证券时报多媒体数字报

　　一、重要提示

　　泰信天天收益开放式证券投资基金（以下简称“本基金”）２００３年１２月２６日经中国证监会证监基金字［２００３］１４７号文批准公开发行。

　　本基金为契约型开放式，基金合同于２００４年２月１０正式生效。基金管理人及注册登记机构为泰信基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。

　　基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者购买本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构，基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资有风险，投资人申购本基金时应认真阅读本更新招募说明书。

　　本更新招募说明书根据基金合同编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。

　　本摘要摘自《泰信天天收益开放式证券投资基金更新招募说明书（２０１１年第２号）》。本更新招募说明书所载内容截止日期为２０１１年８月１０日，有关财务数据（未经审计）和净值表现及投资组合数据的截止日期为２０１１年６月３０日。原招募说明书及其历次更新与本更新招募说明书不一致的，以本更新招募说明书为准。

　　投资者欲了解更详细的资料，请登录本基金管理人的公司网站（ｗｗｗ．ｆｔｆｕｎｄ．ｃｏｍ）查阅全文。

　　二、基金管理人

　　（一）基本情况

　　基金管理人名称：泰信基金管理有限公司

　　注册地址：上海市浦东新区浦东南路２５６号３７层

　　办公地址：上海市浦东新区浦东南路２５６号 华夏银行大厦３６、３７层

　　成立日期：２００３年 ５ 月 ２３ 日

　　法定代表人：孟凡利

　　总经理：高清海

　　电话：０２１－２０８９９１８８

　　传真：０２１－２０８９９００８

　　联系人：王伟毅

　　发展沿革

　　泰信基金管理有限公司（Ｆｉｒｓｔ－Ｔｒｕｓｔ Ｆｕｎｄ Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ Ｃｏ．，Ｌｔｄ．）是由山东省国际信托投资有限公司（现更名为山东省国际信托有限公司）联合江苏省投资管理有限责任公司、青岛国信实业有限公司共同发起设立的基金管理公司。公司于２００２年９月２４日经中国证监会批准筹建，２００３年５月８日获准开业，是以信托投资公司为主发起人而发起设立的基金管理公司。

　　公司目前下设市场部、营销部（分华东、华北、华南三大营销中心和电子商务部）、客服中心、基金投资部、研究部、理财顾问部、清算会计部、信息技术部、风险管理部、监察稽核部、综合管理部、北京分公司、深圳分公司。截止至２０１１年 ７月底，公司有正式员工１２２人，多数具有硕士以上学历。所有人员在最近三年内均未受到所在单位及有关管理部门的处罚。

　　截至２０１１年７月３１日，泰信基金管理有限公司旗下共有泰信天天收益货币、泰信先行策略混合、泰信双息双利债券、泰信优质生活股票、泰信优势增长混合、泰信蓝筹精选股票、泰信债券增强收益、泰信发展主题股票、泰信债券周期回报、泰信中证２００指数共１０只开放式基金。基金资产规模９４．９６亿元。

　　（二）注册资本、股权结构

　　泰信基金管理有限公司注册资本２亿元人民币，股权结构如下：

　　■

　　（三）主要人员情况

　　１、基金管理人董事、监事、经理及其他高级管理人员基本情况

　　（１）董事会成员

　　孟凡利先生，董事长，博士，教授；曾先后任山东经济学院财务会计系副主任、主任，山东省财政厅副厅长，山东省鲁信投资控股集团有限公司副董事长、总经理，现任山东省鲁信投资控股集团有限公司董事长、党委书记、总经理，兼山东省国际信托有限公司董事长。

　　黄东峰先生，副董事长，大学本科，经济师；曾任江苏省计划与经济委员会基建处科长、江苏省投资公司综合计划处主任、江苏省国际信托投资公司综合计划部经理、香港博腾国际投资贸易有限公司总经理，现任江苏省国信资产管理集团有限公司副总经理，兼江苏省国际信托有限责任公司董事长。

　　李元成先生，董事，工商管理硕士；曾任青岛市财政局驻厂员处办事员、科员、副科，青岛市美国阳明项目办公室项目经理，青岛国际信托投资公司计划会计处副处长、处长，青岛国信实业有限公司计划会计部经理，青岛裕桥置业有限公司总经理，青岛国信实业有限公司副总经理，现任青岛国信发展（集团）有限责任公司副总经理、党委委员。

　　相开进先生，董事，ＥＭＢＡ，律师；曾任山东省计委培训中心教师、山东省计委固定资产投资计划处主任科员、山东省国际信托投资公司海外企业部职员、山东省国际信托投资公司法律事务部主任助理、山东省国际信托投资公司法律事务部副主任、山东省国际信托投资公司法律事务部经理、山东省国际信托投资有限公司副总经理，现任山东省鲁信投资控股集团有限公司副总经理兼山东省国际信托有限公司董事、总经理。

　　俞二牛先生，独立董事，经济法硕士；曾任西藏军区第二通信总站政治处主任，财政部人事教育司司长，中央汇金公司派任中国银行董事、董事会薪酬委员会主席，中国投资有限责任公司干部，中国投资有限责任公司董事、人力资源部总监、党委组织部部长、工会主席。现任中央汇金公司派任光大银行董事。

　　刘敢庭先生，独立董事，行政管理大专，高级经济师；曾任湖北省教育厅基础教育处副处长，湖北省政府体改办综合处副处长、秘书处处长，湖北省黄冈地区行政公署副专员，湖北省体改委副主任，湖北省证券监督管理委员会负责人，中国证监会武汉证管办副主任，武汉稽查局副局长，中国证监会武汉证管办巡视员。

　　李惠珍女士，独立董事，金融学大专，高级经济师；曾任中国人民银行上海分行静安区办党委书记、纪委书记，中国工商银行上海市分行组织处副处长，交通银行上海分行副行长，海通证券有限公司董事长、总经理，上海国际集团有限公司副总经理，上海国际信托投资公司总经理、上海国际集团有限公司顾问。

　　（２）监事会成员

　　刘晓东先生，监事会主席，金融学学士，高级经济师；曾任中国工商银行青岛分行资金调度员、信贷员，青岛国际信托投资公司科长、副处长，青岛国信实业有限公司资产管理部经理，青岛国信发展（集团）有限责任公司资产管理部部长。

　　张牧农先生，监事，工学硕士，高级经济师；曾任山东省国际信托投资公司投资部副经理、项目评审部副经理、青岛华和国际租赁公司副总经理、法国巴黎鲁新公司副总经理，山东省国际信托投资公司任投资部副经理，现任山东鲁信投资控股公司任投资管理部高级业务经理。

