证券时报多媒体数字报

金鹰基金管理有限公司关于

直销平台开通旗下部分开放式

证券投资基金转换业务的公告

根据中国证券监督管理委员会《开放式证券投资基金销售费用管理规定》（【２００９】３２号文）的相关规定，金鹰基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定自２０１１年１０月１０日起，在本公司网站（ｗｗｗ．ｇｅｆｕｎｄ．ｃｏｍ．ｃｎ）“金鹰ｅ路通”网上直销平台及直销柜台开通本公司旗下部分开放式基金之间的相互转换业务。现将有关事项公告说明如下：

一、适用基金

金鹰保本混合型证券投资基金（基金代码：２１０００６）和金鹰中证技术领先指数增强型证券投资基金（基金代码：２１０００７）等两只基金之间转换及与金鹰旗下原有的其它四只开放式基金之间的转换（包括：金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：２１０００２）、金鹰行业优势股票型证券投资基金（基金代码：２１０００３）、金鹰稳健成长股票型证券投资基金（基金代码：２１０００４）、金鹰主题优势股票型证券投资基金（基金代码：２１０００５））。

二、基金的转换费用

１、基金转换费用由转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差两部分构成，具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费差异情况和转出基金的赎回费而定。基金转换费用由基金份额持有人承担。

（１）基金转换申购补差费：按照转入基金与转出基金的申购费的差额收取补差费。转出基金净金额所对应的转出基金申购费低于转入基金的申购费的，补差费为转入基金的申购费和转出基金的申购费差额。 转出基金净金额所对应的转出基金申购费高于转入基金的申购费的，补差费为零。详细补差费参加下表：

（２）转出基金赎回费：按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用，详见下表。

三、基金转换份额的计算

基金转换计算公式如下：

转出金额＝转出份额×转出基金当日基金份额净值

转出基金赎回手续费＝转出份额×转出基金当日基金份额净值×转出基金赎回手续费率

补差费（外扣）＝（转出金额－转出基金赎回手续费）×补差费率／（１＋补差费率）

转换费用＝转出基金赎回手续费＋补差费

转入金额＝转出金额－转换费用

转入份额＝转入金额／转入基金当日基金份额净值

例如：某基金份额持有人持有金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金１０，０００ 份基金份额一年后（未满２ 年）决定转换为金鹰稳健成长股票型证券投资基金，假设转换当日转出基金份额净值是１．１３６４ 元，转入基金的份额净值是１．１０３元，对应赎回费率为０．５％，申购补差费率为０，则可得到的转换份额为：

转出金额＝１０，０００×１．１３６４＝１１，３６４元

转出基金赎回手续费＝１０，０００×１．１３６４×０．５％＝５６．８２元

补差费（外扣）＝（１１，３６４－５６．８２）×０＝０元

转换费用＝５６．８２＋０＝５６．８２元

转入金额＝１１，３６４－５６．８２＝１１３０７．１８元

转入份额＝１１３０７．１８／１．１０３＝１０２５１．３０份

即：某基金份额持有人持有１０，０００ 份金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金份额一年后（未满２ 年）决定转换为金鹰稳健成长股票型证券投资基金，假设转换当日本基金份额净值是１．１３６４元，转入基金的基金份额净值是１．１０３元，则可得到的转换份额为１０２５１．３０份。

四、转换业务规则

１、基金转换只能在同一销售机构进行，且办理基金转换业务的代理销售机构须同时具备拟转出基金及拟转入基金的合法授权代理资格，并开通了相应的基金转换业务。

２、注册登记机构以收到有效转换申请的当天作为转换申请日（Ｔ日）。投资者转换基金成功的，注册登记机构在Ｔ＋１日为投资者办理权益转换的注册登记手续，通常情况下，投资者可自Ｔ＋２日（含该日）后向业务办理网点查询转换业务的确认情况，并有权转换或赎回该部分基金份额。

３、基金转换后，转入的基金份额的持有期将自转入的基金份额被确认之日起重新开始计算。

４、本公司基金单笔转换申请的最低份额为５００份，基金份额持有人可将其全部或部分基金份额转换。单笔转换申请不受转入基金最低申购金额的限制。

５、基金转换以申请当日基金份额净值为基础计算。投资者采用＂份额转换＂的原则提交申请。转出基金份额必须是可用份额，并遵循＂先进先出＂的原则。

五、重要提示

１、金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：２１０００２）、金鹰行业优势股票型证券投资基金（基金代码：２１０００３）、金鹰稳健成长股票型证券投资基金（基金代码：２１０００４）、金鹰主题优势股票型证券投资基金（基金代码：２１０００５）四只基金的转换业务可参考？２０１１年５月１１日的相关公告。

