证券时报多媒体数字报

　　上海证券基金评价研究中心 ＱＤＩＩ基金一周业绩表现（2011.9.26-2011.9.30）

　　本版数据除注明外均由上海证券基金评价研究中心提供

　　上海证券各类型基金净值走势及业绩表现

　　封闭式基金一周业绩表现

代码 名称 份额（亿份） 到期日 收盘价（元） 周涨幅％ 折溢价率％

５０００５８ 基金银丰 ３０ ２０１７－０８－１４ ０．８３ －３．４９ －１４．００

５０００５６ 基金科瑞 ３０ ２０１７－０３－１２ ０．８８ －３．２１ －１１．７１

５０００３８ 基金通乾 ２０ ２０１６－０８－２８ ０．９８ －２．２０ －９．３０

５０００１８ 基金兴和 ３０ ２０１４－０７－１３ ０．８９ －１．８８ －７．５２

５０００１５ 基金汉兴 ３０ ２０１４－１２－３０ ０．８５ －４．１５ －１０．０１

５０００１１ 基金金鑫 ３０ ２０１４－１０－２１ ０．８６ －４．１２ －１１．０８

５００００９ 基金安顺 ３０ ２０１４－０６－１４ ０．９２ －２．６３ －５．８８

５００００８ 基金兴华 ２０ ２０１３－０４－２８ ０．８９ －２．６４ －３．３５

５００００６ 基金裕阳 ２０ ２０１３－０７－２５ ０．８３ －４．０５ －６．４５

５００００５ 基金汉盛 ２０ ２０１４－０５－１７ １．０２ －４．５９ －７．０４

５００００３ 基金安信 ２０ ２０１３－０６－２２ ０．９３ －３．０４ －５．２１

５００００２ 基金泰和 ２０ ２０１４－０４－０７ ０．８５ －２．６３ －８．７９

５００００１ 基金金泰 ２０ ２０１３－０３－２６ ０．９２ －２．７５ －５．２４

１８４７２８ 基金鸿阳 ２０ ２０１６－１２－０９ ０．６８ －３．１５ －８．００

１８４７２２ 基金久嘉 ２０ ２０１７－０７－０４ ０．７７ －４．１４ －１３．１２

１８４７２１ 基金丰和 ３０ ２０１７－０３－２２ ０．８１ －３．７９ －１３．４５

１８４７０１ 基金景福 ３０ ２０１４－１２－３０ ０．９７ －３．６８ －８．５８

１８４６９９ 基金同盛 ３０ ２０１４－１１－０５ ０．９９ －３．７１ －１０．１９

１８４６９８ 基金天元 ３０ ２０１４－０８－２５ ０．８０ －２．６９ －１０．６６

代码 名称 份额（亿份） 到期日 收盘价（元） 周涨幅％ 折溢价率％

１８４６９３ 基金普丰 ３０ ２０１４－０７－１４ ０．８５ －３．２０ －１０．１３

１８４６９２ 基金裕隆 ３０ ２０１４－０６－１４ ０．８３ －３．７２ －９．５１

１８４６９１ 基金景宏 ２０ ２０１４－０５－０５ １．００ －２．１６ －４．６３

１８４６９０ 基金同益 ２０ ２０１４－０４－０８ ０．８３ －２．３５ －８．８０

１８４６８９ 基金普惠 ２０ ２０１４－０１－０６ ０．９０ －５．３８ －９．３１

１８４６８８ 基金开元 ２０ ２０１３－０３－２７ ０．９２ －２．６５ －２．８５

１６６００８ 中欧强债 ２３．７４ ２０１１－１２－０２ ０．９２ －１．４０ －４．５６

１６５５０９ 信诚强债 ２２．６６ ２０１３－０９－２９ ０．８５ －２．１８ －１１．３５

１６４９０２ 交银添利 １８．９５ ２０１４－０１－２７ ０．８５ －０．７１ －７．７５

１６４８０８ 工银四季 ２４．０３ ２０１４－０２－０９ ０．８９ ０．１１ －８．２４

１６４１０５ 华富强债 １９．９９ ２０１３－０９－０８ ０．７８ －２．９９ －１６．６８

１６１８１３ 银华信用 ２２．９６ ２０１３－０６－２９ ０．９１ －０．１１ －８．０５

１６１７１３ 招商信用 ２１．１７ ２０１５－０６－２５ ０．８８ ２．９２ －９．６５

１６１２１６ 双债Ａ １２．３８ ２０１４－０３－２８ ０．８９ ０．５７ －９．０１

１６１１１５ 易基岁丰 ２６．７９ ２０１３－１１－０９ ０．９１ ０．６６ －６．５６

１６１０１０ 富国天丰 １９．９８ ２０１１－１０－２４ ０．９５ ０．１１ －２．０６

１６０６１７ 鹏华丰润 １３．３６ ２０１３－１２－０２ ０．８８ －０．４５ －９．８２

１５０００３ 建信优势 ４６．４３ ２０１３－０３－１８ ０．８１ －３．１２ －５．２８

１５０００２ 大成优选 ４６．７４ ２０１２－０８－０１ ０．８１ －２．８９ －５．９４

　　ＬＯＦ基金一周业绩表现

　　ＥＴＦ基金一周业绩表现

代码 名称 收盘价（元） 周价格涨幅％ 折溢价率％

１６０１０５ 南方积配 ０．９９ －４．９２ －０．４４

１６０１０６ 南方高增 １．３３ －４．１０ ０．６９

１６０１１９ 南方５００ １．００ －３．６８ ４．３９

１６０１２３ 南方５０债Ａ １．０２ １．１９ ０．０５

１６０２１１ 国泰小盘 ０．９６ －２．５４ １．５９

１６０２１５ 国泰价值 ０．８１ －２．０５ －０．４９

１６０３１１ 华夏蓝筹 ０．７８ －２．５０ ３．３１

１６０３１４ 华夏行业 ０．８５ －３．１８ ２．０４

１６０５０５ 博时主题 １．６０ －１．８４ ０．５７

１６０５１２ 博时卓越 ０．９２ －２．６５ －０．５４

１６０６０７ 鹏华价值 ０．７５ －２．０９ ０．００

１６０６１０ 鹏华动力 １．０３ －１．９１ ０．４９

１６０６１１ 鹏华治理 ０．８９ －１．２２ ２．１９

１６０６１３ 鹏华创新 １．２６ －４．７７ ５．６３

１６０６１５ 鹏华３００ ０．９６ －１．６３ ５．１３

１６０６１６ 鹏华５００ ０．８３ －６．８８ １．８５

１６０７０６ 嘉实 ３００ ０．６８ －３．００ ０．２８

１６０７１６ 嘉实 ５０ ０．６５ －１．０７ ０．７５

１６０８０５ 长盛同智 ０．８１ －５．７３ －１．０７

１６０８０７ 长盛３００ ０．９１ ２．３６ ８．０７

１６０９１０ 大成创新 ０．８４ －１．１８ ４．８７

１６１００５ 富国天惠 １．４４ －４．２１ ２．１５

１６１２１１ 国投金融 ０．７２ －３．６０ １．４０

１６１２１３ 国投消费 ０．８７ －５．８７ ２．２４

１６１６０７ 融通巨潮 ０．７７ －４．２６ ０．００

１６１６１０ 融通领先 ０．８２ －３．６４ ２．２４

代码 名称 收盘价（元） 周价格涨幅％ 折溢价率％

１６１７０６ 招商成长 １．１３ －２．７６ ２．８１

１６１８１０ 银华内需 ０．７８ －３．９４ １．０４

１６１８１１ 银华３００ ０．８２ －４．３０ ３．５２

１６１９０３ 万家公用 ０．６５ －０．３１ ２．９８

１６１９０７ 万家红利 ０．８８ －１．７９ －０．９８

１６２００６ 长城久富 １．０４ －５．９６ １．９７

１６２２０７ 泰达效率 ０．７１ －４．３２ －０．８５

１６２３０７ 海富１００ ０．７４ －１．０７ ２．７８

１６２６０５ 景顺鼎益 ０．８４ －１．５３ －１．１８

１６２６０７ 景顺资源 ０．７３ －０．２７ ２．３９

１６２７０３ 广发小盘 １．８７ －２．３５ １．４８

１６２７１１ 广发５００ ０．８９ －４．０１ ２．３１

１６３００１ 长信１００ ０．８３ －２．５９ ０．４９

１６３３０２ 大摩资源 １．９７ －１．８５ １．０２

１６３４０２ 兴全趋势 ０．９１ －３．７１ ０．０８

１６３４０７ 兴全３００ ０．８６ －０．１２ ２．２６

１６３４０９ 兴全绿色 ０．９３ －２．８２ ０．４３

１６３５０３ 天治核心 ０．５０ －４．０３ １．３６

１６３８０１ 中银中国 １．３５ －２．３２ １．５２

１６４２０５ 天弘深成 ０．７９ －４．００ －１．８６

１６５３０９ 建信３００ ０．７６ －４．６６ ２．１６

１６５５０８ 信诚深度 ０．８４ －０．４７ ０．９６

１６６００１ 中欧趋势 ０．６６ －５．７４ －１．０４

１６６００６ 中欧小盘 ０．８３ －３．７１ １．７９

１６６００７ 中欧３００ ０．９８ ０．００ １４．８４

１６６００９ 中欧动力 ０．９０ －２．７１ －０．７１

代码 名称 成立日期 剩余存续期（年） 收盘价（元） 周价格涨幅（％） 杠杆

１５０００１ 瑞福进取 ２００７－０７－１７ ０．７９ ０．５４ －２．６８ ２．１２

