４／１０７ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５５０００４ 信诚三得益债券 － Ａ ０．９７５０ －－ 　 －－ 　 －５．５２ －４．０７ ９．４８ ７７／１１８ ６６／１０７ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５５０００７ 信诚经典优债债券 － Ｂ ０．９７１０ －－ 　 －－ 　 －４．８７ －２．４６ ４．９６ ７０／１１８ ４１／１０７ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５５０００６ 信诚经典优债债券 － Ａ ０．９６９０ －－ 　 －－ 　 －４．４６ －１．８７ ６．４８ ６８／１１８ ３６／１０７ －－ －－ －－ －－ －－ －－

６１０００３ 信达澳银稳定价值债券 － Ａ １．０６６０ －－ 　 －－ 　 －２．６５ －０．９３ ６．６０ ２７／１１８ ２７／１０７ －－ －－ －－ －－ －－ －－

６１０１０３ 信达澳银稳定价值债券 － Ｂ １．０５５０ －－ 　 －－ 　 －２．８５ －１．３１ ５．５０ ２９／１１８ ３２／１０７ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１１０００７ 易方达稳健收益债券 － Ａ １．０１３３ ★★★ － ★★ － －４．９１ －２．９２ ２２．０９ ７４／１１８ ５３／１０７ ４．２３ 低 １．００ 中 ０．４９ 偏低

１１０００８ 易方达稳健收益债券 － Ｂ １．０１６７ ★★★ － ★★ － －４．７１ －２．６４ ２３．０８ ７１／１１８ ４７／１０７ ４．２３ 低 ０．９７ 偏低 ０．５６ 中

１１００１８ 易方达增强回报债券 － Ｂ １．０５８０ ★★★★★ － －－ 　 －１．６９ １．２３ ２９．３５ ２４／１１８ １５／１０７ ５．６６ 中 ０．８０ 偏低 １．０３ 高

１１００１７ 易方达增强回报债券 － Ａ １．０６５０ ★★★★★ － －－ 　 －１．４２ １．６０ ３１．３０ １８／１１８ １２／１０７ ５．６８ 中 ０．７６ 低 １．１１ 高

１１００２７ 易方达安心回报债券 － Ａ ０．９８１０ －－ 　 －－ 　 －－ －－ －１．９０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１１００２８ 易方达安心回报债券 － Ｂ ０．９８００ －－ 　 －－ 　 －－ －－ －２．００ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５６０００５ 益民多利债券 ０．９７３２ ★ ＮＡ －－ 　 －３．１４ －３．００ ７．３４ ３８／１１８ ４９／１０７ ２．６５ 低 ０．６６ 低 －－ －－

５１９６６６ 银河银信添利债券 － Ｂ ０．９６１２ ★★ ↓ －－ 　 －３．９８ －４．４４ ２５．１２ ４５／１１８ ８６／１０７ ４．０８ 低 ０．９４ 偏低 ０．３５ 偏低

５１９６６７ 银河银信添利债券 － Ａ ０．９６５７ ★★ ＮＡ －－ 　 －３．７４ －４．０５ １２．５０ ４０／１１８ ７６／１０７ ４．０７ 低 ０．９０ 偏低 ０．４５ 偏低

１５１００２ 银河收益债券 １．５１５８ ★★★ ↑ ★★★★ － －２．０２ １．９６ １３１．６２ １１／１１８ ７／１０７ ５．２１ 偏低 ０．８６ 偏低 ０．８４ 中

１８００１５ 银华增强收益债券 １．０２４０ －－ 　 －－ 　 －２．６８ －１．９７ １９．３６ ３９／１１８ ６０／１０７ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１８００２５ 银华信用双利债券 － Ａ ０．９７５０ －－ 　 －－ 　 －２．４０ －－ －２．５０ ３０／１１８ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１８００２６ 银华信用双利债券 － Ｃ ０．９７２０ －－ 　 －－ 　 －２．７０ －－ －２．８０ ３４／１１８ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２１７００８ 招商安本增利债券 ０．９７３０ ★★★★ － －－ 　 －５．２４ －３．８１ ３９．４７ ５３／１１８ ５１／１０７ ６．３４ 高 １．２７ 高 ０．５１ 偏低

２１７０１１ 招商安心收益债券 １．０１７０ －－ 　 －－ 　 －８．００ －４．５１ １３．１６ ９８／１１８ ７０／１０７ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２１７０１８ 招商安瑞进取债券 ０．９３００ －－ 　 －－ 　 －－ －－ －７．００ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３９５０１１ 中海增强收益债券 － Ａ ０．９６７０ －－ 　 －－ 　 －－ －－ －３．３０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３９５０１２ 中海增强收益债券 － Ｃ ０．９６５０ －－ 　 －－ 　 －－ －－ －３．５０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６６００４ 中欧稳健收益债券 － Ｃ ０．９８６８ －－ 　 －－ 　 －３．９０ －３．９０ ８．４７ ４９／１１８ ６７／１０７ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６６００３ 中欧稳健收益债券 － Ａ ０．９９５３ －－ 　 －－ 　 －３．５７ －３．４４ ９．６５ ４４／１１８ ５６／１０７ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６３８１１ 中银稳健双利债券 － Ａ ０．９８４０ －－ 　 －－ 　 －１．９９ －－ －１．６０ １４／１１８ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

