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吉林永大集团股份有限公司首次公开发行股票上市公告书 （吉林省吉林市吉林大街45-1号） 2011-10-17 来源：证券时报网 作者：
保荐人(主承销商)：广发证券股份有限公司 第一节 重要声明与提示 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 深圳证券交易所、其他政府机关对本公司A股股票上市及有关事项的意见，均不表明对公司的任何保证。 本公司已承诺在股票上市后三个月内按照《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》的要求修改公司章程，并在章程中载明：公司股票被终止上市后，公司股票进入代办股份转让系统继续交易；公司不得修改公司章程中的前项规定。 本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的本公司招股说明书全文。 公司控股股东和实际控制人吕永祥及股东吕兰、李向文承诺：（1）自公司首次向社会公开发行股票并上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购其所直接或间接持有的股份。（2）在公司任职期间，每年转让的股份不超过其直接或间接持有的公司股份总数的25%，且离职后半年内不转让其所直接或间接持有的公司股份；同时，在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其直接或间接持有公司股票总数的比例不超过50%。 公司股东吕洋、兰秀珍、吕永凯、吕玉珍、吉林市君和企业管理有限公司承诺：自公司首次向社会公开发行股票并上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份，也不由公司回购其所持有的股份。 公司股东马立明承诺：自公司首次向社会公开发行股票并上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份，也不由公司回购其所持有的股份。 作为吉林市君和企业管理有限公司股东同时也是发行人高级管理人员的赵峰、王龙、王桂芹、董玉华和刘忠民承诺：（1）自公司首次公开发行股票并上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购其所持有的股份。（2）在公司任职期间，每年转让的股份不超过其所直接或间接持有公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让其所直接或间接持有的公司股份。 本公司上市公告书已披露2011年前三季度财务数据及资产负债表、利润表和现金流量表。其中，2011年1-9月财务数据及可比的2010年1-9月财务数据未经审计。敬请投资者注意。 第二节 股票上市情况 一、公司股票发行上市审批情况 本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定，并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引》而编制，旨在向投资者提供有关吉林永大集团股份有限公司（以下简称“本公司”、“发行人”或“永大集团”）首次公开发行股票上市的基本情况。 经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1470号文核准，本公司首次公开发行人民币普通股股票3,800万股。本次发行采用网下向股票配售对象询价配售（以下简称“网下配售”）与网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式，其中，网下配售760万股，网上发行3,040万股，发行价格为20.00元/股。 经深圳证券交易所《关于吉林永大集团股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2011]311号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称“永大集团”，股票代码“002622，其中网上定价发行的3,040万股股票将于2011年10月18日起上市交易。 本公司本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）查询。本公司招股意向书及招股说明书的披露距今不足1个月，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。 二、公司股票上市概况 1、上市地点：深圳证券交易所 2、上市时间：2011年10月18日 3、股票简称：永大集团 4、股票代码：002622 5、首次公开发行后总股本：15,000万股 6、首次公开发行股票增加的股份：3,800万股 7、发行前股东所持股份的流通限制及期限 根据《公司法》的有关规定，公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。 8、发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺 公司控股股东和实际控制人吕永祥及股东吕兰、李向文承诺：（1）自公司首次向社会公开发行股票并上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购其所直接或间接持有的股份。（2）在公司任职期间，每年转让的股份不超过其直接或间接持有的公司股份总数的25%，且离职后半年内不转让其所直接或间接持有的公司股份；同时，在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其直接或间接持有公司股票总数的比例不超过50%。 公司股东吕洋、兰秀珍、吕永凯、吕玉珍、吉林市君和企业管理有限公司承诺：自公司首次向社会公开发行股票并上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份，也不由公司回购其所持有的股份。 公司股东马立明承诺：自公司首次向社会公开发行股票并上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份，也不由公司回购其所持有的股份。 作为吉林市君和企业管理有限公司股东同时也是发行人高级管理人员的赵峰、王龙、王桂芹、董玉华和刘忠民承诺：（1）自公司首次公开发行股票并上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购其所持有的股份。（2）在公司任职期间，每年转让的股份不超过其所直接或间接持有公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让其所直接或间接持有的公司股份。 9、本次上市股份的其他锁定安排：本次公开发行中网下向配售对象配售的760万股股份自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月。 10、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次公开发行中网上发行的3,040万股股份无流通限制及锁定安排。 11、公司股份可上市交易时间 | 项 目 | 股东姓名 | 持股数量（万股） | 持股比例（%） | 所持股份可上市交易时间
