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透视基金数据 把握投资机会 2011-09-26 来源:证券时报网 作者:
本版数据除注明外均由上海证券基金评价研究中心提供 上海证券基金评价研究中心 QDII基金一周业绩表现(2011.9.19-2011.9.23) 代码 名称 成立日期 投资分类 管理人 境内托管行 基金经理 最新份额(亿份) 单位净值(元) 业绩比较基准 净值增长率% 最近一周 今年以来 成立以来 202801 南方全球 2007-09-19 全球混合型 南方 工行 黄亮 徐明宇 188.15 0.58 MSCI世界指数×60%+MSCI新兴市场指数×40% -9.94 -23.18 -42.00 000041 华夏全球 2007-10-09 全球股票型 华夏 建行 杨昌桁 周全 198.19 0.70 MSCI资本国际全球指数×100% -7.98 -21.63 -29.70 070012 嘉实海外 2007-10-12 全球股票型 嘉实 中行 江隆隆 198.02 0.51 MSCI中国指数×100% -8.59 -24.52 -48.90 377016 上投亚太 2007-10-22 亚太股票型 上投摩根 工行 杨逸枫 张军 220.93 0.51 MSCI(不含日本)×100% -8.84 -27.02 -49.50 486001 工银全球 2008-02-14 全球股票型 工银瑞信 中行 郝康 游凛峰 12.38 0.80 MSCI中国指数×40%+MSCI全球股票指数×60% -8.86 -19.96 -19.80 241001 华宝海外 2008-05-07 全球股票型 华宝兴业 建行 周欣 0.81 0.86 MSCI中国自由指数×100% -8.62 -21.77 -14.10 183001 银华全球 2008-05-26 全球优选增长型 银华 中行 乐育涛 周毅 1.28 0.83 香港恒生指数×40%+标普全球市场指数×60% -4.49 -15.92 -17.10 519601 海富通海外 2008-06-27 全球股票型 海富通 建行 杨铭 1.99 1.13 MSCI中国指数×100% -11.21 -23.16 38.25 519696 交银环球 2008-08-22 全球价值型 交银施罗德 建行 郑伟辉 1.55 1.21 香港恒生指数×30%+标普全球大中盘指数×70% -3.58 -21.77 33.08 118001 易方达亚洲 2010-01-21 亚洲股票型 易方达 工行 李弋 张小刚 1.43 0.81 MSCI亚洲除日本指数×100% -10.32 -23.56 -19.20 217015 招商全球 2010-03-25 全球股票型 招商 工行 牛若磊 张国天 1.94 0.95 MSCI世界能源指数×25%+MSCI世界材料指数×75% -7.67 -21.99 -4.90 160213 国泰纳指 2010-04-29 全球指数型 国泰 建行 崔涛 2.69 1.02 纳斯达克100指数×100% -5.11 -5.66 5.75 486002 工银精选 2010-05-25 全球股票型 工银瑞信 建行 游凛峰 1.34 0.85 MSCI世界指数×100% -9.12 -20.84 -15.30 080006 长盛环球 2010-05-26 全球股票型 长盛 中行 邓永健 吴达 0.55 0.80 MSCI世界大盘股指数×100% -5.65 -21.88 -15.94 161210 国投新兴 2010-06-10 全球股票型 国投瑞银 工行 路荣强 0.70 0.80 MSCI新兴市场指数×100% -10.44 -26.52 -20.20 470888 添富亚澳股票 2010-06-25 亚洲澳洲股票型 汇添富 工行 刘子龙 王致人 0.94 0.86 MSCI中国指数×40%+MSCI太平洋(除日本)×60% -6.02 -21.57 -12.63 050015 博时亚太 2010-07-27 全球股票型 博时 工行 王政 杨锐 张溪冈 0.95 0.84 MSCI大中华指数×65%+MSCI(不含大中华)×35% -3.68 -18.16 -15.62 270023 广发亚太 2010-08-18 亚太股票型 广发 工行 潘永华 1.75 0.83 MSCI(不含日本)×100% -6.99 -19.98 -17.50 539001 建信全球机遇 2010-09-14 全球股票型 建信 工行 高茜 赵英楷 3.64 0.78 标普全球BMI市场指数×70%+标准普尔BMI中国×30% -6.91 -20.63 -21.90 040018 华安香港 2010-09-19 香港股票型 华安 工行 苏圻涵 翁启森 2.94 0.75 MSCI大中华指数×100% -9.36 -22.45 -25.40 160717 恒生H股 2010-09-30 香港指数型 嘉实 建行 张宏民 2.09 0.64 恒生中国企业指数×100% -9.78 -28.42 -35.55 206006 鹏华环球发现 2010-10-12 全球股票型 鹏华 建行 李海涛 裘韬 1.65 0.82 MSCI世界指数×50%+MSCI新兴市场指数×50% -2.73 -17.40 -17.90 100050 富国全球 2010-10-20 全球债券型 富国 工行 张峰 2.60 0.97 Barclay全债指数×100% -2.72 -3.40 -3.40 460010 华泰亚洲 2010-12-02 亚洲股票型 华泰柏瑞 中行 黄明仁 李文杰 1.03 0.75 MSCI(不含日本)×100% -8.34 -25.67 -25.30 161815 银华通胀 2010-12-06 全球主题型 银华 建行 周毅 4.89 0.91 标普高盛商品×100% -3.60 -9.44 -8.90 160121 南方金砖 2010-12-09 金砖四国指数型 南方 工行 黄亮 2.77 0.73 活期存款利率(税后)×5%+金砖四国指数×95% -10.16 -25.32 -25.17 165510 信诚四国 2010-12-17 金砖四国积极配置型 信诚 中行 刘儒明 1.00 0.78 标普金砖四国×100% -7.71 -22.20 -22.20 320013 诺安全球 2011-01-13 全球股票型 诺安 工行 梅律吾 15.73 1.17 伦敦金价格×100% -3.87 20.39 20.39 519602 海富中华 2011-01-27 大中华股票型 海富通 中行 杨铭 1.14 0.73 MSCI金龙×100% -12.57 -27.00 -27.00 378006 上投全球 2011-01-30 全球股票型 上投摩根 建行 王邦祺 1.26 0.79 MSCI新兴市场-总回报×100% -8.26 -21.10 -21.10 161714 招商金砖 2011-02-11 金砖四国指数型 招商 中行 刘冬 1.77 0.71 金砖四国40×100% -9.96 -28.60 -28.60 163813 中银全球 2011-03-03 全球股票型 中银 建行 唐华 6.32 0.85 MSCI资本国际全球指数×60%+美国3月政府债×40% -6.99 -14.80 -14.80 241002 华宝成熟市场 2011-03-15 成熟市场股票型 华宝兴业 中行 尤柏年 1.26 0.89 MSCI全球股票指数×50%+花旗全球政府债×50% -2.94 -11.00 -11.00 096001 大成500 2011-03-23 美国指数型 大成 中行 张英辉 1.71 0.81 标普500等权重指数×100% -7.77 -19.30 -19.30 519981 长信标普 2011-03-30 美国指数型 长信 中行 薛天 0.60 0.87 标普100等权重指数×100% -6.52 -12.60 -12.60 050020 博时抗通胀 2011-04-25 全球增强回报型 博时 中行 章强 13.29 0.93 标普高盛贵金属×20%+标普高盛农产品×30%+标普高盛能源×20%+通胀综合跟踪指标×30% -4.44 -7.50 -7.50 161116 易基黄金 2011-05-06 全球股票型 易方达 农行 张小刚 26.57 1.02 伦敦国际现货黄金×100% -2.67 2.10 2.10 040021 华安大中华 2011-05-17 大中华地区股票型 华安 中行 苏圻涵 翁启森 2.27 0.80 MSCI金龙×100% -9.49 -19.90 -19.90 注:QDII基金净值公布存在一定的时间延迟,该表为最新净值表现 封闭式基金一周业绩表现 代码 名称 份额(亿份) 到期日 收盘价(元) 周涨幅% 折溢价率% 500058 基金银丰 30 2017-08-14 0.86 -2.39 -15.78 500056 基金科瑞 30 2017-03-12 0.90 -4.24 -13.90 500038 基金通乾 20 2016-08-28 1.00 -3.19 -10.22 500018 基金兴和 30 2014-07-13 0.90 -0.33 -9.05 500015 基金汉兴 30 2014-12-30 0.89 -1.11 -10.74 500011 基金金鑫 30 2014-10-21 0.90 -2.61 -11.99 500009 基金安顺 30 2014-06-14 0.95 -4.14 -6.59 500008 基金兴华 20 2013-04-28 0.91 -2.05 -6.32 500006 基金裕阳 20 2013-07-25 0.87 -2.59 -8.53 500005 基金汉盛 20 2014-05-17 1.07 -2.82 -7.44 500003 基金安信 20 2013-06-22 0.96 -1.85 -7.57 500002 基金泰和 20 2014-04-07 0.87 -3.21 -8.87 500001 基金金泰 20 2013-03-26 0.95 -3.08 -7.74 184728 基金鸿阳 20 2016-12-09 0.70 1.01 -10.87 184722 基金久嘉 20 2017-07-04 0.80 -2.09 -14.05 184721 基金丰和 30 