１５０００６ 长盛同庆Ａ ２００９－０５－１２ ０．６１ １．０９ －０．２７ ０．００

１５０００７ 长盛同庆Ｂ ２００９－０５－１２ ０．６１ ０．７２ －５．６１ ２．１９

１５０００８ 瑞和小康 ２００９－１０－１４ － ０．７６ －１．６８ １．００

１５０００９ 瑞和远见 ２００９－１０－１４ － ０．８６ －１．３７ １．００

１５００１０ 国泰优先 ２０１０－０２－１０ １．３６ １．０４ －０．８６ ０．１１

１５００１１ 国泰进取 ２０１０－０２－１０ １．３６ ０．８９ －１．９８ ３．８２

１５００１２ 双禧Ａ ２０１０－０４－１６ － ０．７９ －２．４８ ０．０７

１５００１３ 双禧Ｂ ２０１０－０４－１６ － １．００ －４．１２ ２．１４

１５００１６ 兴全合润Ａ ２０１０－０４－２２ － ０．９０ －２．６０ ０．４０

１５００１７ 兴全合润Ｂ ２０１０－０４－２２ － ０．９５ －５．００ １．６０

１５００１８ 银华稳进 ２０１０－０５－０７ － ０．７６ －３．２０ ０．０１

１５００１９ 银华锐进 ２０１０－０５－０７ － １．１６ －３．３３ ２．２９

１５００２２ 申万收益 ２０１０－１０－２２ － ０．７４ －３．８８ ０．０６

１５００２３ 申万进取 ２０１０－１０－２２ － ０．７８ ０．３８ ３．３８

１５００２８ 信诚５００Ａ ２０１１－０２－１１ － ０．７８ －５．５８ ０．０７

１５００２９ 信诚５００Ｂ ２０１１－０２－１１ － ０．８７ －５．８５ １．９８

１５００３０ 银华金利 ２０１１－０３－１７ － ０．８１ －３．３４ ０．１７

１５００３１ 银华鑫利 ２０１１－０３－１７ － ０．８２ １．１２ ２．３１

　　创新型基金一周业绩表现

代码 名称 跟踪指数 管理人 周价格涨幅％ 折溢价率％ 周跟踪误差％

１５９９０１ 深１００ＥＴＦ 上证超大盘 易方达 －３．５３ －０．１５ －０．１０

１５９９０２ 中 小 板 深证１００价格 华夏 －４．９４ －０．１７ ０．２１

１５９９０３ 深成ＥＴＦ 中证南方小康产业 南方 －２．５１ －０．０５ －０．０２

１５９９０５ 深 红 利 上证周期５０ 工银瑞信 －２．５５ －０．２１ －０．０２

１５９９０６ 深成长ＥＴＦ 深证红利价格 大成 －２．３２ ０．１３ －０．０１

１５９９０８ 深证２００ＥＴＦ 深证成长价格 博时 －２．８２ －０．１１ ０．０６

５１００１０ 治理ＥＴＦ 上证５０ 交银施罗德 －２．７６ ０．３２ －０．０３

５１００２０ 超大ＥＴＦ 上证１８０ 博时 －２．２０ ０．２８ ０．０３

５１００３０ 价值ＥＴＦ 中小板Ｐ 华宝兴业 －３．０４ －０．０９ －０．０８

５１００５０ 华夏５０ＥＴＦ 上证红利 华夏 －２．９６ ０．１２ ０．１３

５１００６０ 央企ＥＴＦ 上证央企５０指数 工银瑞信 －３．１５ －０．１３ －０．１３

５１００７０ 民企ＥＴＦ 上证民营企业５０指数 鹏华 －５．３２ －０．２８ ０．００

５１００９０ 责任ＥＴＦ 上证社会责任指数 建信 －２．９０ ０．１２ －０．０８

５１０１１０ 周期ＥＴＦ 上证周期行业５０指数 海富通 －３．２８ ０．００ ０．０４

５１０１２０ 上证非周ＥＴＦ 上证非周期行业１００指数 海富通 －３．２９ ０．２１ ０．２１

５１０１３０ 中盘ＥＴＦ 上证中盘指数 易方达 －２．３７ １．７２ ０．０２

５１０１５０ 消费ＥＴＦ 上证消费８０指数 招商 －１．１１ ３．２２ ０．０１

５１０１６０ 小康ＥＴＦ 中证南方小康产业指数 南方 －２．７２ －０．０８ ０．０３

５１０１７０ 商品ＥＴＦ 上证大宗商品股票指数 国联安 －３．６８ －０．０８ －０．０１

５１０１８０ 华安１８０ＥＴＦ 上证１８０指数 华安 －３．７３ －０．１８ －０．０５

５１０１９０ 龙头ＥＴＦ 上证龙头企业指数 华安 －２．８０ １．２９ －０．０２

５１０２１０ 综指ＥＴＦ 上证综合指数 富国 －２．８２ －０．１３ ０．１１

５１０２２０ 中小ＥＴＦ 上证中小盘指数 华泰柏瑞 －４．２７ －０．０７ ０．００

５１０２３０ 金融ＥＴＦ 上证１８０金融股指数 国泰 －３．７４ －０．２２ －０．０３

５１０２６０ 上证新兴ＥＴＦ 上证新兴产业指数收益率 诺安 －４．７２ ０．１２ ０．１５

５１０８８０ 上证红利ＥＴＦ 上证红利指数 华泰柏瑞 －１．４２ ０．２１ ０．０４

晨星开放式基金业绩排行榜（证券时报）

计算截至日期：２０１１－０９－３０

数据来源：Ｍｏｒｎｉｎｇｓｔａｒ晨星　　　　　　　　　　ｈｔｔｐ：／／ｃｎ．ｍｏｒｎｉｎｇｓｔａｒ．ｃｏｍ

基金代码 基金名称 单位净值（元） ９月晨星评级（三年） 星级变动 ９月晨星评级（五年） 星级变动 今年以来 最近一年 设立以来 ９月末回报率排名 三年风险评价 夏普比率

总回报率（％） 总回报率（％） 总回报率（％） 今年以来 最近一年 波动幅度（％） 评价 晨星风险系数 评价 最近三年 评价

激进债券型基金

２１３９１７ 宝盈增强收益债券 － Ｃ ０．９２９５ －－ 　 －－ 　 －１１．４６ －９．１１ １１．７１ １１０／１１８ １０１／１１０ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２１３００７ 宝盈增强收益债券 － Ａ／Ｂ ０．９４２２ ★★★ ↓ －－ 　 －１１．２０ －８．７７ １７．７３ １０８／１１８ ９５／１１０ ７．２１ 高 １．２１ 高 ０．２８ 中

０５０１０６ 博时稳定价值债券 － Ａ ０．９７６０ ★★ － －－ 　 －９．３６ －５．５０ １７．５８ ９０／１１８ ６１／１１０ ５．７８ 中 １．１６ 中 －－ －－

０５０００６ 博时稳定价值债券 － Ｂ ０．９６１０ ★★ － ★★ ↓ －９．５８ －５．８６ ２０．８０ ９４／１１８ ６６／１１０ ５．７９ 中 １．１９ 高 －－ －－

０５００１１ 博时信用债券 － Ａ／Ｂ ０．９０００ －－ 　 －－ 　 －１２．９７ －１２．９７ －４．７６ １１５／１１８ １０９／１１０ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０５０１１１ 博时信用债券 － Ｃ ０．８９２０ －－ 　 －－ 　 －１３．１５ －１３．３１ －５．５７ １１６／１１８ １１０／１１０ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０５００１６ 博时宏观回报债券 － Ａ／Ｂ ０．９８４０ －－ 　 －－ 　 －１．０１ －１．９９ －１．６０ ６／１１８ ２０／１１０ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０５０１１６ 博时宏观回报债券 － Ｃ ０．９８００ －－ 　 －－ 　 －１．２１ －２．２９ －２．００ ８／１１８ ２３／１１０ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２００００９ 长城稳健增利债券 １．０１９０ ★★★ ＮＡ －－ 　 －６．０３ －７．０３ １２．００ ６０／１１８ ８０／１１０ ５．３０ 偏低 ０．９５ 偏低 ０．１４ 偏低

０８０００３ 长盛积极配置债券 １．０４６１ －－ 　 －－ 　 －５．３５ －２．５３ ２０．８７ ５１／１１８ ２６／１１０ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５１００８０ 长盛全债指数增强债券 １．１０９９ ★★ － ★★★★ － －７．３９ －６．３７ １２２．８５ ７５／１１８ ６９／１１０ ６．２８ 中 １．２１ 高 ０．０８ 偏低

５１９９８９ 长信利丰债券 ０．９４９０ －－ 　 －－ 　 －７．５０ －５．７６ ６．３３ ７６／１１８ ６３／１１０ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０９０００８ 大成强化收益债券 ０．９３１０ ★★★ ＮＡ －－ 　 －９．９３ －８．０２ １１．８７ ９８／１１８ ８８／１１０ ６．８８ 高 １．２７ 高 ０．１４ 偏低