　　戴平先生，监事，大专文化，工程师；曾任江苏省投资公司科长、江苏省计划干部培训中心办公室副主任、中外合资东西方投资咨询公司副总经理、江苏省机电轻纺投资公司投资部经理、江苏省投资管理公司工业部副经理，江苏省投资管理有限责任公司综合投资部副经理，现任江苏省投资管理有限责任公司综合投资部总经理。

　　庞少华先生，职工监事，硕士，会计师，１４年证券从业经验。２００５年１月加入泰信基金管理有限公司，现任泰信基金管理有限公司清算会计部经理。

　　高海鸥先生，职工监事，经济学硕士，注册证券分析师；曾任明天金融控股集团任总裁助理、中期证券大连营业部任营业部副总；２００７年６月加入泰信基金管理有限公司，现任专户与机构理财业务负责人。

　　（３）公司高级管理人员

　　孟凡利先生，董事长，博士，教授；曾先后任山东经济学院财务会计系副主任、主任，山东省财政厅副厅长，山东省鲁信投资控股集团有限公司副董事长、总经理，现任山东省鲁信投资控股集团有限公司董事长、党委书记、总经理，兼山东省国际信托有限公司董事长

　　高清海先生，总经理，经济学博士；曾任新加坡鲁信（亚洲）投资公司董事、济南百灵信息科技有限公司董事、山东省国际信托公司投资银行业务部经理。

　　桑维英女士，副总经理兼董事会秘书，硕士。２００２年１０月加入泰信基金管理有限公司，经历了公司的筹建及成立，历任监察稽核部负责人兼营销策划部负责人、行政总监、第一届暨第二届监事会职工监事、总经理助理。

　　韩波先生，副总经理，学士学位。２００２年１０月加入泰信基金管理有限公司，经历了公司的筹建及成立，历任公司财务负责人、总经理助理。

　　吴胜光先生，督察长，硕士，高级经济师；曾任南京大学城市与资源系副主任、江苏省国际信托投资公司投资银行部业务二部经理、信泰证券有限责任公司投资银行部副总经理。

　　２、基金管理成员

　　刘兴旺先生，经济学硕士，５年证券从业经历。管理学硕士。具有基金从业资格。曾任申银万国证券股份有限公司固定收益总部研究员；华宝兴业基金固定收益部研究员兼基金经理助理。２０１０年加入泰信基金管理有限公司，于基金投资部任职。自２０１１年２月９日起担任泰信债券周期回报基金基金经理。

