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证券时报网络版郑重声明

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汇丰晋信货币市场基金基金份额发售公告

2011-09-30 来源:证券时报网 作者:

  (上接D9版)

  人行大额支付号:308290003020

  联行号:82051

  (6)注意事项

  ■本投资理财中心不受理投资者以现金方式提出的认购申请;

  ■投资者开立基金账户的当天可申请认购,但认购的有效要以基金账户开立成功为前提;

  ■投资者开户时须预留银行账户,该银行账户作为投资者赎回、分红、退款的结算账户。银行账户的户名应与投资者基金账户的户名一致;

  ■投资者应在提交认购申请的当日16:00前将足额认购资金划至本公司直销专户,否则视同认购无效;

  ■如投资者已划付认购资金,但逾期未办理开户、认购手续的,视同认购无效;

  ■投资者T日提交的开户和认购申请,可于T+2日到本公司投资理财中心查询申请是否被成功受理,或通过本公司客户服务中心、本公司网站查询;

  ■投资人可于基金合同生效后通过投资理财中心或本公司的客户服务中心、本公司网站查询认购确认份额;

  ■投资理财中心办理地址:上海市浦东新区富城路99号震旦大厦35楼;

  ■本公司网站: www.hsbcjt.cn

  七、代销机构的开户与认购流程

  (一)交通银行

  1、个人投资者的开户和认购流程

  (1)业务办理时间

  基金份额发售日9:30到营业结束,15:00以后交易作为次日交易(周六、周日及节假日业务办理安排以当地分行规定为准)。

  (2)开户及认购程序(下述三项业务可同时办理):

  ■开立交通银行基金交易账户(已在交通银行开立过基金交易账户的客户不必再开立该账户,直接开通汇丰晋信基金管理有限公司基金账户即可);

  ■开通汇丰晋信基金管理有限公司基金账户(已在交行开立过汇丰晋信基金管理有限公司基金账户的投资者无需再次办理,已在其他机构开立过汇丰晋信基金管理有限公司基金账户的投资者仅需在交行开通已有基金账户);

  ■认购基金。

  (3)个人客户办理开立交通银行基金交易账户时,需本人亲自到网点并提交以下材料:

  ■事先办妥的交通银行太平洋借记卡;

  ■本人法定身份证件原件;

  ■填妥的开通基金交易账户申请表。

  (4)个人客户办理开通汇丰晋信基金管理有限公司基金账户时,需本人亲自到网点并提交以下材料:

  ■已开立基金交易账户的借记卡;

  ■客户填写的开通基金账户申请表。

  (5)个人客户办理认购申请时,需先存入足够资金,并提交以下材料:

  ■本人交通银行太平洋借记卡(存有足够资金);

  ■填妥的认购申请表。

  (6)若有其他方面的要求,以交通银行的说明为准。

  (7)注意事项:

  ■没有交通银行太平洋借记卡的投资者可当场申办;

  ■投资者认购时要注明所购买的基金名称或基金代码。

  2、机构投资者的开户和认购流程

  (1)业务办理时间

  基金份额发售日9:30到营业结束,15:00以后交易作为次日交易(周六、周日及节假日业务办理安排以当地分行规定为准)。

  (2)开户及认购程序(下述三项业务可同时办理):

  A、开立交通银行基金交易账户(已在交通银行开立过基金交易账户的客户不必再开立该账户,直接开通汇丰晋信基金管理有限公司基金账户即可);

  ■开通汇丰晋信基金管理有限公司基金账户(已在交行开立过汇丰晋信基金管理有限公司基金账户的投资者无需再次办理,已在其他机构开立过汇丰晋信基金管理有限公司基金账户的投资者仅需在交行开通已有基金账户);

  ■认购基金。

  (3)机构客户办理开立交通银行基金交易账户时,需指定经办人亲自到网点并提交以下材料:

  ■工商行政管理机关颁发的法人营业执照副本或民政部门、其他主管部门颁发的注册登记证书原件及复印件(加盖机构公章);

  ■机构对基金业务经办人员的授权书(加盖机构公章、法定代表人私章);

  ■机构代码证;

  ■经办人身份证件及复印件;

  ■填妥的开立基金交易账户申请表,加盖机构公章和法人代表章;

  ■指定一个该基金代销网点的资金结算账户为基金结算账户,用以对所有基金交易业务的资金清算。

  (4)机构客户办理开通汇丰晋信基金管理有限公司基金账户时,需到网点并提交以下材料:

  ■《交通银行代销基金交易卡》(开立基金交易账户后发放);

  ■填写的开通基金账户申请表(加盖机构公章和法人代表章);

  ■经办人身份证件。

  (5)机构客户办理认购申请时,需在银行账户中存入足够的资金,并提交以下材料:

  ■《交通银行代销基金交易卡》;