（非交易日顺延） | | 一、首次公开发行前的股份 | 吕永祥 | 5,048.26 | 33.66 | 2014年10月18日 | | 吕兰 | 2,054.40 | 13.70 | 2014年10月18日 | | 吕洋 | 2,054.40 | 13.70 | 2014年10月18日 | | 兰秀珍 | 1,027.20 | 6.85 | 2014年10月18日 | | 吉林市君和企业管理有限公司 | 500.00 | 3.33 | 2014年10月18日 | | 马立明 | 428.00 | 2.85 | 2012年10月18日 | | 吕永凯 | 42.80 | 0.28 | 2014年10月18日 | | 李向文 | 25.68 | 0.17 | 2014年10月18日 | | 吕玉珍 | 19.26 | 0.13 | 2014年10月18日 | | 小计 | 11,200.00 | 74.67 | - | | 二、首次公开发行的股份 | 网下配售发行的股份 | 760.00 | 5.07 | 2012年1月18日 | | 网上定价发行的股份 | 3,040.00 | 20.26 | 2011年10月18日 | | 小计 | 3,800.00 | 25.33 | - | | 合计 | 15,000.00 | 100.00 | - |
12、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 13、上市保荐机构：广发证券股份有限公司 第三节 发行人、股东和实际控制人情况 一、发行人的基本情况 公司名称：吉林永大集团股份有限公司 英文名称：Jilin Yongda Group CO., LTD. 注册资本： 15,000万元（发行后） 法定代表人：吕永祥 董事会秘书：李东 成立日期：1998年11月6日 整体变更为股份公司日期：2008年1月31日 公司住所：吉林省吉林市高新区吉林大街45－1号 邮政编码：132013 公司电话：0432－64602099 公司传真：0432－64602099 互联网网址：www.jlydjt.com 电子信箱：ydjt_security@jlydjt.com 经营范围：电控设备及母线槽、电缆桥架制造；自动化仪表制造及设备成套；自动控制、计算机系统工程及其安装；高速公路设施制造及其装配；电子式电表制造；高压线路架空设施的铁塔制造；楼宇对讲安全门制造；化工产品（不含化学危险品）、建筑机械、装卸机械、建筑材料、装饰材料、通讯设备（不含手机）、五金交电、机械设备、汽车（不含小汽车）及其零配件销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务、国家规定的专营进出口商品和国家禁止进出口等特殊商品除外。经营进料加工和“三来一补”业务、开展对销贸易和转口贸易（涉及国家专项审批的凭许可证经营）。 主营业务：研发、生产和销售永磁开关产品。 所属行业：根据中国证监会 2001 年颁布的《上市公司行业分类指引》，本公司所属的细分行业为电器机械及器材制造业（代码C76）。 二、公司董事、监事、高级管理人员及其持有公司的股票情况 | 序号 | 姓名 | 职务 | 任职起止日期 | 直接持股数量(万股) | 间接持股数量(万股) | 合计占发行后比例 | | 1 | 吕永祥 | 董事长、总经理 | 2011年2月至2014年2月 | 5,048.26 | 450.00 | 36.66% | | 2 | 赵峰 | 董事、副总经理 | 2011年2月至2014年2月 | - | 10.00 | 0.07% | | 3 | 吕兰 | 董事 | 2011年2月至2014年2月 | 2,054.40 | - | 13.70% | | 4 | 李向文 | 董事 | 2011年2月至2014年2月 | 25.68 | - | 0.17% | | 5 | 高益人 | 董事 | 2011年7月至2014年2月 | - | - | - | | 6 | 韩毅 | 董事 | 2011年7月至2014年2月 | - | - | - | | 7 | 穆钢 | 独立董事 | 2011年2月至2014年2月 | - | - | - | | 8 | 张茂 | 独立董事 | 2011年2月至2014年2月 | - | - | - | | 9 | 韩波 | 独立董事 | 2011年2月至2014年2月 | - | - | - | | 10 | 张希锟 | 监事会主席 | 2011年2月至2014年2月 | - | - | - | | 11 | 尹知明 | 监事 | 2011年2月至2014年2月 | - | - | - | | 12 | 姚进北 | 监事 | 2011年2月至2014年2月 | - | - | - | | 13 | 李东 | 董事会秘书、
常务副总经理 | 2011年2月至2014年2月 | - | - | - | | 14 | 王龙 | 副总经理 | 2011年2月至2014年2月 | - | 10.00 | 0.07% | | 15 | 王桂芹 | 副总经理 | 2011年2月至2014年2月 | - | 10.00 | 0.07% | | 16 | 董玉华 | 副总经理 | 2011年2月至2014年2月 | - | 10.00 | 0.07% | | 17 | 刘忠民 | 副总经理 | 2011年2月至2014年2月 | - | 10.00 | 0.07% | | 18 | 邓强 | 财务总监 | 2011年2月至2014年2月 | - | - | - | | | 合计 | | | 7,128.34 | 500.00 | 50.86% |
三、公司控股股东和实际控制人的情况 1、公司控股股东和实际控制人 本公司的控股股东和实际控制人吕永祥(身份证号：22020319500103****)。本次发行后，吕永祥直接持有本公司33.66%的股权。 实际控制人基本情况见如下： 公司董事长。男，中国国籍，无境外永久居留权。1950年出生，本科学历，高级工程师。1975至1993年，历任中国石油吉化集团公司车间主任、吉林市自动化仪表一厂厂长、吉林市江北自动化仪表厂厂长；1993年创立吉林永大有限公司，1998年设立吉林永大集团有限公司，自此至今任公司董事长、总经理。2006年享受国务院特殊津贴，2008年被吉林省人事厅授予“电气自动化研究员”职称；2002年至2006年当选吉林省人大代表，2007年当选吉林市第十四届人民代表大会常务委员。先后获得“第九届全国创业之星”、“吉林省科学进步二等奖”、“吉林省职工优秀技术创新成果一等奖”、“优秀民营企业创业家”、“吉林省劳动模范”、“吉林省优秀企业经营管理人才”等光荣称号。 2、公司控股股东和实际控制人的其他对外投资情况 本公司控股股东和实际控制人吕永祥直接持有本公司股票，且投资设立了吉林市君和企业管理有限公司，除上述情况外，吕永祥无对外投资情况。 | 姓名 | 吉林市君和企业管理有限公司 | | 投资金额（万元） | 持股比例 | | 吕永祥 | 450 | 90% |