４００００９ 东方稳健回报债券 ０．９９９０ －－ 　 －－ 　 －３．１０ －３．７７ ６．６２ １８／１１８ ４０／１１０ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５８２００１ 东吴优信稳健债券 － Ａ ０．９３４２ －－ 　 －－ 　 －１１．１５ －１０．８１ －５．４７ １０７／１１８ １０４／１１０ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５８２２０１ 东吴优信稳健债券 － Ｃ ０．９２６１ －－ 　 －－ 　 －１１．３３ －１１．０８ －８．２８ １０９／１１８ １０５／１１０ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１０００３５ 富国优化增强债券 － Ａ／Ｂ ０．９６７０ －－ 　 －－ 　 －１０．６３ －５．４０ ２．７０ １０１／１１８ ６０／１１０ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１０００３７ 富国优化增强债券 － Ｃ ０．９５７０ －－ 　 －－ 　 －１０．８９ －５．８２ １．６７ １０４／１１８ ６５／１１０ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１０００１８ 富国天利增长债券 １．１１３７ ★★★ ↓ ★★★★★ － －６．６４ －５．６０ １１９．０８ ６７／１１８ ６２／１１０ ５．６８ 中 １．００ 中 ０．３５ 中

４８５１０５ 工银增强收益债券 － Ａ １．０３３７ ★★★★ － －－ 　 －５．２０ －３．２１ ３２．６８ ４９／１１８ ３３／１１０ ４．９８ 偏低 ０．８１ 低 ０．４６ 中

４８５００５ 工银增强收益债券 － Ｂ １．０１２３ ★★★ － －－ 　 －５．４８ －３．６２ ３０．２９ ５４／１１８ ３７／１１０ ４．９７ 偏低 ０．８４ 偏低 ０．３８ 中

４８５１０７ 工银添利债券 － Ａ ０．９６１５ ★★★ ↓ －－ 　 －７．９９ －８．４１ １８．７１ ７９／１１８ ９２／１１０ ４．９６ 偏低 ０．７９ 低 ０．４１ 中

４８５００７ 工银添利债券 － Ｂ ０．９４６１ ★★★ ↓ －－ 　 －８．２７ －８．７８ １７．０４ ８２／１１８ ９６／１１０ ４．９５ 偏低 ０．８１ 低 ０．３３ 中

４８５１１４ 工银添颐债券 － Ａ １．００１０ －－ 　 －－ 　 －－ －－ ０．１０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

４８５０１４ 工银添颐债券 － Ｂ １．００００ －－ 　 －－ 　 －－ －－ ０．００ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

４８５１１１ 工银瑞信双利债券－Ａ ０．９９２０ －－ 　 －－ 　 －１．４９ －０．９０ －０．８０ ９／１１８ １０／１１０ －－ －－ －－ －－ －－ －－

４８５０１１ 工银瑞信双利债券－Ｂ ０．９８７０ －－ 　 －－ 　 －１．８９ －１．４０ －１．３０ １０／１１８ １３／１１０ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３６０００９ 光大保德信增利收益债券 － Ｃ １．００７０ －－ 　 －－ 　 ０．８９ ２．４２ １３．３８ ２／１１８ ２／１１０ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３６０００８ 光大保德信增利收益债券 － Ａ １．０１１０ －－ 　 －－ 　 １．３６ ２．９９ １４．８８ １／１１８ １／１１０ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３６００１３ 光大保德信信用添益债券－Ａ １．００２０ －－ 　 －－ 　 －－ －－ ０．２０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３６００１４ 光大保德信信用添益债券－Ｃ １．００００ －－ 　 －－ 　 －－ －－ ０．００ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２７０００９ 广发增强债券 １．０１９０ ★★★★ ↑ －－ 　 －０．４３ １．６０ ２０．１９ ５／１１８ ４／１１０ ４．００ 低 ０．５６ 低 ０．５５ 高

４５０００６ 国富强化收益债券 － Ｃ ０．９７８５ －－ 　 －－ 　 －３．００ －２．９７ ２．８９ １６／１１８ ３１／１１０ －－ －－ －－ －－ －－ －－

４５０００５ 国富强化收益债券 － Ａ ０．９８３８ －－ 　 －－ 　 －２．８０ －２．７０ ６．６６ １５／１１８ ２８／１１０ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２５３０２０ 国联安增利债券 － Ａ １．０１３０ －－ 　 －－ 　 －４．０４ －１．８９ １５．２８ ３２／１１８ １８／１１０ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２５３０２１ 国联安增利债券 － Ｂ １．０１３０ －－ 　 －－ 　 －４．３０ －２．２４ １４．０３ ３８／１１８ ２２／１１０ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０２００２０ 国泰双利债券 － Ｃ １．０３３０ －－ 　 －－ 　 －９．３９ －７．７６ ７．９６ ９２／１１８ ８５／１１０ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０２００１９ 国泰双利债券 － Ａ １．０４５０ －－ 　 －－ 　 －９．１３ －７．３６ ９．１８ ８９／１１８ ８３／１１０ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０２０００２ 国泰金龙债券 － Ａ ０．９３４０ ★ ↓２ ★★★ － －１０．６０ －６．５０ ４０．０８ １００／１１８ ７２／１１０ ６．１０ 中 １．２９ 高 －－ －－

０２００１２ 国泰金龙债券 － Ｃ ０．９３１０ ★ ↓２ －－ 　 －１０．８０ －６．７８ ９．３２ １０２／１１８ ７８／１１０ ６．０８ 中 １．３２ 高 －－ －－

１２８１１２ 国投瑞银优化增强债券 － Ｃ ０．９３３０ －－ 　 －－ 　 －７．２６ －６．７９ －６．７０ ７４／１１８ ７９／１１０ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１２１０１２ 国投瑞银优化增强债券 － Ａ／Ｂ ０．９３７０ －－ 　 －－ 　 －６．９５ －６．３９ －６．３０ ７１／１１８ ７０／１１０ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５１９０２４ 海富通稳健添利债券 － Ａ ０．９６７０ －－ 　 －－ 　 －８．２９ －８．２２ １．８０ ８３／１１８ ９０／１１０ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５１９０２３ 海富通稳健添利债券 － Ｃ ０．９６３０ －－ 　 －－ 　 －８．５８ －８．５１ ４．７３ ８６／１１８ ９３／１１０ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５１９０３０ 海富通稳固收益债券 ０．９６１０ －－ 　 －－ 　 －４．３８ －－ －３．９０ ４０／１１８ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０４０００９ 华安稳定收益债券 － Ａ １．０１５９ ★★★★ ↑ －－ 　 －３．６５ －０．６４ １９．１４ ２５／１１８ ９／１１０ ６．６４ 中 １．０３ 中 ０．３８ 中

０４００１０ 华安稳定收益债券 － Ｂ １．００１１ ★★★ － －－ 　 －３．８５ －０．９０ １７．５９ ２９／１１８ １１／１１０ ６．６４ 中 １．０６ 中 ０．３２ 中

０４００１２ 华安强化收益债券－Ａ ０．９７９０ －－ 　 －－ 　 －４．３９ －４．１５ ６．６８ ４１／１１８ ４５／１１０ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０４００１３ 华安强化收益债券－Ｂ ０．９６９０ －－ 　 －－ 　 －４．７２ －４．４７ ５．６４ ４５／１１８ ５２／１１０ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２４００１２ 华宝兴业增强收益债券 － Ａ ０．９７８４ －－ 　 －－ 　 －６．２２ －７．５８ －０．２７ ６４／１１８ ８４／１１０ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２４００１３ 华宝兴业增强收益债券 － Ｂ ０．９６８１ －－ 　 －－ 　 －６．５０ －７．９５ －１．３１ ６６／１１８ ８７／１１０ －－ －－ －－ －－ －－ －－

４１０００４ 华富收益增强债券 － Ａ １．０４５０ ★★★★ ↓ －－ 　 －１２．０４ －８．９４ ２２．００ １１２／１１８ ９８／１１０ ７．０６ 高 １．１９ 中 ０．４９ 中

４１０００５ 华富收益增强债券 － Ｂ １．０３９５ ★★★★ ↓ －－ 　 －１２．３０ －９．２９ ２０．３２ １１３／１１８ １０２／１１０ ７．０５ 高 １．２１ 高 ０．４３ 中

６３０００３ 华商收益增强债券 － Ａ ０．９４４０ －－ 　 －－ 　 －１０．５９ －８．１８ １０．９３ ９９／１１８ ８９／１１０ －－ －－ －－ －－ －－ －－

６３０１０３ 华商收益增强债券 － Ｂ ０．９４４０ －－ 　 －－ 　 －１０．８４ －８．５２ ９．６４ １０３／１１８ ９４／１１０ －－ －－ －－ －－ －－ －－

６３０００７ 华商稳健双利债券－Ａ ０．８９４０ －－ 　 －－ 　 －１３．６２ －１１．２２ －１０．６０ １１７／１１８ １０６／１１０ －－ －－ －－ －－ －－ －－

６３０１０７ 华商稳健双利债券－Ｂ ０．８９００ －－ 　 －－ 　 －１３．８４ －１１．６２ －１１．００ １１８／１１８ １０７／１１０ －－ －－ －－ －－ －－ －－

６３０００９ 华商稳定增利债券 － Ａ ０．９４４０ －－ 　 －－ 　 －－ －－ －５．６０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

６３０１０９ 华商稳定增利债券 － Ｃ ０．９４２０ －－ 　 －－ 　 －－ －－ －５．８０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

４６０００３ 华泰柏瑞稳本增利债券 － Ｂ ０．９９７２ ★★ － －－ 　 －４．０５ －６．７３ １２．０６ ３４／１１８ ７７／１１０ ５．４２ 偏低 ０．９３ 偏低 ０．０４ 低

５１９５１９ 华泰柏瑞稳本增利债券 － Ａ １．００９３ ★★ － ★★ － －３．８３ －６．４５ １７．１２ ２８／１１８ ７１／１１０ ５．４１ 偏低 ０．９１ 偏低 ０．１０ 偏低

