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广发基金管理有限公司关于广发制造业精选股票型证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期:2011年9月22日

2011-09-22 来源:证券时报网 作者:

1.公告基本信息

基金名称广发制造业精选股票型证券投资基金
基金简称广发制造业精选股票
基金主代码270028
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日2011年9月20日
基金管理人名称广发基金管理有限公司
基金托管人名称中国工商银行股份有限公司
公告依据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《广发制造业精选股票型证券投资基金基金合同》、《广发制造业精选股票型证券投资基金招募说明书》

2.基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1137号
基金募集期间自2011年8月19日

至2011年9月16日止

验资机构名称德勤华永会计师事务所有限公司
募集资金划入基金托管专户的日期2011年9月20日
募集有效认购总户数(单位:户)14,373
募集期间净认购金额(单位:元)795,714,098.61
认购资金在募集期间产生的利息(单位:元)42,389.82

募集份额(单位:份)有效认购份额795,714,098.61
利息结转的份额42,389.82
合计795,756,488.43
其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况认购的基金份额

(单位:份)

占基金总份额比例0%
其他需要说明的事项
其中:募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况认购的基金份额

(单位:份)

200,630.16
占基金总份额比例0.025%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期2011年9月20日

注:按照有关法律规定,本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由基金管理人承担。

3.其他需要提示的事项

本基金的申购、赎回自《基金合同》生效后不超过3个月的时间内开始办理,基金管理人应在开始办理申购赎回的具体日期前2日在至少一家指定媒体公告。

申购和赎回的开放日为证券交易所交易日(基金管理人公告暂停申购或赎回时除外),投资者应当在开放日办理申购和赎回申请。开放日的具体业务办理时间在招募说明书中载明或另行公告。

若出现新的证券交易市场或交易所交易时间更改或实际情况需要,基金管理人可对申购、赎回时间进行调整,但此项调整应在实施日2日前在指定媒体公告。

特此公告

广发基金管理有限公司

2011年9月22日q

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