２、本公告的解释权归本公司所有。

３、投资者欲了解基金转换业务的详情，可登录本公司网站ｗｗｗ．ｇｅｆｕｎｄ．ｃｏｍ．ｃｎ查询，也可拨打本公司客户服务电话４００６－１３５－８８８咨询相关事项。

风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。请投资者投资本公司基金前认真阅读相关基金的基金合同和招募说明书，并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

金鹰基金管理有限公司

２０１１年１０月１０日

金鹰基金管理有限公司关于

在部分代销机构开通金鹰策略配置股票证券投资基金定投业务

并参加其定投费率优惠活动的公告

为满足广大投资者的理财需求，经金鹰基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）与相关代销机构协商一致，本基金管理人旗下金鹰策略配置股票型证券投资基金（以下简称“本基金”，基金代码：２１０００８）自２０１１年１０月１０日起在以下代销机构开通基金定期定额投资业务（以下简称“ 基金定投”），并参加部分代销机构的基金定投申购费率优惠活动。“基金定投”业务是基金申购业务的一种方式，投资者可以通过代销机构提交申请，约定每期扣款时间、扣款金额及扣款方式，由代销机构于约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣款及基金申购申请业务。

具体公告如下：

一、开通本基金定投业务的代销机构

中国银行股份有限公司（以下简称“中国银行”）、中国建设银行股份有限公司（以下简称“中国建设银行”）、交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”）、中信银行股份有限公司（以下简称“中信银行”）、 上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“浦发银行”）、中国民生银行股份有限公司（以下简称“民生银行”）、 平安银行股份有限公司（以下简称“平安银行”）、宁波银行股份有限公司（以下简称“宁波银行”）。

二、开通本基金定投申购费率优惠的代销机构

投资者通过交通银行办理本基金定投申购可享受申购费率８折优惠，但优惠折扣后的费率不低于０．６％。原申购费率低于０．６％的将不再有折扣优惠，按原申购费率执行。

投资者通过中国建设银行办理本基金定投申购可享受申购费率８折优惠，电子渠道７折优惠，但优惠折扣后的费率不低于０．６％。原申购费率低于０．６％的将不再有折扣优惠，按原申购费率执行。

本基金暂不参与上述其他代销机构的定投费率优惠活动，若今后开展，本基金管理人将另行公告。

三、本基金管理人提醒投资者，本基金除浦发银行基金定投申购每期扣款金额最低为３００元外，上述其他代销机构基金定投申购每期扣款金额最低为１００元。有关定投具体业务规则和业务流程请遵循相关代销机构的最新规定。投资者可以通过以下途径了解或咨询相关情况：

（１）中国银行各营业网点

客户服务电话：９５５６６

网址：ｗｗｗ．ｂｏｃ．ｃｎ

（２）中国建设银行各营业网点

客户服务电话：９５５３３

网址：ｗｗｗ．ｃｃｂ．ｃｏｍ

（３）交通银行各营业网点

客户服务电话：９５５５９

网址：ｗｗｗ．ｂａｎｋｃｏｍｍ．ｃｏｍ

（４） 中信银行各营业网点

客户服务电话：９５５５８

网址：ｈｔｔｐ：／／ｂａｎｋ．ｅｃｉｔｉｃ．ｃｏｍ

（５）浦发银行各营业网点

客户服务电话：９５５２８

网址：ｗｗｗ．ｓｐｄｂ．ｃｏｍ．ｃｎ

（６）民生银行各营业网点　

客户服务电话：９５５６８　　

网址：ｗｗｗ．ｃｍｂｃ．ｃｏｍ．ｃｎ

（７）平安银行各营业网点

客户服务电话：４００６６－９９９９９（免长途费）或？０７５５－９６１２０２

网址：ｗｗｗ．ｐｉｎｇａｎ．ｃｏｍ

（８）宁波银行各营业网点

客户服务电话：９６５２８（宁波／杭州／南京／深圳／苏州／温州／无锡）

９６２５２８（上海／北京）

网址：ｗｗｗ．ｎｂｃｂ．ｃｏｍ．ｃｎ

（９）本基金管理人客户服务电话：４００－６１３５－８８８、０２０－８３９３６１８０

本基金管理人网址：ｗｗｗ．ｇｅｆｕｎｄ．ｃｏｍ．ｃｎ

风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资有风险，决策须谨慎，基金定投不能规避基金投资所固有的风险，并不能保证投资人获得收益。投资者投资于本基金管理人管理的基金时应认真阅读相关基金合同、招募说明书等文件，并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。　

