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安琪酵母股份有限公司2011第三季度报告 2011-10-15 来源:证券时报网 作者:
§1 重要提示 1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 公司第三季度财务报告未经审计。 1.4
公司负责人俞学锋、主管会计工作负责人梅海金及会计机构负责人(会计主管人员)姜世毅声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币
扣除非经常性损益项目和金额: 单位:元 币种:人民币
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股
§3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 (一)公司资产负债表项目大幅变动的情况及原因: 单位:元
变动原因: 1、货币资金较年初余额增长305.40%,主要原因是公司定向增发成功实施募集资金到账所致; 2、应收票据较年初余额减少66.08%,主要原因是为了加快资金周转速度将银行票据及时背书转让所致; 3、应收帐款较年初余额增长135.92%,主要原因是公司利用自身资金优势和出口信用保险政策,适度放宽信用政策以扩大销售规模所致; 4、其他应收款较年初余额增长61.42%,主要原因是本期应收出口退税余额增长所致; 5、存货较年初余额增长30.12%,主要原因是公司产销规模扩大,原材料储备和产成品余额相应增加所致; 6、在建工程较年初余额增长69.67%,主要原因是募集资金项目建设投资增加所致; 7、递延所得税资产较年初余额增长61.71%,主要原因是子公司未实现销售利润增加导致可抵扣暂时性差异增加所致; 8、预收账款较年初余额增长68.51%,主要原因是公司销售规模增长,预收客户货款增加所致; 9、应付职工薪酬较年初余额减少44.10%,主要原因是公司2011年一季度发放上年度年终奖所致; 10、应交税费较年初余额增长320.51%,主要原因是公司增值税期末留抵额增加所致; 11、应付利息较年初余额增长383.18%,主要原因是计提公司短期融资券利息所致; 12、应付股利较年初余额增长328.27%,主要原因是子公司利润分配尚未支付所致; 13、长期借款较年初余额减少31.63%,主要原因是公司将一年内到期的长期借款重分类至一年内到期的非流动负债所致; 14、其他非流动负债较年初余额减少37.50%,主要原因是公司递延收益按期摊销所致; 15、资本公积较年初余额增长202.75%,主要原因是公司非公开发行股票发行溢价增加所致; 16、外币报表折算差额较年初余额增长145.12%,主要原因是安琪埃及公司记账本位币为埃镑,报告期内埃镑兑人民币持续贬值导致报表折算差额大幅增长所致; (二)公司利润表项目大幅变动的情况及原因: 单位:元
变动原因: 1、管理费用较上年同期增长31.82%,主要原因是公司人员增加以及工资标准提高所致; 2、财务费用较上年同期增长42.32%,主要原因是贷款规模增加及人民币贷款利率上调导致资金成本上升所致; 3、资产减值损失较上年同期增长281.18%,主要原因是公司按应收款项余额百分比法计提坏账准备,报告期内应收账款增加导致减值准备相应增加; 4、营业外收入较上年同期增长335.64%,主要原因是公司本报告期内收到的新兴产业政府扶持发展资金大幅增长所致; 5、营业外支出较上年同期增长114.26%,主要原因是本期固定资产处置损失增加所致; 6、少数股东损益较上年同期减少45.20%,主要原因是2010年6月份公司重大资产重组收购少数股东权益导致本报告期少数股东口径不一致所致。 (三)公司现金流量表项目大幅变动的情况及原因: 单位:元
变动原因: 1、收到的其他与经营活动有关的现金较上年同期增长266.23%,主要原因是公司收到的政府补助大幅增长所致; 2、支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增长39.57%,主要原因是公司人员增加及工资标准提高所致; 3、经营活动所产生的现金流量净额较上年同期减少114.87%,主要原因是公司适度放宽信用政策导致应收账款增加,同时加大原料储备导致现金流出增加所致; 4、支付的其他与筹资活动有关的现金较上年同期减少98.41%,主要原因是上年同期票据融资到期偿付导致现金流出较多所致; 5、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长402.08%,主要原因是公司定向增发募集资金到位所致; 6、现金及现金等价物净增加额较上年同期增长3779.06%,主要原因是公司定向增发募集资金到位所致。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 经中国证券监督管理委员会 《关于核准安琪酵母股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可 【2011】1055号)核准,安琪酵母以非公开发行股票的方式向七家特定投资者非公开发行人民币普通股(A股)2358.58万股,发行价格为每股34.50元,募集资金总额为813,710,100元,扣除承销保荐费16,000,000元、其他发行费用6,495,900元(包括律师费用、会计师费用及其他发行费用),实际募集资金净额为791,214,200元。上述资金已于2011年8月17日存入安琪酵母指定募集资金专用账户内。大信会计师事务有限公司对募集资金到账情况进行了审验,并于2011年8月17日出具了大信验字[2011]第2-0031号《验资报告》验证确认。本次募集资金投向"年产5,000吨新型酶制剂生产线项目"、"年产10,000吨生物复合调味料生产线项目"、"年产8,000吨复合生物饲料生产线项目"、"生物保健食品生产基地项目"及"埃及年产15,000吨高活性干酵母项目",上述募投项目将在2012年二季度陆续投产。 本次非公开发行新增相关股份的性质为有限售条件流通股,预计可上市流通时间为2012年8月22日(如遇非交易日则顺延到交易日)。 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √适用 □不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况 本公司2010年度利润分配方案已经2011年2月23日召开的公司2010年年度股东大会审议通过,本次分红派息以2010年末总股本306,046,577股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.50元(含税),共计派发股利45,906,986.55元,占本次未分配利润的6.74%。 该利润分配方案已于2011年4月22日执行完毕。 安琪酵母股份有限公司 法定代表人:俞学锋 2011年10月15日 本版导读:
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