晨星开放式基金业绩排行榜（证券时报）

计算截止日期：２０１１－０９－１６

数据来源：Ｍｏｒｎｉｎｇｓｔａｒ晨星 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ｈｔｔｐ：／／ｃｎ．ｍｏｒｎｉｎｇｓｔａｒ．ｃｏｍ

基金代码 基金名称 单位净值（元） ６月晨星评级（三年） 星级变动 ６月晨星评级（五年） 星级变动 今年以来 最近一年 设立以来 ８月末回报率排名 三年风险评价 夏普比率

总回报率（％） 总回报率（％） 总回报率（％） 今年以来 最近一年 波动幅度（％） 评价 晨星风险系数 评价 最近三年 评价

１６３８１２ 中银稳健双利债券 － Ｂ ０．９８１０ －－ 　 －－ 　 －２．１９ －－ －１．９０ １６／１１８ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６３８１７ 中银转债增强债券 － Ｂ ０．９９２０ －－ 　 －－ 　 －－ －－ －０．８０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６３８１６ 中银转债增强债券 － Ａ ０．９９３０ －－ 　 －－ 　 －－ －－ －０．７０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

普通债券型基金

２００１１３ 长城积极增利债券 － Ｃ ０．９６４０ －－ 　 －－ 　 －－ －－ －３．６０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２０００１３ 长城积极增利债券 － Ａ ０．９６５０ －－ 　 －－ 　 －－ －－ －３．５０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５１９９８５ 长信中短债债券 １．００８２ －－ 　 －－ 　 ０．０７ ０．４５ ０．８２ ３／２５ ２／２４ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０９０００２ 大成债券 － Ａ／Ｂ ０．９８５３ ★★★★ － ★★★ － －２．２３ －０．９０ ６０．４３ １１／２５ ５／２４ ３．１８ 偏低 ０．７２ 低 ０．７５ 高

０９２００２ 大成债券 － Ｃ ０．９６８３ ★★★ ↓ ★★ ＮＡ －２．４６ －１．２４ ３０．６６ １４／２５ ８／２４ ３．１８ 偏低 ０．７７ 低 ０．６２ 中

１２１００９ 国投瑞银稳定增利债券 １．００７１ ★★★★ ↓ －－ 　 －３．０３ －０．４７ ２０．９３ １２／２５ ３／２４ ４．００ 中 ０．８４ 偏低 ０．８５ 高

０４００１９ 华安稳固收益债券 １．０２２０ －－ 　 －－ 　 ２．１０ －－ ２．２０ １／２５ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２４０００３ 华宝兴业宝康债券 １．０９３４ ★ ↓ ★★★★★ － －５．９０ －６．４３ ７１．０１ ２４／２５ ２４／２４ ２．９６ 低 ０．９９ 中 －－ －－

００１００３ 华夏债券 － Ｃ ０．９８９０ ★★★ － ★★★ ＮＡ －４．８０ －３．５７ ４１．１１ ２３／２５ ２１／２４ ４．７９ 高 １．０９ 中 ０．３１ 偏低

００１００１ 华夏债券 － Ａ／Ｂ １．０１００ ★★★ － ★★★★ － －４．６２ －３．３１ ６５．１１ ２２／２５ １８／２４ ４．８６ 高 １．０９ 中 ０．３６ 偏低

００１０２１ 华夏亚债中国指数 － Ａ ０．９９５０ －－ 　 －－ 　 －－ －－ －０．５０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

００１０２３ 华夏亚债中国指数 － Ｃ ０．９９４０ －－ 　 －－ 　 －－ －－ －０．６０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５４１００５ 汇丰晋信平稳增利债券 － Ｃ １．００７４ －－ 　 －－ 　 －－ －－ ０．４０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５４０００５ 汇丰晋信平稳增利债券 － Ａ ０．９７７５ －－ 　 －－ 　 －１．２９ －２．２８ －１．７５ ６／２５ １５／２４ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５１９０７８ 汇添富增强收益债券 － Ａ ０．９９４０ ★★★★ － －－ 　 －２．４２ －１．２４ １６．６４ ８／２５ ４／２４ ３．２４ 偏低 ０．７９ 偏低 ０．７３ 高

