证券时报多媒体数字报

§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

１．２ 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

１．３ 公司负责人杨文江、主管会计工作负责人王志杰及会计机构负责人（会计主管人员）陈国军声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 主要会计数据及财务指标

单位：元

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

§３ 重要事项

３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

１、资产负债情况

（１） 货币资金较期初减少７８．１０％，主要原因是报告期内公司加大生产经营的投入和按募集资金用途投入相应款项所致；

（２） 应收票据较期初增加３，０００．００万元，主要原因是报告期内公司加大ＡＴＭ产品销售力度，为保证货款按时回收而收取的银行承兑汇票；

（３） 应收账款较期初增长１６７．０６％，主要原因是报告期内公司加大ＡＴＭ产品销售力度，应收账款相应增加所致；

（４） 存货较期初增长７１．７８％，主要原因是随着生产经营规模的扩大，公司加大原材料的生产储备所致；

（５） 一年内到期的非流动资产较期初增长１０３．１４％，主要原因是公司一年内到期的长期应收款增加所致；

（６） 长期应收款较期初增长７４．８６％，主要原因是公司融资租赁业务大幅增长，长期应收款相应增加所致；

（７） 在建工程较期初增长３１．７９％，主要原因是公司增加与银行运营设备的投入所致；

（８） 无形资产较期初增长１４，７９２．１４％，主要原因是公司获得厂房的土地使用权所致；

（９） 递延所得税资产较期初增长６１．１６％，主要原因是公司计提的维护费增加所致；

（１０） 短期借款较期初增加１５，８４９．５７万元，主要原因是公司根据生产经营的需要，增加银行借款所致；

（１１） 应付票据较期初增加９６．００万元，主要原因是公司充分运用银行信用额度，开具的银行承兑汇票增加所致；

（１２） 应付账款较期初增长６８．１２％，主要原因是报告期内公司加大原材料的采购支出，应付给供应商货款增加所致；

（１３） 预收款项较期初减少７３．２６％，主要原因是报告期内公司ＡＴＭ上线验收将客户预收款确认为营业收入所致；

（１４） 其他应付款较期初减少７１．０６％，主要原因是报告期内公司支付部分投资经纪费所致；

（１５） 预计负债较期初增长３６．２７％，主要原因是报告期内公司加大ＡＴＭ产品销售力度，计提的维护费相应增加所致；

（１６） 股本较期初增长３０．００％，主要原因是报告期内资本公积金转增股本所致；

（１７） 未分配利润较期初增长５４．９６％，主要原因是报告期公司净利润大幅增加所致。

２、损益情况

（１） 营业收入较上年同期增长６８．１２％，主要原因是报告期内公司ＡＴＭ产品销售和ＡＴＭ融资租赁收入增长所致；

（２） 营业成本较上年同期增长６５．６３％，主要原因是报告期内随着营业收入的增长，营业成本相应增加所致；

（３） 营业税金及附加较上年同期增长８８．８９％，主要原因是报告期内随着营业收入的增长，营业税金及附加相应增加所致；

（４） 销售费用较上年同期增长３５．０５％，主要原因是报告期内公司随着经营规模的扩大，维护费和人力成本增加所致；

（５） 财务费用较上年同期增长３６１．４５％，主要原因是报告期内银行借款利息支出增加所致；

（６） 投资收益较上年同期增长１８９．８６％，主要原因是报告期内公司收到的分红和处置子公司收入增加所致；

（７） 营业外收入较上年同期增长３５．９０％，主要原因是报告期内公司软件增值税退税增加所致；

（８） 所得税费用较上年同期增长２６３．３６％，主要原因是报告期内公司利润总额增长，同时由于正在办理高新技术企业资格审核，企业所得税暂按２５％计提所致；

（９） 净利润较上年同期增长１００．９４％，主要原因是报告期内公司营业收入增加，同时有效控制期间费用，净利润相应增加所致；

（１０） 其他综合收益较上年同期减少５，０４３．０５万元，主要原因是报告期内公司可供出售金融资产星河生物股价变动所致。

３、现金流量情况

（１） 收到的税费返还较上年同期减少４５．９０％，主要原因是报告期内公司实际收到的税费返还减少所致；

（２） 收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增长１，６２３．０３％，主要原因是报告期内公司收回投资投标保证金和员工借款所致；

（３） 购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增长９２．６２％，主要原因是报告期内公司根据生产经营的需要，加大原材料的采购支出所致；

（４） 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少２６７．７０％，主要原因是报告期内公司生产规模扩大导致原材料采购和市场投入的现金支出大幅增加；

（５） 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增长５４．０２％，主要原因是报告期内公司加大运营设备的投入和购买土地使用权所致；

（６） 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少５４．００％，主要原因是报告期内公司加大运营设备的投入和购买土地使用权所致；

（７） 偿还债务支付的现金较上年同期减少３８．７２％，主要原因是报告期内公司归还的银行借款比上年同期减少所致；

（８） 分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增长２３６．５９％，主要原因是报告期内银行借款增加导致利息支出增加；

（９） 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长５７８．２０％，主要原因是报告期内银行借款增加所致。

３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

３．２．１ 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

３．２．２ 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

３．２．３ 日常经营重大合同的签署和履行情况

√ 适用 □ 不适用

３．２．４ 其他

□ 适用 √ 不适用

３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

３．４ 对２０１１年度经营业绩的预计

３．５ 其他需说明的重大事项

３．５．１ 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

３．５．２ 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

广州御银科技股份有限公司

２０１１年１０月１３日