吉林市君和企业管理有限公司的经营范围是以自有资产对外投资、企业管理咨询服务。上述对外投资与公司不存在利益冲突。 四、公司前十名股东持有本公司股份的情况 本次发行后，公司股东总数为53,510名，公司前十名股东持有股份的情况如下： | 序号 | 股东名称 | 持股数（万股） | 持股比例（%） | | 1 | 吕永祥 | 5,048.26 | 33.66 | | 2 | 吕兰 | 2,054.40 | 13.70 | | 3 | 吕洋 | 2,054.40 | 13.70 | | 4 | 兰秀珍 | 1,027.20 | 6.85 | | 5 | 吉林市君和企业管理有限公司 | 500.00 | 3.33 | | 6 | 马立明 | 428.00 | 2.85 | | 7 | 兴华证券投资基金 | 95.00 | 0.63 | | 8 | 全国社保基金一零一组合 | 95.00 | 0.63 | | 9 | 全国社保基金五零四组合 | 95.00 | 0.63 | | 10 | 中国银行-易方达策略成长二号混合型证券投资基金 | 95.00 | 0.63 | | 合 计 | — | 11,492.26 | 76.61 |
第四节 股票发行情况 一、发行数量：3,800万股 二、发行价格：20.00元/股，对应的发行市盈率： （1）36.36倍（每股收益按照2010年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）； （2）27.03倍（每股收益按照2010年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）。 三、发行方式：采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式。本次发行中通过网下配售向配售对象配售的股票为760万股，有效申购为8,740万股，超额认购倍数为11.5倍。本次发行网上定价发行3,040万股，中签率为1.3803562591%，超额认购倍数为72倍。本次发行网上、网下均不存在余股。 四、募集资金总额：76,000万元 上海众华沪银会计师事务所有限公司已于2011年10月13日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具沪众会验字（2011）第4732号《验资报告》。 五、本次发行费用：3,218.49万元，每股发行费用0.85元，具体明细如下： | 项 目 | 金 额（万元） | | 承销及保荐费用 | 2,529.50 | | 审计及验资费用 | 145.00 | | 律师费用 | 90.00 | | 评估费用 | 10.00 | | 信息披露费用 | 369.80 | | 上市初费 | 3.00 | | 信息查询费 | 0.10 | | 登记托管费 | 15.00 | | 印刷费及印花税费 | 56.09 | | 合计 | 3,218.49 |
六、募集资金净额：72,781.51万元 七、发行后每股净资产：7.08元/股（以截至2011年6月30日经审计的净资产加上本次募集资金净额计算） 八、发行后每股收益：0.55元/股（按照2010年12月31日经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算） 第五节 财务会计资料 本上市公告书已披露2011年第三季度未经审计的财务数据及资产负债表、利润表和现金流量表。其中，对比表中2011年第三季度财务数据未经审计，2010年年报财务数据已经审计，敬请投资者注意。 一、主要财务数据及财务指标 | 项目 | 2011年9月30日 | 2010年12月31日 | 本期末较上年末增减 | | 流动资产（元） | 318,441,813.80 | 302,452,125.31 | 5.29% | | 流动负债（元） | 98,632,090.64 | 142,391,912.21 | -30.73% | | 总资产（元） | 472,783,622.90 | 455,014,795.87 | 3.91% | | 归属于发行人股东的所有者权益（元） | 370,181,532.26 | 308,652,883.66 | 19.93% | | 归属于发行人股东的每股净资产（元/股） | 3.31 | 2.76 | 19.93% | | 项目 | 2011年1-9月 | 2010年1-9月 | 同比增减 | | 营业收入（元） | 245,590,749.29 | 280,700,094.66 | -12.51% | | 利润总额（元） | 73,374,280.53 | 55,961,772.62 | 31.12% | | 归属于发行人股东的净利润（元） | 61,528,648.60 | 46,560,920.70 | 32.15% | | 扣除非经常性损益的净利润（元） | 56,392,340.80 | 47,663,314.89 | 18.31% | | 基本每股收益（元/股） | 0.55 | 0.42 | 30.95% | | 全面摊薄净资产收益率 | 16.62% | 15.91% | 0.71% | | 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 | 15.23 | 16.29 | -6.51% | | 经营活动产生的现金流量净额（元） | 39,817,379.16 | 14,098,047.09 | 182.43% | | 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.36 | 0.13 | 176.92% | | 项目 | 2011年7-9月 | 2010年7-9月 | 同比增减 | | 营业收入（元） | 113,924,761.19 | 161,774,233.82 | -29.58% | | 利润总额（元） | 40,557,609.78 | 36,768,481.50 | 10.31% | | 归属于发行人股东的净利润（元） | 36,273,985.68 | 31,133,623.13 | 16.51% | | 扣除非经常性损益的净利润（元） | 32,162,642.53 | 32,414,046.85 | -0.78% | | 基本每股收益（元/股） | 0.29 | 0.29 | - |