２８８１０２ 中信稳定双利债券 ０．９８０４ ★★★★ － ★★★★ ＮＡ －３．５２ －２．５０ ５７．６１ ２３／１１８ ２５／１１０ ６．４４ 中 ０．９１ 偏低 ０．５６ 高

００１０１１ 华夏希望债券 － Ａ １．０１００ ★★★ － －－ 　 －５．２２ －４．４７ １８．８３ ５０／１１８ ５１／１１０ ６．０４ 中 １．００ 中 ０．３４ 中

００１０１３ 华夏希望债券 － Ｃ ０．９９９０ ★★★ － －－ 　 －５．３６ －４．６９ １７．６６ ５２／１１８ ５３／１１０ ６．０４ 中 １．０２ 中 ０．３０ 中

０７００１５ 嘉实多元债券 － Ａ １．０４２０ ★★★★ ＮＡ －－ 　 －４．５７ －１．８１ ２１．９３ ４４／１１８ １７／１１０ ６．９０ 高 ０．９７ 偏低 ０．５９ 高

０７００１６ 嘉实多元债券 － Ｂ １．０３３０ ★★★★ ＮＡ －－ 　 －４．７８ －２．１０ ２０．７２ ４６／１１８ ２１／１１０ ６．９１ 高 １．００ 中 ０．５５ 高

０７０００５ 嘉实债券 １．３０７０ ★★★ ↑ ★★★★ － －２．６０ －２．６０ ９０．２１ １３／１１８ ２７／１１０ ７．３５ 高 ０．９７ 中 ０．２６ 偏低

０７００２０ 嘉实稳固收益债券 ０．９８４０ －－ 　 －－ 　 －０．４０ －１．７０ －１．６０ ４／１１８ １６／１１０ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６０７１８ 嘉实多利分级债券 ０．９７２４ －－ 　 －－ 　 －－ －－ －２．７６ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００３２ ＊嘉实多利优先 １．０２６３ －－ 　 －－ 　 －－ －－ ２．６３ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００３３ ＊嘉实多利进取 ０．７５６８ －－ 　 －－ 　 －－ －－ －２４．３２ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５３０００８ 建信稳定增利债券 １．１０８０ ★★★★★ － －－ 　 －２．３７ １．９７ ３０．９０ １２／１１８ ３／１１０ ５．３９ 偏低 ０．５９ 低 １．０８ 高

５３０００９ 建信收益增强债券 － Ａ １．０６９０ －－ 　 －－ 　 －５．７３ －２．４６ ６．９０ ５７／１１８ ２４／１１０ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５３１００９ 建信收益增强债券 － Ｃ １．０５９０ －－ 　 －－ 　 －６．０３ －２．８４ ５．９０ ６１／１１８ ２９／１１０ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５１９６８０ 交银增利债券－ Ａ／Ｂ ０．８９６１ ★★ ↓ －－ 　 －１１．０６ －９．０１ １３．５７ １０６／１１８ ９９／１１０ １０．０１ 高 １．７４ 高 ０．０４ 低

５１９６８２ 交银增利债券 － Ｃ ０．８９６３ ★ ↓２ －－ 　 －１１．００ －９．０５ １２．２６ １０５／１１８ １００／１１０ ９．９７ 高 １．７５ 高 ０．０１ 低

６２０００３ 金元比联丰利债券 ０．９０１０ －－ 　 －－ 　 －１１．６７ －９．８４ －７．９５ １１１／１１８ １０３／１１０ －－ －－ －－ －－ －－ －－

６９０００２ 民生加银增强收益债券 － Ａ １．００００ －－ 　 －－ 　 －９．４２ －８．３４ ２．８７ ９３／１１８ ９１／１１０ －－ －－ －－ －－ －－ －－

６９０２０２ 民生加银增强收益债券 － Ｃ ０．９９００ －－ 　 －－ 　 －９．８４ －８．８４ １．８５ ９７／１１８ ９７／１１０ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２３３００５ 大摩强收益债券 １．０２４６ －－ 　 －－ 　 －４．０９ －３．１６ ５．８５ ３７／１１８ ３２／１１０ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２０２１０２ 南方多利增强债券 － Ｃ ０．９５９７ ★★ ↑ ★★ － －６．１２ －６．０８ １６．９９ ６３／１１８ ６７／１１０ ４．６７ 低 １．０１ 中 －－ －－

２０２１０３ 南方多利增强债券 － Ａ ０．９６１３ －－ 　 －－ 　 －５．９０ －５．７８ ５．７１ ５９／１１８ ６４／１１０ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２０２１０５ 南方广利回报债券－ Ａ／Ｂ ０．９２００ －－ 　 －－ 　 －８．０９ －－ －８．００ ８０／１１８ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２０２１０７ 南方广利回报债券－ Ｃ ０．９１７０ －－ 　 －－ 　 －８．３０ －－ －８．３０ ８４／１１８ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

６６０１０２ 农银恒久增利债券 － Ｃ ０．９８４０ －－ 　 －－ 　 －９．５９ －－ －８．６６ ９５／１１８ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

６６０００２ 农银恒久增利债券 － Ａ ０．９８７２ －－ 　 －－ 　 －９．３８ －６．６０ ３．６５ ９１／１１８ ７４／１１０ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３２０００４ 诺安优化收益债券 １．１４７９ ★★★★ ↑ ★★★ ＮＡ －１．０３ ０．１２ ２５．９０ ７／１１８ ７／１１０ ３．２４ 低 ０．４１ 低 ０．７８ 高

３２０００９ 诺安增利债券 － Ｂ １．０１３０ －－ 　 －－ 　 －４．０７ －４．４３ ２．７７ ３５／１１８ ４８／１１０ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３２０００８ 诺安增利债券 － Ａ １．０２３０ －－ 　 －－ 　 －３．７６ －４．０３ ３．７８ ２７／１１８ ４３／１１０ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５７３００３ 诺德增强收益债券 ０．９７２０ －－ 　 －－ 　 －７．５２ －６．０９ －０．２３ ７７／１１８ ６８／１１０ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６０６１２ 鹏华丰收债券 １．０２１０ ★★★★★ ↑ －－ 　 －０．０５ －１．４５ ２４．８０ ３／１１８ １４／１１０ ４．３５ 低 ０．６２ 低 ０．９１ 高

２０６００３ 鹏华信用增利债券 －Ａ ０．９７１０ －－ 　 －－ 　 －３．２９ －４．０５ －２．９０ ２０／１１８ ４４／１１０ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２０６００４ 鹏华信用增利债券 －Ｂ ０．９６６０ －－ 　 －－ 　 －３．５０ －４．４５ －３．４０ ２２／１１８ ５０／１１０ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２０６００８ 鹏华丰盛债券 ０．９７００ －－ 　 －－ 　 －－ －－ －３．００ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３１０３７８ 申万菱信添益宝债券 － Ａ １．０２００ －－ 　 －－ 　 －６．０８ －２．９１ ９．３３ ６２／１１８ ３０／１１０ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３１０３７９ 申万菱信添益宝债券 － Ｂ １．０１００ －－ 　 －－ 　 －６．３１ －３．２１ ８．３１ ６５／１１８ ３４／１１０ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３１０５０８ 申万菱信稳益宝债券 １．００２０ －－ 　 －－ 　 －－ －－ ０．２０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６２２１０ 泰达宏利集利债券 － Ａ ０．９５８２ ★ ＮＡ －－ 　 －７．８２ －６．６６ －０．０９ ７８／１１８ ７６／１１０ ３．９１ 低 ０．９５ 偏低 －－ －－

１６２２９９ 泰达宏利集利债券 － Ｃ ０．９４４２ ★ ＮＡ －－ 　 －８．２４ －７．２２ －１．５２ ８１／１１８ ８２／１１０ ３．９２ 低 ０．９９ 中 －－ －－

２９０００３ 泰信双息双利债券 ０．９９２３ ★★ ↑ ★ － －６．８２ －４．３７ １６．５９ ７０／１１８ ４７／１１０ ９．４１ 高 １．４５ 高 ０．０６ 偏低

２９０００７ 泰信增强收益债券 － Ａ ０．９５９１ －－ 　 －－ 　 －４．５６ －１．１２ ０．６８ ４３／１１８ １２／１１０ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２９１００７ 泰信增强收益债券 － Ｃ ０．９５４４ －－ 　 －－ 　 －４．８５ －１．５０ －０．１８ ４８／１１８ １５／１１０ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３５０００６ 天治稳健双盈债券 ０．９１７８ －－ 　 －－ 　 －１２．５１ －１２．６７ －８．２２ １１４／１１８ １０８／１１０ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６１９０２ 万家增强收益债券 １．０１４６ ★★★ ↑ ★★★ － －３．０６ －１．９３ ７４．３１ １７／１１８ １９／１１０ ４．７０ 偏低 ０．８４ 偏低 ０．３８ 中

５１９１８６ 万家稳健增利债券 － Ａ ０．９５２２ －－ 　 －－ 　 －８．９１ －４．７３ １．５９ ８７／１１８ ５４／１１０ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５１９１８７ 万家稳健增利债券 － Ｃ ０．９４４６ －－ 　 －－ 　 －９．１１ －５．０３ ０．８１ ８８／１１８ ５７／１１０ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５５０００４ 信诚三得益债券 － Ａ ０．９６３０ ★★ ＮＡ －－ 　 －６．６９ －６．６４ ８．１３ ６８／１１８ ７５／１１０ ４．７９ 偏低 ０．９８ 中 ０．０２ 低