４７００７８ 汇添富增强收益债券 － Ｃ ０．９８８０ －－ 　 －－ 　 －２．５２ －１．３３ １０．６４ １０／２５ ７／２４ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２６１１０１ 景顺长城稳定收益债券 － Ｃ ０．９４７０ －－ 　 －－ 　 －－ －－ －５．３０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２６１００１ 景顺长城稳定收益债券 － Ａ ０．９４９０ －－ 　 －－ 　 －－ －－ －５．１０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６０１２３ 南方中证５０债券指数（ＬＯＦ） － Ａ １．００８４ －－ 　 －－ 　 －－ －－ ０．８４ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６０１２４ 南方中证５０债券指数（ＬＯＦ） － Ｃ １．００７０ －－ 　 －－ 　 －－ －－ ０．７０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６０６０２ 鹏华普天债券 － Ａ １．１３５０ ★★★ － ★★★ ↑ －０．７５ －０．８３ ４６．３４ ４／２５ ６／２４ ３．０３ 低 ０．７３ 低 ０．６６ 中

１６０６０８ 鹏华普天债券 － Ｂ １．０９００ ★★★ ↑ ★★ ＮＡ －０．９６ －１．１２ ２８．３７ ５／２５ ９／２４ ３．００ 低 ０．７８ 低 ０．４７ 中

５１９１１２ 浦银安盛优化收益债券 － Ｃ １．００４０ －－ 　 －－ 　 －３．０９ －２．０５ １．３７ １８／２５ １４／２４ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５１９１１１ 浦银安盛优化收益债券 － Ａ １．０１２０ －－ 　 －－ 　 －２．８８ －１．６５ ２．１８ １７／２５ １２／２４ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６１６０３ 融通债券 ０．９９１０ ★★ ↑ ★ － －５．６２ －５．６２ ４７．４６ ２５／２５ ２３／２４ ３．３０ 偏低 １．１４ 高 －－ －－

３７１１２０ 上投摩根纯债债券 － Ｂ ０．９９６０ －－ 　 －－ 　 －３．２１ －３．４９ －０．４０ １５／２５ １９／２４ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３７１０２０ 上投摩根纯债债券 － Ａ １．００６０ －－ 　 －－ 　 －２．９０ －３．０８ ０．６０ １３／２５ １６／２４ －－ －－ －－ －－ －－ －－

４２０１０２ 天弘永利债券 － Ｂ ０．９７３８ ★★ ＮＡ －－ 　 －２．９７ －１．４３ １１．２８ １６／２５ １０／２４ ４．５０ 中 １．１３ 高 ０．１５ 偏低

４２０００２ 天弘永利债券 － Ａ ０．９７０７ ★★ ＮＡ －－ 　 －３．２５ －１．８４ ９．６８ １９／２５ １１／２４ ４．４９ 中 １．１８ 高 ０．０５ 偏低

３４０００９ 兴全磐稳增利债券 ０．９５１９ －－ 　 －－ 　 －５．０９ －５．３９ －１．０３ ２１／２５ ２２／２４ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２１７２０３ 招商安泰债券 － Ｂ １．０７６８ ★★★ ↑ ★★★ ＮＡ －１．３７ －２．０２ ３９．５５ ９／２５ １７／２４ ５．２５ 高 １．４２ 高 ０．２０ 偏低

２１７００３ 招商安泰债券 － Ａ １．０５５５ ★★★ － ★★★★ ↑ －１．１２ －１．６３ ６０．８０ ７／２５ １３／２４ ５．２５ 高 １．３７ 高 ０．２８ 偏低

３９５００１ 中海稳健收益债券 ０．９９００ ★★★★★ ＮＡ －－ 　 －４．５９ －３．４３ ２３．３７ ２０／２５ ２０／２４ ４．７６ 高 ０．９５ 偏低 ０．８９ 高

１６３８０６ 中银增利债券 １．０４６０ －－ 　 －－ 　 １．５７ １．９２ １６．７４ ２／２５ １／２４ －－ －－ －－ －－ －－ －－

短债基金

０７０００９ 嘉实超短债债券 １．００１８ －－ － －－ － １．７１ １．８６ １５．３７ －－ －－ ０．９４ －－ １．００ －－ －－ －－

保本基金

０８０００７ 长盛同鑫保本混合 １．００６０ －－ － －－ － －－ －－ ０．６０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０９００１３ 大成保本混合 ０．９９５０ －－ － －－ － －－ －－ －０．５０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

４０００１３ 东方保本混合型基金 ０．９８１０ －－ － －－ － －－ －－ －１．９０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２７００２４ 广发聚祥保本混合 ０．９９３０ －－ － －－ － －－ －－ －０．７０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０２００１８ 国泰金鹿保本混合 １．００００ －－ － －－ － －０．９９ －０．５０ ６３．３４ －－ －－ ２．１７ －－ ０．６０ －－ －－ －－

