§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人贾跃亭、主管会计工作负责人杨丽杰及会计机构负责人(会计主管人员)张洪波声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位:元
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
总资产(元) | 1,424,136,085.44 | 1,031,621,057.21 | 38.05% |
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 1,011,061,639.39 | 938,662,287.94 | 7.71% |
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 4.60 | 9.39 | -51.01% |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 109,582,989.30 | 306.42% |
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | 0.50 | 84.73% |
| 报告期 | 比上年同期增减(%) | 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) |
营业总收入(元) | 132,792,182.41 | 86.82% | 355,895,566.29 | 105.66% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 29,004,215.25 | 49.99% | 87,399,351.45 | 72.99% |
基本每股收益(元/股) | 0.13 | 18.18% | 0.40 | 33.33% |
稀释每股收益(元/股) | 0.13 | 18.18% | 0.40 | 33.33% |
加权平均净资产收益率(%) | 2.91% | -31.53% | 8.96% | -48.94% |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 2.71% | -36.24% | 8.75% | -50.16% |
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位:元
非经常性损益项目 | 金额 | 附注(如适用) |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 2,537,700.00 | |
所得税影响额 | -534,425.00 | |
合计 | 2,003,275.00 | - |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位:股
报告期末股东总数(户) | 9,214 |
前十名无限售条件流通股股东持股情况 |
股东名称(全称) | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
汇金立方资本管理有限公司 | 9,999,000 | 人民币普通股 |
深圳市创新投资集团有限公司 | 6,858,180 | 人民币普通股 |
中国农业银行-景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金 | 4,025,946 | 人民币普通股 |
上海谊讯信息技术有限公司 | 3,894,000 | 人民币普通股 |
中国农业银行-景顺长城内需增长开放式证券投资基金 | 2,555,761 | 人民币普通股 |
融通新蓝筹证券投资基金 | 1,950,623 | 人民币普通股 |
刘弘 | 1,918,125 | 人民币普通股 |
郑伟鹤 | 1,671,071 | 人民币普通股 |
中国农业银行-国泰金牛创新成长股票型证券投资基金 | 1,546,788 | 人民币普通股 |
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 1,449,270 | 人民币普通股 |
2.3 限售股份变动情况表
单位:股
股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
贾跃亭 | 102,976,500 | 0 | 0 | 102,976,500 | 首发承诺 | 2013年8月12日 |
贾跃芳 | 13,860,000 | 0 | 0 | 13,860,000 | 首发承诺 | 2013年8月12日 |
汇金立方资本管理有限公司 | 9,999,000 | 9,999,000 | 0 | 0 | 首发承诺 | 2011年8月12日 |
刘弘 | 7,672,500 | 1,918,125 | 0 | 5,754,375 | 高管锁定 | 2011年8月12日 |
深圳市创新投资集团有限公司 | 7,507,500 | 7,507,500 | 0 | 0 | 首发承诺 | 2011年8月12日 |
李军 | 5,544,000 | 1,386,000 | 0 | 4,158,000 | 高管锁定 | 2011年8月12日 |
贾跃民 | 5,494,500 | 0 | 0 | 5,494,500 | 首发承诺 | 2013年8月12日 |
上海谊讯信息技术有限公司 | 3,894,000 | 3,894,000 | 0 | 0 | 首发承诺 | 2011年8月12日 |
郑伟鹤 | 2,656,500 | 2,656,500 | 0 | 0 | 首发承诺 | 2011年8月12日 |
黄荔 | 2,145,000 | 2,145,000 | 0 | 0 | 首发承诺 | 2011年8月12日 |
杨永强 | 1,386,000 | 346,500 | 0 | 1,039,500 | 高管锁定 | 2011年8月12日 |
邓伟 | 833,250 | 208,312 | 0 | 624,938 | 高管锁定 | 2011年8月12日 |
杨丽杰 | 833,250 | 208,312 | 0 | 624,938 | 高管锁定 | 2011年8月12日 |
深圳市同创伟业创业投资有限公司 | 198,000 | 198,000 | 0 | 0 | 首发承诺 | 2011年8月12日 |
合计 | 165,000,000 | 30,467,249 | 0 | 134,532,751 | - | - |
§3 管理层讨论与分析
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
2、投资活动产生的现金流量净额本报告期末较上年同期增长361.17%,主要原因是公司一直十分重视版权采购,力争达到囊括国内外最新最全的影视剧,为继续保持较强的影视剧内容优势,在竞争当中保持领先地位,在报告期完成了优质独家版权的购买所致;
3、期末现金及现金等价物余额本报告期末较上年同期减少了80.38%,主要原因是ipo募集资金使用所致; |
3.2 业务回顾和展望
三、未来发展计划
