证券时报多媒体数字报

鹏华货币市场证券投资基金收益支付

公告

公告送出日期：２０１１年１０月１０日

１ 公告基本信息

注：－

２ 与收益支付相关的其他信息

注：投资者于２０１１年１０月１０日申购或转换转入的基金份额不享有当日分配收益，赎回或转换转出的基金份额享有当日分配收益。

３ 其他需要提示的事项

投资者可通过以下任一途径咨询本基金的收益支付详情：

１、鹏华基金管理有限公司网站：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｐｈｆｕｎｄ．ｃｏｍ．ｃｎ；

２、鹏华基金管理有限公司客户服务热线：０７５５－８２３５３６６８；４００－６７８８－９９９（免长途电话费）；

３、中国农业银行、交通银行、中国建设银行、深圳发展银行、上海银行、兴业银行、招商银行、深圳平安银行、中国工商银行、中国民生银行、中信银行、北京银行、中国光大银行、宁波银行、广东发展银行、浙商银行、中国邮政储蓄银行、浦东发展银行、杭州银行、华夏银行、中国银行、天相投资顾问、国泰君安证券、中信建投证券、国信证券、华泰联合证券、招商证券、广发证券、银河证券、海通证券、申银万国证券、兴业证券、长江证券、湘财证券、渤海证券、华泰证券、中信万通证券、东方证券、长城证券、东北证券、上海证券、平安证券、东海证券、中信证券、山西证券、东吴证券、国都证券、齐鲁证券、光大证券、东莞证券、国盛证券、中信金通证券、财通证券、金元证券、宏源证券、西部证券、江南证券、华安证券、安信证券、财富证券、中投证券、万联证券、第一创业证券、中山证券、广州证券、国联证券、世纪证券、浙商证券、日信证券、华林证券、方正证券、江海证券、华西证券、红塔证券、厦门证券、银泰证券、华宝证券、爱建证券、国金证券、信达证券、华龙证券、民生证券、广发华福证券和东兴证券等代销机构的营业网点。

鹏华基金管理有限公司

２０１１年１０月１０日

关于深证民营交易型开放式指数证券

投资基金基金份额折算结果的公告

根据《深证民营交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和《深证民营交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》的有关规定，鹏华基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）决定２０１１年９月２８日为深证民营交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”）的基金份额折算日，折算后的基金份额净值与２０１１年９月２８日标的指数收盘值的千分之一基本一致。２０１１年９月２８日，深证民营价格指数收盘值为３０８１．３９３点，本基金的基金资产净值为５３０，８４７，６９３．４３元，折算前基金份额总额为５６８，５５２，０９６．００份，折算前基金份额净值为０．９３３７元。

根据《深证民营交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》中约定的基金份额折算公式，基金份额折算比例为０．３０３００６９４（以四舍五入的方法保留到小数点后８位），折算后基金份额总额为１７２，２７２，５４０．００份，折算后基金份额净值为３．０８１４元。

本基金管理人已根据上述折算比例，对各基金份额持有人认购的基金份额进行了折算，并由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于２０１１年９月２９日进行了变更登记。折算后的基金份额保留到整数位。投资者可以自２０１１年９月３０日起在其深圳证券交易所证券账户指定的销售机构查询折算后其持有的基金份额。投资者持有的基金份额以中国证券登记结算有限公司最终处理的方式和确认的数据为准。

风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险，敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

鹏华基金管理有限公司

２０１１年１０月１０日