０２００２２ 国泰保本混合 ０．９９８０ －－ － －－ － －－ －－ －０．２０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

４７００１８ 汇添富保本混合 ０．９９５０ －－ － －－ － －－ －－ －０．５０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５３００１２ 建信保本混合 ０．９７１０ －－ － －－ － －－ －－ －２．９０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５１９６９７ 交银保本混合 １．０６５０ －－ － －－ － －１．４８ ０．５３ １０．４９ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２１０００６ 金鹰保本混合 １．００２０ －－ － －－ － －－ －－ ０．２０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２０２２１１ 南方恒元保本混合 １．１７３０ －－ － －－ － －５．２８ ４．９５ ２２．８４ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２０２２０２ 南方避险增值混合 ２．４１０８ －－ － －－ － －１．４９ ５．８４ ２５９．４８ －－ －－ ７．７４ －－ １．７１ －－ ０．５４ －－

３２００１５ 诺安保本混合 １．００８０ －－ － －－ － －－ －－ ０．８０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５１９６７６ 银河保本混合 ０．９８８０ －－ － －－ － －－ －－ －１．２０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１８０００２ 银华保本增值混合 ０．９９３１ －－ － －－ － －０．５９ －０．７１ ７５．４１ －－ －－ ５．５０ －－ ０．６９ －－ ０．８６ －－

１８００２８ 银华永祥保本混合 ０．９９９０ －－ － －－ － －－ －－ －０．１０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

货币市场基金

２１３９０９ 宝盈货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － ２．２６ ２．８０ ４．６１ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２１３００９ 宝盈货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － ２．０９ ２．５６ ４．０７ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０５０００３ 博时现金收益货币 １．００００ －－ － －－ － ２．４７ ３．３９ ２１．９７ －－ －－ ０．５０ －－ －－ －－ －－ －－

２００００３ 长城货币 １．００００ －－ － －－ － ２．４７ ３．１２ １６．０５ －－ －－ ０．４１ －－ －－ －－ －－ －－

０８００１１ 长盛货币 １．００００ －－ － －－ － １．９１ ２．５５ １５．４９ －－ －－ ０．２６ －－ －－ －－ －－ －－

５１９９９９ 长信利息收益货币－Ａ １．００００ －－ － －－ － ２．５１ ３．２９ ２１．６７ －－ －－ ０．５１ －－ －－ －－ －－ －－

５１９９９８ 长信利息收益货币－Ｂ １．００００ －－ － －－ － ２．６９ －－ ３．０２ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０９０００５ 大成货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － ２．３９ ３．０８ １６．５７ －－ －－ ０．４１ －－ －－ －－ －－ －－

０９１００５ 大成货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － ２．５６ ３．３３ １８．３５ －－ －－ ０．４１ －－ －－ －－ －－ －－

４００００５ 东方金账簿货币 １．００００ －－ － －－ － ２．６０ ３．２３ １４．０２ －－ －－ ０．３３ －－ －－ －－ －－ －－

５８３１０１ 东吴货币基金 －Ｂ １．００００ －－ － －－ － ２．４３ ２．９９ ３．５２ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５８３００１ 东吴货币基金 －Ａ １．００００ －－ － －－ － ２．２５ ２．７５ ３．１９ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１０００２８ 富国天时货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － ２．５３ ３．０７ １３．３９ －－ －－ ０．２７ －－ －－ －－ －－ －－

１０００２５ 富国天时货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － ２．３５ ２．８２ １３．１０ －－ －－ ０．２８ －－ －－ －－ －－ －－

４８２００２ 工银货币 １．００００ －－ － －－ － ２．１１ ２．６７ １５．０４ －－ －－ ０．４６ －－ －－ －－ －－ －－

３６０００３ 光大保德信货币 １．００００ －－ － －－ － ２．１８ ２．６３ １５．２３ －－ －－ ０．３２ －－ －－ －－ －－ －－

２７０００４ 广发货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － ２．７１ ３．３８ １６．２９ －－ －－ ０．４０ －－ －－ －－ －－ －－

２７００１４ 广发货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － ２．８８ ３．６３ ６．０８ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２５３０５１ 国联安货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － －－ －－ １．９６ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２５３０５０ 国联安货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － －－ －－ １．７９ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０２０００７ 国泰货币 １．００００ －－ － －－ － ２．１７ ２．８３ １５．２６ －－ －－ ０．２３ －－ －－ －－ －－ －－

１２１０１１ 国投瑞银货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － ２．１５ ２．７５ ４．８６ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１２８０１１ 国投瑞银货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － ２．３２ ３．００ ５．５１ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５１９５０６ 海富通货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － ２．８３ ３．５９ １６．８９ －－ －－ ０．４５ －－ －－ －－ －－ －－

