证券时报多媒体数字报

大成基金管理有限公司南京分公司

成立公告

根据中国证券监督管理委员会江苏监管局《关于核准大成基金管理有限公司设立南京分公司的批复》（苏证监机构字［２０１１］３３６号），大成基金管理有限公司南京分公司已在南京市工商行政管理局鼓楼分局办理完成工商注册登记，取得营业执照。

办公地址：南京市鼓楼区中央路２０１号南楼１５０４室

联系电话及传真：０２５－８６６１１１２７

特此公告。

大成基金管理有限公司

　　 二〇一一年九月二十七日

大成货币市场证券投资基金收益支付公告

公告送出日期：２０１１年９月２７日

１ 公告基本信息

注：本基金管理人定于２０１１年９月３０日将投资者所拥有的自２０１１年８月３１日至２０１１年９月２９日的累计收益进行集中支付，并按１．００元的份额面值自动结转为基金份额，不进行现金支付。

２ 与收益支付相关的其他信息

３ 其他需要提示的事项

１、根据中国证监会《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》（证监基金字［２００５］４１号）第十款的规定“当日申购的基金份额自下一工作日起享有基金的分配权益；当日赎回的基金份额自下一工作日起不享有基金的分配权益”。２０１１年９月３０日赎回或转换转出的大成货币市场基金的基金份额将于下一工作日（即２０１１年１０月１０日）起不享受本基金的分配权益；

２、若投资者于２０１１年９月２９日全部赎回基金份额，本基金将自动计算其累计收益，并与赎回款一起以现金形式支付；

３、本基金投资者的累计收益定于每月末最后一个工作日集中支付并按１．００元的份额面值自动转为基金份额。

４、咨询办法：

⑴、大成基金管理有限公司网站：ｗｗｗ．ｄｃｆｕｎｄ．ｃｏｍ．ｃｎ。

⑵、大成基金管理有限公司全国统一客服热线：４００－８８８－５５５８（免长途通话费用）

⑶、大成基金管理有限公司直销网点及本基金各代销机构的相关网点（详见本基金更新招募说明书及相关公告）

大成基金管理有限公司

二○一一年九月二十七日

关于大成货币市场证券投资基金

“国庆节”假期前暂停申购（定期定额

申购除外）及基金转换转入业务公告

公告送出日期：２０１１年９月２７日

１ 公告基本信息

注：根据国务院办公厅《关于２０１１年部分节假日安排的通知》（国办发明电〔２０１０〕４０号）精神及沪深证券交易所休市安排，２０１１年１０月１日（星期六）至２０１１年１０月９日（星期日）休市９天，２０１１年１０月１０日（星期一）起照常开市。

２ 其他需要提示的事项

１、为保证本基金的稳定运作，保护基金份额持有人利益，根据法律法规和基金合同的规定，本公司决定在“国庆节”假期前２个工作日（２０１１年９月２９日、２０１１年９月３０日）暂停接受本基金的申购业务（不含定期定额申购业务），同时，本公司管理的其他开放式基金转换转入本基金的业务也将暂停（即从２０１１年９月２８日１５：００以后开始暂停本基金申购和转换转入业务）。２０１１年１０月１０日起恢复办理本基金的申购业务及其他开放式基金转换转入本基金的业务，届时不再另行公告。

２、根据中国证监会《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》（证监基金字［２００５］４１ 号）第十款的规定＂当日申购的基金份额自下一工作日起享有基金的分配权益；当日赎回的基金份额自下一工作日起不享有基金的分配权益＂，投资者于２０１１年９月２８日申购或转换转入本基金自下一工作日（即２０１１年９月２９日）起享有基金的分配权益；投资者于９月３０日赎回或转换转出本基金的份额享有该日和整个假期期间的收益，将于下一工作日（即２０１１年１０月１０日）起不享受本基金的分配权益。

３、投资者如节假前或节假期间需要使用资金，请充分考虑资金到账所需时间并提前足够时间提出赎回申请。敬请投资人提前做好交易安排，避免因假期原因，带来不便。

４、投资者可通过以下途径咨询有关详情：

（１）、大成基金管理有限公司网站：ｗｗｗ．ｄｃｆｕｎｄ．ｃｏｍ．ｃｎ

（２）、大成基金管理有限公司客户服务热线：４００－８８８－５５５８（免长途通话费用）

大成基金管理有限公司

二○一一年九月二十七日

大成基金管理有限公司关于旗下基金

持有的“首钢股份”股票估值调整的公告　　

根据中国证券监督管理委员公告［２００８］ ３８号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等有关规定，大成基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与基金托管人协商一致，自２０１１年９月２６日起，对本公司旗下证券投资基金持有的“首钢股份（代码：０００９５９）”采用“指数收益法”予以估值。

投资者可登录基金管理人网站（ｗｗｗ．ｄｃｆｕｎｄ．ｃｏｍ．ｃｎ）或拨打客户服务电话４００－８８８－５５５８咨询有关信息。

特此公告

大成基金管理有限公司

二〇一一年九月二十七日