金鹰基金管理有限公司

２０１１年１０月１０日

金鹰基金管理有限公司关于

在网上交易开通金鹰策略配置股票型

证券投资基金定投业务

并参加定投费率优惠活动的公告

为满足广大投资者的理财需求，金鹰基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）旗下金鹰策略配置股票型证券投资基金（以下简称“本基金”，基金代码：２１０００８）自２０１１年１０月１０日起在本基金管理人网上交易开通基金定投业务，并参与基金定投业务费率优惠活动。具体详情如下：

（一）适用投资者范围

通过本基金管理人网上交易系统定投申购本基金的投资者。

（二）定投金额限制

基金定投申购每期扣款金额最低为１００元。

（三）定投费率

１、本基金为前端收费模式，申购费率如下：

注：上表中，Ａ为投资者申购金额。

２、费率优惠

投资者使用本基金管理人网上交易系统已开通的农业银行卡、工商银行卡、民生银行卡、招商银行卡和天天盈等５个支付渠道定投申购本基金的，申购费率享受４折优惠，且优惠后的申购费率不低于０．６％，原申购费率低于０．６％的，则按原费率执行。支付渠道增加或费率折扣调整将另行公告。基金原申购费率可参见基金相关法律文件。

（四）投资者可拨打本基金管理人的客户服务电话（４００－６１３５－８８８、０２０－８３９３６１８０）或登陆网站（ｗｗｗ．ｇｅｆｕｎｄ．ｃｏｍ．ｃｎ）了解、咨询相关情况。

风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资有风险，决策须谨慎，投资者 投资于本基金管理人管理的基金时应认真阅读相关基金合同、招募说明书等文件，并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品，敬请投资者注意投资风险。

金鹰基金管理有限公司

２０１１年１０月１０日

金鹰基金管理有限公司关于

在浦发银行开通旗下部分开放式

证券投资基金转换业务的公告

根据中国证券监督管理委员会《开放式证券投资基金销售费用管理规定》（【２００９】３２号文）的相关规定，金鹰基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定自２０１１年１０月１０日起，在浦发银行股份有限公司开通本公司旗下部分开放式基金之间的相互转换业务。现将有关事项公告说明如下：

一、适用基金

本公司作为注册登记机构的开放式基金，包括：金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：２１０００２，以下简称“金鹰红利价值混合基金”）、金鹰行业优势股票型证券投资基金（基金代码：２１０００３，以下简称“金鹰行业优势股票基金”）、金鹰稳健成长股票型证券投资基金（基金代码：２１０００４，以下简称“金鹰稳健成长股票基金”）、金鹰主题优势股票型证券投资基金（基金代码：２１０００５，以下简称“金鹰主题优势股票基金”）、金鹰保本混合型证券投资基金（基金代码：２１０００６，以下简称“金鹰保本混合基金”）、金鹰中证技术领先指数增强型证券投资基金（基金代码：２１０００７，以下简称“金鹰中证技术领先指数增强基金”）、金鹰策略配置股票型证券投资基金（基金代码：２１０００８，以下简称“金鹰策略配置基金”）等七个前端收费基金之间的相互转换。

二、基金的转换费用

１、基金转换费用由转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差两部分构成，具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费差异情况和转出基金的赎回费而定。基金转换费用由基金份额持有人承担。

（１）基金转换申购补差费：按照转入基金与转出基金的申购费的差额收取补差费。转出基金净金额所对应的转出基金申购费低于转入基金的申购费的，补差费为转入基金的申购费和转出基金的申购费差额。 转出基金净金额所对应的转出基金申购费高于转入基金的申购费的，补差费为零。详细补差费参加下表：

（２）转出基金赎回费：按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用，详见下表：

三、基金转换份额的计算

基金转换计算公式如下：

转出金额＝转出份额×转出基金当日基金份额净值

转出基金赎回手续费＝转出份额×转出基金当日基金份额净值×转出基金赎回手续费率

补差费（外扣）＝（转出金额－转出基金赎回手续费）×补差费率／（１＋补差费率）

转换费用＝转出基金赎回手续费＋补差费

转入金额＝转出金额－转换费用

转入份额＝转入金额／转入基金当日基金份额净值

例如：某基金份额持有人持有金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金１０，０００ 份基金份额一年后（未满２ 年）决定转换为金鹰稳健成长股票型证券投资基金，假设转换当日转出基金份额净值是１．１３６４ 元，转入基金的份额净值是１．１０３元，对应赎回费率为０．５％，申购补差费率为０，则可得到的转换份额为：