2017-03-22 0.84 -2.43 -14.50 184701 基金景福 30 2014-12-30 1.01 -2.24 -10.77 184699 基金同盛 30 2014-11-05 1.02 -1.63 -11.06 184698 基金天元 30 2014-08-25 0.82 -2.51 -11.73 代码 名称 份额(亿份) 到期日 收盘价(元) 周涨幅% 折溢价率% 184693 基金普丰 30 2014-07-14 0.87 -3.32 -11.98 184692 基金裕隆 30 2014-06-14 0.86 -3.15 -9.70 184691 基金景宏 20 2014-05-05 1.02 -1.64 -6.75 184690 基金同益 20 2014-04-08 0.85 -4.27 -11.15 184689 基金普惠 20 2014-01-06 0.95 -2.77 -9.20 184688 基金开元 20 2013-03-27 0.94 -2.08 -5.98 166008 中欧强债 23.74 2011-12-02 0.93 -0.85 -3.38 165509 信诚强债 22.66 2013-09-29 0.87 0.23 -10.22 164902 交银添利 18.95 2014-01-27 0.85 -0.35 -9.28 164808 工银四季 24.03 2014-02-09 0.89 1.37 -8.44 164105 华富强债 19.99 2013-09-08 0.80 -3.37 -14.76 161813 银华信用 22.96 2013-06-29 0.92 0.22 -7.95 161713 招商信用 21.17 2015-06-25 0.86 -2.51 -12.84 161216 双债A 12.38 2014-03-28 0.88 -0.23 -9.61 161115 易基岁丰 26.79 2013-11-09 0.91 1.34 -7.37 161010 富国天丰 19.98 2011-10-24 0.95 -0.63 -2.36 160617 鹏华丰润 13.36 2013-12-02 0.89 0.34 -9.41 150003 建信优势 46.43 2013-03-18 0.83 0.72 -4.58 150002 大成优选 46.74 2012-08-01 0.83 -4.04 -5.68 LOF基金一周业绩表现 代码 名称 收盘价(元) 周价格涨幅% 折溢价率% 160105 南方积配 1.04 -0.38 2.08 160106 南方高增 1.39 -0.86 1.85 160119 南方500 1.03 -0.58 1.84 160123 南方50债A 1.01 -0.20 -0.63 160211 国泰小盘 0.99 -3.62 -0.91 160215 国泰价值 0.83 -2.70 -1.43 160311 华夏蓝筹 0.80 -1.23 1.91 160314 华夏行业 0.88 -1.12 0.23 160505 博时主题 1.63 -1.33 0.49 160512 博时卓越 0.94 -2.68 0.00 160607 鹏华价值 0.77 -2.17 -0.39 160610 鹏华动力 1.05 -1.97 0.19 160611 鹏华治理 0.90 -1.21 0.33 160613 鹏华创新 1.32 0.76 3.04 160615 鹏华300 0.98 -2.10 3.49 160616 鹏华500 0.89 -0.89 2.78 160706 嘉实 300 0.70 -2.10 0.16 160716 嘉实 50 0.66 -2.09 -0.58 160805 长盛同智 0.86 -0.23 1.57 160807 长盛300 0.89 -2.20 2.18 160910 大成创新 0.85 -3.19 2.78 161005 富国天惠 1.50 -2.09 1.64 161211 国投金融 0.75 -1.05 1.62 161213 国投消费 0.92 3.14 5.02 161607 融通巨潮 0.80 -0.75 1.52 161610 融通领先 0.85 -1.62 1.55 代码 名称 收盘价(元) 周价格涨幅% 折溢价率% 161706 招商成长 1.16 -1.02 2.14 161810 银华内需 0.81 -4.47 0.37 161811 银华300 0.86 -4.76 4.88 161903 万家公用 0.65 1.09 0.71 161907 万家红利 0.90 -2.71 -1.74 162006 长城久富 1.11 1.65 4.29 162207 泰达效率 0.74 -0.27 0.68 162307 海富100 0.75 -0.13 1.08 162605 景顺鼎益 0.85 -4.72 -2.30 162607 景顺资源 0.73 -2.79 -0.27 162703 广发小盘 1.92 -1.54 1.21 162711 广发500 0.92 -2.23 0.44 163001 长信100 0.85 -3.30 -0.12 163302 大摩资源 2.00 -0.99 0.02 163402 兴全趋势 0.94 -1.67 1.11 163407 兴全300 0.86 -0.81 -0.20 163409 兴全绿色 0.96 -2.25 0.63 163503 天治核心 0.52 -1.51 2.20 163801 中银中国 1.38 -1.43 1.13 164205 天弘深成 0.83 -9.63 0.00 165309 建信300 0.79 0.51 3.79 165508 信诚深度 0.85 -1.97 -1.17 166001 中欧趋势 0.70 -1.41 1.16 166006 中欧小盘 0.86 -5.17 2.00 166007 中欧300 0.98 0.00 11.52 166009 中欧动力 0.92 -3.05 -2.53 ETF基金一周业绩表现 代码 名称 跟踪指数 管理人 周价格涨幅% 折溢价率% 周跟踪误差% 159901 深100ETF 上证超大盘 易方达 -2.72 0.01 0.05 159902 中 小 板 深证100价格 华夏 -2.78 -0.04 0.01 159903 深成ETF 中证南方小康产业 南方 -2.81 0.12 -0.01 159905 深 红 利 上证周期50 工银瑞信 -2.49 0.01 0.00 159906 深成长ETF 深证红利价格 大成 -2.03 0.24 0.01 159908 深证200ETF 深证成长价格 博时 -3.51 -0.58 0.04 510010 治理ETF 上证50 交银施罗德 -2.40 -0.15 -0.04 510020 超大ETF 上证180 博时 -3.19 -0.55 0.10 510030 价值ETF 中小板P 华宝兴业 -2.24 -0.09 0.01 510050 华夏50ETF 上证红利 华夏 -2.34 0.00 0.00 510060 央企ETF 上证央企50指数 工银瑞信 -1.55 0.21 0.18 510070 民企ETF 上证民营企业50指数 鹏华 -2.03 0.54 -0.07 510090 责任ETF 上证社会责任指数 建信 -3.15 -0.96 0.06 510110 周期ETF 上证周期行业50指数 海富通 -2.38 0.05 0.16 510120 上证非周ETF 上证非周期行业100指数 海富通 -1.10 0.10 0.03 510130 中盘ETF 上证中盘指数 易方达 -1.58 0.00 0.00 510150 消费ETF 上证消费80指数 招商 -1.87 0.57 0.02 510160 小康ETF 中证南方小康产业指数 南方 -1.34 -0.05 0.02 510170 商品ETF 上证大宗商品股票指数 国联安 -2.00 -0.04 0.06 510180 华安180ETF 上证180指数 华安 -2.09 0.00 -0.10 510190 龙头ETF 上证龙头企业指数 华安 -1.00 1.21 0.08 510210 综指ETF 上证综合指数 富国 -1.81 -0.24 -0.01 510220 中小ETF 上证中小盘指数 华泰柏瑞 -1.84 -0.68 0.03 510230 金融ETF 上证180金融股指数 国泰 -2.35 -0.24 0.01 510260 上证新兴ETF 上证新兴产业指数收益率 诺安 -0.70 0.12 -0.03 510880 上证红利ETF 上证红利指数 华泰柏瑞 -1.70 -0.05 0.05 创新型基金一周业绩表现 代码 名称 成立日期 剩余存续期(年) 收盘价(元) 周价格涨幅(%) 杠杆 150001 瑞福进取 2007-07-17 0.81 0.56 -0.89 2.07 150006 长盛同庆A 2009-05-12 0.63 1.10 -0.18 0.01 150007 长盛同庆B 2009-05-12 0.63 0.77 -4.72 2.04 150008 瑞和小康 2009-10-14 - 0.78 -1.77 1.01 150009 瑞和远见 2009-10-14 - 0.88 -3.31 0.99 150010 国泰优先 2010-02-10 1.38 1.05 0.10 0.12 150011 国泰进取 2010-02-10 1.38 0.91 -1.52 3.31 150012 双禧A 2010-04-16 - 0.81 -5.61 0.46 150013 双禧B 2010-04-16 - 1.04 1.46 1.51 150016 兴全合润A 2010-04-22 - 0.92 -1.70 0.06 150017 兴全合润B 2010-04-22 - 1.00 -0.99 2.06 150018 银华稳进 2010-05-07 - 0.78 -4.29 0.01 150019 银华锐进 2010-05-07 - 1.20 -1.31 2.18 150022 申万收益 2010-10-22 - 0.77 -4.92 0.05 150023 申万进取 2010-10-22 - 0.78 0.52 3.22 150028 信诚500A 2011-02-11 - 0.83 -3.96 