证券时报多媒体数字报

　　§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

１．２ 公司全体董事出席了审议本次季报的董事会会议。

１．３ 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

１．４ 公司法定代表人曾中全先生、总经理李先文先生、主管会计工作负责人高峰先生及财务部部长游勇先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 主要会计数据及财务指标

单位：元

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用 单位：元

２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

§３ 重要事项

３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

一、报告期末公司资产构成同年初比发生变动的说明

变动原因分析：

注１．预付账款期末数较期初数较大幅度减少，主要系 “二化”项目预付的工程款转入在建工程所致。

注２．其他应收款较期初数大幅度增加，主要系公司化肥分公司、三聚氰胺分公司一季度大修形成的待摊大修费和折旧费的影响所致。

注３．工程物资期末数较期初数大幅度增加，主要系三聚氰胺分公司二期项目建设增加工程物资所致。

注４．短期借款增加，主要系公司本期新增流动资金借款所致。

注５．应付票据期末数较期初数减少，主要系公司近期未开具银行票据，而是通过票据背书的方式对外支付款项所致。

注６．应付职工薪酬期末数较期初数减少，主要系公司发放上年度清算薪酬所致。

注７．其他应付款期末数较期初数较大幅度增加，主要系公司控股子公司弛源化工开具支付技术转让费信用证及收取的招标保证金增加所致。

注８．少数股东权益期末数较期初数大幅度增加，主要系公司成立弛源化工有限公司吸收少数股东投资及当期损益的影响所致。

二、报告期内公司利润表项目同比发生重大变化的说明

增减变动原因：

注１、营业收入较上年同期有较大增加，主要系公司新增三胺分公司、江苏华泰农资公司收入，外采业务增加以及股东产品销量与售价的提高所致。

注２、销售费用较上年同期有较大增加，主要系公司新增三胺分公司、江苏华泰农资公司费用以及股东产品销量增加引起销售费用增加所致。

注３、财务费用较上年同期大幅度增加，主要系公司“二化”装置停车待气期间的贷款利息费用化、新增三胺借款利息及法国政府借款汇兑收益减少所致。

注４、管理费用较上年同期大幅度增加，主要系公司“二化”装置在停车待气期间的维护保养费用化，薪酬增加及新增三聚氰胺分公司、管理部门所致。

三、报告期内公司现金流量表项目同比发生重大变化的说明

增减变动原因：

注１、经营活动产生的现金流量净额较上年同期大幅度增加，主要系公司新增三胺分公司经营净现金流入，扣除财务费用净利润同比增加及应收款项减少额同比增加所致。

注２、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少，主要系公司“二化”项目工程投资减少及同比对外投资减少所致。

注３、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期较大幅度增加，主要系公司“二化”项目借款增加；成立弛源化工有限公司吸收投资增加；分配股利、偿还借款以及利息增加所致。

３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

３．２．１ 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

３．２．２ 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

３．２．３ 日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

３．２．４ 其他

√ 适用 □不适用

公司“二化”项目装置目前仍处于停产待气状态，重庆市政府相关部门及公司方面仍在积极与供气商协商供气事宜。

３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

３．５ 其他需说明的重大事项

３．５．１ 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

３．５．２ 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

３．６ 衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

３．６．１ 报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

重庆建峰化工股份有限公司

二Ｏ一一年十月十五日