公司将一如既往地专注于互联网视频及手机电视等网络视频技术的研究、开发和应用,进一步巩固和加强公司在影视剧产业链的内容平台优势,继续推进科技及商业模式的创新,继续实施品牌战略。随着公司市场开拓力度的继续加大和募集资金项目的建设进度不断推进,以及公司面向电视机端的重要产品——“乐视TV云视频超清机” 的市场投放,将会对公司经营业绩增长带来持续的推动力。 |
§4 重要事项
4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
(二)公司股票上市前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺。报告期内,该上述股东均遵守了所做的承诺。
(三)为了维护和保障公司和公司股东的利益,公司做出关联交易承诺。报告期内,公司履行了承诺。 |
4.2 募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
募集资金总额 | 68,169.92 | 本季度投入募集资金总额 | 16,893.07 |
报告期内变更用途的募集资金总额 | 0.00 |
累计变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | 59,505.70 |
累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% |
承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本季度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本季度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
承诺投资项目 | |
互联网视频基础及应用平台改造升级项目 | 否 | 21,090.00 | 21,090.00 | 3,139.26 | 18,248.42 | 86.53% | 2011年12月31日 | 0.00 | 是 | 否 |
3g手机流电视应用平台改造升级项目 | 否 | 2,741.00 | 2,741.00 | 1,068.35 | 1,769.81 | 64.57% | 2011年12月31日 | 0.00 | 是 | 否 |
研发中心扩建项目 | 否 | 2,354.00 | 2,354.00 | 797.96 | 1,663.56 | 70.67% | 2011年12月31日 | 0.00 | 是 | 否 |
承诺投资项目小计 | - | 26,185.00 | 26,185.00 | 5,005.57 | 21,681.79 | - | - | 0.00 | - | - |
超募资金投向 | |
版权购买 | 否 | 11,340.00 | 11,340.00 | 1,887.50 | 11,300.38 | 99.65% | 2011年12月31日 | 0.00 | 是 | 否 |
天津子公司版权购买 | 否 | 3,660.00 | 3,660.00 | 0.00 | 3,660.00 | 100.00% | 2011年12月31日 | 0.00 | 是 | 否 |
服务器托管 | 否 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 483.53 | 96.71% | 2011年12月31日 | 0.00 | 是 | 否 |
服务器存储设备及负载均衡设备 | 否 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 2011年12月31日 | 0.00 | 是 | 否 |
联合投资摄制 | 否 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 100.00% | 2011年12月31日 | 0.00 | 是 | 否 |
天津子公司投资款 | 否 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 100.00% | 2012年05月31日 | 0.00 | 是 | 否 |
归还银行贷款(如有) | - | 8,380.00 | 8,380.00 | 0.00 | 8,380.00 | 100.00% | - | - | - | - |
补充流动资金(如有) | - | | | | | | - | - | - | - |
超募资金投向小计 | - | 38,380.00 | 38,380.00 | 11,887.50 | 37,823.91 | - | - | 0.00 | - | - |
合计 | - | 64,565.00 | 64,565.00 | 16,893.07 | 59,505.70 | - | - | 0.00 | - | - |
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 无 |
项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 |
超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 适用 |
2011年7月22日,经第一届董事会第三十次会议审议通过,乐视网使用其他与主营业务相关的营运资金人民币5,000万元增资全资子公司乐视网(天津)信息技术有限公司,目前该笔资金已经全部注入子公司。
2011年8月16日,经第一届董事会第三十四次会议审议通过,乐视网使用其他与主营业务相关的营运资金人民币5,000万元增资全资子公司乐视网(天津)信息技术有限公司,目前该笔资金已经全部注入子公司。 |
募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 |
募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 |
募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 |
2010年12月15日,公司第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》,使用募集资金置换公司预先投入募集资金项目建设的自筹资金共计60,129,587.12元,其中:互联网视频基础及应用平台改造升级项目55,376,970.92元; 3G手机流电视应用平台改造升级项目2,304,572.54元;研发中心扩建项目2,448,043.65元。 |
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用的募集资金存放于募集资金专用账户。公司考虑使用部分超募资金用于购买电影、电视剧版权、服务器等资产,以及联合投资摄制电视剧以获取网络版权等项目;考虑使用部分超募资金用于其它与公司主营业务相关的项目。 |
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |
4.3 报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的涉及金额万元。
4.6 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
4.7 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况
□ 适用 √ 不适用