５５０００５ 信诚三得益债券 － Ｂ ０．９５７０ ★★ ＮＡ －－ 　 －７．００ －７．０４ ６．５３ ７２／１１８ ８１／１１０ ４．７８ 偏低 １．０２ 中 －－ －－

５５０００６ 信诚经典优债债券 － Ａ ０．９５８０ －－ 　 －－ 　 －５．５４ －３．２７ ５．２７ ５５／１１８ ３５／１１０ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５５０００７ 信诚经典优债债券 － Ｂ ０．９６１０ －－ 　 －－ 　 －５．８５ －３．６５ ３．８８ ５８／１１８ ３８／１１０ －－ －－ －－ －－ －－ －－

６１０００３ 信达澳银稳定价值债券 － Ａ １．０２１０ －－ 　 －－ 　 －６．７６ －４．７６ ２．１０ ６９／１１８ ５６／１１０ －－ －－ －－ －－ －－ －－

６１０１０３ 信达澳银稳定价值债券 － Ｂ １．０１００ －－ 　 －－ 　 －７．００ －５．１６ １．００ ７３／１１８ ５９／１１０ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１１０００７ 易方达稳健收益债券 － Ａ １．００６１ ★★★ － ★★ － －５．５８ －３．６６ ２１．２２ ５６／１１８ ３９／１１０ ４．２２ 低 ０．９１ 偏低 ０．２１ 偏低

１１０００８ 易方达稳健收益债券 － Ｂ １．００９５ ★★★ － ★★ － －５．３８ －３．３８ ２２．２１ ５３／１１８ ３６／１１０ ４．２２ 低 ０．８８ 偏低 ０．２８ 中

１１００１７ 易方达增强回报债券 － Ａ １．０５５０ ★★★★★ － －－ 　 －２．３５ ０．２８ ３０．０６ １１／１１８ ５／１１０ ５．７１ 中 ０．７３ 低 ０．８４ 高

１１００１８ 易方达增强回报债券 － Ｂ １．０４７０ ★★★★★ － －－ 　 －２．７２ －０．１８ ２８．０１ １４／１１８ ８／１１０ ５．６９ 中 ０．７６ 低 ０．７６ 高

１１００２７ 易方达安心回报债券 － Ａ ０．９８１０ －－ 　 －－ 　 －－ －－ －１．９０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１１００２８ 易方达安心回报债券 － Ｂ ０．９８００ －－ 　 －－ 　 －－ －－ －２．００ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５６０００５ 益民多利债券 ０．９６４１ ★★ ↑ －－ 　 －４．０５ －４．４５ ６．３３ ３３／１１８ ４９／１１０ ２．９１ 低 ０．６７ 低 －－ －－

５１９６６６ 银河银信添利债券 － Ｂ ０．９５２９ ★★★ ↑ －－ 　 －４．８１ －５．１４ ２４．０４ ４７／１１８ ５８／１１０ ４．３７ 低 ０．９２ 偏低 ０．０９ 偏低

５１９６６７ 银河银信添利债券 － Ａ ０．９５７６ ★★★ ↑ －－ 　 －４．５４ －４．７４ １１．５５ ４２／１１８ ５５／１１０ ４．３５ 低 ０．８８ 偏低 ０．１９ 偏低

１５１００２ 银河收益债券 １．４９９０ ★★★★ ↑ ★★★★ － －３．１１ ０．２７ １２９．０５ １９／１１８ ６／１１０ ５．６１ 偏低 ０．８８ 偏低 ０．５７ 高

１８００１５ 银华增强收益债券 １．０１３０ －－ 　 －－ 　 －３．７２ －３．８１ １８．０８ ２６／１１８ ４１／１１０ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１８００２５ 银华信用双利债券 － Ａ ０．９６６０ －－ 　 －－ 　 －３．３０ －－ －３．４０ ２１／１１８ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１８００２６ 银华信用双利债券 － Ｃ ０．９６３０ －－ 　 －－ 　 －３．６０ －－ －３．７０ ２４／１１８ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２１７００８ 招商安本增利债券 ０．９３８８ ★★★ ↓ ★★★ ＮＡ －８．５７ －７．８１ ３４．５７ ８５／１１８ ８６／１１０ ７．３０ 高 １．３６ 高 ０．１５ 偏低

２１７０１１ 招商安心收益债券 ０．９９７０ －－ 　 －－ 　 －９．８１ －６．５４ １０．９３ ９６／１１８ ７３／１１０ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２１７０１８ 招商安瑞进取债券 ０．８９２０ －－ 　 －－ 　 －－ －－ －１０．８０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３９５０１１ 中海增强收益债券 － Ａ ０．９６２０ －－ 　 －－ 　 －－ －－ －３．８０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３９５０１２ 中海增强收益债券 － Ｃ ０．９５９０ －－ 　 －－ 　 －－ －－ －４．１０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６６００３ 中欧稳健收益债券 － Ａ ０．９９１２ －－ 　 －－ 　 －３．９７ －３．８２ ９．２０ ３１／１１８ ４２／１１０ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６６００４ 中欧稳健收益债券 － Ｃ ０．９８２６ －－ 　 －－ 　 －４．３１ －４．２６ ８．０１ ３９／１１８ ４６／１１０ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６３８１１ 中银稳健双利债券 － Ａ ０．９６５０ －－ 　 －－ 　 －３．８８ －－ －３．５０ ３０／１１８ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６３８１２ 中银稳健双利债券 － Ｂ ０．９６２０ －－ 　 －－ 　 －４．０９ －－ －３．８０ ３６／１１８ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６３８１６ 中银转债增强债券 － Ａ ０．９８８０ －－ 　 －－ 　 －－ －－ －１．２０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６３８１７ 中银转债增强债券 － Ｂ ０．９８７０ －－ 　 －－ 　 －－ －－ －１．３０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

晨星开放式基金业绩排行榜（证券时报）

计算截至日期：２０１１－０９－３０

数据来源：Ｍｏｒｎｉｎｇｓｔａｒ晨星　　　　　　　　　　ｈｔｔｐ：／／ｃｎ．ｍｏｒｎｉｎｇｓｔａｒ．ｃｏｍ

基金代码 基金名称 单位净值（元） ９月晨星评级（三年） 星级变动 ９月晨星评级（五年） 星级变动 今年以来 最近一年 设立以来 ９月末回报率排名 三年风险评价 夏普比率

总回报率（％） 总回报率（％） 总回报率（％） 今年以来 最近一年 波动幅度（％） 评价 晨星风险系数 评价 最近三年 评价

普通债券型基金

２０００１３ 长城积极增利债券 － Ａ ０．９５６０ －－ 　 －－ 　 －－ －－ －４．４０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２００１１３ 长城积极增利债券 － Ｃ ０．９５４０ －－ 　 －－ 　 －－ －－ －４．６０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５１９９８５ 长信中短债债券 １．００３２ －－ 　 －－ 　 －０．４３ －０．１０ ０．３２ ４／２５ ２／２４ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０９２００２ 大成债券 － Ｃ ０．９６７１ ★★★ － ★★ － －２．５８ －１．５１ ３０．５０ ９／２５ ８／２４ ３．０７ 低 ０．７６ 低 ０．３４ 中

０９０００２ 大成债券 － Ａ／Ｂ ０．９８４２ ★★★★ － ★★★ － －２．３４ －１．１７ ６０．２５ ８／２５ ５／２４ ３．０７ 低 ０．７２ 低 ０．４７ 高

１２１００９ 国投瑞银稳定增利债券 ０．９９２８ ★★★★ － －－ 　 －４．４１ －２．５０ １９．２１ １７／２５ １１／２４ ４．３８ 中 ０．９８ 偏低 ０．４６ 高

０４００１９ 华安稳固收益债券 １．００７０ －－ 　 －－ 　 ０．６０ －－ ０．７０ １／２５ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２４０００３ 华宝兴业宝康债券 １．０８４２ ★★ ↑ ★★★★★ － －６．６９ －７．１９ ６９．５７ ２５／２５ ２４／２４ ３．３０ 偏低 １．０８ 中 －－ －－

００１００１ 华夏债券 － Ａ／Ｂ １．００７０ ★★★ － ★★★★ － －４．９０ －３．８６ ６４．６２ １９／２５ １５／２４ ４．８３ 高 １．０７ 中 ０．１６ 偏低

００１００３ 华夏债券 － Ｃ ０．９８６０ ★★★ － ★★★ － －５．０９ －４．１２ ４０．６８ ２０／２５ １７／２４ ４．７４ 高 １．０８ 中 ０．０９ 偏低

００１０２１ 华夏亚债中国指数 － Ａ １．００６０ －－ 　 －－ 　 －－ －－ ０．６０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

００１０２３ 华夏亚债中国指数 － Ｃ １．００５０ －－ 　 －－ 　 －－ －－ ０．５０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５４１００５ 汇丰晋信平稳增利债券 － Ｃ ０．９９１４ －－ 　 －－ 　 －－ －－ －１．２０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５４０００５ 汇丰晋信平稳增利债券 － Ａ ０．９６２２ －－ 　 －－ 　 －２．８４ －３．９４ －３．２９ １０／２５ １６／２４ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５１９０７８ 汇添富增强收益债券 － Ａ ０．９８１０ ★★★ ↓ －－ 　 －３．６９ －２．７１ １５．１２ １４／２５ １２／２４ ３．６１ 偏低 ０．９２ 偏低 ０．２８ 中