５１９５０５ 海富通货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － ２．６６ ３．３４ １９．５８ －－ －－ ０．４５ －－ －－ －－ －－ －－

０４０００３ 华安现金富利货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － ２．２７ ２．９２ ２０．８４ －－ －－ ０．２９ －－ －－ －－ －－ －－

０４１００３ 华安现金富利货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － ２．４４ ３．１７ ４．６３ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２４０００７ 华宝兴业现金宝货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － ２．７１ ３．４１ １７．６７ －－ －－ ０．３３ －－ －－ －－ －－ －－

２４０００６ 华宝兴业现金宝货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － ２．５４ ３．１６ １５．８５ －－ －－ ０．３３ －－ －－ －－ －－ －－

４１０００２ 华富货币 １．００００ －－ － －－ － ２．６０ ３．３１ １５．４４ －－ －－ ０．３８ －－ －－ －－ －－ －－

４６０００６ 华泰柏瑞货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － １．５８ １．９６ ２．７９ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

４６０１０６ 华泰柏瑞货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － １．７４ ２．１９ ３．３７ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

００３００３ 华夏现金增利货币 １．００００ －－ － －－ － ２．５４ ３．２７ ２２．２６ －－ －－ ０．４４ －－ －－ －－ －－ －－

２８８１０１ 中信现金优势货币 １．００００ －－ － －－ － ２．５６ ３．２６ １９．７４ －－ －－ ０．４３ －－ －－ －－ －－ －－

５１９５１８ 汇添富货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － ２．４８ ３．０３ １４．６３ －－ －－ ０．４０ －－ －－ －－ －－ －－

５１９５１７ 汇添富货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － ２．６６ ３．２８ １３．２３ －－ －－ ０．４０ －－ －－ －－ －－ －－

０７０００８ 嘉实货币 １．００００ －－ － －－ － ２．４５ ３．１１ １９．３８ －－ －－ ０．５４ －－ －－ －－ －－ －－

５３０００２ 建信货币 １．００００ －－ － －－ － ２．３３ ２．９４ １５．４１ －－ －－ ０．４０ －－ －－ －－ －－ －－

５１９５８９ 交银货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － ２．３０ ２．９６ １１．９３ －－ －－ ０．３０ －－ －－ －－ －－ －－

５１９５８８ 交银货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － ２．１２ ２．７１ １３．９６ －－ －－ ０．３０ －－ －－ －－ －－ －－

２６０１０２ 景顺长城货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － １．５６ ２．０２ １３．９２ －－ －－ ０．２９ －－ －－ －－ －－ －－

２６０２０２ 景顺长城货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － １．７６ ２．２９ ２．８１ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６３３０３ 大摩货币 １．００００ －－ － －－ － １．７９ ２．４８ １４．２８ －－ －－ ０．３０ －－ －－ －－ －－ －－

２０２３０１ 南方现金增利货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － ２．６５ ３．４８ ２２．０４ －－ －－ ０．４４ －－ －－ －－ －－ －－

２０２３０２ 南方现金增利货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － ２．８３ ３．７３ ６．３６ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

６６０００７ 农银货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － ２．５５ －－ ２．８０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

６６０１０７ 农银货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － ２．７２ －－ ３．００ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３２０００２ 诺安货币 １．００００ －－ － －－ － ２．５２ ３．１４ １７．２２ －－ －－ ０．３５ －－ －－ －－ －－ －－

１６０６０９ 鹏华货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － ２．５７ ３．３３ １５．１０ －－ －－ ０．２７ －－ －－ －－ －－ －－

１６０６０６ 鹏华货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － ２．３９ ３．０８ １６．８８ －－ －－ ０．２７ －－ －－ －－ －－ －－

５１９５１０ 浦银安盛货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － －－ －－ １．９６ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５１９５０９ 浦银安盛货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － －－ －－ １．８１ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６１６０８ 融通易支付货币 １．００００ －－ － －－ － ２．４３ ３．１４ １５．３５ －－ －－ ０．３２ －－ －－ －－ －－ －－

３７００１１ 上投摩根货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － １．９４ ２．４７ １４．０９ －－ －－ ０．２５ －－ －－ －－ －－ －－

３７００１０ 上投摩根货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － １．７５ ２．２０ １２．４２ －－ －－ ０．２５ －－ －－ －－ －－ －－

