证券时报多媒体数字报

　　证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2011-018

　　福建省闽发铝业股份有限公司

　　第二届董事会第七次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第七次会议通知以电子邮件及电话的方式于2011年9月13日向各董事发出。

　　（二）本次董事会会议于2011年9月24日以现场和通讯的方式在公司9楼会议室召开。

　　（三）本次董事会会议应出席9人，实际出席9人。

　　（四）本次董事会会议由董事长黄天火先生召集和主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

　　（五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于审议<福建省闽发铝业股份有限公司内部控制规则落实情况自查表及整改计划>的议案》。

　　《福建省闽发铝业股份有限公司内部控制规则落实情况自查表及整改计划》体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　（二）以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于审议<福建省闽发铝业股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》。

　　《福建省闽发铝业股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　（三）以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于审议<福建省闽发铝业股份有限公司财务会计相关负责人管理制度>的议案》。

　　《福建省闽发铝业股份有限公司财务会计相关负责人管理制度》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　（四）以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于审议<福建省闽发铝业股份有限公司审计委员会年报工作规程>的议案》。

　　《福建省闽发铝业股份有限公司审计委员会年报工作规程》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　（五）以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于审议<福建省闽发铝业股份有限公司独立董事年报工作制度>的议案》。

　　《福建省闽发铝业股份有限公司独立董事年报工作制度》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　（六）以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于审议修订<福建省闽发铝业股份有限公司远期结售汇业务内控管理制度>的议案》。

　　《福建省闽发铝业股份有限公司远期结售汇业务内控管理制度》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　（七）以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于审议<福建省闽发铝业股份有限公司关于聘请黄君灿先生为内部审计部门负责人>的议案》。

　　董事会同意聘请黄君灿先生为内部审计部门负责人，其任期自本次董事会通过起至第二届董事会届满之日止。

　　附黄君灿先生个人简历：黄君灿，男，1956年8月16日出生，中专学历，会计师，中国国籍，无境外永久居留权。黄君灿先生的就职情况：1980年2月～1983年12月南安市果品食杂公司会计，1984年1月～1985年12月南安市土产公司经理，1986年1月～1998年7月南安市供销社审计科长，1998年8月～2011年8月南安市美林办事处企业办主任。

　　黄君灿先生不存在《公司法》规定禁止担任内部审计部门负责人职务的情形，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。亦不与其他董事、监事候选人及其他高级管理人员存在任何关联关系。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。

　　（八）以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于审议<福建省闽发铝业股份有限公司关于开展期货套期保值业务的方案>的议案》。

　　福建省闽发铝业股份有限公司作为铝合金型材的生产商，生产经营需要使用大量的铝原材料。由于原铝市场价格波动较大，且公司部分客户在与公司签订销售合同过程中要求锁定原铝价格，以锁定其成本，因此，由公司董事会授权董事长组织建立公司期货领导小组，利用自有资金进行铝期货套期保值业务，预计2011年和2012年套期保值分别累计投入保证金在1，500万元人民币范围之内。

　　公司保荐机构海通证券股份有限公司对该事项发表意见如下：公司利用期货交易业务来规避原铝市场价格波动风险，具有必要性和可行性。同时，公司已根据相关法律法规的要求建立了合理的期货交易业务内部控制制度及有效的风险控制措施。

　　福建省闽发铝业股份有限公司关于开展期货套期保值业务的公告全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　（九）以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于审议<福建省闽发铝业股份有限公司关于开展外汇远期结售汇业务的方案>的议案》。

　　福建省闽发铝业股份有限公司外销结算币种主要采用美元和欧元，当收付货币汇率出现较大波动时，汇兑损益会对经营业绩产生一定影响。鉴于人民币升值趋势的判断，为了锁定成本，减少部分汇兑损益，以降低成本及经营风险。公司董事会授权董事长或由其授权业务副总经理负责远期结售汇业务的运作和管理，业务规模不超过当期相应货币的应收款总额，预计2011年总额不超过2,600万美元和250万欧元，2012年进行总额不超过3,000万美元和300万欧元的远期结售汇。

　　公司保荐机构海通证券股份有限公司对该事项发表意见如下：公司利用外汇远期结售汇业务来规避汇率波动风险，具有必要性和可行性。同时，公司已根据相关法律法规的要求建立了合理的远期结售汇业务内控管理制度及有效的风险控制措施。

　　福建省闽发铝业股份有限公司关于开展外汇远期结售汇业务的公告全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　（一）公司第二届董事会第七次会议决议。

　　福建省闽发铝业股份有限公司

　　董事会

　　2011年9月24日

　　证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2011-019

　　福建省闽发铝业股份有限公司

　　关于开展期货套期保值业务的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第七次会议审议通过了《关于审议<福建省闽发铝业股份有限公司关于开展期货套期保值业务的方案>的议案》，根据公司业务发展的需要，公司需要开展期货套期保值业务，现将相关情况公告如下：

　　一、公司开展期货套期保值业务的必要性

　　公司作为铝合金型材的生产商，生产经营需要使用大量的铝原材料。由于原铝市场价格波动较大，且公司部分客户在与公司签订销售合同过程中要求锁定原铝价格，以锁定其成本，因此，公司为避免铝价波动而造成的损失，利用境内期货市场进行风险控制。

　　二、 期货套期保值业务的开展

　　由公司董事会授权董事长组织建立公司期货领导小组，作为管理公司期货套期保值业务的决策机构，按照公司已建立的《期货套期保值业务内部控制制度》相关规定及流程进行操作。

　　三、 预计开展的期货套期保值业务情况

　　1、 套期保值交易品种

　　公司开展的期货套期保值业务仅限于境内期货交易所铝期货交易合约。

　　2、 预计投入交易金额

　　公司预计2011年和2012年套期保值分别累计投入保证金在1，500万元人民币范围之内。从2011年1月至8月最高投入1300万元人民币用于套期保值业务，2011年8月31日用于套期保值的保证金时点数为420.94万元；2011年1月至2011年8月，套期保值收益为285.95万元人民币。