二、经营业绩和财务状况的简要说明 （一）经营业绩 2011年1-9月，公司实现营业收入24,559.07万元，较去年同期减少-12.51%，实现利润总额7,337.43万元，归属于母公司所有者的净利润6,152.86万元，分别较去年同期增长31.12%和32.15%。其主要因是：公司主导产品永磁开关在2011年1-9月实现销售收入16,539.57万元，较去年同期增加2,700.84万元，增长率为19.52%。但公司其他产品（高低压开关成套设备、电子式电能表、高速公路交通设施等）的销售收入为8,019.51万元，较去年同期减少6,211.77万元，增长率为-43.65%，由此导致公司2011年1-9月营业收入同比下降，但永磁开关的毛利率较高，永磁开关对公司的毛利贡献率较大，同时公司减少了银行借款，财务费用下降较大，综合以上因素，公司2011年1-9月利润总额同比有所增长。 （二）财务状况和现金流量 2011年9月30日，公司的流动资产、总资产、归属于发行人股东的所有者权益较2010年末均实现稳定的增长，与公司的整体业务发展相匹配，资产负债结构合理，财务状况良好。 2011年1-9月公司经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加2,571.93万元，增长幅度为182.43%，原因是：公司2011年1-9月以销售永磁开关为主，永磁开关采用款到发货的结算方式，因此公司现金流比较充裕。 第六节 其他重要事项 一、本公司已向深圳证券交易所承诺，将严格按照中小企业板的有关规则，在公司股票上市后三个月内完善公司章程等规章制度。 二、本公司自2011年9月16日刊登首次公开发行股票招股意向书至本上市公告书刊登前，没有发生可能对本公司有较大影响的重要事项，具体如下： 1、本公司严格依照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，规范运作，生产经营状况正常，主营业务发展目标进展正常。 2、本公司所处行业和市场未发生重大变化。 3、本公司原材料采购价格和产品销售价格没有发生重大变化。 4、本公司未发生重大关联交易。 5、本公司未进行重大投资。 6、本公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换。 7、本公司住所没有变更。 8、本公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员没有变化。 9、本公司未发生重大诉讼、仲裁事项。 10、本公司未发生对外担保等或有事项。 11、本公司的财务状况和经营成果未发生重大变化。 12、本公司无其他应披露的重大事项。 第七节 上市保荐机构及其意见 一、上市保荐机构情况 上市保荐机构：广发证券股份有限公司 法定代表人：林治海 住所：广州市天河北路183号大都会广场43楼 保荐代表人：崔海峰、赵瑞梅 电话：020-87555888 传真：020-87557566 二、上市保荐机构的推荐意见 上市保荐人广发证券股份有限公司认为本公司首次公开发行的股票符合上市条件，已向深圳证券交易所出具了《广发证券股份有限公司关于吉林永大集团股份有限公司股票上市保荐书》，上市保荐人的保荐意见如下： 吉林永大集团股份有限公司符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规所要求的股票上市条件，同意担任吉林永大集团股份有限公司本次发行上市的保荐人，推荐其股票在深圳证券交易所上市交易。 附件： 1、2011年1-9月合并资产负债表 2、2011年1-9月合并利润表 3、2011年7-9月合并利润表 4、2011年1-9月合并现金流量表 5、2011年1-9月母公司资产负债表 6、2011年1-9月母公司利润表 7、2011年7-9月母公司利润表 8、2011年1-9月母公司现金流量表 吉林永大集团股份有限公司 2011年10月17日 资产负债表 编制单位:吉林永大集团股份有限公司(合并） 单位:元 | 资产 | 行次 | 2011/9/30 | 2010/12/31 | 负债和所有者权益 | 行次 | 2011/9/30 | 2010/12/31 | | 流动资产： | | | | 流动负债： | | | | | 货币资金 | 1 | 48,487,033.80 | 73,653,062.57 | 短期借款 | 34 | 20,200,000.00 | 72,200,000.00 | | 交易性金融资产 | 2 | | | 交易性金融负债 | 35 | | | | 应收票据 | 3 | 29,539,626.62 | 9,021,185.30 | 应付票据 | 36 | | | | 应收账款 | 4 | 67,384,762.55 | 65,081,536.03 | 应付账款 | 37 | 20,537,991.57 | 22,633,702.06 | | 预付款项 | 5 | 14,156,700.01 | 9,388,463.23 | 预收账款 | 38 | 27,731,688.41 | 14,033,715.64 | | 应收利息 | 6 | | | 应付职工薪酬 | 39 | 8,625,601.78 | 13,518,178.21 | | 应收股利 | 7 | | | 应交税费 | 40 | 8,269,857.54 | 6,368,405.53 | | 其它应收款 | 8 | 16,301,033.27 | 12,764,198.45 | 应付利息 | 41 | | | | 存货 | 9 | 142,572,657.55 | 132,543,679.73 | 应付股利 | 42 | | | | 一年内到期的长期债权投资 | 10 | | | 其他应付款 | 43 | 13,266,951.34 | 13,637,910.77 | | 其它流动资产 | 11 | | | 一年内到期的非流动负债 | 44 | | | | | | | | 其他流动负债 | 45 | | |
| 流动资产合计 | 12 | 318,441,813.80 | 302,452,125.31 | 流动负债合计 | 46 | 98,632,090.64 | 142,391,912.21 | | 非流动资产： | | | | 非流动负债： | | | | | 可供出售金融资产 | 13 | | | 长期借款 | 47 | 3,970,000.00 | 3,970,000.00 | | 持有至到期投资 | 14 | | | 应付债券 | 48 | | | | 长期应收款 | 15 | | | 长期应付款 | 49 | | | | 长期股权投资 | 16 | | | 专项应付款 | 50 | | | | 投资性房地产 | 17 | | | 预计负债 | 51 | | | | 固定资产 | 18 | 94,546,556.26 | 96,063,061.43 | 递延所得税负债 | 52 | | | | 在建工程 | 19 | 31,043,481.63 | 26,431,069.17 | 其他非流动负债 | 53 | | | | 工程物资 | 20 | 1,898.74 | 1,900.99 | 非流动负债合计 | 54 | 3,970,000.00 | 3,970,000.00 | | 固定资产清理 | 21 | | | 负债合计 | 55 | 102,602,090.64 | 146,361,912.21 | | 生产性生物资产 | 22 | | | | | | | | 油气资产 | 23 | | | 所有者权益（或股东权益)： | | | | | 无形资产 | 24 | 24,435,129.74 | 24,640,189.93 | 实收资本（或股本） | 56 | 112,000,000.00 | 112,000,000.00 | | 开发支出 | 25 | | | 资本公积 | 57 | 805,771.25 | 805,771.25 | | 商誉 | 26 | | | 减：库存股 | 58 | | | | 长期待摊费用 | 27 | | | 盈余公积 | 59 | 9,691,895.75 | 6,293,919.42 | | 递延所得税资产 | 28 | 4,314,742.73 | 5,426,449.04 | 未分配利润 | 60 | 247,683,865.26 | 189,553,192.99 | | 其他非流动资产 | 29 | | | 归属于母公司股本权益合计 | 61 | 370,181,532.26 | 308,652,883.66 | | | 30 | | | 少数股权权益 | 62 | | | | | 31 | | | 所有者权益（或股东权益)合计 | 63 | 370,181,532.26 | 308,652,883.66 | | 非流动资产合计 | 32 | 154,341,809.10 | 152,562,670.56 | | | | | | 资产总计 | 33 | 472,783,622.90 | 455,014,795.87 | 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 64 | 472,783,622.90 | 455,014,795.87 |
法定代表人： 主管会计工作的公司负责人： 会计机构负责人： 利润表 编制单位:吉林永大集团股份有限公司(合并） 单位:元 | 项目 | 行数 | 2011年1-9月 | 2010年1-9月 | | 一、营业收入 | 1 | 245,590,749.29 | 280,700,094.66 | | 减：营业成本 | 2 | 118,885,169.99 | 159,137,653.17 | | 营业税金及附加 | 3 | 2,118,810.12 | 1,807,799.76 | | 销售费用 | 4 | 29,297,721.82 | 30,720,708.60 | | 管理费用 | 5 | 27,920,707.60 | 28,365,483.66 | | 财务费用 | 6 | 1,605,831.48 | 5,473,613.16 | | 资产减值损失 | 7 | 820,372.65 | 1,627,756.83 | | 加：公允价值变动收益（损失以"－"号填列) | 8 | | | | 投资收益（损失以"－"号填列） | 9 | | | | 其中:对联营企业与合营企业的投资收益 | 10 | | | | 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 11 | 64,942,135.63 | 53,567,079.48 | | 加:营业外收入 | 12 | 8,439,480.90 | 3,866,432.50 | | 减:营业外支出 | 13 | 7,336.00 | 1,471,739.36 | | 其中：非流动资产处置净损失 | 14 | | | | 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 15 | 73,374,280.53 | 55,961,772.62 | | 减：所得税费用 | 16 | 11,845,631.93 | 9,400,851.92 | | 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 17 | 61,528,648.60 | 46,560,920.70 | | 归属于母公司股东的净利润 | 18 | 61,528,648.60 | 46,560,920.70 | | 少数股东损益 | 19 | | | | 其中：被合并方在合并前实现利润 | 20 | | | | 五、每股收益： | 21 | | | | (一)基本每股收益 | 22 | 0.55 | 0.42 | | (二)稀释每股收益 | 23 | 0.55 | 0.42 | | 补充资料： | | | | | 项目: | | 本年累计数 | 上年实际数 | | 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 | | | | | 2、自然灾害发生的损失 | | | | | 3、会计政策变更增加（或减少）利润总额 | | | | | 4、会计估计变更增加（或减少）利润总额 | | | | | 5、债务重组损失 | | | | | 6、其他 | | | |
法定代表人： 主管会计工作的公司负责人： 会计机构负责人： 利润表 编制单位:吉林永大集团股份有限公司(合并） 单位:元 | 项目 | 行数 | 2011年7-9月 | 2010年7-9月 | | 一、营业收入 | 1 | 113,924,761.19 | 161,774,233.82 | | 减：营业成本 | 2 | 58,536,719.58 | 97,381,307.83 | | 营业税金及附加 | 3 | 859,056.37 | 1,070,515.97 | | 销售费用 | 4 | 10,188,522.38 | 13,827,652.68 | | 管理费用 | 5 | 9,250,392.52 | 8,926,146.41 | | 财务费用 | 6 | 380,383.78 | 2,093,616.92 | | 资产减值损失 | 7 | -631,162.14 | 1,627,756.83 | | 加：公允价值变动收益（损失以"－"号填列) | 8 | | | | 投资收益（损失以"－"号填列） | 9 | | | | 其中:对联营企业与合营企业的投资收益 | 10 | | | | 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 11 | 35,340,848.70 | 36,847,237.18 | | 加:营业外收入 | 12 | 5,216,761.08 | 1,222,483.68 | | 减:营业外支出 | 13 | | 1,301,239.36 | | 其中：非流动资产处置净损失 | 14 | | | | 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 15 | 40,557,609.78 | 36,768,481.50 | | 减：所得税费用 | 16 | 4,283,624.10 | 5,634,858.37 | | 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 17 | 36,273,985.68 | 31,133,623.13 | | 归属于母公司股东的净利润 | 18 | | | | 少数股东损益 | 19 | | | | 其中：被合并方在合并前实现利润 | 20 | | | | 五、每股收益： | 21 | | | | (一)基本每股收益 | 22 | | | | (二)稀释每股收益 | 23 | | | | 补充资料： | | | | | 项目: | | 本年累计数 | 上年实际数 | | 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 | | | | | 2、自然灾害发生的损失 | | | | | 3、会计政策变更增加（或减少）利润总额 | | | | | 4、会计估计变更增加（或减少）利润总额 | | | | | 5、债务重组损失 | | | | | 6、其他 | | | |