　　附：本基金历任基金经理情况：

　　■

　　３、投资决策委员会成员名单

　　本基金采取集体投资决策制度，投资决策委员会包括：

　　高清海先生，公司总经理，投资决策委员会主任；

　　刘 强先生，基金投资副总监，兼泰信优质生活股票基金基金经理；

　　朱志权先生，基金投资副总监，兼泰信优质生活股票基金、泰信优势增长混合基金基金经理；

　　何俊春女士，基金投资副总监，兼泰信双息双利债券基金、泰信债券增强收益基金基金经理；

　　柳 菁女士，研究总监，兼泰信蓝筹精选股票基金基金经理；

　　梁 剑先生，研究副总监，兼泰信先行策略混合基金基金经理；

　　另外，相关基金经理、督察长、监察稽核部经理列席会议。

　　４、上述人员之间均不存在近亲属关系。

　　三、基金托管人

　　名称：中国银行股份有限公司（简称“中国银行”）

　　住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街１号

　　首次注册登记日期：１９８３年１０月３１日

　　变更注册登记日期：２００４年８月２６日

　　注册资本：人民币贰仟伍佰叁拾捌亿叁仟玖佰壹拾陆万贰仟零玖元

　　法定代表人：肖 钢

　　基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【１９９８】２４ 号

　　托管及投资者服务部总经理：李爱华

　　托管部门信息披露联系人：唐州徽

　　电话：（０１０）６６５９４８５５

　　传真：（０１０）６６５９４９４２

　　四、相关服务机构

　　（一）基金份额发售机构

　　（一）直销机构：

　　１、泰信基金管理有限公司

　　注册地址：上海市浦东新区浦东南路２５６号３７层

　　办公地址：上海市浦东新区浦东南路２５６号华夏银行大厦３６、３７层

　　法定代表人：孟凡利

　　总经理：高清海

　　成立日期：２００３年 ５ 月 ２３ 日

　　电话：０２１－２０８９９１８８

　　传真：０２１－２０８９９０６０

　　联系人：周向光

　　网址：ｗｗｗ．ｆｔｆｕｎｄ．ｃｏｍ

　　２、泰信基金管理有限公司北京分公司

　　营业场所：北京市西城区广成街４号院１号楼３０５、３０６室

　　电话：０１０－６６２１５９７８

　　传真：０１０－６６２１５９６８

　　联系人：王睿

　　网址：ｗｗｗ．ｆｔｆｕｎｄ．ｃｏｍ

　　３、泰信基金管理有限公司深圳分公司

　　营业场所：深圳市福田区深南大道与民田路交界西南新华保险大厦１３０８室

　　电话：０７５５－３３９８８７５９

　　传真：０７５５－３３９８８７５７

　　联系人：史明伟

　　网址：ｗｗｗ．ｆｔｆｕｎｄ．ｃｏｍ

　　（二）代销机构：

　　（１）中国工商银行股份有限公司

　　注册地址：北京市西城区复兴门内大街５５号

　　办公地址：北京市西城区复兴门内大街５５号

　　法定代表人：姜建清

　　客服电话：９５５８８

　　网址：ｗｗｗ．ｉｃｂｃ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　（２）中国银行股份有限公司

　　注册地址：北京市西城区复兴门内大街１号

　　办公地址：北京市西城区复兴门内大街１号

　　法定代表人：肖钢

　　传真：０１０－６６５９４９４２

　　客服电话：９５５６６

　　网址：ｗｗｗ．ｂｏｃ．ｃｎ

　　（３）交通银行股份有限公司

　　注册地址：上海市浦东新区银城中路１８８号

　　办公地址：上海市浦东新区银城中路１８８号

　　法定代表人：胡怀邦

　　联系人：曹榕

　　电话：０２１－５８７８１２３４

　　传真：０２１－５８４０８４８３

　　客服电话：９５５５９

　　网址：ｗｗｗ．ｂａｎｋｃｏｍｍ．ｃｏｍ

　　（４）中国农业银行股份有限公司

　　注册地址：北京市东城区建国门内大街６９号

　　办公地址：北京市东城区建国门内大街６９号

　　法定代表人：项俊波

　　传真：０１０－８５１０９２１９

　　客服电话：９５５９９

　　网址：ｗｗｗ．９５５９９．ｃｎ

　　（５）中国建设银行股份有限公司

　　注册地址：北京市西城区金融大街２５号

　　办公地址：北京市西城区闹市口大街１号院１号楼

　　法定代表人：郭树清

　　传真：０１０－６６２７５６５４

　　客服电话：９５５３３

　　网址：ｗｗｗ．ｃｃｂ．ｃｏｍ

　　（６）中国光大银行股份有限公司

　　注册地址：北京市西城区复兴门外大街６号光大大厦

　　办公地址：北京市西城区复兴门外大街６号光大大厦

　　法定代表人：唐双宁

　　联系人：李伟

　　电话：０１０－６８０９８７７８

　　传真：０１０－６８５６０６６１

　　客服电话：９５５９５

　　网址：ｗｗｗ．ｃｅｂｂａｎｋ．ｃｏｍ

　　（７）招商银行股份有限公司

　　住所：深圳市深南大道７０８８号招商银行大厦

　　法定代表人：秦晓

　　联系人：邓炯鹏

　　电话：０７５５－８３１９８８８８

　　传真：０７５５－８３１９５０４９

　　客服电话：９５５５５

　　网址：ｗｗｗ．ｃｍｂｃｈｉｎａ．ｃｏｍ

　　（８）中信银行股份有限公司

　　注册地址：北京市东城区朝阳门北大街８号富华大厦Ｃ座

　　办公地址：北京市东城区朝阳门北大街８号富华大厦Ｃ座

　　法定代表人：孔丹

　　联系人：丰靖

　　传真：０１０－６５５５０８２７

　　客服电话：９５５５８

　　网址：ｂａｎｋ．ｅｃｉｔｉｃ．ｃｏｍ

　　（９）华夏银行股份有限公司

　　注册地址：北京市东城区建国门内大街２２号华夏银行大厦

　　办公地址：北京市东城区建国门内大街２２号华夏银行大厦

　　法定代表人：吴建

　　客服电话：９５５７７

　　网址：ｗｗｗ．ｈｘｂ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　（１０）北京银行股份有限公司

　　注册地址：北京市西城区金融大街甲１７号首层

　　办公地址：北京市西城区金融大街丙１７号

　　法定代表人：闫冰竹

　　联系人：王曦

　　传真：０１０－６６２２６０４５

　　客户服务电话：９５５２６

　　公司网站：ｗｗｗ．ｂａｎｋｏｆｂｅｉｊｉｎｇ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　北京银行在北京、天津、上海、西安、深圳、杭州、长沙、南京、济南、南昌的１９０多个营业网点接受办理开户和认购业务。

　　（１１）中国民生银行股份有限公司

　　注册地址：北京市复兴门内大街２号

　　办公地址：北京市复兴门内大街２号

　　法定代表人：董文标

　　联系人：董云巍 吴海鹏

　　客服电话：９５５６８

　　网址：ｗｗｗ．ｃｍｂｃ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　（１２）深圳发展银行股份有限公司

　　注册地址：深圳市深南东路５０４７号深圳发展银行大厦

　　办公地址：深圳市深南东路５０４７号深圳发展银行大厦

　　法定代表人：肖遂宁

　　联系人：张青

　　电话：０７５５－８２０８８８８８

　　传真：０７５５－８２０８０７１４

　　客服电话：９５５０１

　　网址：ｗｗｗ．ｓｄｂ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　（１３）平安银行股份有限公司

　　注册地址：深圳市深南中路１０９９号平安银行大厦

　　办公地址：深圳市深南中路１０９９号平安银行大厦

　　法定代表人：孙建一

　　联系人：赵世永

　　电话：０７５５－２５８５９５９１

　　传真：０７５５－２５８７８３１６

　　客服电话：４００６６－９９９９９

　　网址：ｗｗｗ．ｂａｎｋ．ｐｉｎｇａｎ．ｃｏｍ

　　（１４）宁波银行股份有限公司

　　注册地址：宁波市江东区中山东路２９４号

　　办公地址：宁波市鄞州区宁南南路７００号宁波银行２４楼

　　法定代表人：陆华裕

　　联系人：胡技勋

　　电话：０２１－６３５８６２１０

　　传真：０２１－６３５８６２１５

　　客服电话：９６５２８， ９６２５２８（上海地区）

　　网址：ｗｗｗ．ｎｂｃｂ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　（１５）南京银行股份有限公司

　　注册地址：中国江苏省南京市白下区淮海路５０号

　　办公地址：中国江苏省南京市白下区淮海路５０号

　　法定代表人：林复

　　联系人：翁俊

　　电话：０２５－８４５４４０２１

　　传真：０２５－８４５４４１２９

　　客户服务：４００８８－９６４００

　　网址：ｗｗｗ．ｎｊｃｂ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　（１６）国泰君安证券股份有限公司

　　注册地址：上海市浦东新区商城路６１８ 号

　　办公地址：上海市银城中路１６８ 号上海银行大厦２９ 层

　　法定代表人：万建华

　　联系人：芮敏祺

　　电话：０２１－３８６７６６６６

　　传真：０２１－３８６７０６６６

　　客服电话：４００－８８８８－６６６

　　网址：ｗｗｗ．ｇｔｊａ．ｃｏｍ

　　（１７）中信建投证券有限责任公司

　　注册地址：北京市朝阳区安立路６６号４号楼

　　办公地址：北京市东城区朝阳门内大街１８８号

　　法定代表人：张佑君

　　联系人：权唐

　　传真：０１０－６５１８２２６１

　　客服电话：４００－８８８８－１０８

　　网址：ｗｗｗ．ｃｓｃ１０８．ｃｏｍ

　　（１８）国信证券股份有限公司

　　注册地址：深圳市罗湖区红岭中路１０１２号国信证券大厦十六层至二十六层

　　办公地址：深圳市罗湖区红岭中路１０１２号国信证券大厦十六层至二十六层

　　法定代表人：何如

　　联系人：齐晓燕

　　电话：０７５５－８２１３０８３３

　　传真：０７５５－８２１３３３０２

　　客服电话：９５５３６

　　网址：ｗｗｗ．ｇｕｏｓｅｎ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　（１９）招商证券股份有限公司