  ■填写的代销基金认购申请表(加盖机构公章和法人代表章)。

  ■认购款项的有效结算凭证;

  ■经办人身份证件。

  (6)若有其他方面的要求,以交通银行的说明为准。

  (7)注意事项

  ■机构资金账户须是人民币存款账户。

  ■投资者认购时要注明所购买的基金名称或基金代码。

  (二)农业银行

  1、受理个人投资者的开户与认购程序

  (1)业务办理时间:

  基金份额发售日9:00—16:00(周六、周日及法定节假日不受理)。

  (2)开户程序:

  A、事先办妥农业银行借记卡并存入足额申购资金。

  B、个人投资者办理开户时,需本人亲自到网点并提交以下材料:

  ■农业银行借记卡;

  ■本人有效身份证件原件及复印件;

  ■填妥的开户申请表。

  C、提交下列资料办理认购手续:

  ■农业银行借记卡;

  ■填妥的认(申购)申请表。

  2、受理机构投资者的开户与认购程序

  (1)业务办理时间:

  基金份额发售日9:00—16:00(周六、周日及法定节假日不受理)。

  (2)开户程序:

  A、事先办妥中国农业银行单位借记卡并存入足额申购资金;

  B、机构投资者到网点办理开户手续,并提交以下资料:

  ■加盖单位公章的企业法人营业执照复印件及副本原件;事业法人、社会团体或其他组织提供的民政部门或主管部门颁发的注册登记证书原件及加盖单位公章的复印件;

  ■法定代表人授权委托书(加盖公章并经法定代表人亲笔签字);

  ■业务经办人有效身份证件原件及复印件;

  ■填妥的开户申请表并加盖单位公章和法定代表人人名章。

  C、提交下列资料认购手续:

  ■业务经办人有效身份证件原件;

  ■加盖预留印鉴的认(申)购申请表。

  3、注意事项

  A、若有其他方面的要求,以中国农业银行的说明为准。

  (三)其他商业银行

  以下程序原则上适用于代销本基金的其他商业银行,此程序原则仅供投资者参考,具体程序以本公司网站上公布的《开放式基金业务规则》以及代销机构的规定为准,新增代销渠道的认购程序以有关公告为准。

  1、业务办理时间:

  基金份额发售日9:00—17:00。

  2、开户及认购程序:

  (1)事先办妥银行借记卡并存入足额申购资金。

  (2)个人投资者办理开户时,需本人亲自到网点并提交以下材料:

  ■已办妥的银行借记卡;

  ■本人有效身份证件原件及复印件(身份证、中华人民共和国护照、军官证、士兵证、警官证、文职证)。除上述明确列举的有效身份证件以外,投资者提交其它证件的,由注册登记机构根据届时有效的法律法规最后认定其是否有效;

  ■填妥的开户申请表。

  (3)提交下列资料办理认购手续:

  ■已办妥的银行借记卡;

  ■填妥的认购申请表。

  3、注意事项

  (四)证券公司

  以下开户和认购程序原则上在代销本基金的证券公司适用(此程序仅供投资者参考,具体程序以各证券公司的规定和说明为准)

  1、个人投资者的开户和认购流程

  (1)开户和认购的时间

  基金份额发售日9:30-11:30及13:00-15:00,(周六、周日及节假日不受理)。

  (2)开户和认购的程序:

  ■事先在证券公司营业部开立资金账户,并存入足额认购资金。

  ■到网点提交以下材料,办理开户手续:

  1)本人法定身份证件原件及复印件;

  2)本人资金账户卡;

  3)填妥的《开放式基金基金账户开户申请表》。开户同时可办理认购手续,需填妥并提交基金份额认购申请表。

  (3)注意事项:

  ■个人投资者在不同证券公司代销网点开立资金账户和开放式基金账户的具体手续可能有所区别,请投资者仔细阅读代销网点的业务公告或咨询代销网点的相关工作人员;

  ■个人投资者在证券公司代销网点认购本基金的方式包括电话、互联网、磁卡自助、热自助等,具体可以采用的方式以代销网点的规定为准;

  ■个人投资者在证券公司代销网点查询认购确认情况的方式可能有所区别,以代销网点的规定为准;

  ■个人投资者若委托他人办理开户和认购事宜,须按照证券公司代销网点的要求提供授权委托书等证明文件;

  ■在证券公司代销网点认购本基金的程序,若有其他方面的要求的,以代销网点的说明为准。

  2、机构投资者的开户和认购流程

  (1)开户和认购的时间

  基金份额发售日9:30-15:00(周六、周日及节假日不受理)。

  (2)开户和认购的程序

  A、事先在证券公司营业部开立资金账户,并存入足额认购资金。

  B、如果已有资金账户,到网点提交以下材料办理基金账户开户手续:

  ■填妥的开户申请表;

