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农银汇理基金管理有限公司关于旗下基金资产估值方法调整的公告 2011-10-10 来源：证券时报网 作者：
根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告［２００８］３８号）的规定，经与托管行建设银行协商，我公司决定自２０１１年９月３０日起，采用《中国证券业协会基金估值小组关于停牌股票估值的参考方法》中的“指数收益法”对旗下基金所持有的停牌股票进行估值，直至其恢复交易。 因本次估值方法调整，对公司旗下的基金的资产净值的影响如下。
自２０１１年９月３０日开始，以上基金的申购、赎回价格均以估值方法调整后当日计算的基金份额净值为准。 特此公告。 农银汇理基金管理有限公司 二〇一一年十月十日 本版导读：
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证券时报多媒体数字报
2011年10月10日
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