0.04 150029 信诚500B 2011-02-11 - 0.92 4.89 1.90 150030 银华金利 2011-03-17 - 0.84 -3.23 0.14 150031 银华鑫利 2011-03-17 - 0.81 -1.10 2.21 晨星开放式基金业绩排行榜(证券时报) 计算截止日期:2011-09-23 数据来源:Morningstar晨星 http://cn.morningstar.com 基金代码 基金名称 单位净值(元) 6月晨星评级(三年) 星级变动 6月晨星评级(五年) 星级变动 今年以来 最近一年 设立以来 8月末回报率排名 三年风险评价 夏普比率 总回报率(%) 总回报率(%) 总回报率(%) 今年以来 最近一年 波动幅度(%) 评价 晨星风险系数 评价 最近三年 评价 激进债券型基金 213007 宝盈增强收益债券 - A/B 0.9584 ★★★★ NA -- -9.68 -6.74 19.76 89/118 55/107 5.92 中 1.03 中 0.81 中 213917 宝盈增强收益债券 - C 0.9457 -- -- -9.92 -7.08 13.66 91/118 64/107 -- -- -- -- -- -- 050106 博时稳定价值债券 - A 0.9900 ★★ ↓ -- -8.06 -3.80 19.27 94/118 39/107 5.23 偏低 1.12 中 0.32 偏低 050006 博时稳定价值债券 - B 0.9750 ★★ ↓ ★★★ ↑ -8.27 -4.05 22.56 97/118 43/107 5.26 偏低 1.16 高 0.25 低 050011 博时信用债券 - A/B 0.9160 -- -- -11.42 -11.25 -3.06 109/118 101/107 -- -- -- -- -- -- 050111 博时信用债券 - C 0.9070 -- -- -11.69 -11.69 -3.98 114/118 103/107 -- -- -- -- -- -- 050016 博时宏观回报债券 - A/B 0.9850 -- -- -0.91 -1.70 -1.50 25/118 48/107 -- -- -- -- -- -- 050116 博时宏观回报债券 - C 0.9810 -- -- -1.11 -2.00 -1.90 28/118 58/107 -- -- -- -- -- -- 200009 长城稳健增利债券 1.0260 -- -- -5.39 -6.06 12.77 64/118 94/107 5.05 偏低 0.97 中 0.43 偏低 080003 长盛积极配置债券 1.0519 -- -- -4.82 -1.69 21.54 41/118 13/107 -- -- -- -- -- -- 510080 长盛全债指数增强债券 1.1162 ★★ - ★★★★ - -6.86 -5.38 124.12 80/118 79/107 5.98 高 1.26 高 0.28 低 519989 长信利丰债券 0.9710 -- -- -5.36 -3.13 8.79 35/118 21/107 -- -- -- -- -- -- 090008 大成强化收益债券 0.9340 -- -- -9.64 -7.34 12.23 104/118 95/107 6.47 高 1.29 高 0.38 偏低 400009 东方稳健回报债券 0.9980 -- -- -3.20 -3.69 6.52 52/118 87/107 -- -- -- -- -- -- 582001 东吴优信稳健债券 - A 0.9360 -- -- -10.98 -10.37 -5.29 117/118 105/107 -- -- -- -- -- -- 582201 东吴优信稳健债券 - C 0.9280 -- -- -11.15 -10.64 -8.09 118/118 106/107 -- -- -- -- -- -- 100037 富国优化增强债券 - C 0.9750 -- -- -9.22 -3.41 3.59 93/118 20/107 -- -- -- -- -- -- 100035 富国优化增强债券 - A/B 0.9850 -- -- -8.96 -3.01 4.61 90/118 16/107 -- -- -- -- -- -- 100018 富国天利增长债券 1.1221 ★★★★ - ★★★★★ - -5.94 -4.70 120.73 36/118 38/107 4.83 偏低 0.89 偏低 0.86 高 485105 工银增强收益债券 - A 1.0392 ★★★★ - -- -4.70 -2.06 33.39 31/118 22/107 4.38 偏低 0.73 低 0.94 高 485005 工银增强收益债券 - B 1.0177 ★★★ ↓ -- -4.98 -2.47 30.99 32/118 28/107 4.37 偏低 0.76 偏低 0.84 中 485107 工银添利债券 - A 0.9680 ★★★★ NA -- -7.37 -7.52 19.51 55/118 80/107 3.79 低 0.62 低 1.14 高 485007 工银添利债券 - B 0.9526 ★★★★ NA -- -7.64 -7.89 17.85 61/118 88/107 3.79 低 0.64 低 1.03 高 485014 工银添颐债券 - B 0.9980 -- -- -- -- -0.20 -- -- -- -- -- -- -- -- 485114 工银添颐债券 - A 0.9980 -- -- -- -- -0.20 -- -- -- -- -- -- -- -- 485011 工银瑞信双利债券-B 0.9940 -- -- -1.19 -0.70 -0.60 9/118 24/107 -- -- -- -- -- -- 485111 工银瑞信双利债券-A 0.9990 -- -- -0.79 -0.20 -0.10 7/118 18/107 -- -- -- -- -- -- 360009 光大保德信增利收益债券 - C 1.0070 -- -- 0.89 2.42 13.38 3/118 6/107 -- -- -- -- -- -- 360008 光大保德信增利收益债券 - A 1.0110 -- -- 1.36 2.99 14.88 1/118 4/107 -- -- -- -- -- -- 360014 光大保德信信用添益债券-C 0.9970 -- -- -- -- -0.30 -- -- -- -- -- -- -- -- 360013 光大保德信信用添益债券-A 0.9980 -- -- -- -- -0.20 -- -- -- -- -- -- -- -- 270009 广发增强债券 1.0130 ★★★ - -- -1.01 1.45 19.49 13/118 14/107 4.18 低 0.65 低 0.74 中 450005 国富强化收益债券 - A 0.9895 -- -- -2.23 -1.48 7.27 15/118 26/107 -- -- -- -- -- -- 450006 国富强化收益债券 - C 0.9843 -- -- -2.43 -1.75 3.50 17/118 31/107 -- -- -- -- -- -- 253020 国联安增利债券 - A 1.0240 -- -- -3.00 -0.46 16.53 20/118 17/107 -- -- -- -- -- -- 253021 国联安增利债券 - B 1.0240 -- -- -3.27 -0.91 15.26 23/118 19/107 -- -- -- -- -- -- 020019 国泰双利债券 - A 1.0640 -- -- -7.48 -5.43 11.16 75/118 68/107 -- -- -- -- -- -- 020020 国泰双利债券 - C 1.0520 -- -- -7.72 -5.82 9.94 82/118 78/107 -- -- -- -- -- -- 020002 国泰金龙债券 - A 0.9440 ★★★ ↓ ★★★ - -9.64 -5.23 41.58 101/118 46/107 5.47 中 1.26 高 0.25 低 020012 国泰金龙债券 - C 0.9410 ★★★ NA -- -9.84 -5.50 10.49 106/118 54/107 5.45 中 1.29 高 0.17 低 121012 国投瑞银优化增强债券 - A/B 0.9490 -- -- -5.76 -5.19 -5.10 63/118 -- -- -- -- -- -- -- 128112 国投瑞银优化增强债券 - C 0.9450 -- -- -6.06 -5.59 -5.50 69/118 -- -- -- -- -- -- -- 519023 海富通稳健添利债券 - C 0.9690 -- -- -8.01 -7.61 5.39 111/118 100/107 -- -- -- -- -- -- 519024 海富通稳健添利债券 - A 0.9720 -- -- -7.82 -7.41 2.32 103/118 97/107 -- -- -- -- -- -- 519030 海富通稳固收益债券 0.9640 -- -- -4.08 -- -3.60 48/118 -- -- -- -- -- -- -- 040009 华安稳定收益债券 - A 1.0402 ★★★ NA -- -1.35 2.09 21.99 2/118 1/107 5.64 中 0.88 偏低 0.86 中 040010 华安稳定收益债券 - B 1.0251 ★★★ NA -- -1.55 1.81 20.41 4/118 2/107 5.64 中 0.92 偏低 0.79 中 040013 华安强化收益债券-B 0.9680 -- -- -4.82 -4.30 5.53 66/118 89/107 -- -- -- -- -- -- 040012 华安强化收益债券-A 0.9780 -- -- -4.49 -3.98 6.57 60/118 82/107 -- -- -- -- -- -- 240012 华宝兴业增强收益债券 - A 0.9778 -- -- -6.27 -7.34 -0.34 81/118 96/107 -- -- -- -- -- -- 240013 华宝兴业增强收益债券 - B 0.9676 -- -- -6.54 -7.71 -1.36 88/118 99/107 -- -- -- -- -- -- 410005 华富收益增强债券 - B 1.0590 ★★★★★ NA -- -10.66 -7.20 22.58 113/118 85/107 5.93 中 1.08 中 0.90 高 410004 华富收益增强债券 - A 1.0646 ★★★★★ NA -- -10.39 -6.81 24.29 107/118 75/107 5.94 中 1.05 中 0.97 高 630003 华商收益增强债券 - A 0.9670 -- -- -8.41 -5.61 13.63 96/118 71/107 -- -- -- -- -- -- 630103 华商收益增强债券 - B 0.9660 -- -- -8.76 -6.05 12.19 99/118 83/107 -- -- -- -- -- -- 630107 华商稳健双利债券-B 0.9220 -- -- -10.75 -7.80 -7.80 105/118 84/107 -- -- -- -- -- -- 630007 华商稳健双利债券-A 0.9260 -- -- -10.53 -7.49 -7.40 100/118 73/107 -- -- -- -- -- -- 630009 华商稳定增利债券 - A 0.9570 -- -- -- -- -4.30 -- -- -- -- -- -- -- -- 630109 华商稳定增利债券 - C 0.9550 -- -- -- -- -4.50 -- -- -- -- -- -- -- -- 519519 华泰柏瑞稳本增利债券 - A 1.0066 ★★ - ★★ NA -4.09 -6.67 16.80 73/118 102/107 5.42 中 1.11 中 0.12 低 460003 华泰柏瑞稳本增利债券 - B 0.9946 ★★ - -- -4.30 -6.96 11.77 78/118 104/107 5.43 中 1.13 高 0.07 低 288102 中信稳定双利债券 0.9832 ★★★★ ↓ -- -3.24 -2.01 58.06 50/118 45/107 6.94 高 1.04 中 0.81 中 001011 华夏希望债券 - A 1.0130 ★★★ ↓ -- -4.93 -3.92 19.18 51/118 52/107 5.85 中 1.04 中 0.59 中 001013 华夏希望债券 - C 1.0020 ★★★ - -- -5.07 -4.14 18.01 56/118 59/107 5.87 中 1.07 中 0.54 偏低 070016 嘉实多元债券 - B 1.0370 -- -- -4.41 -1.36 21.19 47/118 30/107 -- -- -- -- -- -- 070015 嘉实多元债券 - A 1.0470 -- -- -4.11 -0.98 22.52 43/118 25/107 -- -- -- -- -- -- 070005 嘉实债券 1.3130 ★★ - ★★★★ ↑ -2.16 -2.08 91.08 21/118 37/107 7.26 高 1.05 中 0.41 偏低 070020 嘉实稳固收益债券 0.9860 -- -- -0.20 -1.50 -1.40 6/118 -- -- -- -- -- -- -- 150032 *嘉实多利优先 1.0253 -- -- -- -- 2.53 -- -- -- -- -- -- -- -- 160718 嘉实多利分级债券 0.9754 -- -- -- -- -2.46 -- -- -- -- -- -- -- -- 150033 *嘉实多利进取 0.7758 -- -- -- -- -22.42 -- -- -- -- -- -- -- -- 530008 建信稳定增利债券 1.1110 ★★★★★ NA -- -2.10 2.77 31.25 26/118 8/107 5.27 中 0.62 低 1.26 高 531009 建信收益增强债券 - C 1.0640 -- -- -5.59 -1.94 6.40 62/118 29/107 -- -- -- -- -- -- 530009 建信收益增强债券 - A 1.0740 -- -- -5.29 -1.56 7.40 57/118 23/107 -- -- -- -- -- -- 519682 交银增利债券 - C 0.9130 ★★★ - -- -9.34 -6.79 14.36 110/118 92/107 9.63 高 1.81 高 0.27 低 519680 交银增利债券- A/B 0.9128 ★★★ ↓ -- -9.40 -6.74 15.69 112/118 91/107 9.67 高 1.80 高 0.30 偏低 620003 金元比联丰利债券 0.9100 -- -- -10.78 -8.39 -7.03 116/118 98/107 -- -- -- -- -- -- 690002 民生加银增强收益债券 - A 1.0180 -- -- -7.79 -6.09 4.72 79/118 69/107 -- -- -- -- -- -- 690202 民生加银增强收益债券 - C 1.0090 -- -- -8.11 -6.49 3.80 86/118 81/107 -- -- -- -- -- -- 233005 大摩强收益债券 1.0343 -- -- -3.18 -1.84 6.85 42/118 33/107 -- -- -- -- -- -- 202102 南方多利增强债券 - C 0.9662 ★ - ★★ ↑ -5.48 -5.13 17.78 58/118 65/107 4.37 偏低 1.02 中 0.15 低 202103 南方多利增强债券 - A 0.9677 -- -- -5.27 -4.82 6.42 54/118 57/107 -- -- -- -- -- -- 202107 南方广利回报债券- C 0.9270 -- -- -7.30 -- -7.30 87/118 -- -- -- -- -- -- -- 202105 南方广利回报债券- A/B 0.9300 -- -- -7.09 -- -7.00 83/118 -- -- -- -- -- -- -- 660002 农银恒久增利债券 - A 0.9946 -- -- -8.70 -5.37 4.43 102/118 77/107 -- -- -- -- -- -- 660102 农银恒久增利债券 - C 0.9914 -- -- -8.91 -- -7.97 108/118 -- -- -- -- -- -- -- 320004 诺安优化收益债券 1.1535 ★★★ - -- -0.55 0.93 26.51 5/118 11/107 2.83 低 0.35 低 1.16 高 320009 诺安增利债券 - B 1.0160 -- -- -3.79 -3.15 3.08 65/118 61/107 -- -- -- -- -- -- 320008 诺安增利债券 - A 1.0260 -- -- -3.48 -2.66 4.08 59/118 50/107 -- -- -- -- -- -- 573003 诺德增强收益债券 0.9780 -- -- -6.95 -4.59 0.39 84/118 62/107 -- -- -- -- -- -- 160612 鹏华丰收债券 1.0190 ★★★★ NA -- -0.24 -1.38 24.56 8/118 34/107 4.33 低 0.70 低 1.07 高 206004 鹏华信用增利债券 -B 0.9680 -- -- -3.30 -4.06 -3.20 37/118 72/107 -- -- -- -- -- -- 206003 鹏华信用增利债券 -A 0.9730 -- -- -3.09 -3.66 -2.70 33/118 63/107 -- -- -- -- -- -- 206008 鹏华丰盛债券 0.9680 -- -- -- -- -3.20 -- -- -- -- -- -- -- -- 310378 申万菱信添益宝债券 - A 1.0260 -- -- -5.52 -1.99 9.97 72/118 35/107 -- -- -- -- -- -- 310379 申万菱信添益宝债券 - B 1.0160 -- -- -5.75 -2.38 8.95 76/118 40/107 -- -- -- -- -- -- 310508 申万菱信稳益宝债券 1.0010 -- -- -- -- 0.10 -- -- -- -- -- -- -- -- 162299 泰达宏利集利债券 - C 0.9523 -- -- -7.46 -6.37 -0.68 95/118 93/107 -- -- -- -- -- -- 162210 泰达宏利集利债券 - A 0.9664 -- -- -7.03 -5.78 0.77 92/118 90/107 -- -- -- -- -- -- 290003 泰信双息双利债券 0.9953 ★ - ★ NA -6.54 -4.37 16.94 67/118 42/107 9.17 高 1.53 高 0.22 低 291007 泰信增强收益债券 - C 0.9619 -- -- -4.10 -0.59 0.60 22/118 10/107 -- -- -- -- -- -- 290007 泰信增强收益债券 - A 0.9666 -- -- -3.81 -0.19 1.47 19/118 9/107 -- -- -- -- -- -- 350006 天治稳健双盈债券 0.9337 -- -- -10.99 -11.14 -6.63 115/118 107/107 -- -- -- -- -- -- 161902 万家增强收益债券 1.0183 ★★ ↓ ★★★ - -2.70 -0.94 74.95 46/118 44/107 4.76 偏低 0.96 偏低 0.55 中 