４７００７８ 汇添富增强收益债券 － Ｃ ０．９７５０ －－ 　 －－ 　 －３．８０ －２．８１ ９．１９ １５／２５ １３／２４ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６５３１１ 建信信用增强债券 １．００６０ －－ 　 －－ 　 －－ －－ ０．６０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２６１００１ 景顺长城稳定收益债券 － Ａ ０．９４２０ －－ 　 －－ 　 －－ －－ －５．８０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２６１１０１ 景顺长城稳定收益债券 － Ｃ ０．９４００ －－ 　 －－ 　 －－ －－ －６．００ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６０１２３ 南方中证５０债券指数（ＬＯＦ） － Ａ １．０１７５ －－ 　 －－ 　 －－ －－ １．７５ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６０１２４ 南方中证５０债券指数（ＬＯＦ） － Ｃ １．０１５９ －－ 　 －－ 　 －－ －－ １．５９ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６０６０８ 鹏华普天债券 － Ｂ １．０８８０ ★★★ － ★★ － －１．１４ －１．３１ ２８．１３ ７／２５ ６／２４ ３．０５ 低 ０．７５ 低 ０．３９ 中

１６０６０２ 鹏华普天债券 － Ａ １．１３３０ ★★★★ ↑ ★★★ － －０．９２ －１．００ ４６．０８ ６／２５ ３／２４ ３．０８ 低 ０．７１ 低 ０．５７ 高

５１９１１２ 浦银安盛优化收益债券 － Ｃ ０．９８３０ －－ 　 －－ 　 －５．１２ －４．５６ －０．７５ ２１／２５ ２０／２４ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５１９１１１ 浦银安盛优化收益债券 － Ａ ０．９９１０ －－ 　 －－ 　 －４．８９ －４．２５ ０．０６ １８／２５ １８／２４ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６１６０３ 融通债券 ０．９８７０ ★ ↓ ★ － －６．００ －６．１７ ４６．８６ ２３／２５ ２２／２４ ３．３３ 偏低 １．１５ 高 －－ －－

３７１０２０ 上投摩根纯债债券 － Ａ ０．９９９０ －－ 　 －－ 　 －３．５７ －３．８５ －０．１０ １３／２５ １４／２４ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３７１１２０ 上投摩根纯债债券 － Ｂ ０．９８９０ －－ 　 －－ 　 －３．８９ －４．３５ －１．１０ １６／２５ １９／２４ －－ －－ －－ －－ －－ －－

４２０００２ 天弘永利债券 － Ａ ０．９６９０ ★★ － －－ 　 －３．４２ －２．２０ ９．４９ １２／２５ １０／２４ ４．４６ 中 １．１３ 高 －－ －－

４２０１０２ 天弘永利债券 － Ｂ ０．９７２３ ★★ － －－ 　 －３．１２ －１．７９ １１．１１ １１／２５ ９／２４ ４．４７ 中 １．０８ 高 －－ －－

３４０００９ 兴全磐稳增利债券 ０．９４４５ －－ 　 －－ 　 －５．８２ －６．４８ －１．８０ ２２／２５ ２３／２４ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２１７２０３ 招商安泰债券 － Ｂ １．０８５９ ★★★ － ★★★ － －０．５４ －１．５１ ４０．７３ ５／２５ ７／２４ ５．２４ 高 １．２８ 高 ０．１９ 偏低

２１７００３ 招商安泰债券 － Ａ １．０６４６ ★★★ － ★★★★ － －０．２７ －１．１２ ６２．１９ ３／２５ ４／２４ ５．２４ 高 １．２３ 高 ０．２７ 偏低

３９５００１ 中海稳健收益债券 ０．９７５０ ★★★★★ － －－ 　 －６．０４ －４．８０ ２１．５０ ２４／２５ ２１／２４ ５．００ 高 １．０６ 偏低 ０．５３ 高

１５００３９ ＊中欧鼎利分级债券 － Ａ １．０１２０ －－ 　 －－ 　 －－ －－ １．２０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００４０ ＊中欧鼎利分级债券 － Ｂ ０．８５２０ －－ 　 －－ 　 －－ －－ －１４．８０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６３８０６ 中银增利债券 １．０３４０ －－ 　 －－ 　 ０．４１ ０．５７ １５．４０ ２／２５ １／２４ －－ －－ －－ －－ －－ －－

短债基金

０７０００９ 嘉实超短债债券 １．００２５ －－ － －－ － １．７８ １．８８ １５．４５ －－ －－ ０．９２ －－ １．００ －－ －－ －－

保本基金

０８０００７ 长盛同鑫保本混合 １．００６０ －－ － －－ － －－ －－ ０．６０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０９００１３ 大成保本混合 ０．９９７０ －－ － －－ － －－ －－ －０．３０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

４０００１３ 东方保本混合型基金 ０．９８００ －－ － －－ － －－ －－ －２．００ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２７００２４ 广发聚祥保本混合 ０．９９３０ －－ － －－ － －－ －－ －０．７０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０２００１８ 国泰金鹿保本混合 ０．９９４０ －－ － －－ － －１．５８ －１．００ ６２．３６ －－ －－ ２．２７ －－ ０．６１ －－ －－ －－

０２００２２ 国泰保本混合 ０．９８６０ －－ － －－ － －－ －－ －１．４０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

４７００１８ 汇添富保本混合 ０．９９５０ －－ － －－ － －－ －－ －０．５０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５３００１２ 建信保本混合 ０．９６６０ －－ － －－ － －－ －－ －３．４０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５１９６９７ 交银保本混合 １．０５９０ －－ － －－ － －２．０４ －０．６８ ９．８７ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２１０００６ 金鹰保本混合 １．００２０ －－ － －－ － －－ －－ ０．２０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２０２２１１ 南方恒元保本混合 １．１４５０ －－ － －－ － －７．５４ －０．３８ １９．９１ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２０２２０２ 南方避险增值混合 ２．３７６４ －－ － －－ － －２．９０ ２．７３ ２５４．３５ －－ －－ ７．９９ －－ １．７１ －－ ０．４０ －－

３２００１５ 诺安保本混合 １．００９０ －－ － －－ － －－ －－ ０．９０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５１９６７６ 银河保本混合 ０．９８８０ －－ － －－ － －－ －－ －１．２０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１８０００２ 银华保本增值混合 ０．９８９９ －－ － －－ － －０．９１ －１．１２ ７４．８４ －－ －－ ５．５６ －－ ０．６８ －－ ０．７７ －－

１８００２８ 银华永祥保本混合 １．００００ －－ － －－ － －－ －－ ０．００ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

货币市场基金

２１３００９ 宝盈货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － ２．１８ ２．６１ ４．１６ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２１３９０９ 宝盈货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － ２．３６ ２．８５ ４．７１ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０５０００３ 博时现金收益货币 １．００００ －－ － －－ － ２．６４ ３．４９ ２２．１８ －－ －－ ０．５０ －－ －－ －－ －－ －－

２００００３ 长城货币 １．００００ －－ － －－ － ２．６１ ３．１４ １６．２１ －－ －－ ０．４２ －－ －－ －－ －－ －－

０８００１１ 长盛货币 １．００００ －－ － －－ － ２．０３ ２．５６ １５．６３ －－ －－ ０．２６ －－ －－ －－ －－ －－

５１９９９８ 长信利息收益货币－Ｂ １．００００ －－ － －－ － ２．８６ －－ ３．２０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５１９９９９ 长信利息收益货币－Ａ １．００００ －－ － －－ － ２．６８ ３．３４ ２１．８７ －－ －－ ０．５１ －－ －－ －－ －－ －－

０９０００５ 大成货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － ２．５３ ３．１３ １６．７３ －－ －－ ０．４２ －－ －－ －－ －－ －－

０９１００５ 大成货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － ２．７１ ３．３８ １８．５２ －－ －－ ０．４２ －－ －－ －－ －－ －－

４００００５ 东方金账簿货币 １．００００ －－ － －－ － ２．７４ ３．３０ １４．１８ －－ －－ ０．３４ －－ －－ －－ －－ －－

５８３００１ 东吴货币基金 －Ａ １．００００ －－ － －－ － ２．３７ ２．８０ ３．３０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５８３１０１ 东吴货币基金 －Ｂ １．００００ －－ － －－ － ２．５５ ３．０５ ３．６５ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１０００２８ 富国天时货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － ２．６９ ３．１７ １３．５７ －－ －－ ０．２８ －－ －－ －－ －－ －－

１０００２５ 富国天时货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － ２．５０ ２．９２ １３．２６ －－ －－ ０．２９ －－ －－ －－ －－ －－

４８２００２ 工银货币 １．００００ －－ － －－ － ２．２１ ２．６９ １５．１５ －－ －－ ０．４６ －－ －－ －－ －－ －－

３６０００３ 光大保德信货币 １．００００ －－ － －－ － ２．３４ ２．７３ １５．４０ －－ －－ ０．３３ －－ －－ －－ －－ －－

２７０００４ 广发货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － ２．８８ ３．４７ １６．４８ －－ －－ ０．４０ －－ －－ －－ －－ －－

２７００１４ 广发货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － ３．０６ ３．７２ ６．２６ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２５３０５０ 国联安货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － －－ －－ １．８９ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２５３０５１ 国联安货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － －－ －－ ２．０７ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０２０００７ 国泰货币 １．００００ －－ － －－ － ２．２６ ２．８６ １５．３６ －－ －－ ０．２３ －－ －－ －－ －－ －－

１２１０１１ 国投瑞银货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － ２．２７ ２．７９ ４．９８ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１２８０１１ 国投瑞银货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － ２．４５ ３．０４ ５．６４ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５１９５０５ 海富通货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － ２．７９ ３．４１ １９．７４ －－ －－ ０．４６ －－ －－ －－ －－ －－