法定代表人： 主管会计工作的公司负责人： 会计机构负责人： 现金流量表 编制单位:吉林永大集团股份有限公司（合并） 单位：元 | 项目 | 2011年1-9月 | 2010年1-9月 | | 一、经营活动产生的现金流量： | | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 223,185,936.53 | 331,720,774.98 | | 收到的税费返还 | 3,584,738.68 | 4,976,013.85 | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,099,519.59 | 6,178,654.77 | | 经营活动现金流入小计 | 229,870,194.80 | 342,875,443.60 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 92,257,608.01 | 220,563,846.61 | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 36,025,007.69 | 32,022,153.31 | | 支付的各项税费 | 27,375,894.65 | 25,929,996.15 | | 支付的其它与经营活动有关的现金 | 34,394,305.29 | 50,261,400.44 | | 经营活动现金流出小计 | 190,052,815.64 | 328,777,396.51 | | 经营活动产生的现金流量净额 | 39,817,379.16 | 14,098,047.09 | | 二、投资活动产生的现金流量： | | | | 收回投资所收到的现金 | | | | 取得投资收益所收到的现金 | | | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | | 331,500.00 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | | | | 投资活动现金流入小计 | | 331,500.00 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,460,700.90 | 7,031,511.82 | | 投资所支付的现金 | | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | | | | 投资活动现金流出小计 | 7,460,700.90 | 7,031,511.82 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -7,460,700.90 | -6,700,011.82 | | 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | 吸收投资所收到的现金 | | | | 取得借款所收到的现金 | 20,200,000.00 | 105,000,000.00 | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | | | | 筹资活动现金流入小计 | 20,200,000.00 | 105,000,000.00 | | 偿还债务所支付的现金 | 72,200,000.00 | 87,200,000.00 | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,496,404.63 | 5,389,869.43 | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | | | | 筹资活动现金流出小计 | 77,696,404.63 | 92,589,869.43 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -57,496,404.63 | 12,410,130.57 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | -26,302.40 | -41,088.81 | | 五、现金及现金等价物净增加额 | -25,166,028.77 | 19,767,077.03 | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 73,653,062.57 | 30,464,307.79 | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 48,487,033.80 | 50,231,384.82 |
法定代表人： 主管会计工作的公司负责人： 会计机构负责人： 资产负债表 编制单位:吉林永大集团股份有限公司 单位:元 | 资产 | 行次 | 2011/9/30 | 2010/12/31 | 负债和所有者权益 | 行次 | 2011/9/30 | 2010/12/31 | | 流动资产： | | | | 流动负债： | | | | | 货币资金 | 1 | 20,255,577.57 | 33,217,816.15 | 短期借款 | 34 | 20,200,000.00 | 72,200,000.00 | | 交易性金融资产 | 2 | | | 交易性金融负债 | 35 | | | | 应收票据 | 3 | 9,365,600.00 | 1,942,000.00 | 应付票据 | 36 | | | | 应收账款 | 4 | 60,121,068.71 | 57,644,818.01 | 应付账款 | 37 | 3,623,925.56 | 5,054,697.31 | | 预付款项 | 5 | 5,214,678.45 | 3,943,198.35 | 预收账款 | 38 | 16,859,134.31 | 10,010,623.34 | | 应收利息 | 6 | | | 应付职工薪酬 | 39 | 6,717,552.73 | 12,083,787.16 | | 应收股利 | 7 | | | 应交税费 | 40 | 941,388.54 | 4,203,466.63 | | 其它应收款 | 8 | 69,285,291.25 | 85,457,727.94 | 应付利息 | 41 | | | | 存货 | 9 | 41,007,253.18 | 28,802,777.44 | 应付股利 | 42 | | | | 一年内到期的长期债权投资 | 10 | | | 其他应付款 | 43 | 99,992,089.08 | 88,148,973.29 | | 其它流动资产 | 11 | | | 一年内到期的非流动负债 | 44 | | | | | | | | 其他流动负债 | 45 | | | | | | | | | | | | | 