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广东科达机电股份有限公司2011第三季度报告 2011-10-15 来源:证券时报网 作者:
§1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 公司第三季度财务报告未经审计。 1.4 公司负责人边程、主管会计工作负责人曾飞及会计机构负责人(会计主管人员)曾飞声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币
扣除非经常性损益项目和金额: 单位:元 币种:人民币
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股
§3 重要事项 √适用 □不适用 1、应收账款比期初增长69.27%,主要原因为赊销金额增加及新增佛山市恒力泰机械有限公司(以下简称“恒力泰公司”)应收账款。 2、预付账款比期初增长184.76%,主要原因为清洁煤气化炉项目预付采购款大幅增加及新增恒力泰公司预付账款。 3、存货比期初增长89.49%,主要原因为清洁煤气化炉项目在制品大幅增加及新增恒力泰公司存货。 4、在建工程比期初增长686.21%,主要原因为沈阳科达洁能燃气公司清洁煤气化炉项目投资增加及新增恒力泰公司在建工程。 5、期末商誉187,915,447.25元,是由于收购恒力泰公司51%的股权所致:2011 年 5 月,公司以人民币 400,000,000元的价格收购恒力泰公司51% 股权,收购价格与本公司享有的恒力泰公司可辨认净资产公允价值的差额187,915,447.25元确定为商誉。 6、预收账款比期初增长224.17%,主要原因为新增恒力泰公司预收账款。 7、应交税费为负数,主要原因为公司清洁煤气化炉项目购买大量设备形成进项税额较大,导致期末应交增值税-未交增值税为负数。 8、其他应付款比期初增长56.75%,主要原因为新增恒力泰公司其他应付款。 9、长期借款比期初增长407.79%,主要原因为母公司和沈阳科达洁能燃气有限公司借款大幅增加。 10、管理费用比去年同期增长30.45%,主要原因为:(1)随着公司经营规模的扩大,管理人员工资、劳动保险等费用相应增加;(2)公司2010年增加大量固定资产和无形资产折旧费用、无形资产摊销大幅增加;(3)新增恒力泰公司管理费用。 11、财务费用比去年同期增长176.54%,主要原因为银行贷款增加及贷款利率提高导致利息支出大幅增加。 12、投资收益比去年同期增长524.84%,主要原因为母公司转让江阴天江药业有限公司8.1417%股权产生大额投资收益。 13、支付给职工以及为职工支付的现金比上年同期增长36.32%,主要原因为公司经营规模扩大导致薪酬和福利支出大幅增加所致。 14、支付的各项税费比上年同期增长117.07%,主要原因为公司股权激励计划行权交税大幅增加以及新增恒力泰公司各项税费。 15、收回投资所收到的现金比上年同期增长4,386.85%,主要原因为母公司转让江阴天江药业有限公司8.1417%股权收到大额款项。 16、购建固定资产、无形资产和其它长期投资所支付的现金比上年同期增长62.22%,主要原因为清洁煤气化炉项目付款大幅增加。 17、分配股利、利润或偿付利息所支付的现金比上年同期增长215.18%,主要原因为利息支出大幅增加以及2011年6月恒力泰公司向原股东分配股利。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 1、2011年6月1日,公司2011年第一次临时股东大会审议通过了《关于收购佛山市恒力泰机械有限公司51%股权的议案》,同意公司以自筹资金40,000万元收购佛山市恒力泰机械有限公司51%的股权; 2011年6月7日,上述股权转让事项办理了工商变更登记,同时公司向佛山市恒力泰机械有限公司33位自然人股东支付40,000万元股权转让款; 2011年6月20日,公司2011年第二次临时股东大会审议通过了《关于向特定对象发行股份购买资产的议案》,同意以发行股份的方式购买佛山市恒力泰机械有限公司剩余49%的股权; 2011年9月26日,公司上述发行股份购买资产事项获中国证监会上市公司并购重组审核委员会有条件审核通过。 2、2011年7月18日,公司2011年第三次临时股东大会审议通过了《关于发行公司债券的议案》,拟向社会公开发行面值不超过7亿元的公司债券; 2011年9月20日,公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准广东科达机电股份有限公司公开发行公司债券的批复》,核准公司向社会公开发行面值不超过7亿元的公司债券。 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 □适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 √适用□不适用 由于公司转让江阴天江药业有限公司股权产生投资收益较大,预计2011年全年净利润同比增长50%以上。 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况 公司自上市以来,坚持实施积极的利润分配政策,最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。 2011年3月25日,公司实施2010年度现金分红方案:向全体股东每10股派发现金红利1元(含税),共派发现金红利59,837,830元,并于2011年3月30日发放完毕。 广东科达机电股份有限公司 法定代表人:边程 2011年10月15日 本版导读:
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