519187 万家稳健增利债券 - C 0.9762 -- -- -6.07 -1.23 4.18 12/118 5/107 -- -- -- -- -- -- 519186 万家稳健增利债券 - A 0.9840 -- -- -5.86 -0.92 4.98 10/118 3/107 -- -- -- -- -- -- 550005 信诚三得益债券 - B 0.9610 -- -- -6.61 -5.25 6.97 85/118 74/107 -- -- -- -- -- -- 550004 信诚三得益债券 - A 0.9660 -- -- -6.40 -4.95 8.47 77/118 66/107 -- -- -- -- -- -- 550007 信诚经典优债债券 - B 0.9670 -- -- -5.26 -2.77 4.53 70/118 41/107 -- -- -- -- -- -- 550006 信诚经典优债债券 - A 0.9640 -- -- -4.95 -2.38 5.93 68/118 36/107 -- -- -- -- -- -- 610103 信达澳银稳定价值债券 - B 1.0340 -- -- -4.79 -3.00 3.40 29/118 32/107 -- -- -- -- -- -- 610003 信达澳银稳定价值债券 - A 1.0460 -- -- -4.47 -2.52 4.60 27/118 27/107 -- -- -- -- -- -- 110008 易方达稳健收益债券 - B 1.0161 ★★★ - ★★ - -4.76 -2.69 23.01 71/118 47/107 4.23 低 0.97 偏低 0.56 中 110007 易方达稳健收益债券 - A 1.0127 ★★★ - ★★ - -4.96 -2.97 22.02 74/118 53/107 4.23 低 1.00 中 0.49 偏低 110018 易方达增强回报债券 - B 1.0530 ★★★★★ - -- -2.16 0.85 28.74 24/118 15/107 5.66 中 0.80 偏低 1.03 高 110017 易方达增强回报债券 - A 1.0610 ★★★★★ - -- -1.79 1.31 30.80 18/118 12/107 5.68 中 0.76 低 1.11 高 110027 易方达安心回报债券 - A 0.9800 -- -- -- -- -2.00 -- -- -- -- -- -- -- -- 110028 易方达安心回报债券 - B 0.9790 -- -- -- -- -2.10 -- -- -- -- -- -- -- -- 560005 益民多利债券 0.9643 ★ NA -- -4.03 -4.13 6.36 38/118 49/107 2.65 低 0.66 低 -- -- 519666 银河银信添利债券 - B 0.9633 ★★ ↓ -- -3.77 -4.09 25.39 45/118 86/107 4.08 低 0.94 偏低 0.35 偏低 519667 银河银信添利债券 - A 0.9679 ★★ NA -- -3.52 -3.69 12.75 40/118 76/107 4.07 低 0.90 偏低 0.45 偏低 151002 银河收益债券 1.5091 ★★★ ↑ ★★★★ - -2.46 1.75 130.60 11/118 7/107 5.21 偏低 0.86 偏低 0.84 中 180015 银华增强收益债券 1.0150 -- -- -3.53 -3.01 18.31 39/118 60/107 -- -- -- -- -- -- 180025 银华信用双利债券 - A 0.9700 -- -- -2.90 -- -3.00 30/118 -- -- -- -- -- -- -- 180026 银华信用双利债券 - C 0.9670 -- -- -3.20 -- -3.30 34/118 -- -- -- -- -- -- -- 217008 招商安本增利债券 0.9601 ★★★★ - -- -6.49 -5.22 37.62 53/118 51/107 6.34 高 1.27 高 0.51 偏低 217011 招商安心收益债券 1.0070 -- -- -8.91 -5.21 12.05 98/118 70/107 -- -- -- -- -- -- 217018 招商安瑞进取债券 0.9130 -- -- -- -- -8.70 -- -- -- -- -- -- -- -- 395011 中海增强收益债券 - A 0.9630 -- -- -- -- -3.70 -- -- -- -- -- -- -- -- 395012 中海增强收益债券 - C 0.9600 -- -- -- -- -4.00 -- -- -- -- -- -- -- -- 166004 中欧稳健收益债券 - C 0.9816 -- -- -4.41 -4.21 7.90 49/118 67/107 -- -- -- -- -- -- 166003 中欧稳健收益债券 - A 0.9901 -- -- -4.08 -3.77 9.08 44/118 56/107 -- -- -- -- -- -- 163812 中银稳健双利债券 - B 0.9740 -- -- -2.89 -- -2.60 16/118 -- -- -- -- -- -- -- 晨星开放式基金业绩排行榜(证券时报) 计算截止日期:2011-09-23 数据来源:Morningstar晨星 http://cn.morningstar.com 基金代码 基金名称 单位净值(元) 6月晨星评级(三年) 星级变动 6月晨星评级(五年) 星级变动 今年以来 最近一年 设立以来 8月末回报率排名 三年风险评价 夏普比率 总回报率(%) 总回报率(%) 总回报率(%) 今年以来 最近一年 波动幅度(%) 评价 晨星风险系数 评价 最近三年 评价 163811 中银稳健双利债券 - A 0.9770 -- -- -2.69 -- -2.30 14/118 -- -- -- -- -- -- -- 163816 中银转债增强债券 - A 0.9880 -- -- -- -- -1.20 -- -- -- -- -- -- -- -- 163817 中银转债增强债券 - B 0.9870 -- -- -- -- -1.30 -- -- -- -- -- -- -- -- 普通债券型基金 200013 长城积极增利债券 - A 0.9590 -- -- -- -- -4.10 -- -- -- -- -- -- -- -- 200113 长城积极增利债券 - C 0.9580 -- -- -- -- -4.20 -- -- -- -- -- -- -- -- 519985 长信中短债债券 1.0055 -- -- -0.20 0.18 0.55 3/25 2/24 -- -- -- -- -- -- 090002 大成债券 - A/B 0.9827 ★★★★ - ★★★ - -2.49 -0.84 60.01 11/25 5/24 3.18 偏低 0.72 低 0.75 高 092002 大成债券 - C 0.9657 ★★★ ↓ ★★ NA -2.72 -1.19 30.31 14/25 8/24 3.18 偏低 0.77 低 0.62 中 121009 国投瑞银稳定增利债券 0.9992 ★★★★ ↓ -- -3.79 -1.30 19.98 12/25 3/24 4.00 中 0.84 偏低 0.85 高 040019 华安稳固收益债券 1.0210 -- -- 2.00 -- 2.10 1/25 -- -- -- -- -- -- -- 240003 华宝兴业宝康债券 1.0876 ★ ↓ ★★★★★ - -6.40 -6.64 70.11 24/25 24/24 2.96 低 0.99 中 -- -- 001003 华夏债券 - C 0.9880 ★★★ - ★★★ NA -4.90 -3.66 40.96 23/25 21/24 4.79 高 1.09 中 0.31 偏低 001001 华夏债券 - A/B 1.0090 ★★★ - ★★★★ - -4.71 -3.32 64.94 22/25 18/24 4.86 高 1.09 中 0.36 偏低 001023 华夏亚债中国指数 - C 0.9990 -- -- -- -- -0.10 -- -- -- -- -- -- -- -- 001021 华夏亚债中国指数 - A 1.0000 -- -- -- -- 0.00 -- -- -- -- -- -- -- -- 541005 汇丰晋信平稳增利债券 - C 1.0031 -- -- -- -- -0.03 -- -- -- -- -- -- -- -- 540005 汇丰晋信平稳增利债券 - A 0.9735 -- -- -1.70 -2.75 -2.15 6/25 15/24 -- -- -- -- -- -- 519078 汇添富增强收益债券 - A 0.9880 ★★★★ - -- -3.01 -1.65 15.94 8/25 4/24 3.24 偏低 0.79 偏低 0.73 高 470078 汇添富增强收益债券 - C 0.9820 -- -- -3.11 -1.84 9.97 10/25 7/24 -- -- -- -- -- -- 261101 景顺长城稳定收益债券 - C 0.9440 -- -- -- -- -5.60 -- -- -- -- -- -- -- -- 261001 景顺长城稳定收益债券 - A 0.9460 -- -- -- -- -5.40 -- -- -- -- -- -- -- -- 160124 南方中证50债券指数(LOF) - C 1.0109 -- -- -- -- 1.09 -- -- -- -- -- -- -- -- 160123 南方中证50债券指数(LOF) - A 1.0124 -- -- -- -- 1.24 -- -- -- -- -- -- -- -- 160602 鹏华普天债券 - A 1.1320 ★★★ - ★★★ ↑ -1.01 -0.85 45.95 4/25 6/24 3.03 低 0.73 低 0.66 中 160608 鹏华普天债券 - B 1.0870 ★★★ ↑ ★★ NA -1.23 -1.23 28.02 5/25 9/24 3.00 低 0.78 低 0.47 中 519112 浦银安盛优化收益债券 - C 0.9960 -- -- -3.86 -2.92 0.57 18/25 14/24 -- -- -- -- -- -- 519111 浦银安盛优化收益债券 - A 1.0040 -- -- -3.65 -2.62 1.37 17/25 12/24 -- -- -- -- -- -- 161603 融通债券 0.9900 ★★ ↑ ★ - -5.71 -5.71 47.31 25/25 23/24 3.30 偏低 1.14 高 -- -- 371120 上投摩根纯债债券 - B 0.9900 -- -- -3.79 -4.07 -1.00 15/25 19/24 -- -- -- -- -- -- 371020 上投摩根纯债债券 - A 1.0000 -- -- -3.47 -3.66 0.00 13/25 16/24 -- -- -- -- -- -- 420002 天弘永利债券 - A 0.9688 ★★ NA -- -3.44 -2.08 9.47 19/25 11/24 4.49 中 1.18 高 0.05 偏低 420102 天弘永利债券 - B 0.9720 ★★ NA -- -3.15 -1.67 11.08 16/25 10/24 4.50 中 1.13 高 0.15 偏低 340009 兴全磐稳增利债券 0.9422 -- -- -6.05 -6.40 -2.04 21/25 22/24 -- -- -- -- -- -- 217203 招商安泰债券 - B 1.0789 ★★★ ↑ ★★★ NA -1.18 -1.89 39.82 9/25 17/24 5.25 高 1.42 高 0.20 偏低 217003 招商安泰债券 - A 1.0576 ★★★ - ★★★★ ↑ -0.92 -1.50 61.12 7/25 13/24 5.25 高 1.37 高 0.28 偏低 395001 中海稳健收益债券 0.9860 ★★★★★ NA -- -4.98 -3.55 22.87 20/25 20/24 4.76 高 0.95 偏低 0.89 高 163806 中银增利债券 1.0410 -- -- 1.09 1.44 16.18 2/25 1/24 -- -- -- -- -- -- 短债基金 070009 嘉实超短债债券 1.0028 -- - -- - 1.81 1.94 15.49 -- -- 0.94 -- 1.00 -- -- -- 保本基金 080007 长盛同鑫保本混合 1.0060 -- - -- - -- -- 0.60 -- -- -- -- -- -- -- -- 090013 大成保本混合 0.9950 -- - -- - -- -- -0.50 -- -- -- -- -- -- -- -- 400013 东方保本混合型基金 0.9800 -- - -- - -- -- -2.00 -- -- -- -- -- -- -- -- 270024 广发聚祥保本混合 0.9920 -- - -- - -- -- -0.80 -- -- -- -- -- -- -- -- 020018 国泰金鹿保本混合 0.9970 -- - -- - -1.29 -0.70 62.85 -- -- 2.17 -- 0.60 -- -- -- 020022 国泰保本混合 0.9940 -- - -- - -- -- -0.60 -- -- -- -- -- -- -- -- 470018 汇添富保本混合 0.9940 -- - -- - -- -- -0.60 -- -- -- -- -- -- -- -- 530012 建信保本混合 0.9690 -- - -- - -- -- -3.10 -- -- -- -- -- -- -- -- 519697 交银保本混合 1.0630 -- - -- - -1.67 0.34 10.28 -- -- -- -- -- -- -- -- 210006 金鹰保本混合 1.0010 -- - -- - -- -- 0.10 -- -- -- -- -- -- -- -- 202211 南方恒元保本混合 1.1600 -- - -- - -6.33 3.15 21.48 -- -- -- -- -- -- -- -- 202202 南方避险增值混合 2.3886 -- - -- - -2.40 4.39 256.17 -- -- 7.74 -- 1.71 -- 0.54 -- 320015 诺安保本混合 1.0080 -- - -- - -- -- 0.80 -- -- -- -- -- -- -- -- 519676 银河保本混合 0.9870 -- - -- - -- -- -1.30 -- -- -- -- -- -- -- -- 180002 银华保本增值混合 0.9905 -- - -- - -0.85 -0.93 74.95 -- -- 5.50 -- 0.69 -- 0.86 -- 180028 银华永祥保本混合 0.9990 -- - -- - -- -- -0.10 -- -- -- -- -- -- -- -- 货币市场基金 213009 宝盈货币 - A 1.0000 -- - -- - 2.13 2.58 4.11 -- -- -- -- -- -- -- -- 213909 宝盈货币 - B 1.0000 -- - -- - 2.31 2.83 4.66 -- -- -- -- -- -- -- -- 050003 博时现金收益货币 1.0000 -- - -- - 2.55 3.45 22.08 -- -- 0.50 -- -- -- -- -- 200003 长城货币 1.0000 -- - -- - 2.54 3.11 16.13 -- -- 0.41 -- -- -- -- -- 080011 长盛货币 1.0000 -- - -- - 1.96 2.58 15.55 -- -- 0.26 -- -- -- -- -- 519999 长信利息收益货币-A 1.0000 -- - -- - 2.59 3.33 21.76 -- -- 0.51 -- -- -- -- -- 519998 长信利息收益货币-B 1.0000 -- - -- - 2.77 -- 3.10 -- -- -- -- -- -- -- -- 090005 大成货币 - A 1.0000 -- - -- - 2.46 3.13 16.64 -- -- 0.41 -- -- -- -- -- 091005 大成货币 - B 1.0000 -- - -- - 2.63 3.38 18.43 -- -- 0.41 -- -- -- -- -- 400005 东方金账簿货币 1.0000 -- - -- - 2.66 3.27 14.09 -- -- 0.33 -- -- -- -- -- 583001 东吴货币基金 -A 1.0000 -- - -- - 2.31 2.78 3.24 -- -- -- -- -- -- -- -- 583101 东吴货币基金 -B 1.0000 -- - -- - 2.49 3.03 3.59 -- -- -- -- -- -- -- -- 100028 富国天时货币 - B 1.0000 -- - -- - 2.60 3.12 13.47 -- -- 0.27 -- -- -- -- -- 100025 富国天时货币 - A 1.0000 -- - -- - 2.42 2.87 13.17 -- -- 0.28 -- -- -- -- -- 482002 工银货币 1.0000 -- - -- - 2.16 2.69 15.09 -- -- 0.46 -- -- -- -- -- 360003 光大保德信货币 1.0000 -- - -- - 2.26 2.68 15.31 -- -- 0.32 -- -- -- -- -- 270004 广发货币 - A 1.0000 -- - -- - 2.79 3.44 16.39 -- -- 0.40 -- -- -- -- -- 270014 广发货币 - B 1.0000 -- - -- - 2.97 3.69 6.17 -- -- -- -- -- -- -- -- 253051 国联安货币 - B 1.0000 -- - -- - -- -- 2.01 -- -- -- -- -- -- -- -- 253050 国联安货币 - A 1.0000 -- - -- - -- -- 1.84 -- -- -- -- -- -- -- -- 020007 国泰货币 1.0000 -- - -- - 2.21 2.85 15.30 -- -- 0.23 -- -- -- -- -- 121011 国投瑞银货币 - A 1.0000 -- - -- - 2.21 2.78 4.92 -- -- -- -- -- -- -- -- 128011 国投瑞银货币 - B 1.0000 -- - -- - 2.38 3.03 5.58 -- -- -- -- -- -- -- -- 519505 海富通货币 - A 1.0000 -- - -- - 2.72 3.38 19.66 -- -- 0.45 -- -- -- -- -- 519506 海富通货币 - B 1.0000 -- - -- - 2.90 3.63 16.97 -- -- 0.45 -- -- -- -- -- 040003 华安现金富利货币 - A 1.0000 -- - -- - 2.34 2.97 20.92 -- -- 0.29 -- -- -- -- -- 041003 华安现金富利货币 - B 1.0000 -- - -- - 2.52 3.22 4.71 -- -- -- -- -- -- -- -- 240007 华宝兴业现金宝货币 - B 1.0000 -- - -- - 2.79 3.46 17.76 -- -- 0.33 -- -- -- -- -- 240006 华宝兴业现金宝货币 - A 1.0000 -- - -- - 2.61 3.21 15.94 -- -- 0.33 -- -- -- -- -- 410002 华富货币 1.0000 -- - -- - 2.68 3.36 15.52 -- -- 0.38 -- -- -- -- -- 460006 华泰柏瑞货币 - A 1.0000 -- - -- - 1.63 1.99 2.84 -- -- -- -- -- -- -- -- 460106 华泰柏瑞货币 - B 1.0000 -- - -- - 1.79 2.22 3.42 -- -- -- -- -- -- -- -- 003003 华夏现金增利货币 1.0000 -- - -- - 2.60 3.30 22.33 -- -- 0.44 -- -- -- -- -- 288101 中信现金优势货币 1.0000 -- - -- - 2.63 3.30 19.82 -- -- 0.43 -- -- -- -- -- 519518 汇添富货币 - A 1.0000 -- - -- - 2.56 3.09 14.71 -- -- 0.40 -- -- -- -- -- 519517 汇添富货币 - B 1.0000 -- - -- - 2.74 3.34 13.32 -- -- 0.40 -- -- -- -- -- 070008 嘉实货币 1.0000 -- - -- - 2.48 3.12 19.43 -- -- 0.54 -- -- -- -- -- 530002 建信货币 1.0000 -- - -- - 2.41 3.00 15.50 -- -- 0.40 -- -- -- -- -- 519589 交银货币 - B 1.0000 -- - -- - 2.37 3.00 12.00 -- -- 0.30 -- -- -- -- -- 519588 交银货币 - A 1.0000 -- - -- - 2.19 2.75 14.03 -- -- 0.30 -- -- -- -- -- 260102 景顺长城货币 - A 1.0000 -- - -- - 1.59 2.03 13.96 -- -- 0.29 -- -- -- -- -- 260202 景顺长城货币 - B 1.0000 -- - -- - 1.80 2.31 2.86 -- -- -- -- -- -- -- -- 163303 大摩货币 1.0000 -- - -- - 1.86 2.53 14.35 -- -- 0.30 -- -- -- -- -- 202301 南方现金增利货币 - A 1.0000 -- - -- - 2.72 3.52 22.13 -- -- 0.44 -- -- -- -- -- 202302 南方现金增利货币 - B 1.0000 -- - -- - 2.90 3.77 6.44 -- -- -- -- -- -- -- -- 660007 农银货币 - A 1.0000 -- - -- - 2.61 -- 2.85 -- -- -- -- -- -- -- -- 660107 农银货币 - B 1.0000 -- - -- - 2.79 -- 3.06 -- -- -- -- -- -- -- -- 320002 诺安货币 1.0000 -- - -- - 2.60 3.19 17.32 -- -- 0.35 -- -- -- -- -- 160609 鹏华货币 - B 1.0000 -- - -- - 2.64 3.38 15.19 -- -- 0.27 -- -- -- -- -- 160606 鹏华货币 - A 1.0000 -- - -- - 2.46 3.13 16.96 -- -- 0.27 -- -- -- -- -- 519509 浦银安盛货币 - A 1.0000 -- - -- - -- -- 1.88 -- -- -- -- -- -- -- -- 519510 浦银安盛货币 - B 1.0000 -- - -- - -- -- 2.03 -- -- -- -- -- -- -- -- 161608 融通易支付货币 1.0000 -- - -- - 2.49 3.14 15.42 -- -- 0.32 -- -- -- -- -- 370010 上投摩根货币 - A 1.0000 -- - -- - 1.80 2.23 12.48 -- -- 0.25 -- -- -- -- -- 370011 上投摩根货币 - B 1.0000 -- - -- - 2.00 2.50 14.15 -- -- 0.25 -- -- -- -- -- 310338 申万菱信收益宝货币 1.0000 -- - -- - 1.96 2.64 11.32 -- -- 0.34 -- -- -- -- -- 162206 泰达宏利货币 1.0000 -- - -- - 1.98 2.59 13.96 -- -- 0.26 -- -- -- -- -- 290001 泰信天天收益货币 1.0000 -- - -- - 2.31 2.85 19.74 -- -- 0.31 -- -- -- -- -- 350004 天治天得利货币 1.0000 -- - -- - 2.64 3.28 14.37 -- -- 0.30 -- -- -- -- -- 519508 万家货币 1.0000 -- - -- - 2.74 3.39 17.18 -- -- 0.46 -- -- -- -- -- 550011 信诚货币 - B 1.0000 -- - -- - -- -- 1.76 -- -- -- -- -- -- -- -- 550010 信诚货币 - A 1.0000 -- - -- - -- -- 1.65 -- -- -- -- -- -- -- -- 340005 兴全货币 1.0000 -- - -- - 2.20 2.59 12.66 -- -- 0.33 -- -- -- -- -- 110006 易方达货币 - A 1.0000 -- - -- - 2.50 3.07 17.73 -- -- 0.35 -- -- -- -- -- 110016 易方达货币 - B 1.0000 -- - -- - 2.68 3.32 15.61 -- -- 0.35 -- -- -- -- -- 560001 益民货币 1.0000 -- - -- - 1.27 1.52 11.13 -- -- 0.37 -- -- -- -- -- 150015 银河银富货币 - B 1.0000 -- - -- - 2.82 3.47 14.67 -- -- 0.42 -- -- -- -- -- 150005 银河银富货币 - A 1.0000 -- - -- - 2.64 3.21 17.94 -- -- 0.42 -- -- -- -- -- 180008 银华货币 - A 1.0000 -- - -- - 1.95 2.74 15.96 -- -- 0.28 -- -- -- -- -- 180009 银华货币 - B 1.0000 -- - -- - 2.13 2.99 17.90 -- -- 0.28 -- -- -- -- -- 217004 招商现金增值货币 - A 1.0000 -- - -- - 2.42 3.07 19.62 -- -- 0.34 -- -- -- -- -- 217014 招商现金增值货币 - B 1.0000 -- - -- - 2.60 3.32 4.86 -- -- -- -- -- -- -- -- 392002 中海货币市场-B 1.0000 -- - -- - 2.67 3.29 3.48 -- -- -- -- -- -- -- -- 392001 中海货币市场-A 1.0000 -- - -- - 2.49 3.05 3.20 -- -- -- -- -- -- -- -- 163802 中银货币 1.0000 -- - -- - 2.64 3.28 17.37 -- -- 0.39 -- -- -- -- -- 晨星封闭式基金业绩排行榜 计算截止日期:2011-09-23 数据来源:Morningstar晨星 http://cn.morningstar.com 基金代码 基金名称 单位净值(元) 今年以来 最近一年 最近两年 最近三年 设立以来 8月末总回报率排名 最近三年风险评价 夏普比率 折溢价率 (%) 总回报率(%) 总回报率(%) 年化回报率(%) 年化回报率(%) 总回报率(%) 今年 以来 最近 一年 最近 两年 最近 三年 波动幅度(%) 评价 晨星风险系数 评价 最近三年 评价 封闭式基金(53) 184728 宝盈鸿阳封闭 0.7616 -9.20 -1.51 -2.11 6.09 110.34 1 2 19 26 21.62 偏低 0.99 中 0.26 低 -8.35 184692 博时裕隆封闭 0.9418 -8.10 -5.98 -0.38 12.50 478.52 2 13 15 14 21.14 偏低 0.89 偏低 0.55 中 -8.58 500006 博时裕阳封闭 0.9196 -12.19 -4.09 -1.99 13.27 668.79 8 8 21 13 24.12 高 1.03 高 0.51 偏低 -5.94 150043 *博时裕祥分级债券封闭 - B 0.8510 -- -- -- -- -14.90 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -15.75 184722 长城久嘉封闭 0.9089 -12.84 -10.98 -1.71 10.05 309.43 10 14 18 22 23.97 高 1.00 高 0.36 低 -12.20 150007 *长盛同庆封闭 - B 0.7830 -25.07 -14.52 -9.83 -- -21.70 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -2.04 150006 *长盛同庆封闭 - A 1.1330 3.75 5.30 5.34 -- 13.30 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -3.35 184690 长盛同益封闭 0.9423 -16.17 -10.25 -3.69 9.43 490.90 24 23 24 21 22.42 中 1.07 高 0.37 偏低 -9.58 184699 长盛同盛封闭 1.1324 -9.88 3.65 5.15 