流动资产合计 | 12 | 205,249,469.16 | 211,008,337.89 | 流动负债合计 | 46 | 148,334,090.22 | 191,701,547.73 | | 非流动资产： | | | | 非流动负债： | | | | | 可供出售金融资产 | 13 | | | 长期借款 | 47 | 3,970,000.00 | 3,970,000.00 | | 持有至到期投资 | 14 | | | 应付债券 | 48 | | | | 长期应收款 | 15 | | | 长期应付款 | 49 | | | | 长期股权投资 | 16 | 33,190,077.88 | 33,190,077.88 | 专项应付款 | 50 | | | | 投资性房地产 | 17 | | | 预计负债 | 51 | | | | 固定资产 | 18 | 69,762,430.35 | 72,916,327.66 | 递延所得税负债 | 52 | | | | 在建工程 | 19 | 5,334,705.00 | 4,423,105.00 | 其他非流动负债 | 53 | | | | 工程物资 | 20 | 1,153.84 | 1,153.84 | 非流动负债合计 | 54 | 3,970,000.00 | 3,970,000.00 | | 固定资产清理 | 21 | | | 负债合计 | 55 | 152,304,090.22 | 195,671,547.73 | | 生产性生物资产 | 22 | | | | | | | | 油气资产 | 23 | | | 所有者权益（或股东权益)： | | | | | 无形资产 | 24 | 24,435,129.74 | 24,640,189.93 | 实收资本（或股本） | 56 | 112,000,000.00 | 112,000,000.00 | | 开发支出 | 25 | | | 资本公积 | 57 | 805,771.25 | 805,771.25 | | 商誉 | 26 | | | 减：库存股 | 58 | | | | 长期待摊费用 | 27 | | | 盈余公积 | 59 | 9,691,895.75 | 6,293,919.42 | | 递延所得税资产 | 28 | 4,055,852.94 | 5,237,320.90 | 未分配利润 | 60 | 67,227,061.69 | 36,645,274.70 | | 其他非流动资产 | 29 | | | 归属于母公司股本权益合计 | 61 | 189,724,728.69 | 155,744,965.37 | | | 30 | | | 少数股权权益 | 62 | | | | | 31 | | | 所有者权益（或股东权益)合计 | 63 | | | | 非流动资产合计 | 32 | 136,779,349.75 | 140,408,175.21 | | | | | | 资产总计 | 33 | 342,028,818.91 | 351,416,513.10 | 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 64 | 342,028,818.91 | 351,416,513.10 |
法定代表人： 主管会计工作的公司负责人： 会计机构负责人： 利润表 编制单位:吉林永大集团股份有限公司 单位:元 | 项目 | 行数 | 2011年1-9月 | 2010年1-9月 | | 一、营业收入 | 1 | 101,289,724.79 | 140,285,207.94 | | 减：营业成本 | 2 | 81,676,978.42 | 106,642,571.68 | | 营业税金及附加 | 3 | 132,287.21 | 311,949.95 | | 销售费用 | 4 | 11,867,339.85 | 14,518,588.06 | | 管理费用 | 5 | 15,372,746.42 | 17,018,663.85 | | 财务费用 | 6 | 1,675,387.12 | 5,484,164.29 | | 资产减值损失 | 7 | 362,588.02 | 1,296,683.77 | | 加：公允价值变动收益（损失以"－"号填列) | 8 | | | | 投资收益（损失以"－"号填列） | 9 | 40,000,000.00 | 20,000,000.00 | | 其中:对联营企业与合营企业的投资收益 | 10 | | | | 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 11 | 30,202,397.75 | 15,012,586.34 | | 加:营业外收入 | 12 | 4,965,069.53 | 289,203.55 | | 减:营业外支出 | 13 | 6,236.00 | 1,471,639.36 | | 其中：非流动资产处置净损失 | 14 | | 28,833.36 | | 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 15 | 35,161,231.28 | 13,830,150.53 | | 减：所得税费用 | 16 | 1,181,467.96 | 1,186,450.27 | | 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 17 | 33,979,763.32 | 12,643,700.26 | | 归属于母公司股东的净利润 | 18 | | | | 少数股东损益 | 19 | | | | 其中：被合并方在合并前实现利润 | 20 | | | | 五、每股收益： | 21 | | | | (一)基本每股收益 | 22 | 0.55 | 0.42 | | (二)稀释每股收益 | 23 | 0.55 | 0.42 | | 补充资料： | | | | | 项目: | | 本年累计数 | 上年实际数 | | 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 | | | | | 2、自然灾害发生的损失 | | | | | 3、会计政策变更增加（或减少）利润总额 | | | | | 4、会计估计变更增加（或减少）利润总额 | | | | | 5、债务重组损失 | | | | | 6、其他 | | | |
