§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人宁远喜先生、总经理林锦平先生、主管会计工作负责人丁珍珍女士及会计机构负责人(会计主管人员)郭小燕女士声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位:元
| 2011.9.30 | 2010.12.31 | 增减幅度(%) |
总资产(元) | 7,904,824,279.22 | 7,371,291,181.14 | 7.24% |
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 3,294,078,925.00 | 3,188,728,435.25 | 3.30% |
股本(股) | 1,726,612,500.00 | 1,726,612,500.00 | 0.00% |
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 1.91 | 1.85 | 3.24% |
| 2011年7-9月 | 比上年同期增减(%) | 2011年1-9月 | 比上年同期增减(%) |
营业总收入(元) | 948,306,320.75 | 24.14% | 2,634,930,379.68 | 20.90% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 45,016,357.47 | -48.61% | 157,148,864.75 | -26.04% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | - | - | 128,298,983.82 | -73.06% |
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | - | - | 0.07 | -75.00% |
基本每股收益(元/股) | 0.03 | -40.00% | 0.09 | -25.00% |
稀释每股收益(元/股) | 0.03 | -40.00% | 0.09 | -25.00% |
加权平均净资产收益率(%) | 1.38% | 减少1.60个百分点 | 5.77% | 减少1.31个百分点 |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 1.82% | 减少1.05个百分点 | 6.34% | 减少0.63个百分点 |
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位:元
非经常性损益项目 | 金额 | 附注(如适用) |
非流动资产处置损益 | -39,261.71 | |
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 2,032,164.96 | |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | -23,977,573.89 | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -135,500.00 | |
所得税影响额 | 6,657,368.46 | |
合计 | -15,462,802.18 | - |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位:股
报告期末股东总数(户) | 207,760 |
前十名无限售条件流通股股东持股情况 |
股东名称(全称) | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
广东宝丽华集团有限公司 | 533,197,242 | 人民币普通股 |
新创机电工程有限公司 | 20,564,422 | 人民币普通股 |
中国银行-易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金 | 17,678,766 | 人民币普通股 |
中国工商银行-融通深证100指数证券投资基金 | 13,113,290 | 人民币普通股 |
中国建设银行-鹏华价值优势股票型证券投资基金 | 7,999,872 | 人民币普通股 |
华能资本服务有限公司 | 7,253,914 | 人民币普通股 |
宏源证券股份有限公司 | 6,656,676 | 人民币普通股 |
中国银行-嘉实沪深300指数证券投资基金 | 6,562,755 | 人民币普通股 |
中国民生银行-银华深证100指数分级证券投资基金 | 6,185,249 | 人民币普通股 |
中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金 | 6,040,956 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
3.1.1报告期末资产负债表项目大幅变动情况及原因说明
单位:(人民币)元
项目 | 本报告期末 | 上年度期末 | 增减金额 | 增减
比例 | 变动原因说明 |
货币资金 | 444,488,080.02 | 1,000,164,842.14 | 555,676,762.12 | -55.56% | 主要系梅县荷树园电厂三期工程项目支出增加以及购买原材料所致。 |
交易性金融资产 | 319,163,979.62 | 193,892,797.66 | 125,271,181.96 | 64.61% | 系公司期末持有的交易性金融资产较期初增加所致。 |
预付账款 | 133,444,263.60 | 47,423,470.18 | 86,020,793.42 | 181.39% | 主要系子公司广东宝丽华电力有限公司预付原材料采购款以及公司为房地产开发项目预付材料款增加所致。 |
存货 | 1,213,174,790.98 | 240,127,001.11 | 973,047,789.87 | 405.22% | 系公司房地产开发项目土地结转至开发成本,以及子公司广东宝丽华电力有限公司原材料储备增加所致。 |
一年内到期的非流动资产 | 686,111.14 | 2,744,444.44 | -2,058,333.30 | -75.00% | 系一年内到期的长期待摊费用摊销减少所致。 |
在建工程 | 741,355,402.18 | 255,847,162.46 | 485,508,239.72 | 189.76% | 系梅县荷树园电厂三期工程项目支出增加所致。 |
无形资产 | 152,093,135.16 | 772,959,367.71 | -620,866,232.55 | -80.32% | 主要系公司上年度取得的梅县山水城土地本报告期转入开发成本所致。 |
递延所得税资产 | 20,163,542.68 | 12,115,802.29 | 8,047,740.39 | 66.42% | 主要系合并抵销所产生的递延所得税资产增加所致。 |
预收账款 | 50,446,077.50 | 1,912,308.38 | 48,533,769.12 | 2537.97% | 系子公司广东宝丽华建设工程有限公司预收工程款增加所致。 |
应付职工薪酬 | 3,873.85 | 10,495,443.75 | -10,491,569.90 | -99.96% | 系公司上年度期末计提的年终奖金于本报告期发放所致。 |
应交税费 | -5,922,432.98 | 65,215,471.92 | -71,137,904.90 | -109.08% | 系子公司广东宝丽华电力有限公司因本期采购原材料增加导致进项税额增加,期末应缴未缴的增值税相应减少所致。 |