14.94 300.51 5 1 5 10 22.83 中 0.99 中 0.58 中 -9.57 150002 大成优选封闭 0.8810 -17.59 -9.51 6.80 18.39 -7.25 23 22 1 3 27.23 高 1.17 高 0.59 中 -5.68 184691 大成景宏封闭 1.0699 -12.65 -5.72 0.81 11.89 612.67 13 11 12 16 22.94 高 1.02 高 0.51 偏低 -4.85 184701 大成景福封闭 1.0958 -14.62 -5.48 8.14 16.91 252.63 18 6 2 4 23.57 高 0.99 中 0.64 高 -8.19 150026 *大成景丰 - B 0.6380 -34.36 -- -- -- -36.20 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -5.96 150025 *大成景丰 - A 1.0380 2.87 -- -- -- 3.80 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -6.94 161010 *富国天丰强化债券封闭 0.9730 -1.53 -0.26 8.84 -- 27.91 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -2.36 500005 富国汉盛封闭 1.1284 -9.05 -0.89 2.32 14.25 478.93 4 4 10 12 18.99 低 0.79 低 0.60 中 -5.35 500015 富国汉兴封闭 0.9841 -11.88 -10.73 -5.21 6.62 180.63 11 26 25 27 18.58 低 0.86 低 0.27 低 -9.46 150020 *富国汇利分级债券 - A 1.0400 2.77 3.90 -- -- 4.00 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -6.54 150021 *富国汇利分级债券 - B 0.8670 -9.59 -12.51 -- -- -13.30 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -1.96 150041 *富国天盈分级债券封闭 - B 0.9430 -- -- -- -- -5.70 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -7.00 164808 *工银四季收益债券 0.9720 -- -- -- -- -1.44 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -8.44 150010 *国泰优先 1.0920 3.90 5.51 -- -- 9.20 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -3.85 150011 *国泰进取 0.8680 -29.37 -23.52 -- -- -13.20 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 4.84 500001 国泰金泰封闭 0.9999 -12.52 -5.80 3.80 15.21 746.52 14 9 8 8 19.06 低 0.81 低 0.69 高 -5.49 500011 国泰金鑫封闭 0.9973 -14.73 -6.90 -1.47 14.23 262.51 21 15 22 11 22.15 中 0.95 偏低 0.58 中 -10.06 150001 *瑞福进取 0.4660 -37.95 -24.96 -10.90 13.47 -44.89 -- -- -- -- 58.28 -- 2.52 -- 0.47 -- 19.96 161216 *国投瑞银双债债券封闭 - A 0.9780 -- -- -- -- -2.20 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -9.61 500003 华安安信封闭 1.0121 -16.50 -10.22 -1.28 9.56 753.84 22 19 16 20 20.00 低 0.93 偏低 0.45 偏低 -5.64 500009 华安安顺封闭 1.0035 -13.76 -6.44 0.91 14.73 652.49 16 18 14 9 21.39 偏低 0.89 低 0.62 高 -5.43 164105 *华富强债 0.9420 -5.52 -5.80 -- -- -5.80 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -14.76 500008 华夏兴华封闭 0.9500 -10.93 -9.71 2.73 17.09 1257.92 6 20 11 2 21.39 偏低 0.86 低 0.71 高 -4.21 500018 华夏兴和封闭 0.9763 -10.32 -7.10 -2.90 9.66 312.71 9 25 23 23 22.39 中 0.99 中 0.35 低 -7.61 184721 嘉实丰和价值封闭 0.9737 -19.10 -6.52 6.33 14.72 356.97 26 12 3 7 21.55 偏低 0.90 偏低 0.64 高 -13.32 500002 嘉实泰和封闭 0.9539 -14.50 -4.39 5.59 17.68 659.12 19 7 4 1 22.91 中 0.92 偏低 0.68 高 -8.38 150003 建信优势动力封闭 0.8740 -9.99 -5.41 3.81 13.05 -12.60 12 21 7 19 25.16 高 1.06 高 0.41 偏低 -4.58 164902 *交银信用添利债券 0.9380 -- -- -- -- -6.20 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -9.28 184688 南方开元封闭 0.9867 -7.72 2.31 1.12 10.69 774.12 3 5 17 18 20.51 低 0.82 低 0.46 偏低 -4.53 184698 南方天元封闭 0.9125 -13.56 -7.61 -3.84 8.44 439.10 20 24 27 25 21.79 中 0.99 中 0.33 低 -10.47 184689 鹏华普惠封闭 1.0165 -15.05 -5.09 1.36 12.17 474.97 17 10 13 17 20.70 低 0.97 偏低 0.51 偏低 -6.74 184693 鹏华普丰封闭 0.9749 -12.25 -6.62 -3.76 8.21 360.70 15 17 26 24 21.11 偏低 0.99 中 0.33 低 -10.35 160617 *鹏华丰润债券封闭 0.9780 -1.14 -- -- -- -0.84 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -9.41 500038 融通通乾封闭 1.1001 -21.64 -20.05 3.52 16.54 285.47 27 27 6 5 22.22 中 0.93 偏低 0.64 高 -8.92 150034 *泰达宏利聚利 - A 1.0170 -- -- -- -- 1.70 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -12.78 150035 *泰达宏利聚利 - B 0.9140 -- -- -- -- -8.60 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -20.35 150027 *天弘添利分级债券 - B 0.9080 -9.47 -- -- -- -9.20 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -23.46 150038 *万家添利分级债券 - B 0.8480 -- -- -- -- -15.20 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -18.87 165509 *信诚增强收益债券 0.9690 -3.00 -- -- -- -3.10 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -10.22 500056 易方达科瑞封闭 1.0227 -13.57 -4.97 1.87 15.42 366.54 7 3 9 6 24.06 高 1.04 高 0.60 中 -11.61 161115 *易方达岁丰添利债券 0.9770 -1.82 -- -- -- -0.84 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -7.37 500058 银河银丰封闭 1.0020 -16.87 -10.21 -1.60 12.92 274.77 25 16 20 15 21.58 偏低 0.99 中 0.53 中 -14.27 161813 *银华信用债券封闭 0.9940 -3.39 0.96 -- -- 3.08 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -7.95 161713 *招商信用添利债券 0.9810 -1.23 -1.18 -- -- 1.89 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -12.84 166008 *中欧增强回报债券 0.9615 -2.85 -- -- -- -2.89 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -3.38 本版导读:
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