３１０３３８ 申万菱信收益宝货币 １．００００ －－ － －－ － １．８９ ２．５９ １１．２６ －－ －－ ０．３４ －－ －－ －－ －－ －－

１６２２０６ 泰达宏利货币 １．００００ －－ － －－ － １．９４ ２．５７ １３．９１ －－ －－ ０．２６ －－ －－ －－ －－ －－

２９０００１ 泰信天天收益货币 １．００００ －－ － －－ － ２．２４ ２．８０ １９．６６ －－ －－ ０．３１ －－ －－ －－ －－ －－

３５０００４ 天治天得利货币 １．００００ －－ － －－ － ２．５９ ３．２６ １４．３２ －－ －－ ０．３０ －－ －－ －－ －－ －－

５１９５０８ 万家货币 １．００００ －－ － －－ － ２．６７ ３．３５ １７．１０ －－ －－ ０．４６ －－ －－ －－ －－ －－

５５００１０ 信诚货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － －－ －－ １．５８ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５５００１１ 信诚货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － －－ －－ １．６９ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３４０００５ 兴全货币 １．００００ －－ － －－ － ２．１５ ２．５６ １２．６０ －－ －－ ０．３３ －－ －－ －－ －－ －－

１１０００６ 易方达货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － ２．４４ ３．０４ １７．６６ －－ －－ ０．３５ －－ －－ －－ －－ －－

１１００１６ 易方达货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － ２．６１ ３．２９ １５．５４ －－ －－ ０．３５ －－ －－ －－ －－ －－

５６０００１ 益民货币 １．００００ －－ － －－ － １．２５ １．５１ １１．１１ －－ －－ ０．３７ －－ －－ －－ －－ －－

１５００１５ 银河银富货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － ２．７４ ３．４２ １４．５８ －－ －－ ０．４２ －－ －－ －－ －－ －－

１５０００５ 银河银富货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － ２．５７ ３．１６ １７．８５ －－ －－ ０．４２ －－ －－ －－ －－ －－

１８０００９ 银华货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － ２．０８ ２．９７ １７．８５ －－ －－ ０．２８ －－ －－ －－ －－ －－

１８０００８ 银华货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － １．９１ ２．７２ １５．９２ －－ －－ ０．２８ －－ －－ －－ －－ －－

２１７００４ 招商现金增值货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － ２．３５ ３．０４ １９．５５ －－ －－ ０．３４ －－ －－ －－ －－ －－

２１７０１４ 招商现金增值货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － ２．５３ ３．２９ ４．７９ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３９２００２ 中海货币市场－Ｂ １．００００ －－ － －－ － ２．５９ ３．２４ ３．４１ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３９２００１ 中海货币市场－Ａ １．００００ －－ － －－ － ２．４２ ２．９９ ３．１３ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６３８０２ 中银货币 １．００００ －－ － －－ － ２．５９ ３．２６ １７．３１ －－ －－ ０．３９ －－ －－ －－ －－ －－

晨星封闭式基金业绩排行榜

计算截止日期：２０１１－０９－１６

数据来源：Ｍｏｒｎｉｎｇｓｔａｒ晨星 　 　 　 　 　 　 　 　 ｈｔｔｐ：／／ｃｎ．ｍｏｒｎｉｎｇｓｔａｒ．ｃｏｍ

基金代码 基金名称 单位净值（元） 今年以来 最近一年 最近两年 最近三年 设立以来 ８月末总回报率排名 最近三年风险评价 夏普比率 折溢价率 （％）

总回报率（％） 总回报率（％） 年化回报率（％） 年化回报率（％） 总回报率（％） 今年 以来 最近 一年 最近 两年 最近 三年 波动幅度（％） 评价 晨星风险系数 评价 最近三年 评价

封闭式基金（５３）

１８４７２８ 宝盈鸿阳封闭 ０．７８３１ －６．６４ －０．３８ －０．９４ ６．９６ １１６．２８ １ ２ １９ ２６ ２１．６２ 偏低 ０．９９ 中 ０．２６ 低 －１１．７６

１８４６９２ 博时裕隆封闭 ０．９５３５ －６．９６ －５．４３ －０．０７ １２．８１ ４８５．７１ ２ １３ １５ １４ ２１．１４ 偏低 ０．８９ 偏低 ０．５５ 中 －６．７６

５００００６ 博时裕阳封闭 ０．９４５７ －９．６９ －１．４４ －０．７３ １４．３４ ６９０．６１ ８ ８ ２１ １３ ２４．１２ 高 １．０３ 高 ０．５１ 偏低 －６．１０

１５００４３ ＊博时裕祥分级债券封闭 － Ｂ ０．６８９０ －－ －－ －－ －－ －３１．１０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ ３．０５

１８４７２２ 长城久嘉封闭 ０．９２８４ －１０．９７ －９．５７ －１．６４ １１．１３ ３１８．２１ １０ １４ １８ ２２ ２３．９７ 高 １．００ 高 ０．３６ 低 －１２．２１

１５０００７ ＊长盛同庆封闭 － Ｂ ０．８１４０ －２２．１１ －１２．５７ －１０．４５ －－ －１８．６０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －１．１１