　　注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦Ａ座３８－４５楼

　　办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦Ａ座３８－４５楼

　　法定代表人：宫少林

　　联系人：林生迎

　　电话：０７５５－８２９６０２２３

　　传真：０７５５－８３７３４３４３

　　客服电话：９５５６５

　　网址：ｗｗｗ．ｎｅｗｏｎｅ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　（２０）广发证券股份有限公司

　　注册地址：广州天河区天河北路１８３－１８７号大都会广场４３楼（４３０１－４３１６房）

　　办公地址：广东省广州天河北路大都会广场５、１８、１９、３６、３８、４１和４２楼

　　法定代表人：林治海

　　联系人：黄岚

　　客服电话：９５５７５或致电各地营业网点

　　网址：ｗｗｗ．ｇｆ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　（２１）中信证券股份有限公司

　　注册地址：深圳市福田区深南大道７０８８号招商银行大厦Ａ层

　　办公地址：深圳市福田区深南大道７０８８号招商银行大厦Ａ层

　　法定代表人：王东明

　　联系人：陈忠

　　电话：０１０－８４５８８８８８

　　客服电话：９５５５８

　　传真：０１０－８４８６５５６０

　　网址：ｗｗｗ．ｅｃｉｔｉｃ．ｃｏｍ

　　（２２）中国银河证券股份有限公司

　　注册地址：北京市西城区金融大街３５号国际企业大厦Ｃ座

　　办公地址：北京市西城区金融大街３５号国际企业大厦Ｃ座

　　法定代表人：顾伟国

　　联系人：田薇

　　电话：０１０－６６５６８８８８

　　传真：０１０－６６５６８５３６

　　客服电话：４００－８８８８－８８８

　　网址：ｗｗｗ．ｃｈｉｎａｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　（２３）海通证券股份有限公司

　　注册地址：上海市淮海中路９８ 号

　　办公地址：上海市广东路６８９号海通证券大厦

　　法定代表人：王开国

　　联系人：李笑鸣

　　电话：０２１－２３２１９０００

　　传真：０２１－２３２１９１００

　　客服电话：９５５５３

　　网址：ｗｗｗ．ｈｔｓｅｃ．ｃｏｍ

　　（２４）华泰联合证券有限责任公司

　　注册地址：深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层（０１Ａ、０２、０３、０４）、１７Ａ、１８Ａ、２４Ａ、２５Ａ、２６Ａ

　　办公地址：深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第５层、１７层、１８层、２４层、２５层、２６层

　　法定代表人：马昭明

　　联系人：庞晓芸

　　电话：０７５５－８２４９２０００

　　传真：０７５５－８２４９２９６２

　　客服电话：９５５１３

　　网址：ｗｗｗ．ｌｈｚｑ．ｃｏｍ

　　（２５）申银万国证券股份有限公司

　　注册地址：上海市常熟路１７１号

　　办公地址：上海市常熟路１７１号

　　法定代表人：丁国荣

　　联系人：李清怡

　　电话：０２１－５４０３３８８８

　　传真：０２１－５４０３８８４４

　　客服电话：０２１－９６２５０５

　　网址：ｗｗｗ．ｓｗ２０００．ｃｏｍ．ｃｎ

　　（２６）兴业证券股份有限公司

　　注册地址：福州市湖东路２６８号

　　办公地址：浦东新区民生路１１９９弄证大？五道口广场１号楼２１层

　　法定代表人：兰荣

　　联系人：谢高得

　　电话：０２１－３８５６５７８５

　　传真：０２１－３８５６５９５５

　　客服电话：４００－８８８８－１２３

　　网址：ｗｗｗ．ｓｙｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　（２７）安信证券股份有限公司

　　注册地址：深圳市福田区金田路４０１８号安联大厦３５层、２８层Ａ０２单元

　　办公地址：深圳市福田区金田路４０１８号安联大厦３５层、２８层Ａ０２单元

　　深圳市福田区深南大道２００８号中国凤凰大厦１栋９层

　　法定代表人：牛冠兴

　　联系人：余江

　　电话：０７５５－８２８２５５５１

　　传真：０７５５－８２５５８３５５

　　统一客服电话：４００８－００１－００１

　　网址：ｗｗｗ．ｅｓｓｅｎｃｅ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　（２８）湘财证券有限责任公司

