§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司董事长高继胜先生、财务总监许忠平先生及财务部经理吕顺龙先生声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位:元
| 2011.9.30 | 2010.12.31 | 增减幅度(%) |
总资产(元) | 4,350,460,181.96 | 3,760,099,685.28 | 15.70% |
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 786,049,652.91 | 762,965,009.06 | 3.03% |
股本(股) | 630,269,150.00 | 370,746,559.00 | 70.00% |
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 1.2472 | 2.0579 | -39.39% |
| 2011年7-9月 | 比上年同期增减(%) | 2011年1-9月 | 比上年同期增减(%) |
营业总收入(元) | 241,634,468.34 | 6.83% | 808,038,556.67 | -21.57% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 6,784,637.17 | -34.12% | 52,002,875.45 | 2.45% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | - | - | -666,492,616.57 | -214.51% |
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | - | - | -1.0575 | -214.52% |
基本每股收益(元/股) | 0.0108 | -33.74% | 0.0825 | 2.48% |
稀释每股收益(元/股) | 0.0108 | -33.74% | 0.0825 | 2.48% |
加权平均净资产收益率(%) | 0.88% | -0.75% | 6.73% | -1.31% |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 1.00% | -0.53% | 5.95% | -0.96% |
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位:元
非经常性损益项目 | 金额 | 附注(如适用) |
非流动资产处置损益 | -107,736.83 | |
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 | -364,501.60 | |
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 7,750,000.00 | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,961,165.61 | |
少数股东权益影响额 | 110,267.30 | |
所得税影响额 | 569,476.02 | |
合计 | 5,996,339.28 | - |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位:股
报告期末股东总数(户) | 31,255 |
前十名无限售条件流通股股东持股情况 |
股东名称(全称) | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
莱茵达控股集团有限公司 | 415,564,765 | 人民币普通股 |
高飞翔 | 10,000,000 | 人民币普通股 |
中国民生银行股份有限公司-华商领先企业混合型证券投资基金 | 9,216,839 | 人民币普通股 |
珠海蓝琴科技投资有限公司 | 7,998,122 | 人民币普通股 |
中国农业银行-新华优选成长股票型证券投资基金 | 2,851,185 | 人民币普通股 |
中信证券股份有限公司 | 2,289,000 | 人民币普通股 |
北京首开天鸿集团有限公司 | 1,851,300 | 人民币普通股 |
徐美琴 | 1,812,710 | 人民币普通股 |
张国珠 | 1,723,640 | 人民币普通股 |
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 1,420,500 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
项目 | 本报告期末 | 上年度末 | 变动金额 | 变动幅度 | 变动原因说明 |
货币资金 | 339,325,461.82 | 580,575,843.24 | -241,250,381.42 | -41.55% | 减少主要是由于土地款支出及工程款支出所致 |
应收账款 | 2,419,119.03 | 594,119.03 | 1,825,000.00 | 307.18% | 增加主要是由于货款未收所致 |
预付账款 | 28,406,023.89 | 12,890,170.90 | 15,515,852.99 | 120.37% | 增加主要是由于本期支付华能贵诚信托有限公司行权费所致 |
其他应收款 | 23,345,252.55 | 168,069,481.93 | -144,724,229.38 | -86.11% | 减少主要是由于本期收回合营公司杭州中尚蓝达置业有限公司股东借款所致 |
存货 | 3,517,856,474.96 | 2,615,272,880.97 | 902,583,593.99 | 34.51% | 增加主要是由于本期新增余政挂出[2010]128号地块以及工程正常投入所致 |
持有至到期投资 | 70,000,000.00 | | 70,000,000.00 | 100.00% | 增加主要是由于本期对合营公司杭州中尚蓝达置业有限公司委托借款所致 |
长期股权投资 | 20,036,962.04 | 34,545,916.67 | -14,508,954.63 | -42.00% | 减少主要是由于本期收回联营公司嘉兴东方莱茵达置业有限公司(清算注销)的投资款所致 |
短期借款 | 676,500,000.00 | 304,950,000.00 | 371,550,000.00 | 121.84% | 增加主要是本期新增杭州钢铁集团公司30000万元委托借款所致 |
应付账款 | 71,054,401.69 | 227,912,704.88 | -156,858,303.19 | -68.82% | 减少主要是由于本期工程款支付所致 |