１５０００６ ＊长盛同庆封闭 － Ａ １．１３２０ ３．６６ ５．２０ ５．３５ －－ １３．２０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －３．０９

１８４６９０ 长盛同益封闭 ０．９５８９ －１４．６９ －１０．４６ －３．０８ １０．７９ ５０１．３１ ２４ ２３ ２４ ２１ ２２．４２ 中 １．０７ 高 ０．３７ 偏低 －７．１９

１８４６９９ 长盛同盛封闭 １．１５１３ －８．３８ ３．６８ ６．００ １５．４８ ３０７．２０ ５ １ ５ １０ ２２．８３ 中 ０．９９ 中 ０．５８ 中 －９．５８

１５０００２ 大成优选封闭 ０．９１１０ －１４．７８ －６．２４ ６．７９ ２０．８４ －４．０９ ２３ ２２ １ ３ ２７．２３ 高 １．１７ 高 ０．５９ 中 －４．９４

１８４６９１ 大成景宏封闭 １．０９１７ －１０．８７ －５．２１ ０．９７ １３．３９ ６２７．１９ １３ １１ １２ １６ ２２．９４ 高 １．０２ 高 ０．５１ 偏低 －５．１９

１８４７０１ 大成景福封闭 １．１２７４ －１２．１５ －３．５４ ９．３４ １８．４１ ２６２．８０ １８ ６ ２ ４ ２３．５７ 高 ０．９９ 中 ０．６４ 高 －８．７３

１５００２６ ＊大成景丰 － Ｂ ０．６７７０ －３０．３５ －－ －－ －－ －３２．３０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －９．７５

１５００２５ ＊大成景丰 － Ａ １．０３７０ ２．７８ －－ －－ －－ ３．７０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －７．２３

１６１０１０ ＊富国天丰强化债券封闭 ０．９７８０ －１．０３ ０．０７ ８．８５ －－ ２８．５７ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －２．２５

５００００５ 富国汉盛封闭 １．１５３８ －７．００ ０．００ ３．３５ １５．６７ ４９１．９６ ４ ４ １０ １２ １８．９９ 低 ０．７９ 低 ０．６０ 中 －４．７５

５０００１５ 富国汉兴封闭 ０．９９８２ －１０．６２ －１１．３９ －４．６１ ７．５４ １８４．６５ １１ ２６ ２５ ２７ １８．５８ 低 ０．８６ 低 ０．２７ 低 －９．７４

１５００２０ ＊富国汇利分级债券 － Ａ １．０４００ ２．７７ ４．００ －－ －－ ４．００ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －７．０２

１５００２１ ＊富国汇利分级债券 － Ｂ ０．８９００ －７．１９ －１１．００ －－ －－ －１１．００ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ １．０１

１５００４１ ＊富国天盈分级债券封闭 － Ｂ ０．９５４０ －－ －－ －－ －－ －４．６０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －７．９７

１６４８０８ ＊工银四季收益债券 ０．９７６０ －－ －－ －－ －－ －１．０３ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －１０．０４

１５００１０ ＊国泰优先 １．０９１０ ３．８１ ５．５１ －－ －－ ９．１０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －３．８５

１５００１１ ＊国泰进取 ０．９２７０ －２４．５７ －１６．７９ －－ －－ －７．３０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －０．３２

５００００１ 国泰金泰封闭 １．０２４３ －１０．３９ －３．９７ ４．４８ １６．１４ ７６７．１８ １４ ９ ８ ８ １９．０６ 低 ０．８１ 低 ０．６９ 高 －４．８１

５０００１１ 国泰金鑫封闭 １．０１９２ －１２．８５ －６．６３ －０．６６ １５．１９ ２７０．４８ ２１ １５ ２２ １１ ２２．１５ 中 ０．９５ 偏低 ０．５８ 中 －９．６４

１５０００１ ＊瑞福进取 ０．４８８０ －３５．０２ －２０．６５ －１２．８８ １７．３５ －４２．２９ －－ －－ －－ －－ ５８．２８ －－ ２．５２ －－ ０．４７ －－ １５．５７

１６１２１６ ＊国投瑞银双债债券封闭 － Ａ ０．９８００ －－ －－ －－ －－ －２．００ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －９．５９

５００００３ 华安安信封闭 １．０３３２ －１４．７６ －１０．２８ －０．３５ １０．３０ ７７１．６４ ２２ １９ １６ ２０ ２０．００ 低 ０．９３ 偏低 ０．４５ 偏低 －５．８３

５００００９ 华安安顺封闭 １．０１５９ －１２．６９ －７．５７ １．１９ １５．８８ ６６１．７９ １６ １８ １４ ９ ２１．３９ 偏低 ０．８９ 低 ０．６２ 高 －２．５５

１６４１０５ ＊华富强债 ０．９５００ －４．７１ －５．００ －－ －－ －５．００ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －１２．５３