　　注册地址：湖南省长沙市黄兴中路６３ 号中山国际大厦１２ 楼

　　办公地址：湖南省长沙市黄兴中路６３ 号中山国际大厦１２ 楼

　　法定代表人：林俊波

　　联系人：钟康莺

　　电话：０２１－６８６３４５１８

　　传真：０２１－６８８６５６８０

　　客服电话：４００－８８８－１５５１

　　网址：ｗｗｗ．ｘｃｓｃ．ｃｏｍ

　　（２９）万联证券有限责任公司

　　注册地址：广州市中山二路１８号广东电信广场３６－３７层

　　办公地址：广州市中山二路１８号广东电信广场３６－３７层

　　法定代表人：张建军

　　联系人：罗创斌

　　电话：０２０－３７８６５０７０

　　传真：０２０－２２３７３７１８－１０１３

　　客服电话：４００－８８８８－１３３

　　网址：ｗｗｗ．ｗｌｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　（３０）民生证券有限责任公司

　　注册地址：北京市朝阳区朝阳门外大街１６号中国人寿大厦１９０１室

　　法定代表人：岳献春

　　联系人：赵明

　　电话：０１０－８５１２７６２２

　　传真：０１０－８５１２７９１７

　　客服电话：４００－６１９－８８８８

　　网址：ｗｗｗ．ｍｓｚｑ．ｃｏｍ

　　（３１）渤海证券股份有限公司

　　注册地址：天津市经济技术开发区第二大街４２号写字楼１０１室

　　办公地址：天津市南开区宾水西道８号

　　法定代表人：杜庆平

　　联系人：王兆权

　　联系电话：０２２－２８４５１８６１

　　传真：０２２－２８４５１８９２

　　客户服务电话： ４００－６５１５－９８８

　　网址：ｗｗｗ．ｂｈｚｑ．ｃｏｍ

　　（３２）华泰证券股份有限公司

　　注册地址：江苏省南京市中山东路９０号华泰证券大厦

　　办公地址：江苏省南京市中山东路９０号华泰证券大厦

　　法定代表人：吴万善

　　联系人：万鸣

　　电话：０２５－８３２９０９７９

　　传真：０２５－８４５７９７６３

　　客服电话：９５５９７

　　网址： ｗｗｗ．ｈｔｓｃ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　（３３）山西证券股份有限公司

　　注册地址：太原市府西街６９号山西国贸中心东塔楼

　　办公地址：太原市府西街６９号山西国贸中心东塔楼

　　法定代表人：侯巍

　　联系人：郭熠

　　电话：０３５１－８６８６６５９

　　传真：０３５１－８６８６６１９

　　客服电话：４００－６６６－１６１８

　　网址：ｗｗｗ．ｉ６１８．ｃｏｍ．ｃｎ

　　（３４）东方证券股份有限公司

　　注册地址：上海市中山南路３１８号２号楼２２－２９层

　　办公地址：上海市中山南路３１８号２号楼２１－２９层

　　法定代表人：潘鑫军

　　联系人：吴宇

　　电话：０２１－６３３２５８８８－３１０８

　　传真：０２１－６３３２６１７３

　　客服电话：９５５０３

　　网址：ｗｗｗ．ｄｆｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　（３５）光大证券股份有限公司

　　注册地址：上海市静安区新闸路１５０８ 号

　　办公地址：上海市静安区新闸路１５０８ 号

　　法定代表人：徐浩明

　　联系人：刘晨

　　电话：０２１－２２１６９９９９

　　传真：０２１－２２１６９１３４

　　客服电话：４００－８８８８－７８８，１０１０８９９８

　　网址：ｗｗｗ．ｅｂｓｃｎ．ｃｏｍ

　　（３６）上海证券有限责任公司

　　注册地址：上海市西藏中路３３６号

　　办公地址：上海市西藏中路３３６号

　　法定代表人：郁忠民

　　联系人：张瑾

　　电话：０２１－５３５１９８８８

　　传真：０２１－５３５１９８８８

　　客服电话：０２１－９６２５１８ 全国客服热线４００８９１８９１８

　　网址：ｗｗｗ．９６２５１８．ｃｏｍ

　　（３７）新时代证券有限责任公司

　　注册地址：北京市西城区金融大街１号Ａ座８层

　　办公地址：北京市西城区金融大街１号Ａ座８层

　　法定代表人：马金声

　　联系人：孙恺

　　电话：０１０－８３５６１０００

　　传真：０１０－８３５６１００１

　　客服电话：４００６９８９８９８

　　网址：ｗｗｗ．ｘｓｄｚｑ．ｃｎ

　　（３８）平安证券有限责任公司

　　注册地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场裙楼８楼

　　办公地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场裙楼８楼

　　法定代表人：杨宇翔

　　联系人：周璐

　　电话：４００－８８６６３３８

　　传真：０７５５－８２４００８６２

　　客服电话：４００－８８１６－１６８

　　网址：ｗｗｗ．ｐｉｎｇａｎ．ｃｏｍ

　　（３９）华安证券有限责任公司

　　注册地址：安徽省合肥市长江中路３５７号

　　办公地址：安徽省合肥市阜南路１６６号

　　法定代表人：李工

　　联系人：甘霖

　　电话：０５５１－５１６１８２１

　　传真：０５５１－５１６１６７２

　　客服电话：９６５１８、４００－８０９－６５１８

　　网址：ｗｗｗ．ｈａｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　（４０）财富证券有限责任公司

　　注册地址：长沙市芙蓉中路二段８０号顺天国际财富中心２６楼

　　办公地址：长沙市芙蓉中路二段８０号顺天国际财富中心２６楼

　　法定代表人：周晖

　　联系人：郭磊

　　电话：０７３１－８４４０３３１９

　　传真：０７３１－８４４０３４３９

　　客服电话：０７３１－８４４０３３５０

　　网址：ｗｗｗ．ｃｆｚｑ．ｃｏｍ

　　（４１）国都证券有限责任公司

　　注册地址：北京东城区东直门南大街３号国华投资大厦９层１０层

　　办公地址：北京市东城区东直门南大街３号国华投资大厦９层１０层（１００００７）

　　法定代表人：常喆

　　联系人：黄静

　　电话：０１０－８４１８３３３３

　　传真：０１０－８４１８３３１１

　　客服电话：４００－８１８－８１１８

　　网址：ｗｗｗ．ｇｕｏｄｕ．ｃｏｍ

　　（４２）中银国际证券有限责任公司

　　注册地址：上海市浦东新区银城中路２００号中银大厦３９层

　　办公地址：上海市浦东新区银城中路２００号中银大厦３９层

　　法定代表人：唐新宇

　　联系人：张静

　　电话：０２１－６８６０４８６６

　　传真：０２１－５０３７２４７４

　　客服电话：４００－６２０－８８８８

　　网址：ｗｗｗ．ｂｏｃｉｃｈｉｎａ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　（４３）齐鲁证券有限公司