５１９５０６ 海富通货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － ２．９８ ３．６５ １７．０６ －－ －－ ０．４６ －－ －－ －－ －－ －－

０４０００３ 华安现金富利货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － ２．４２ ３．００ ２１．０２ －－ －－ ０．２９ －－ －－ －－ －－ －－

０４１００３ 华安现金富利货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － ２．６１ ３．２５ ４．８０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２４０００６ 华宝兴业现金宝货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － ２．６９ ３．２４ １６．０３ －－ －－ ０．３４ －－ －－ －－ －－ －－

２４０００７ 华宝兴业现金宝货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － ２．８８ ３．４９ １７．８６ －－ －－ ０．３４ －－ －－ －－ －－ －－

４１０００２ 华富货币 １．００００ －－ － －－ － ２．７６ ３．３７ １５．６２ －－ －－ ０．３８ －－ －－ －－ －－ －－

４６０００６ 华泰柏瑞货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － １．６８ ２．０１ ２．８９ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

４６０１０６ 华泰柏瑞货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － １．８５ ２．２４ ３．４８ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

００３００３ 华夏现金增利货币 １．００００ －－ － －－ － ２．６６ ３．２６ ２２．４０ －－ －－ ０．４４ －－ －－ －－ －－ －－

２８８１０１ 中信现金优势货币 １．００００ －－ － －－ － ２．７１ ３．３３ １９．９１ －－ －－ ０．４３ －－ －－ －－ －－ －－

５１９５１７ 汇添富货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － ２．８２ ３．３６ １３．４１ －－ －－ ０．４０ －－ －－ －－ －－ －－

５１９５１８ 汇添富货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － ２．６４ ３．１１ １４．７９ －－ －－ ０．４１ －－ －－ －－ －－ －－

０７０００８ 嘉实货币 １．００００ －－ － －－ － ２．５２ ３．１０ １９．４７ －－ －－ ０．５４ －－ －－ －－ －－ －－

５３０００２ 建信货币 １．００００ －－ － －－ － ２．４７ ３．０１ １５．５７ －－ －－ ０．４０ －－ －－ －－ －－ －－

５１９５８９ 交银货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － ２．４３ ３．０１ １２．０７ －－ －－ ０．３０ －－ －－ －－ －－ －－

５１９５８８ 交银货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － ２．２５ ２．７６ １４．０９ －－ －－ ０．３０ －－ －－ －－ －－ －－

２６０２０２ 景顺长城货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － １．８６ ２．３２ ２．９２ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２６０１０２ 景顺长城货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － １．６５ ２．０５ １４．０２ －－ －－ ０．２９ －－ －－ －－ －－ －－

１６３３０３ 大摩货币 １．００００ －－ － －－ － １．９７ ２．６０ １４．４８ －－ －－ ０．３０ －－ －－ －－ －－ －－

２０２３０１ 南方现金增利货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － ２．８１ ３．５４ ２２．２３ －－ －－ ０．４５ －－ －－ －－ －－ －－

２０２３０２ 南方现金增利货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － ２．９９ ３．７９ ６．５３ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

６６０００７ 农银货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － ２．６７ －－ ２．９２ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

６６０１０７ 农银货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － ２．８６ －－ ３．１４ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３２０００２ 诺安货币 １．００００ －－ － －－ － ２．６８ ３．２２ １７．４０ －－ －－ ０．３６ －－ －－ －－ －－ －－

１６０６０９ 鹏华货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － ２．７１ ３．４０ １５．２６ －－ －－ ０．２８ －－ －－ －－ －－ －－

１６０６０６ 鹏华货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － ２．５２ ３．１５ １７．０３ －－ －－ ０．２８ －－ －－ －－ －－ －－

５１９５０９ 浦银安盛货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － －－ －－ １．９５ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５１９５１０ 浦银安盛货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － －－ －－ ２．１０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６１６０８ 融通易支付货币 １．００００ －－ － －－ － ２．５６ ３．１６ １５．４９ －－ －－ ０．３２ －－ －－ －－ －－ －－

３７００１１ 上投摩根货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － ２．０５ ２．５１ １４．２２ －－ －－ ０．２５ －－ －－ －－ －－ －－

３７００１０ 上投摩根货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － １．８５ ２．２５ １２．５３ －－ －－ ０．２６ －－ －－ －－ －－ －－

３１０３３８ 申万菱信收益宝货币 １．００００ －－ － －－ － ２．０２ ２．６７ １１．３９ －－ －－ ０．３５ －－ －－ －－ －－ －－

１６２２０６ 泰达宏利货币 １．００００ －－ － －－ － ２．０２ ２．５９ １４．００ －－ －－ ０．２６ －－ －－ －－ －－ －－

２９０００１ 泰信天天收益货币 １．００００ －－ － －－ － ２．３８ ２．８８ １９．８２ －－ －－ ０．３２ －－ －－ －－ －－ －－

３５０００４ 天治天得利货币 １．００００ －－ － －－ － ２．６９ ３．２４ １４．４２ －－ －－ ０．３０ －－ －－ －－ －－ －－

５１９５０８ 万家货币 １．００００ －－ － －－ － ２．８２ ３．４２ １７．２７ －－ －－ ０．４７ －－ －－ －－ －－ －－

５５００１０ 信诚货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － －－ －－ １．７２ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５５００１１ 信诚货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － －－ －－ １．８４ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３４０００５ 兴全货币 １．００００ －－ － －－ － ２．２７ ２．６３ １２．７４ －－ －－ ０．３３ －－ －－ －－ －－ －－

１１００１６ 易方达货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － ２．７７ ３．３７ １５．７１ －－ －－ ０．３５ －－ －－ －－ －－ －－

１１０００６ 易方达货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － ２．５９ ３．１２ １７．８３ －－ －－ ０．３５ －－ －－ －－ －－ －－

５６０００１ 益民货币 １．００００ －－ － －－ － １．３０ １．５３ １１．１６ －－ －－ ０．３７ －－ －－ －－ －－ －－

１５０００５ 银河银富货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － ２．７２ ３．２５ １８．０３ －－ －－ ０．４３ －－ －－ －－ －－ －－

１５００１５ 银河银富货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － ２．９１ ３．５１ １４．７６ －－ －－ ０．４３ －－ －－ －－ －－ －－

１８０００８ 银华货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － ２．００ ２．７１ １６．０２ －－ －－ ０．２８ －－ －－ －－ －－ －－

１８０００９ 银华货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － ２．１９ ２．９５ １７．９７ －－ －－ ０．２８ －－ －－ －－ －－ －－

２１７０１４ 招商现金增值货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － ２．６８ ３．３５ ４．９５ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２１７００４ 招商现金增值货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － ２．５０ ３．１０ １９．７２ －－ －－ ０．３４ －－ －－ －－ －－ －－

３９２００１ 中海货币市场－Ａ １．００００ －－ － －－ － ２．５６ ３．０８ ３．２７ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３９２００２ 中海货币市场－Ｂ １．００００ －－ － －－ － ２．７４ ３．３３ ３．５５ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６３８０２ 中银货币 １．００００ －－ － －－ － ２．７４ ３．３２ １７．４８ －－ －－ ０．３９ －－ －－ －－ －－ －－

晨星封闭式基金业绩排行榜

计算截至日期：２０１１－０９－３０

数据来源：Ｍｏｒｎｉｎｇｓｔａｒ晨星　　　　　　　　ｈｔｔｐ：／／ｃｎ．ｍｏｒｎｉｎｇｓｔａｒ．ｃｏｍ

基金代码 基金名称 单位净值（元） 今年以来 最近一年 最近两年 最近三年 设立以来 ９月末总回报率排名 最近三年风险评价 夏普比率 折溢价率 （％）

总回报率（％） 总回报率（％） 年化回报率（％） 年化回报率（％） 总回报率（％） 今年 以来 最近 一年 最近 两年 最近 三年 波动幅度（％） 评价 晨星风险系数 评价 最近三年 评价

封闭式基金（５４）

１８４７２８ 宝盈鸿阳封闭 ０．７３４８ －１２．４０ －６．１８ －２．１０ ３．２１ １０２．９４ ６ ４ ２３ ２７ ２２．７１ 中 １．０３ 高 ０．１４ 低 －８．００

１８４６９２ 博时裕隆封闭 ０．９１６１ －１０．６０ －１１．２５ －１．０９ １０．３５ ４６２．７４ １ １４ １７ １５ ２１．３５ 低 ０．８８ 低 ０．４４ 中 －９．５１

５００００６ 博时裕阳封闭 ０．８８７２ －１５．２８ －１０．９７ －１．８９ １０．０４ ６４１．７０ １３ １３ ２１ １６ ２４．９２ 高 １．０５ 高 ０．４０ 偏低 －６．４５

１５００４３ *博时裕祥分级债券封闭 － Ｂ ０．７７７０ －－ －－ －－ －－ －２２．３０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －８．６２

１８４７２２ 长城久嘉封闭 ０．８８０５ －１５．５６ －１４．６６ －０．５０ ６．７２ ２９６．６４ １４ ２２ １６ ２３ ２４．６０ 高 １．００ 中 ０．２８ 低 －１３．１２

１５０００６ *长盛同庆封闭 － Ａ １．１３４０ ３．８５ ５．１９ ５．３４ －－ １３．４０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －３．７０

１５０００７ *长盛同庆封闭 － Ｂ ０．７２２０ －３０．９１ －２４．２４ －１１．６０ －－ －２７．８０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ ０．２８

