证券时报多媒体数字报

§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

１．２ 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

１．３ 公司负责人李宗樵、主管会计工作负责人李宗杰及会计机构负责人（会计主管人员）陈卫星声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 主要会计数据及财务指标

单位：元

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

§３ 重要事项

３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

一、资产负债表项目

１、货币资金期末余额较年初减少３４８，７３５，３３５．３５元，降幅４５．７９％，主要由于公司本期投资项目支出增大。

２、应收账款期末净额较期初增加 １３６，３１２，０５９．７４ 元，增幅７８．７６％，一方面是由于本期营业收入同比增长３３．０５％，应收账款相应增加，另一方面公司为扩大市场，赊销额度有所增加。

３、应收利息期末余额较年初减少２，４７０，９３２．５０元，降幅６５．５９％，主要由于本期定期存款减少所致。

４、其他应收款期末净额较年初增加１２，５１８，１９４．３３ 元，增幅５１２．６８％，主要为应收出口退税款余额和业务部门暂借款增加。

５、在建工程期末余额较年初增加２７２，８２１，３１４．７６ 元，增幅２９８．１３％，主要由于本期募集资金项目投入增加。

６、短期借款期末余额较年初增加８４，０００，０００．００元，主要由于本期取得流动资金贷款８４，０００，０００．００元。

７、应付票据期末余额较年初增加７０，２９０，０００．００元，增幅８２．４０％，主要由于本期票据结算额度增加。

８、应交税费期末余额较年初减少７，２２７，５３５．８５元，降幅 ３３．３２％，主要由于本期增值税留抵税额增加。

９、应付利息期末余额较年初增加３０２，３２２．２３元，增幅１７７．３２％，主要是由于本期短期借款增加。

１０、长期应付款期末余额较期初减少２，３７３，５２２．１０ 元，降幅３２．２６％，为应付融资租赁设备款减少。

二、利润表项目

１、营业收入较上年同期增加３３３，３８８，１６８．０７ 元，增幅３３．０５％，主要由于本期公司扩大销售，工业专用装备类产品收入同比增加１７．６８％，大型特殊钢精锻件类产品增加４５．７８％。

２、营业成本较上年同期增加３３４，８６１，２７９．３５元，增幅３９．９３％，主要是本期营业收入增长引起，同时由于主要原材料和燃动价格涨幅较大，导致营业成本增幅高于营业收入增幅。

３、营业税金及附加较上年同期减少９４４，３４２．７７元，降幅４１．４２％，主要是由于本期应交增值税减少，营业税金及附加相应减少。

４、财务费用较上年同期减少１，７３６，７１５．５２元，降幅３７．１３％，主要是由于存款利息收入同比增加。

５、资产减值损失较上年同期增加１１，１６７，９３７．７４ 元，增幅１８４．６５％，主要是由于期末应收款项增加引起坏账准备相应增加。

６、投资收益较上年同期增加３０，０８１，４０８．４３元，增幅３５８．９２％，主要为公司出售“三一重工”股票所得增加。

７、营业外支出较上年同期减少３０７，４２９．４６元，降幅８３．４９％，主要因为本期捐赠支出同比减少１９６，０００元。

８、所得税费用较上年同期增加６，９９２，３５９．１４元，增幅９６．６５％，主要原因为公司全资子公司本期利润总额同比增加３４，４７９，４８６．０５元，其所得税税率为２５％（母公司为１５％），导致本期所得税费用增加。

９、其他综合收益和综合收益总额较上年同期分别减少３７，５１８，４３４．９２元和３９，２２０，２８２．９９元，降幅分别为２１６．７６％和５０．９４％，主要由于公司全资子公司减持“三一重工”股份以及公允价值降低所致。

三、现金流量表项目

１、购买商品接受劳务支付的现金较上年同期增加３６４，４９３，５１７．５９ 元，增幅４１．４３％，主要是由于本期主要原材料和燃料动力价格涨幅较大，导致营业成本高于营业收入增幅。

２、收回投资收到的现金较上年同期增加３０，５１１，８４２．００ 元，系公司全资子公司出售“三一重工”股票所得。

３、取得投资收益收到的现金较上年同期减少４，１１１，５５９．５２元，降幅４１．６８％，主要因为上年同期收到北京石晶光电科技股份有限公司权益分红４，０９４，００４元。

４、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期增加１７８，７７１．８２元，增幅４１．１４％，主要是由于本期处置固定资产增加。

５、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加２２６，７１５，９８１．７３元，增幅为２３８．１０％，主要由于本期投资项目支出增加较大。

６、吸收投资的现金较上年同期减少了６８３，６１７，３００．００元，主要由于上年同期公司公开发行股票募集资金６８３，６１７，３００．００元。

７、取得借款收到的现金较上年同期增加了７９，０００，０００．００元，增幅１５８０．００％，主要是由于公司本期取得短期借款８４，０００，０００元，上年同期为５，０００，０００元。

８、分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增加２９，３２７，１３０．００元，增幅６５６．１０％，主要是由于本期实施２０１０年度利润分配方案，派发现金股利２９，３２７，１３０．００元。

９、支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期减少８，４５２，９７９．７７元，降幅７６．１８％，主要由于上年同期公司公开发行股票发生股票发行费用。

１０、汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期减少７３９，１２０．５３元，增幅４６．６７％，系公司进出口业务增加导致汇兑损失增加。

３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

３．２．１ 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

３．２．２ 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

３．２．３ 日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

３．２．４ 其他

□ 适用 √ 不适用

３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

３．４ 对２０１１年度经营业绩的预计

３．５ 其他需说明的重大事项

３．５．１ 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

３．５．２ 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

中原特钢股份有限公司

董事长：　李宗樵

二〇一一年十月十四日