预收款项 | 664,349,969.77 | 426,996,980.13 | 237,352,989.64 | 55.59% | 增加主要是由于本期项目销售所致 |
应交税费 | -24,469,539.50 | 103,896,730.06 | -128,366,269.56 | -123.55% | 减少主要是由于本期缴纳各项税金所致 |
其他应付款 | 607,084,351.04 | 638,935,416.28 | -31,851,065.24 | -4.99% | 减少主要是由于本期归还莱茵达控股集团有限公司股东借款以及其他往来所致 |
长期借款 | 780,500,000.00 | 606,500,000.00 | 174,000,000.00 | 28.69% | 增加主要是由于项目借款增加所致 |
实收资本(或股本) | 630,269,150.00 | 370,746,559.00 | 259,522,591.00 | 70.00% | 增加主要是由于本期实施2010年度每10股送7股的利润分配方案所致 |
未分配利润 | 86,111,629.92 | 322,549,577.07 | -236,437,947.15 | -73.30% | 减少主要是由于期实施2010年度的利润分配方案所致 |
少数股东权益 | 172,222,939.56 | 123,817,024.84 | 48,405,914.72 | 39.09% | 增加主要是由于本期少数股东增加投资所致 |
项目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动金额 | 变动幅度 | 变动原因说明 |
营业收入 | 808,038,556.67 | 1,030,271,652.32 | -222,233,095.65 | -21.57% | 减少主要是由于本期房产项目收入结转减少所致 |
营业成本 | 600,813,211.28 | 764,162,746.47 | -163,349,535.19 | -21.38% | 减少是由于本期房产项目收入结转减少,相应结转成本减少所致。 |
营业税金及附加 | 40,969,537.96 | 137,589,959.41 | -96,620,421.45 | -70.22% | 减少的由于上年同期计提南京莱茵达置业有限公司、南通莱茵达置业有限公司土地增值税所致 |
销售费用 | 34,355,798.86 | 16,990,961.19 | 17,364,837.67 | 102.20% | 增加主要是由于本期项目开盘预售所致 |
管理费用 | 54,210,100.72 | 42,302,261.48 | 11,907,839.24 | 28.15% | 增加是由于本期新增子公司以及各项目日常经营需要所致 |
财务费用 | 11,243,996.25 | 2,155,912.69 | 9,088,083.56 | 421.54% | 增加是由于上年同期收取合营公司杭州中尚蓝达公司资金占用费所致 |
投资收益 | -1,881,284.10 | 2,031,084.56 | -3,912,368.66 | -192.62% | 减少主要是本期联营企业杭州中尚蓝达置业有限公司项目开发前期亏损所致 |
少数股东损益 | -4,994,085.28 | -580,228.31 | -4,413,856.97 | 760.71% | 减少主要是本期少数股东参股的项目均处于项目开发期 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,027,149,627.65 | 746,959,920.50 | 280,189,707.15 | 37.51% | 增加主要是由于与相关单位现金收入增加所致 |
支付给职工以及为职工支付现金 | 22,519,754.76 | 15,509,157.38 | 7,010,597.38 | 45.20% | 增加主要原因是经营规模扩大相应工资、人才引进等增加所致 |
支付的各项税费 | 213,842,231.02 | 106,838,868.38 | 107,003,362.64 | 100.15% | 增加主要是由于本期土地增值税及企业所得税支付所致 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,045,005,022.95 | 450,712,751.29 | 594,292,271.66 | 131.86% | 增加所要是由于与相关单位现金支出增加所致 |
收回投资收到的现金 | 10,860,103.35 | 788,916.00 | 10,071,187.35 | 1276.59% | 增加主要是由于本期收回嘉兴东方莱茵达置业有限公司(清算注销)投资款所致 |
投资支付的现金 | 71,750,000.00 | 52,350,000.00 | 19,400,000.00 | 37.06% | 增加主要是由于本期对联营企业杭州中尚蓝达置业有限公司委托贷款所致 |
吸收投资收到的现金 | 53,400,000.00 | 18,000,000.00 | 35,400,000.00 | 196.67% | 增加主要是由于本期少数股东增加投资所致 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 156,837,900.33 | 98,519,567.96 | 58,318,332.37 | 59.19% | 增加主要是由于本期借款较上年同期增长及银行贷款利率增长所致 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,625,006.87 | 1,080,000.00 | 7,545,006.87 | 698.61% | 增加主要是银行收取财务顾问费所致 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
□ 适用 √ 不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
2011年08月29日 | 杭州 | 实地调研 | 农银汇理基金管理有限公司研究部研究员夏戌罡 | 公司发展战略及公司经营状况 |
2011年08月29日 | 杭州 | 实地调研 | 中信证券股份有限公司有色金属行业分析师薛峰 | 公司发展战略及公司经营状况 |
2011年08月29日 | 杭州 | 实地调研 | 华夏基金管理有限公司有色金属研究员王冠苏 | 公司发展战略及公司经营状况 |
2011年08月29日 | 杭州 | 实地调研 | 上海泽熙投资管理有限公司高级投资研究员周煊 | 公司发展战略及公司经营状况 |
2011年08月30日 | 杭州 | 实地调研 | 东兴证券股份有限公司首席研究员林阳 | 公司发展战略及公司经营状况 |
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
莱茵达置业股份有限公司
董事长:高继胜
2011年10月14日