转出金额＝１０，０００×１．１３６４＝１１，３６４元

转出基金赎回手续费＝１０，０００×１．１３６４×０．５％＝５６．８２元

补差费（外扣）＝（１１，３６４－５６．８２）×０＝０元

转换费用＝５６．８２＋０＝５６．８２元

转入金额＝１１，３６４－５６．８２＝１１３０７．１８元

转入份额＝１１３０７．１８／１．１０３＝１０２５１．３０份

即：某基金份额持有人持有１０，０００ 份金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金份额一年后（未满２ 年）决定转换为金鹰稳健成长股票型证券投资基金，假设转换当日本基金份额净值是１．１３６４元，转入基金的基金份额净值是１．１０３元，则可得到的转换份额为１０２５１．３０份。

四、转换业务规则

１、基金转换只能在同一销售机构进行，且办理基金转换业务的代理销售机构须同时具备拟转出基金及拟转入基金的合法授权代理资格，并开通了相应的基金转换业务。

２、注册登记机构以收到有效转换申请的当天作为转换申请日（Ｔ日）。投资者转换基金成功的，注册登记机构在Ｔ＋１日为投资者办理权益转换的注册登记手续，通常情况下，投资者可自Ｔ＋２日（含该日）后向业务办理网点查询转换业务的确认情况，并有权转换或赎回该部分基金份额。

３、基金转换后，转入的基金份额的持有期将自转入的基金份额被确认之日起重新开始计算。

４、本公司基金单笔转换申请的最低份额为５００份，基金份额持有人可将其全部或部分基金份额转换。单笔转换申请不受转入基金最低申购金额的限制。

５、基金转换以申请当日基金份额净值为基础计算。投资者采用＂份额转换＂的原则提交申请。转出基金份额必须是可用份额，并遵循＂先进先出＂的原则。

五、投资者可以通过以下途径咨询有关详情

１、金鹰基金管理有限公司

网站：ｗｗｗ．ｇｅｆｕｎｄ．ｃｏｍ．ｃｎ 客户服务电话：４００－６１３５－８８８、０２０－８３９３６１８０

２、浦发银行

网站：ｗｗｗ．ｓｐｄｂ．ｃｏｍ．ｃｎ 客户服务电话：９５５２８

六、重要提示

１、本公司后续将陆续开通其它销售机构的金鹰基金转换业务，请参见本公司相关公告，也可致电各销售机构客户服务电话咨询。

２、本公告的解释权归本公司所有。

风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。请投资者投资本公司基金前认真阅读相关基金的基金合同和招募说明书，并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

金鹰基金管理有限公司

２０１１年１０月１０日

金鹰基金管理有限公司关于

旗下部分基金参加五矿证券

网上申购费率优惠活动的公告

为答谢广大客户长期以来给予的信任与支持，经金鹰基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）与五矿证券有限公司（以下简称“五矿证券”）协商一致，本基金管理人旗下部分开放式基金自２０１１年１０月１０日起参加五矿证券网上申购费率优惠活动，即对通过五矿证券网上交易系统申购本基金管理人旗下部分开放式基金（前端收费模式）的投资者，给予申购费率优惠。具体公告如下：

一、参加优惠活动基金：

二、适用投资者范围

通过五矿证券网上交易系统申购上述基金的投资者。

三、优惠费率

自２０１１年１０月１０日起，投资者通过五矿证券网上交易系统申购上述基金，享受申购费率优惠。原前端申购费率高于０．６％的，最低优惠至０．６％，且不低于原费率的四折；原前端申购费率低于０．６％的，则按原费率执行。

基金的原申购费率，参见上述基金的《基金合同》、《招募说明书》。

四、本优惠活动仅适用于处于正常申购期的前端收费模式的基金产品，具体业务规则和业务流程请遵循五矿证券的最新规定，投资者可通过以下途径咨询有关情况：

（一）五矿证券的各营业网点

五矿证券客户服务电话：４００１８－４００２８

五矿证券网址：ｗｗｗ．ｗｋｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

（二）本基金管理人客户服务电话：４００６－１３５－８８８、０２０－８３９３６１８０

本基金管理人网址：ｗｗｗ．ｇｅｆｕｎｄ．ｃｏｍ．ｃｎ

风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资有风险，决策须谨慎，投资者投资于本基金管理人管理的基金时应认真阅读相关基金合同、招募说明书等文件，并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

金鹰基金管理有限公司

２０１１年１０月１０日