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金鹰策略配置股票型证券投资基金封闭期内每周净值公告

2011-10-10 来源:证券时报网 作者:

估值日期:2011年9月30日

公告送出日期:2011年10月10日

基金名称金鹰策略配置股票型证券投资基金
基金简称金鹰策略配置股票
交易代码210008
基金管理人金鹰基金管理有限公司
基金管理人代码50200000
基金托管人中信银行股份有限公司
基金托管人代码20090000
基金资产净值(单位:人民币元)806,707,174.86
基金份额净值(单位:人民币元)1.0014

注:本基金基金合同已于2011年9月1日生效,并于2011年10月10日开放申购、赎回业务,即日起将按基金合同的有关约定,每交易日披露基金净值信息,敬请投资者关注。

金鹰基金管理有限公司

2011年10月10日

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