５００００８ 华夏兴华封闭 ０．９７１４ －８．９３ －８．２６ ３．０１ １８．１８ １２８８．５１ ６ ２０ １１ ２ ２１．３９ 偏低 ０．８６ 低 ０．７１ 高 －４．３６

５０００１８ 华夏兴和封闭 ０．９９１８ －８．８９ －６．９４ －２．６７ １０．３１ ３１９．２６ ９ ２５ ２３ ２３ ２２．３９ 中 ０．９９ 中 ０．３５ 低 －８．７５

１８４７２１ 嘉实丰和价值封闭 ０．９８７１ －１７．９８ －５．４９ ６．６７ １６．５０ ３６３．２５ ２６ １２ ３ ７ ２１．５５ 偏低 ０．９０ 偏低 ０．６４ 高 －１２．３７

５００００２ 嘉实泰和封闭 ０．９５９１ －１４．０３ －３．３７ ５．３８ １８．６３ ６６３．２６ １９ ７ ４ １ ２２．９１ 中 ０．９２ 偏低 ０．６８ 高 －５．８５

１５０００３ 建信优势动力封闭 ０．８９００ －８．３４ －２．９４ ２．５１ １４．６９ －１１．００ １２ ２１ ７ １９ ２５．１６ 高 １．０６ 高 ０．４１ 偏低 －６．９７

１６４９０２ ＊交银信用添利债券 ０．９５３０ －－ －－ －－ －－ －４．７０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －１０．３９

１８４６８８ 南方开元封闭 １．００１９ －６．３０ １．６９ １．９１ １３．２４ ７８７．５８ ３ ５ １７ １８ ２０．５１ 低 ０．８２ 低 ０．４６ 偏低 －３．９８

１８４６９８ 南方天元封闭 ０．９２５６ －１２．３２ －７．６０ －３．６９ ９．２７ ４４６．８４ ２０ ２４ ２７ ２５ ２１．７９ 中 ０．９９ 中 ０．３３ 低 －９．４６

１８４６８９ 鹏华普惠封闭 １．０４４１ －１２．７５ －４．５３ ２．７９ １３．２５ ４９０．５８ １７ １０ １３ １７ ２０．７０ 低 ０．９７ 偏低 ０．５１ 偏低 －６．６２

１８４６９３ 鹏华普丰封闭 ０．９９２９ －１０．６３ －６．６７ －３．２７ ８．９３ ３６９．２１ １５ １７ ２６ ２４ ２１．１１ 偏低 ０．９９ 中 ０．３３ 低 －８．９５

１６０６１７ ＊鹏华丰润债券封闭 ０．９８２０ －０．７４ －－ －－ －－ －０．４４ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －１０．０８

５０００３８ 融通通乾封闭 １．１１６１ －２０．５０ －１８．４４ ４．３９ １７．１４ ２９１．０７ ２７ ２７ ６ ５ ２２．２２ 中 ０．９３ 偏低 ０．６４ 高 －７．２７

１５００３５ ＊泰达宏利聚利 － Ｂ ０．９１９０ －－ －－ －－ －－ －８．１０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －１６．８７

１５００３４ ＊泰达宏利聚利 － Ａ １．０１６０ －－ －－ －－ －－ １．６０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －１４．７６

１５００２７ ＊天弘添利分级债券 － Ｂ ０．９１１０ －９．１７ －－ －－ －－ －８．９０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －１６．５８

１５００３８ ＊万家添利分级债券 － Ｂ ０．９０４０ －－ －－ －－ －－ －９．６０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －１５．９３

１６５５０９ ＊信诚增强收益债券 ０．９７６０ －２．３０ －－ －－ －－ －２．４０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －１１．０７

５０００５６ 易方达科瑞封闭 １．０４９９ －１１．２７ －３．８４ ２．４９ １６．９３ ３７８．９５ ７ ３ ９ ６ ２４．０６ 高 １．０４ 高 ０．６０ 中 －１０．０９

１６１１１５ ＊易方达岁丰添利债券 ０．９７８０ －１．７２ －－ －－ －－ －０．７４ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －８．６９

５０００５８ 银河银丰封闭 １．０２００ －１５．３８ －８．７６ －０．６８ １３．７８ ２８１．５０ ２５ １６ ２０ １５ ２１．５８ 偏低 ０．９９ 中 ０．５３ 中 －１３．７３

１６１８１３ ＊银华信用债券封闭 ０．９９６０ －３．２０ １．１６ －－ －－ ３．２９ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －８．３３

１６１７１３ ＊招商信用添利债券 ０．９８９０ －０．４２ －０．１７ －－ －－ ２．７２ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －１１．３２

１６６００８ ＊中欧增强回报债券 ０．９６６８ －２．３１ －－ －－ －－ －２．３５ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －３．０８