１８４６９０ 长盛同益封闭 ０．９１２３ －１８．８４ －１５．０４ －３．８９ ７．４９ ４７２．０９ ２２ ２４ ２６ ２１ ２２．８４ 中 １．０５ 高 ０．３２ 偏低 －８．８０

１８４６９９ 长盛同盛封闭 １．０９７９ －１２．６３ －１．９５ ５．１３ １２．６８ ２８８．３１ ７ １ ５ ９ ２３．３６ 中 ０．９８ 中 ０．５２ 中 －１０．１９

１５００４２ *长信利鑫分级债 － Ｂ ０．９９５５ －－ －－ －－ －－ －０．４５ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －９．５９

１５０００２ 大成优选封闭 ０．８５８０ －１９．７４ －１４．１２ ５．３３ １６．０１ －９．６７ ２４ ２１ ４ １ ２７．３１ 高 １．１１ 高 ０．５９ 高 －５．９４

１８４６９１ 大成景宏封闭 １．０４４４ －１４．７３ －１０．６０ １．０１ ９．７３ ５９５．６９ ９ １２ １４ １８ ２３．６３ 高 １．０４ 高 ０．４０ 偏低 －４．６３

１８４７０１ 大成景福封闭 １．０５９９ －１７．４１ －１１．８６ ８．１９ １４．２４ ２４１．３１ ２１ １７ １ ４ ２４．１６ 高 ０．９８ 中 ０．５６ 高 －８．５８

１５００２５ *大成景丰 － Ａ １．０３９０ ２．９７ －－ －－ －－ ３．９０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －７．０３

１５００２６ *大成景丰 － Ｂ ０．６２２０ －３６．０１ －－ －－ －－ －３７．８０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －１１．９０

１６１０１０ *富国天丰强化债券封闭 ０．９７１０ －１．７４ －０．６５ ９．００ －－ ２７．６５ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －２．０６

５００００５ 富国汉盛封闭 １．０９６２ －１１．６５ －５．２５ １．９３ １１．７４ ４６２．４１ ２ ２ １１ １１ １９．５２ 低 ０．７８ 低 ０．５３ 中 －７．０４

５０００１５ 富国汉兴封闭 ０．９４９０ －１５．０３ －１５．００ －５．６９ ４．７８ １７０．６２ １０ ２３ ２７ ２６ １９．１４ 低 ０．８６ 低 ０．２０ 低 －１０．０１

１５００２０ *富国汇利分级债券 － Ａ １．０４１０ ２．８７ ３．８９ －－ －－ ４．１０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －６．８２

１５００２１ *富国汇利分级债券 － Ｂ ０．８２８０ －１３．６６ －１６．２８ －－ －－ －１７．２０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ ０．１２

１５００４１ *富国天盈分级债券封闭 － Ｂ ０．９５５０ －－ －－ －－ －－ －４．５０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －８．９０

１６４８０８ *工银四季收益债券 ０．９７１０ －－ －－ －－ －－ －１．５４ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －８．２４

１５００１１ *国泰进取 ０．７９３０ －３５．４８ －３１．９９ －－ －－ －２０．７０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ １２．４８

１５００１０ *国泰优先 １．０９３０ ４．００ ５．５０ －－ －－ ９．３０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －４．７６

５００００１ 国泰金泰封闭 ０．９６９８ －１５．１６ －１０．１２ ３．４４ １２．９８ ７３４．６２ １１ １１ ８ ７ １９．７８ 低 ０．８２ 低 ０．５８ 高 －５．２４

５０００１１ 国泰金鑫封闭 ０．９６７２ －１７．３０ －１２．７２ －１．６４ １１．６１ ２５１．５７ １９ １９ ２０ １２ ２２．８０ 中 ０．９６ 中 ０．４８ 中 －１１．０８

１５０００１ *瑞福进取 ０．４４１０ －４１．２８ －３４．２８ －１１．９６ ８．５３ －４７．８４ －－ －－ －－ －－ ５９．４１ －－ ２．５２ －－ ０．４０ －－ ２３．３６

１６１２１６ *国投瑞银双债债券封闭 － Ａ ０．９７７０ －－ －－ －－ －－ －２．３０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －９．０１

５００００３ 华安安信封闭 ０．９７６９ －１９．４１ －１５．２７ －１．１６ ７．５１ ７２４．０１ ２３ ２６ １８ ２０ ２０．９６ 低 ０．９５ 偏低 ０．３２ 偏低 －５．２１

５００００９ 华安安顺封闭 ０．９８１７ －１５．６３ －９．９１ １．２６ １２．４８ ６３６．３１ １５ ９ １２ １０ ２１．９９ 偏低 ０．９０ 偏低 ０．５２ 中 －５．８８

１６４１０５ *华富强债 ０．９３５０ －６．２２ －６．５９ －－ －－ －６．５０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －１６．６８

５００００８ 华夏兴华封闭 ０．９１６７ －１４．０６ －１３．６４ ３．３２ １４．３８ １０４５．２７ ８ ２０ １０ ３ ２２．１６ 偏低 ０．８７ 低 ０．６０ 高 －３．３５

５０００１８ 华夏兴和封闭 ０．９５７０ －１２．０９ －９．９８ －１．６１ ７．７１ ３０４．５５ ４ １０ １９ １９ ２２．５４ 中 ０．９５ 偏低 ０．３２ 偏低 －７．５２

１８４７２１ 嘉实丰和价值封闭 ０．９３８２ －２２．０５ －１１．９０ ６．６９ １２．９３ ３４０．３１ ２６ １８ ２ ８ ２２．２８ 偏低 ０．９１ 偏低 ０．５４ 高 －１３．４５

５００００２ 嘉实泰和封闭 ０．９３３０ －１６．３７ －８．９６ ６．２６ １４．９３ ６５１．６７ １８ ６ ３ ２ ２３．４４ 中 ０．９２ 偏低 ０．６０ 高 －８．７９

１５０００３ 建信优势动力封闭 ０．８５３０ －１２．１５ －９．２６ ３．４５ １０．８１ －１４．７０ ５ ７ ７ １３ ２５．０１ 高 ０．９８ 中 ０．４３ 偏低 －５．２８

１６４９０２ *交银信用添利债券 ０．９１６０ －－ －－ －－ －－ －８．４０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －７．７５

１８４６８８ 南方开元封闭 ０．９４３９ －１１．７２ －５．５７ ０．３８ ６．７７ ７０８．８６ ３ ３ １５ ２２ ２１．４７ 偏低 ０．８９ 低 ０．２９ 低 －２．８５

１８４６９８ 南方天元封闭 ０．８８９９ －１５．７０ －１１．７７ －３．０８ ５．９５ ４０７．２２ １６ １６ ２４ ２４ ２２．２２ 偏低 ０．９９ 中 ０．２５ 低 －１０．６６

１８４６８９ 鹏华普惠封闭 ０．９８９１ －１７．３４ －８．９３ １．１３ １０．５６ ４５９．４７ ２０ ５ １３ １４ ２１．１７ 低 ０．９５ 偏低 ０．４５ 中 －９．３１

１８４６９３ 鹏华普丰封闭 ０．９４１４ －１５．２７ －１１．５３ －３．５５ ５．５５ ２１６．６３ １２ １５ ２５ ２５ ２１．７８ 偏低 １．０１ 高 ０．２３ 低 －１０．１３

１６０６１７ *鹏华丰润债券封闭 ０．９７８０ －１．１４ －－ －－ －－ －０．８４ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －９．８２

５０００３８ 融通通乾封闭 １．０８０５ －２３．０３ －２３．７１ ４．０６ １３．７８ ２７８．６０ ２７ ２７ ６ ５ ２２．７７ 中 ０．９３ 偏低 ０．５７ 高 －９．３０

１５００３４ *泰达宏利聚利 － Ａ １．０１８０ －－ －－ －－ －－ １．８０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －１４．９３

１５００３５ *泰达宏利聚利 － Ｂ ０．９１１０ －－ －－ －－ －－ －８．９０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －２４．３７

１５００２７ *天弘添利分级债券 － Ｂ ０．９０７０ －９．５７ －－ －－ －－ －９．３０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －２７．５６

１５００３８ *万家添利分级债券 － Ｂ ０．７９４０ －－ －－ －－ －－ －２０．６０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －１５．１１

１６５５０９ *信诚增强收益债券 ０．９６００ －３．９０ －４．００ －－ －－ －４．００ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －１１．３５

５０００５６ 易方达科瑞封闭 ０．９９１１ －１６．２４ －９．７０ ３．３７ １３．３２ ３５２．１２ １７ ８ ９ ６ ２４．７５ 高 １．０３ 高 ０．５２ 中 －１１．７１

１６１１１５ *易方达岁丰添利债券 ０．９７５０ －２．０２ －－ －－ －－ －１．０４ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －６．５６

５０００５８ 银河银丰封闭 ０．９６４０ －２０．０２ －１５．１２ －２．０５ １０．０２ ２６０．５６ ２５ ２５ ２２ １７ ２２．３７ 偏低 １．００ 中 ０．４２ 偏低 －１４．００

１６１８１３ *银华信用债券封闭 ０．９９４０ －３．３９ ０．４７ －－ －－ ３．０８ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －８．０５

１６１７１３ *招商信用添利债券 ０．９７４０ －１．９３ －２．１７ －－ －－ １．１６ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －９．６５

１６６００８ *中欧增强回报债券 ０．９５９８ －３．０２ －－ －－ －－ －３．０６ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －４．５６