  ■有效法人营业执照(副本)或其他主管部门颁发的注册登记证书,上述文件需同时提供复印件(加盖机构公章);

  ■机构经办人身份证件原件及复印件;

  ■开户授权委托书(加盖机构公章和法定代表人章);

  ■法定代表人身份证明书(加盖机构公章);

  ■证券公司资金账户卡。

  C、开户同时可办理认购手续,需填妥并提交基金认购申请表。

  (3)注意事项:

  A、机构投资者在不同证券公司代销网点开立资金账户和开放式基金账户的具体手续可能有所区别,请投资者仔细阅读代销网点的业务公告或咨询代销网点的相关工作人员;

  B、机构投资者在证券公司代销网点认购本基金的方式包括电话、互联网、磁卡自助、热自助等,具体可以采用的方式以代销网点的规定为准;

  C、机构投资者在证券公司代销网点查询认购确认情况的方式可能有所区别,以代销网点的规定为准;

  D、其他有关在证券公司代销网点认购本基金的程序,若有其他方面的要求,以代销网点的说明为准。

  八、清算与交割

  (一)本基金合同正式生效前,全部认购资金将被冻结在本基金募集专户中,有效认购申请款项在基金募集期产生的利息将折合成基金份额,归基金份额持有人所有。募集期产生的利息以注册登记人的记录为准。

  (二)本基金权益登记由基金注册登记人在发售结束后完成。

  九、基金的验资与基金合同的生效

  (一)本基金募集期限届满,由基金管理人按规定聘请法定验资机构对认购资金进行验资并出具验资报告。

  (二)基金管理人应当按照规定办理基金备案手续;自中国证监会书面确认之日起,基金备案手续办理完毕,基金合同生效。

  (三)基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日予以公告。

  (四)募集期限届满,若本基金不能满足基金备案的条件,基金管理人将以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用;在基金募集期限届满后30日内返还投资人已缴纳的认购款项,并加计银行同期存款利息。

  十、本次发售当事人或中介机构

  (一)基金管理人:汇丰晋信基金管理有限公司

  地址:上海市浦东新区富城路99号震旦大厦35楼

  法定代表人:杨小勇

  电话:021-38789898

  传真:021-38789899

  联系人:周慧

  客户服务中心电话:021-38789998

  公司网址:www.hsbcjt.cn

  (二)基金托管人:交通银行股份有限公司

  注册地址:上海市浦东新区银城中路188号

  办公地址:上海市浦东新区银城中路188号

  法定代表人:胡怀邦

  电话:(021)58781234

  传真:(021)58408842

  联系人:曹榕

  客服电话:95559

  网址:www.bankcomm.com

  (三)销售机构

  (1)直销机构:

  汇丰晋信基金管理有限公司投资理财中心

  地址:上海市浦东新区富城路99号震旦大厦35楼

  电话:021-68596998

  传真:021-68880890

  联系人:薛蓓

  网址:www.hsbcjt.cn

  客户服务中心电话:021-38789998

  汇丰晋信基金电子交易平台

  网址:https://etrading.hsbcjt.cn/

  联系人:薛蓓

  电话:021-38789898*6659

  (2)代销机构

  ■交通银行股份有限公司

  注册地址:上海市浦东新区银城中路188号

  办公地址:上海市浦东新区银城中路188号

  法定代表人:胡怀邦

  电话:(021)58781234

  传真:(021)58408842

  联系人:曹榕

  客服电话:95559

  网址:www.bankcomm.com

  ■中国农业银行股份有限公司

  住所:北京市东城区建国门内大街69号

  办公地址:北京市东城区建国门内大街69号

  法定代表人:项俊波

  客户服务电话:95599

  网址:www.abchina.com

  ■宁波银行股份有限公司

  注册地址:浙江省宁波市中山东路294号

  法定代表人:陆华裕

  客户服务电话:96528(上海地区962528)