应付利息 | 46,798,839.29 | 6,355,998.11 | 40,442,841.18 | 636.29% | 主要系公司本报告期应支付的中期票据利息和借款利息增加所致。 |
其他应付款 | 15,371,861.90 | 103,257,496.07 | -87,885,634.17 | -85.11% | 主要系子公司广东宝丽华电力有限公司本报告期末需支付梅县荷树园电厂二期工程的质保金和设备保证金减少所致。 |
应付债券 | 1,000,000,000.00 | 600,000,000.00 | 400,000,000.00 | 66.67% | 主要系公司本报告期新发行了中期票据所致。 |
递延所得税负债 | 1,282,790.15 | 7,619,243.82 | -6,336,453.67 | -83.16% | 系公司期末持有的交易性金融资产公允价值较期初减少导致递延所得税负债下降所致。 |
3.1.2报告期利润表项目大幅变动情况及原因说明
单位:(人民币)元
项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减金额 | 增减
比例 | 增减变动的主要影响因素 |
营业税金及附加 | 27,549,994.55 | 12,712,158.44 | 14,837,836.11 | 116.72% | 主要系子公司广东宝丽华建设工程有限公司计提的税金较上年同期增加所致。 |
资产减值损失 | 38,024.19 | -26,402,248.26 | 26,440,272.45 | 100.14% | 系本报告期坏账准备转回数较上年同期减少所致。 |
公允价值变动收益 | -28,542,045.46 | -1,343,883.39 | -27,198,162.07 | -2023.85% | 系公司期末持有的交易性金融资产公允价值较上年同期减少所致。 |
投资收益 | 29,306,243.38 | 6,194,049.26 | 23,112,194.12 | 373.14% | 系公司本报告期取得的投资分红较上年同期增加所致。 |
营业外收入 | 2,032,164.96 | 702,287.18 | 1,329,877.78 | 189.36% | 主要系公司本报告期收到的政府补贴较上年同期增加所致。 |
营业外支出 | 174,761.71 | 2,303,370.00 | -2,128,608.29 | -92.41% | 主要系公司公益性捐赠支出减少所致。 |
3.1.3报告期现金流量表项目大幅变动情况及原因说明
单位:(人民币)元
项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减金额 | 增减
比例 | 变动原因说明 |
收到的税费返还 | - | 6,641,800.91 | -6,641,800.91 | -100.00% | 系公司上年同期收到税费返还,而本报告期没有该事项所致。 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,728,299,195.85 | 1,742,921,139.17 | 985,378,056.68 | 56.54% | 主要系子公司广东宝丽华电力有限公司购买原材料增加所致。 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 65,107,344.49 | 46,981,584.48 | 18,125,760.01 | 38.58% | 主要系子公司广东宝丽华电力有限公司支付的制造费用增加所致。 |
取得投资收益收到的现金 | 30,908,317.62 | 12,096,436.08 | 18,811,881.54 | 155.52% | 系公司本报告期取得的投资分红较上年同期增加所致。 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 529,271,115.78 | 251,186,629.73 | 278,084,486.05 | 110.71% | 系子公司广东宝丽华电力有限公司本报告期投资梅县荷树园电厂三期工程增加所致。 |
投资支付的现金 | 421,771,242.78 | 121,535,857.17 | 300,235,385.61 | 247.03% | 系公司本报告期参与湛江市商业银行股份有限公司增资扩股以及购买交易性金融资产增加所致。 |
取得借款收到的现金 | 908,520,000.00 | 610,000,000.00 | 298,520,000.00 | 48.94% | 系子公司广东宝丽华电力有限公司本报告期取得的银行借款增加所致。 |
偿还债务支付的现金 | 813,952,000.00 | 490,000,000.00 | 323,952,000.00 | 66.11% | 系公司本报告期偿还的借款较上年同期增加所致。 |
备注:“变动原因说明”中所提的“本报告期”所属期间均为“年初至本报告期末”。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
□ 适用 √ 不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位:元
序号 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 初始投资金额(元) | 期末持有数量(股) | 期末账面值 | 占期末证券总投资比例 (%) | 报告期损益 |
1 | 股票 | 000858 | 五粮液 | 106,268,856.02 | 3,814,402 | 138,462,792.60 | 43.38% | 5,960,324.37 |
2 | 信托产品 | | 金狮91号信托 | 150,000,000.00 | 150,000,000 | 135,492,027.36 | 42.45% | -14,507,972.64 |
3 | 股票 | 000012 | 南玻A | 31,363,721.54 | 1,477,440 | 20,891,001.60 | 6.55% | -5,418,304.05 |
4 | 股票 | 600308 | 华泰股份 | 11,836,895.33 | 2,150,311 | 9,590,387.06 | 3.00% | -2,247,899.10 |
5 | 股票 | 600547 | 山东黄金 | 9,598,764.01 | 193,380 | 7,516,680.60 | 2.36% | -2,086,212.27 |
6 | 股票 | 601801 | 皖新传媒 | 8,160,812.90 | 629,240 | 7,211,090.40 | 2.26% | -921,876.76 |
期末持有的其他证券投资 | | | | | |
报告期已出售证券投资损益 | - | - | - | - | -4,755,633.44 |
合计 | 317,229,049.80 | - | 319,163,979.62 | 100% | -23,977,573.89 |
证券投资情况说明
报告期末,公司除持有其他上市公司股票、信托产品外,未持有债券和证券衍生品。公司将严控投资风险,努力提高资金的有效使用和投资回报。 |
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
2011年9月27日 | 广州 | 实地调研 | 中信证券吴非 | 公司生产经营现状及发展战略 |
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
广东宝丽华新能源股份有限公司
董事长:宁远喜
二○一一年十月十四日