　　3、 资金来源

　　公司将利用自有资金进行铝期货套期保值业务。

　　四、 期货套期保值业务的风险分析

　　1、 价格波动风险：期货行情变动较大，可能产生价格波动风险，造成期货交易的损失。

　　2、 内部控制风险：期货交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成的风险。

　　3、 客户违约风险：在产品交付周期内，由于铝价格的大幅波动，客户主动违约而造成公司期货交易上的损失。

　　4、 技术风险：可能因为计算机系统不完备导致技术风险。

　　五、 公司采取的风险控制措施

　　1、 将套期保值业务与公司经营业务相匹配，最大程度对冲价格波动风险。公司期货套期保值业务只限于在境内期货交易且与公司经营业务所需的材料相同的商品期货品种。

　　2、严格控制套期保值的资金规模、合理计划和使用保证金。公司2011年和2012年全年期货套期保值分别累计投入保证金不超过1,500万元，如投入超过1500万元额度，则须上报公司董事会，根据公司章程及有关内控制度规定，由公司董事会或股东大会进行审批授权后，方可进行操作。公司将合理调度自有资金用于套期保值业务，不使用募集资金直接或间接进行套期保值。

　　3、 公司将严格按照相关内控制度安排和使用专业人员，建立严格的授权和岗位牵制制度，加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质。

　　4、 设立符合要求的计算机系统及相关设施，确保交易工作正常开展。当发生故障时，及时采取相应的处理措施以减少损失。

　　六、 保荐机构核查意见

　　公司保荐机构海通证券股份有限公司对该事项发表意见如下：公司利用期货交易业务来规避原铝市场价格波动风险，具有必要性和可行性。同时，公司已根据相关法律法规的要求建立了合理的期货交易业务内部控制制度及有效的风险控制措施。

　　保荐机构关于公司开展期货套期保值业务的方案的专项核查意见全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

　　特此公告。

　　福建省闽发铝业股份有限公司董事会

　　2011年9月24日

　　证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2011-020

　　福建省闽发铝业股份有限公司

　　关于开展外汇远期结售汇业务的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第七次会议审议通过了《关于审议<福建省闽发铝业股份有限公司关于开展外汇远期结售汇业务的方案>的议案》，现就公司开展外汇远期结售汇业务的相关事宜公告如下：

　　一、开展远期结售汇业务的目的

　　公司外销结算币种主要采用美元和欧元，当收付货币汇率出现较大波动时，汇兑损益会对经营业绩产生一定影响。鉴于人民币升值趋势的判断，为了锁定成本，减少部分汇兑损益，降低财务费用，使公司专注于生产经营，通过在中国建设银行南安市支行和中国农业银行南安市支行开展远期结售汇业务进行汇兑保值，以降低成本及经营风险。

　　二、远期结售汇品种

　　公司开展的远期外汇交易业务，只限于公司生产经营所使用的主要结算货币美元和欧元，开展外币金额不得超过预测回款金额，且交割期与预测回款期一致的外汇交易业务。

　　三、业务规模

　　公司董事会授权董事长或由其授权业务副总经理负责远期结售汇业务的运作和管理，业务规模不超过当期相应货币的应收款总额，预计2011年总额不超过2,600万美元和250万欧元。本次公司在中国农业银行南安支行和中国建设银行南安支行开展外汇远期结售汇，从2011年1月至2011年8月已进行1320万美元和115万欧元的远期结售汇，结售汇收益约195万人民币。预计从2012年1月至2012年12月进行总额不超过3,000万美元和300万欧元的远期结售汇。

　　公司进行的远期结售汇业务遵循的是锁定汇率风险、套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，因此在签订远期结售汇合约时进行严格的风险控制，完全依据公司与客户报价所采用的汇率的情况，严格与回款时间配比进行交易。

　　四、远期结售汇的风险分析及公司采取的控制措施

　　1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结售汇汇率报价可能低于公司对客户报价汇率，使公司无法按照对客户报价汇率进行锁定，造成汇兑损失。公司应对措施为外销部门采用财务部提供的银行远期结售汇汇率向客户报价，公司能够以对客户报价汇率进行锁定；当汇率发生巨幅波动，如果远期结售汇汇率已经远低于对客户报价汇率，公司会提出要求，与客户协商调整价格。

　　2、内部控制风险：远期结售汇交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。针对此风险公司制定了《远期结售汇业务内控管理制度》，规定公司限于从事外汇套期保值业务，以规避风险为主要目的，禁止投机和套利交易。制度就公司业务操作原则、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出了明确规定，该制度符合监管部门的有关要求，满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施是切实有效的。

　　3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成远期结售汇延期交割导致公司损失。为防止远期结售汇延期交割，公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象。

　　4、回款预测风险：外销部门根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准，导致远期结售汇延期交割风险。针对此风险公司进行远期结售汇交易必须基于公司的出口业务收入，远期结售汇合约的外币金额不得超过出口业务收入预测量。

　　五、保荐机构的核查意见

　　公司保荐机构海通证券股份有限公司对该事项发表意见如下：公司利用外汇远期结售汇业务来规避汇率波动风险，具有必要性和可行性。同时，公司已根据相关法律法规的要求建立了合理的远期结售汇业务内控管理制度及有效的风险控制措施。

　　保荐机构关于公司开展外汇远期结售汇业务的方案的专项核查意见全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

　　特此公告

　　福建省闽发铝业股份有限公司

　　董事会

　　2011年9月24日