法定代表人： 主管会计工作的公司负责人： 会计机构负责人： 利润表 编制单位:吉林永大集团股份有限公司 单位:元 | 项目 | 行数 | 2011年7-9月 | 2010年7-9月 | | 一、营业收入 | 1 | 49,129,845.45 | 92,880,540.38 | | 减：营业成本 | 2 | 38,597,993.11 | 70,020,609.95 | | 营业税金及附加 | 3 | 130,768.20 | 279,621.74 | | 销售费用 | 4 | 4,042,852.02 | 8,291,861.33 | | 管理费用 | 5 | 4,640,260.11 | 5,296,509.04 | | 财务费用 | 6 | 413,154.42 | 2,103,901.04 | | 资产减值损失 | 7 | -676,815.08 | 1,296,683.77 | | 加：公允价值变动收益（损失以"－"号填列) | 8 | | | | 投资收益（损失以"－"号填列） | 9 | | 20,000,000.00 | | 其中:对联营企业与合营企业的投资收益 | 10 | | | | 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 11 | 1,981,632.67 | 25,591,353.51 | | 加:营业外收入 | 12 | 3,953,268.88 | -4,352.19 | | 减:营业外支出 | 13 | | 1,301,139.36 | | 其中：非流动资产处置净损失 | 14 | | | | 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 15 | 5,934,901.55 | 24,285,861.96 | | 减：所得税费用 | 16 | -412,360.83 | 1,186,450.27 | | 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 17 | 6,347,262.28 | 23,099,411.69 | | 归属于母公司股东的净利润 | 18 | | | | 少数股东损益 | 19 | | | | 其中：被合并方在合并前实现利润 | 20 | | | | 五、每股收益： | 21 | | | | (一)基本每股收益 | 22 | | | | (二)稀释每股收益 | 23 | | | | 补充资料： | | | | | 项目: | | 本年累计数 | 上年实际数 | | 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 | | | | | 2、自然灾害发生的损失 | | | | | 3、会计政策变更增加（或减少）利润总额 | | | | | 4、会计估计变更增加（或减少）利润总额 | | | | | 5、债务重组损失 | | | | | 6、其他 | | | |
法定代表人： 主管会计工作的公司负责人： 会计机构负责人： 现金流量表 编制单位:吉林永大集团股份有限公司 单位：元 | 项目 | 2011年1-9月 | 2010年1-9月 | | 一、经营活动产生的现金流量： | | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 97,260,059.85 | 176,966,121.68 | | 收到的税费返还 | 288,901.58 | 1,478,926.52 | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 29,241,959.89 | 40,561,008.80 | | 经营活动现金流入小计 | 126,790,921.32 | 219,006,057.00 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 67,320,351.09 | 115,637,671.08 | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,279,377.84 | 20,667,744.11 | | 支付的各项税费 | 2,898,652.24 | 3,121,783.00 | | 支付的其它与经营活动有关的现金 | 28,329,741.70 | 110,389,228.08 | | 经营活动现金流出小计 | 119,828,122.87 | 249,816,426.27 | | 经营活动产生的现金流量净额 | 6,962,798.45 | -30,810,369.27 | | 二、投资活动产生的现金流量： | | | | 收回投资所收到的现金 | | | | 取得投资收益所收到的现金 | 40,000,000.00 | 20,000,000.00 | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | | 241,500.00 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | | | | 投资活动现金流入小计 | 40,000,000.00 | 20,241,500.00 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,402,330.00 | 753,706.84 | | 投资所支付的现金 | | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | | | | 投资活动现金流出小计 | 2,402,330.00 | 753,706.84 | | 投资活动产生的现金流量净额 | 37,597,670.00 | 19,487,793.16 | | 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | 吸收投资所收到的现金 | | | | 取得借款所收到的现金 | 20,200,000.00 | 105,000,000.00 | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | | | | 筹资活动现金流入小计 | 20,200,000.00 | 105,000,000.00 | | 偿还债务所支付的现金 | 72,200,000.00 | 87,200,000.00 | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,496,404.63 | 5,389,869.43 | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | | | | 筹资活动现金流出小计 | 77,696,404.63 | 92,589,869.43 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -57,496,404.63 | 12,410,130.57 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | -26,302.40 | -41,088.81 | | 五、现金及现金等价物净增加额 | -12,962,238.58 | 1,046,465.65 | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 33,217,816.15 | 23,151,708.33 | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 20,255,577.57 | 24,198,173.98 |
法定代表人： 主管会计工作的公司负责人： 会计机构负责人：
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