　　注册地址：山东省济南市经七路８６号

　　办公地址：山东省济南市经七路８６号

　　法定代表人：李玮

　　联系人：吴阳

　　电话：０５３１－６８８８９１５５

　　传真：０５３１－６８８８９７５２

　　客服电话：９５５３８或拨打各城市营业网点咨询电话

　　网址：ｗｗｗ．ｑｌｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　（４４）中信万通证券有限责任公司

　　注册地址：青岛市崂山区苗岭路２９号澳柯玛大厦１５层（１５０７－１５１０室）

　　办公地址：青岛市崂山区深圳路２２２号青岛国际金融广场１号楼第２０层（２６６０６１）

　　法定代表人：张智河

　　联系人：吴忠超

　　电话：０５３２－８５０２２３２６

　　传真：０５３２－８５０２２６０５

　　客服电话：０５３２－９６５７７

　　网址：ｗｗｗ．ｚｘｗｔ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　（４５）中航证券有限责任公司

　　注册地址：江西省南昌市抚河北路２９１ 号

　　办公地址：江西省南昌市抚河北路２９１ 号

　　法定代表人：杜航

　　联系人：余雅娜

　　电话：０７９１－６７６８７６３

　　传真：０７９１－６７８９４１４

　　客服电话：４００－８８６６－５６７

　　网址：ｗｗｗ．ａｖｉｃｓｅｃ．ｃｏｍ

　　（４６）中国建银投资证券有限责任公司

　　注册地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心Ａ栋第１８层至２１层

　　办公地址：深圳市福田区益田路６００３号荣超商务中心Ａ栋第１８层至２１层

　　法定代表人：杨明辉

　　联系人：刘权

　　电话：０７５５－８２０２６５２１

　　传真：０７５５－８２０２６７９２

　　客服电话：４００－６００－８００８

　　网址：ｗｗｗ．ｃｊｉｓ．ｃｎ

　　（４７）德邦证券有限责任公司

　　注册地址：上海市普陀区曹杨路５１０号南半幢９楼

　　办公地址：上海市福山路５００号城建大厦２６楼

　　法定代表人：方加春

　　联系人：罗芳

　　电话：０２１－６８７６１６１６

　　传真：０２１－６８７６７９８１

　　客服电话：４００－８８８８－１２８

　　网址：ｗｗｗ．ｔｅｂｏｎ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　（４８）金元证券股份有限公司

　　注册地址：海南省海口市南宝路 ３６ 号证券大厦 ４ 层

　　办公地址：深圳市深南大道４００１号时代金融中心１７层

　　法定代表人：陆涛

　　联系人：金春

　　电话：０７５５－８３０２５６９５

　　传真：０７５５－８３０２５６２５

　　客服电话：４００－８８８８－２２８

　　网址：ｗｗｗ．ｊｙｚｑ．ｃｎ

　　（４９）西藏同信证券有限责任公司

　　注册地址：拉萨市北京中路１０１号

　　办公地址：上海市辉河路１１８号２４号

　　法定代表人：贾绍君

　　联系人：王伟光

　　电话：０２１－３６５３３０１６

　　传真：０２１－３６５３３０１７

　　网址：ｗｗｗ．ｘｚｓｅｃ．ｃｏｍ

　　客户服务电话：４００－８８１１１－７７或拨打各城市营业网点咨询电话

　　（５０）宏源证券股份有限公司

　　注册地址：新疆乌鲁木齐市文艺路２３３号

　　办公地址：北京市西城区太平桥大街１９号

　　法定代表人：冯戎

　　联系人：李巍

　　电话：０１０－８８０８５８５８

　　传真：０１０－８８０８５１９５

　　客服电话：４００－８００－０５６２

　　网址：ｗｗｗ．ｈｙｓｅｃ．ｃｏｍ

　　（５１）恒泰证券股份有限公司

　　注册地址：内蒙古呼和浩特市新城区新华东街１１１号

　　办公地址：内蒙古呼和浩特市新城区新华东街１１１号

　　法定代表人：鞠瑾（代行）

　　联系人：荀航

　　电话：０４７１－４９７９５４５

　　传真：０４７１－４９６１２５９

　　客服电话：０４７１－４９６１２５９

　　网址：ｗｗｗ．ｃｎｈｔ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　（５２）江海证券有限公司

　　注册地址：哈尔滨市香坊区赣水路５６号

　　办公地址：哈尔滨市香坊区赣水路５６号

　　法定代表人：孙名扬

　　联系人：张宏宇

　　电话：０４５１－８２３３６８６３

　　传真：０４５１－８２２８７２１１

　　客服电话：４００６６６２２８８

　　网址：ｗｗｗ．ｊｈｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　（５３）长城证券有限责任公司

　　注册地址：深圳市福田区深南大道６００８号特区报业大厦１４、１６、１７层

　　办公地址：深圳市福田区深南大道６００８号特区报业大厦１４、１６、１７层

　　法定代表人：黄耀华

　　联系人：匡婷

　　电话：０７５５－８３５１６２８９

　　传真：０７５５－８３５１５５６７

　　客服电话：０７５５－３３６８００００、４００－６６６６－８８８

　　网址：ｗｗｗ．ｃｇｗｓ．ｃｏｍ

　　（５４）爱建证券有限责任公司

　　注册地址：上海市南京西路７５８号２３楼

　　办公地址：上海市南京西路７５８号２０－２５楼

　　法定代表人：郭林

　　联系人：陈敏

　　电话：０２１－６２１７１９８４

　　传真：０２１－６２８７８７８３

　　客服电话：０２１－６３３４０６７８

　　网址：ｗｗｗ．ａｊｚｑ．ｃｏｍ

　　（５５）华宝证券有限责任公司

　　注册地址：上海市陆家嘴环路１６６号未来资产大厦２７层

　　办公地址：上海市陆家嘴环路１６６号未来资产大厦２７层

　　法定代表人：陈林

　　联系人：陈康菲

　　电话：０２１－５０１２２２２２

　　传真：０２１－５０１２２２００

　　客服电话：４００－８２０－９８９８

　　网址：ｗｗｗ．ｃｎｈｂｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ

　　（５６）英大证券有限责任公司

　　注册地址：深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层

　　办公地址：深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层

　　法定代表人：赵文安

　　联系人：王睿

　　电话：０７５５－８３００７０６９

　　传真：０７５５－８３００７１６７

　　客服电话：０７５５－２６９８２９９３

　　网址：ｗｗｗ．ｙｄｓｃ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　（５７）国金证券股份有限公司

　　注册地址：成都市东城根上街９５号

　　办公地址：成都市东城根上街９５号

　　法定代表人：冉云

　　电话： ０２８－８６６９０１２６

　　传 真： ０２８－８６６９０１２６

　　联系人： 金喆

　　客户热线： ４００６－６００１０９

　　网址：ｗｗｗ．ｇｊｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　（５８）华福证券有限责任公司

　　注册地址：福州市五四路１５７号新天地大厦７、８层

　　办公地址：福州市五四路１５７号新天地大厦７、８、１０层

　　法定代表人：黄金琳

　　电话：０５９１－８７８４１１６０

　　传真： ０５９１－８７８４１１５０

　　联系人：张腾

　　客户热线：９６３２６（福建省外请先拨０５９１）

　　网址：ｗｗｗ．ｇｆｈｆｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　（５９）长江证券股份有限公司

　　注册地址：武汉市新华路特８号长江证券大厦

　　法定代表人：胡运钊

　　联系人：李良

　　电话：０２７－６５７９９９９９

　　传真：０２７－８５４８１９００

　　客户服务热线：９５５７９或４００８－８８８－９９９

　　网址：ｗｗｗ．９５５７９．ｃｏｍ

　　（６０）大通证券股份有限公司

　　注册地址：大连市中山区人民路２４号

　　办公地址：辽宁省大连市沙河口区会展路１２９号期货大厦３９层

　　法定代表人：于宏民

　　电话： ０４１１－３９６７３２０２

　　传真： ０４１１－３９６７３２１９

　　联系人：谢立军

　　客户服务电话：４００８－１６９－１６９

　　网址： ｗｗｗ．ｄａｔｏｎ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　（６１）信达证券股份有限公司

