证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

１、业绩预告期间：２０１１年１月１日－２０１１年９月３０日。

２、预计的业绩：扭亏为盈。

注：上年同期公司总股本为１５０７５００００股，本报告期末公司的总股本为５０４５７４１４９股。

二、业绩预告预审计情况

本业绩预告未经会计师事务所审计。

三、业绩变动原因说明

１、报告期内，公司重大资产重组完成了资产过户，山西河曲电煤公司、山西河曲发电公司于２０１１年７月２８日、山西王曲发电公司于２０１１年８月４日办妥相关股权出资变更登记手续，由此公司确定２０１１年８月１日为合并日。根据会计准则中关于同一控制下企业合并的有关规定，本公司１－９月的报表中合并了上述３家企业１－９月的报表，导致净利润比去年同期大幅增加。

２、根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第１号——非经常性损益（２００８）》的要求，报告期内，同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益６．３亿元确认为非经常性损益，其中归属于母公司的非经常性损益约为４．３亿元。

３、由于美元对日元的汇率波动，导致王曲发电公司自合并日至报告期的日元汇率掉期产品产生的非经常性损益约－３３００万元，其中归属于母公司的非经常性损益约－１９００万元。

扣除非经常性损益后，１－９月份本公司实现净利润约２８００万元，折合每股收益约０．０６元。

四、其他相关说明

本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师审计，具体数据将在公司２０１１年３季度报告中进行披露。

敬请广大投资者注意投资风险。

广东金马旅游集团股份有限公司董事会

２０１１年１０月１４日