  网址:www.nbcb.com.cn

  ■渤海银行股份有限公司

  注册地址:天津市河西区马场道201-205号

  办公地址:天津市河西区马场道201-205号

  法定代表人:刘宝凤

  联络人:王宏

  电话:022-58316666

  传真:022-58316569

  客服电话:400-888-8811

  公司网址:www.cbhb.com.cn

  ■上海农村商业银行股份有限公司

  注册地址:上海市浦东新区浦东大道981号

  办公地址:上海市银城中路8号中融碧玉蓝天大厦15层

  法定代表人:胡平西

  联系人:吴海平

  电话:021-38576666

  传真:021-50105124

  客服电话:021-962999

  公司网址:http://www.srcb.com

  ■山西证券股份有限公司

  注册地址:山西省太原市府西街69号山西国贸中心东塔楼

  办公地址:山西省太原市府西街69号山西国贸中心东塔楼

  法定代表人:侯巍

  联系人:张治国

  联系电话:0351-8686703

  传真:0351-8686619

  客服电话:400-666-1618

  网址:www.i618.com.cn

  ■国泰君安证券股份有限公司

  注册地址:上海市浦东新区商城路618号

  办公地址:上海市浦东新区银城东路168号上海银行大厦29楼

  法定代表人:万建华

  联系人:芮敏祺

  联系电话:021-38676161

  传真:021-38670161

  客服电话:400-8888-666

  网址:www.gtja.com

  ■申银万国证券股份有限公司

  注册地址:上海市常熟路171号

  法定代表人: 丁国荣

  联系人: 李清怡

  电话: 021-54033888

  传真:021-54030294

  客户服务电话: 021-962505

  网址: www.sw2000.com.cn

  ■中信建投证券有限责任公司

  注册地址: 朝阳区安立路66号4号楼

  办公地址: 北京市东城区朝内大街188号

  法定代表人: 张佑君

  联系人: 权唐

  电话: 010-85130577

  传真: 010-65182261

  客户服务电话: 400-8888-108(免长途费)

  网址: www.csc108.com

  ■中国银河证券股份有限公司

  注册地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座@法定代表人:顾伟国

  联系人:李洋

  电话:(010)66568047

  传真:(010)66568116

  客服电话:400-8888-888@网址:www.chinastock.com.cn

  ■海通证券股份有限公司

  注册地址:上海市淮海中路98号

  办公地址:上海市广东路689号

  法定代表人:王开国

  联系人:金芸、李笑鸣

  电话:021-23219000

  传真:021-23219100

  客服电话:95553或拨打各城市营业网点电话

  网址:www.htsec.com

  ■兴业证券股份有限公司

  注册地址:福州市湖东路99号标力大厦

  办公地址:上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼21层

  法定代表人:兰荣

  联系人:杨盛芳、谢高得

  电话:021-38565785

  传真:021-38565783

  客户服务电话:400-8888-123

  网址:www.xyzq.com.cn

  ■华泰证券股份有限公司

  注册地址:江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦

  办公地址:江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦

  法定代表人:吴万善

  联系人:樊昊

  电话:025-84457777

  传真:025-84579763

  客户服务电话:95597

  网址:www.htsc.com.cn

  ■中信证券股份有限公司

  注册地址:广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦第A层

  办公地址:北京市朝阳区新源南路6号京城大厦3层@法定代表人:王东明

  联系人:陈忠

  电话:010-84683893

  传真:010-84865560

  客服电话:010-84588888

  网址:www.cs.ecitic.com

  ■光大证券股份有限公司

  注册地址:上海市静安区新闸路1508号

  办公地址:上海市静安区新闸路1508号

  法定代表人:徐浩明

  联系人:刘晨、李芳芳

  电话:021-22169999

  传真:021-22169134

  客户服务电话:95525、10108998

  网址:www.ebscn.com

  ■中国国际金融有限公司

  注册地址:北京建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层

  办公地址:北京建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层

  法定代表人:李剑阁

  联系人:罗春蓉

  客服电话:010-65051166

  公司网址:www.cicc.com.cn

  ■天相投资顾问有限公司

  注册地址:北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701

  办公地址:北京市西城区金融街5号新盛大厦B座4层

  法定代表人:林义相

  联系人:林爽

  电话:010-66045529

  传真:010-66045500

  客服电话:010-66045678

  公司网址:www.txsec.com、 www.txjijin.com

  ■东方证券股份有限公司

  注册地址:上海市中山北路318号2号楼21-29楼

  办公地址:上海市中山北路318号2号楼21-29楼

  法定代表人:潘鑫军

  联络人:吴宇、沈燕

  电话:021-63325888

  传真:021-63326173

  客服电话:95503

  公司网址:www.dfzq.com.cn

  ■国金证券股份有限公司

  注册地址:成都市东城根上街95号

  办公地址:成都市东城根上街95号6、16、17楼

  法定代表人:雷波

  联系人:金喆

  客户服务电话:400-660-0109

  网址:www.gjzq.com.cn

  (3)注册登记与过户机构

  汇丰晋信基金管理有限公司

  地址:上海市浦东新区富城路99号震旦大厦35楼

  法定代表人:杨小勇

  联系人:赵琳

  联系电话:021-38789992

  (4)律师事务所和经办律师

  名称:上海市源泰律师事务所

  地址:上海市浦东南路256号华夏银行大厦14层

  负责人:廖海

  电话:021-51150298

  传真:021-51150398

  联系人:廖海

  经办律师:梁丽金 刘佳

  (5)会计师事务所和经办注册会计师

  名称:毕马威华振会计师事务所

  住所:北京市东长安街1号东方广场东二办公楼八层

  法定代表人:萧伟强

  联系电话:021-22122888

  传真电话:021-62881889

  经办注册会计师:钱晓英、江雯

  联系人:钱晓英

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