　　注册地址：北京市西城区闹市口大街９号院１号楼

　　办公地址：北京市西城区闹市口大街９号院１号楼

　　法定代表人：张志刚

　　联系人：唐静

　　联系电话：０１０－６３０８１０００

　　传真：０１０－６３０８０９７８

　　客服电话：４００－８００－８８９９

　　公司网址：ｗｗｗ．ｃｉｎｄａｓｃ．ｃｏｍ

　　（６２）华龙证券有限责任公司

　　注册地址：甘肃省兰州市静宁路３０８号

　　办公地址：甘肃省兰州市静宁路３０８号

　　法定代表人：李晓安

　　电话： ０９３１－８８８８０８８

　　传真： ０９１３１－４８９０５１５

　　联系人：李昕田

　　客户服务电话： ０９３１－９６６６８、４８９０２０８

　　网址：ｗｗｗ．ｈｌｚｑｇｓ．ｃｏｍ

　　（６３）国联证券股份有限公司

　　注册地址：江苏省无锡市县前东街１６８号

　　办公地址：江苏省无锡市县前东街１６８号国联大厦６－８楼

　　法定代表人：雷建辉

　　联系人：徐 欣

　　联系电话：０５１０－８２８３１６６２

　　联系传真：０５１０－８２８３０１６２

　　客服电话：４００－８８８－５２８８

　　公司网址：ｗｗｗ．ｇｌｓｃ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　（６４）恒泰长财证券有限责任公司

　　注册地址：长春市长江路经济开发区人民大街２８０号科技城２层Ａ－３３段

　　办公地址：长春市宽城区珠江路４３９号

　　法定代表人：奚星华

　　联系人：吴德生

　　联系电话：０４３１－８２９５１７６５

　　联系传真：０４３１－８２９４６５３１

　　客服电话：０４３１－８２９５１７６５

　　公司网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｃｚｑ．ｎｅｔ

　　（６５）广州证券有限责任公司

　　注册地址：广州市越秀区先烈中路６９号东山广场主楼１７楼

　　办公地址：广州市越秀区先烈中路６９号东山广场主楼１７楼

　　法定代表人：吴志明

　　联系人：吴志明

　　电话：０２０－８７３２２６６８

　　传真：０２０－８７３２５０３６

　　客服电话：０２０－９６１３０３

　　网址：ｗｗｗ．ｇｚｓ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　本基金管理人可根据有关法律法规规定，选择其他符合要求的机构代理销售本基金，并予以公告。

　　（二）基金注册登记机构

　　注册登记机构名称：泰信基金管理有限公司

　　注册地址：上海市浦东新区浦东南路２５６号３７层

　　办公地址：上海市浦东新区浦东南路２５６号华夏银行大厦３６、３７层

　　法定代表人：孟凡利

　　总经理：高清海

　　成立日期：２００３年５月２３日

　　电话：０２１－２０８９９１８８

　　传真：０２１－２０８９９００８

　　联系人：韩波

　　（三）出具律师意见书的律师事务所

　　名称：中伦金通律师事务所

　　注册地址：北京市朝阳区建外东环南路２号招商局大厦１２层

　　办公地址：上海市浦东新区银城中路２００号２８０１－２８１０室

　　负责人：张德荣

　　联系电话：０２１－５０３７２６６８、０２１－５０３７２２１２

　　传真：０２１－５０３７２６７８

　　联系人：廖海

　　经办律师：廖海

　　注：联系人及经办律师廖海律师已不在中伦金通律师事务所供职。

　　（四）审计基金财产的会计师事务所

　　名称：普华永道中天会计师事务所有限公司

　　住所：上海市浦东新区陆家嘴环路１３１８号星展银行大厦６楼

　　办公地址：上海市湖滨路２０２ 号普华永道中心１１ 楼

　　法定代表人：杨绍信

　　联系电话：０２１－２３２３８８８８

　　传真：０２１－２３２３８８００

　　联系人：陈熹

　　经办注册会计师：薛竞、陈熹

　　五、基金的名称

　　基金名称：泰信天天收益开放式证券投资基金

　　基金简称：泰信天天收益货币

　　六、基金的类型

　　契约型开放式

　　七、基金的投资目标

　　确保本金安全和资产的充分流动性，追求超过业绩比较基准的现金收益。

　　八、基金的投资方向

　　本基金投资于流动性良好的短期金融工具，包括到期期限在一年以内的国债、金融债、央行票据、ＡＡＡ级企业债、债券回购和同业存款等。经中国证监会、中国人民银行等部门批准后本基金可以投资商业票据及其他流动性良好的短期金融工具。本基金投资组合的平均剩余期限不超过１８０天。

