证券时报多媒体数字报

§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

１．２ 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

１．３ 公司负责人孙耀忠、主管会计工作负责人孙定文及会计机构负责人（会计主管人员）李晓钰声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 主要会计数据及财务指标

单位：元

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

§３ 重要事项

３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

１、货币资金比上年期末增加２２６，６０８，２７３．１８元，增长５１９．８７％，主要是因为公司２０１１年１月１１日在深交所上市，募集资金到位所致。

２、应收票据比上年期末增加１０８，０９９，９００．９９元，增长１６０．３９％，主要是因为票据尚未到期。

３、预付账款比上年期末增加１２８，２０８，５１５．３３元，增长１５１．９３％。主要是因为南阳飞龙项目逐步实施，预付了部分设备、基建款，但还未竣工结算。

４、短期借款比上年期末减少１４７，２９９，８９７．３１元，主要是因为募集资金到位，归还部分贷款，短期借款减少。

５、应付票据比上年期末增加６８，０７３，３１６．００元，主要是因为正常签票支付。

６、预收账款比上年期末增长８９．７１％，主要是因为调整销售政策，信誉度低的客户或第一次发生业务客户要求先付款后发货。

７、应付职工薪酬比上年期末增长１１３．９７％，主要是因为９月工资、社保金尚未支付。

８、应交税费比上年期末减少３５．７７％，主要是因为２０１０年计提的企业所得税于本年交纳。

９、本报告期一年内到期的非流动负债、长期错款、长期应付款余额均为０，是因为已全部偿还所致。

１０、股本、资本公积分别比上年期末增长３３．３３％和２１４２．９２％，均是因为上市发行２４００万流通股且溢价所致。

１１、２０１１年１－９月财务费用累计发生额为１３，４２８，８６７．２５元，去年同期发生额为３０，００２，０８０．９７元，减少了１６，５７３，２１３．７２元，主要是因为银行借款减少，财务费用降低。资产减值损失本年并未计提，是因为控制存货购入，时时监督库存，材料价格上涨，未发生存货减值现象。营业外收入本年１－９月１０，８６１，４９３．８７元，去年同期为５，４７９，７０８．８８，同比增长９８．２１％，主要是因为西泵特铸出售部分资产，产生收益所致。

１２、２０１１年１－９月经营活动产生的现金流量净额为１１，３４１，１６９．７５元，比同期的６３，６４９，６７３．６５元降低了８２．１８％，主要是因为销售商品收到现金回款比去年同期少，票据比去年同期多。投资活动产生的现金流量净额为－１５０，０４３，５９５．４元，同期为－９８，５８５，８６２．５元，同比增长５２．２％，是因为收购西泵特铸股权支付５，１４２万元。筹资活动产生的现金流量净额为３２３，００８，３９７．１５元，去年同期为４４，７０８，９３１．４元，同比增长６２２．４７％，是因为募集资金到账增加所致。

３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

３．２．１ 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

３．２．２ 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

３．２．３ 日常经营重大合同的签署和履行情况

√ 适用 □ 不适用

３．２．４ 其他

□ 适用 √ 不适用

３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

３．４ 对２０１１年度经营业绩的预计

３．５ 其他需说明的重大事项

３．５．１ 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

３．５．２ 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

河南省西峡汽车水泵股份有限公司董事会

法定代表人：孙耀志

二Ｏ一一年十月十二日