　　各种短期金融工具占基金财产总值的比重浮动范围分别为，短期债券２０－６０％，债券回购０－８０％，央行票据０－７０％，现金５－８０％。

　　九、基金的投资策略

　　本基金运用久期控制、类别配置和无风险套利等投资策略追求低风险稳定收益并保持基金资产的最佳流动性。

　　（一）决策依据

　　１、国家有关法律、法规和《基金合同》的规定；

　　２、政治形势、政策趋势和宏观经济形势；

　　３、货币政策、利率趋势；

　　４、证券市场发展趋势。

　　（二）决策程序

　　本基金参与投资决策和操作的机构和部门包括：投资决策委员会、基金投资部、研究部。

　　具体程序如下：

　　１、金融工程人员选择合适的金融工具，对市场各类收益率曲线进行拟合，并对各类收益率曲线之间的相对关系以及收益率曲线和宏观经济之间的关系进行数量分析；

　　２、研究部与基金投资部联合对宏观经济和债券市场深入研究，初步确定资产配置方案；

　　３、基金经理构造投资组合计划；

　　４、金融工程人员对投资组合计划进行风险收益分析，提出修正意见；研究部策略分析师通过宏观经济以及债券市场分析，对投资组合的资产配置提出调整意见；

　　５、投资决策委员会最后确定投资组合方案；

　　６、基金经理通过交易过程完成投资组合方案的构建；

　　７、金融工程人员对投资组合进行跟踪评估，提出风险控制意见，按照风险大小，定期或随时向基金经理、投资总监、投资决策委员会报告；

　　８、风险管理部、监察稽核部对投资组合计划的执行过程进行监控；

　　９、评估和调整决策程序：投资决策委员会根据市场环境的变化和实际需要可以调整决策的程序，基金经理调整投资组合应按授权权限和批准程序进行；

　　１０、在确保基金份额持有人合法权益的前提下，基金管理人有权根据市场变化和实际需要对上述程序做适当的调整。

　　（三）投资组合管理的方法和标准

　　１、投资于同一公司发行的短期企业债券的比例，不得超过基金资产净值的１０％；

　　２、存放在具有基金托管资格的同一商业银行的存款，不得超过基金资产净值的３０％；存放在不具有基金托管资格的同一商业银行的存款，不得超过基金资产净值的５％；

　　３、本基金投资于国家债券的比例不低于基金资产净值的２０％；

　　４、在全国银行间市场债券正回购的资金余额不得超过基金资产净值的２０％；

　　５、法律法规或监管部门对上述比例限制另有规定的，从其规定；

　　６、本基金在成立后三个月内达到上述规定的投资比例；

　　７、因基金规模或市场变化等原因导致投资组合超出上述规定不在限制之内，但基金管理人应在１０个交易日内进行调整，以达到上述标准。

　　十、基金的业绩比较标准

　　半年期银行定期存款税后利率：（１－利息税率）＊半年期银行定期存款利率。

　　本基金为类储蓄品种，流动性、安全性都较股票型基金和债券型基金高，故采用半年期银行定期存款税后利率作为业绩比较基准。

　　十一、基金的风险收益特征

　　本基金属于风险较低、预期收益率较低、流动性较强的证券投资基金品种。

　　十二、基金的投资组合报告（未经审计）

　　本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本基金的托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同已于２０１１年９月１日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　１、 报告期末基金资产组合情况

　　■

　　２、 报告期债券回购融资情况

　　■

　　注：１、上表中报告期内债券回购融资余额为报告期内每个交易日的融资余额的合计数，报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。

　　２、在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的２０％。

　　３、 期末基金组合剩余期限

　　３．１ 投资组合平均剩余期限基本情况

　　■

　　注：本报告期内无投资组合平均剩余期限超过 １８０天的情况。

　　３．２ 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

　　■

　　４ 、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

　　■

　　５、 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

　　■

　　６、 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

　　■

　　７、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

　　本报告期末本基金未持有资产支持证券。

　　８ 、投资组合报告附注

　　８．１ 基金计价方法说明

　　（１）本基金所持有的债券（包括票据）采用摊余成本法进行估值，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按实际利率法进行摊销，每日计提收益。

　　（２）本基金持有的回购以成本列示，按实际利率在回购期间内逐日计提应收或应付利息；合同利率与实际利率差异较小的，也可采用合同利率计算确定利息收入。

　　（３）本基金持有的银行存款和备付金余额以本金列示，按相应利率逐日计提利息。

　　８．２ 本报告期内无剩余期限小于３９７天但剩余存续期超过３９７天的浮动债的摊余成本超过日基金资产净值２０％的情况。

　　８．３ 本基金本期末持有的前十名证券中没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情形。

　　８．４ 其他资产构成

　　■

　　十三、基金的业绩

　　基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

　　一、本基金合同生效日为２００４年２月１０日。基金合同生效以来（截止至２０１１年６月３０日）的投资业绩与同期基准的比较如下表所示：

　　■

　　重要说明：

　　本基金根据每日收益情况，将当日收益全部分配。每月１０日（遇假日顺延）将投资人账户累计的收益结转为其基金份额，计入该投资人账户的本基金份额中。

　　二、自基金合同生效以来基金累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比：

　　（２００４年２月１０日至２０１１年６月３０日）

　　■

　　注：１、本基金基金合同于２００４年２月１０日正式生效。

　　２、本基金建仓期为三个月。建仓期满各项投资比例符合基金合同关于投资组合的相关规定。各种短期金融工具占基金财产总值的比重浮动范围分别为：短期债券２０％－６０％，债券回购０％－８０％，央行票据０％－７０％，现金５％－８０％。

　　十四、费用概览

　　（一）与基金运作有关的费用

　　１、基金管理人的管理费

　　在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的０．３３％年费率计提。

　　计算方法如下：

　　Ｈ＝Ｅ×０．３３％÷当年天数

　　Ｈ为每日应计提的基金管理费

　　Ｅ为前一日基金资产净值

　　２、基金托管人的托管费

　　在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的０．１％年费率计提。

　　计算方法如下：

　　Ｈ＝Ｅ×０．１％÷当年天数

　　Ｈ为每日应计提的基金托管费

　　Ｅ为前一日基金资产净值

　　３、其它与基金运作有关的费用

　　（１） 投资交易费用；

　　（２） 基金信息披露费用；

　　（３） 基金份额持有人大会费用；

　　（４） 与基金相关的会计师费和律师费；

　　（５） 其他按照国家有关规定可以列入的费用。

　　本款上述各项费用由基金托管人根据有关法规及相关合同等的规定，按费用实际支出金额支付。

　　（二）与基金销售有关的费用

　　１、申购费

　　本基金申购费的费率为零。

　　２、赎回费

　　本基金赎回费的费率为零。

　　３、基金销售服务费

　　在通常情况下，基金销售服务费按前一日基金资产净值的０．２５％年费率计提。

　　计算方法如下：

　　Ｈ＝Ｅ×０．２５％÷当年天数

　　Ｈ为每日应计提的基金销售服务费

　　Ｅ为前一日基金资产净值

　　十五、对招募说明书更新部分的说明

　　本更新招募说明书依据《基金法》、《基金运作办法》、《基金销售办法》、《信息披露办法》、《内容与格式准则第５号＜基金招募说明书的内容与格式＞》、《泰信天天收益开放式证券投资基金基金合同》其它有关法律法规的要求，结合本基金最近半年的投资运作情况，对２０１１年３月２５日更新、公告的《泰信天天收益开放式证券投资基金更新招募说明书（２０１１年１号）》的内容进行了必要的补充和更新。

　　具体情况说明如下：

　　１、在“重要提示”中明确了本次更新招募说明书更新内容的截止日期及有关财务数据的截止日期。

　　２、第三节“基金管理人”部分：

　　（１）在“一、基金管理人概况”部分，更新了公司内部机构设置情况。

　　（２）在“三、主要人员情况”公司监事会成员部分，将职工监事“李伟群”变更为“高海鸥”。

　　３、第四节“基金托管人”部分，对基金托管人的发展概况及主要业务经营情况进行了更新。

　　４、第五节“相关服务机构”部分，对部分代销机构的相关信息进行了更新。

　　５、第七节“基金的转换”部分，补充了本基金截止至２０１１年８月１０日与公司旗下其他基金的转换情况，及可办理本基金定期定额投资计划的代销机构名单。

　　６、第九节“基金的投资”部分，根据本基金２０１１年第２季度报告的相关内容，更新了“七、基金投资组合报告”中的内容。

　　７、第十节“基金的业绩”部分，修订了本基金自合同生效以来的投资业绩，该部分内容均按规定格式要求编制，并经基金托管人复核。

　　８、第二十二节“其他应披露事项”中，汇总了本报告期内的重要公告事项

　　泰信基金管理有限公司

　　２０１１年９月２３日