证券时报多媒体数字报

　　§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

１．２ 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

１．３ 公司负责人许刚、主管会计工作负责人郭旭及会计机构负责人（会计主管人员）乔竹青声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 主要会计数据及财务指标

单位：元

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

§３ 重要事项

３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

一、资产负债表项目

１、货币资金：报告期末，货币资金较期初增长３１２．６２％，主要系公司公开发行新股募集资金增加；

２、应收帐款：报告期末，应收帐款较期初增长４４．４０％，原因为销售增加导致应收帐款增加；

３、预付账款：报告期末，预付账款较期初增长４３．３３％，主要系公司预付原材料款增加所致；

４、其他应收款：报告期末，其他应收款较期初下降６１．０８％，主要系公司预付的上市费及借款担保保证金收回所致；

５、存货：报告期末，存货较期初增长１０１．５２％，主要系随着生产规模的扩大，主要原材料储备相应增加及库存商品增加所致；

６、在建工程：报告期末，在建工程较期初增加１３６．３２％，主要系公司本期投资项目投入增加所致；

７、工程物资：报告期末，工程物资较期初增加１７７．２５％，主要系本期购进在建工程项目使用的设备及钢材等物资增加所致；

８、短期借款：报告期末，短期借款较期初下降６２．１２％，原因系公司归还银行借款所致；

９、应付票据：报告期末，应付票据较期初下降６６．４６％。主要系采购原材料用银行承兑汇票结算方式减少所致；

１０、预收账款：报告期末，预收账款较期初增长１１２％，主要原因是对部分客户采用预收款结算所致；

１１、应交税费：报告期末，应交税费较期初增长１４３．７３％。主要系销售收入增长导致应交增值税增加及盈利增加导致应交所得税增加所致；

１２、其他应付款：报告期末，其他应付款较期初增加３４．２６％，主要系预提销售费用增加、代垫海运费增加所致；

１３、一年内到期的非流动负债：报告期末，一年内到期的非流动负债较期初增加１１７２．４２％，系一年内到期的长期借款转入增加所致；

１４、长期借款：报告期末，长期借款较期初下降１００％，系本期将一年内到期的长期借款转入一年内到期的非流动负债，报告期末无长期借款；

１５、实收资本：报告期末，实收资本较期初增长３４．２９％，系公司首次公开发行股票２４００万股，增加实收资本２４００万元；

１６、资本公积：报告期末，资本公积较期初增长１５６４．４４％，主要系公司首次公开发行股票募集资金增加所致；

１７、未分配利润：报告期末，未分配利润较期初增长１４６．１３％，系本期净利润增加。

二、利润表项目

１、营业收入：报告期，营业收入同比增长７７．８５％，主要系钛白粉销量增加及售价上涨所致；

２、营业成本：报告期，营业成本同比增长５２．１６％，主要系钛白粉销量增加及原材料价格上涨所致；

３、营业税金及附加：报告期，营业税金及附加同比增长１３７．４６％，主要系销售增加，相应缴纳增值税增加，从而城市维护建设税和教育费附加增加所致；

４、销售费用：报告期，销售费用同比增加８７．１８％，主要系销售增加且出口比例增加相应运费、出口费用增加所致；

５、管理费用：报告期，管理费用同比增加８８．４２％，主要系公司继续加大新产品开发费投入所致；

６、财务费用：报告期，财务费用同比增加３６．９６％，主要系本期银行借款增加及利率上调导致利息支出增加所致；

７、营业外收入：报告期，营业外收入同比下降９５．８６％，主要原因为公司收到与收益相关的政府补助减少；

８、营业外支出：报告期，营业外支出同比下降８０．９０％，主要系本期公司处置固定资产净损失减少所致；

９、所得税费用：报告期，所得税费用同比增长２２３．４１％，系因本期销售增加，利润总额增加；

１０、净利润：报告期，净利润同比增长１８６．３３％，主要是钛白粉销量增加及售价上涨导致净利润大幅增加。　

三、现金流量表项目

１、销售商品、提供劳务收到的现金：报告期，销售商品、提供劳务收到的现金同比增长８４．１２％，系销售增加相应回款增加；

２、收到的其他与经营活动有关的现金：报告期，收到的其他与经营活动有关的现金同比下降３３．６８％，系本期收到与经营活动相关的政府补助和往来款减少所致；

３、购买商品、接受劳务支付的现金：报告期，购买商品、接受劳务支付的现金同比增长１７９．８９％，系生产规模扩大相应采购支出增加以及主要原材料以现款结算增加所致；

４、支付的各项税费：报告期，支付的各项税费同比增长１６８．４４％，主要系销售增加，支付相应的增值税、所得税等税费增加所致；

５、取得投资收益收到的现金：报告期，取得投资收益收到的现金同比下降１００％，原因为本期公司未收到联营企业的投资分红；

６、处置固定资产、无形资产和其它长期资产收回的现金净额：报告期，处置固定资产、无形资产和其它长期资产收回的现金净额同比增加１９７．１２％，原因为本期处置固定资产收到的现金增加；

７、 投资支付的现金：报告期，投资支付的现金同比下降１００％，原因为本期公司未对联营企业投资；

８、取得子公司及其他营业单位支付的现金净额：报告期，取得子公司及其他营业单位支付的现金净额同比下降１００％，系本期无此项现金支付；

９、支付其他与投资活动有关的现金：报告期，支付其他与投资活动有关的现金同比增长５０．５９％，系本期支付的与工程相关的银行承兑汇票保证金余额增加；

１０、吸收投资收到的现金：报告期，收到吸收投资收到的现金１２６，７２０万元，系公司收到首次公开发行股票募集资金；

１１、收到其他与筹资活动有关的现金：报告期，收到其他与筹资活动有关的现金同比下降８８．１０％，系本期收到的担保保证金减少所致；

１２、偿还债务支付的现金：报告期，偿还债务支付的现金同比增长２４５．４４％，系本期归还银行借款所致；

１３、分配股利、利润或偿付利息支付的现金：报告期，分配股利、利润或偿付利息支付的现金同比下降３５．５４％，主要系本期没有股利支付；

１４、支付其他与筹资活动有关的现金：报告期，支付其他与筹资活动有关的现金同比下降８４．５４％，主要系银行承兑汇票贴现净额及担保费减少所致。

１５、汇率变动对现金及现金等价物的影响：报告期，汇率变动对现金及现金等价物的影响同比增长３３．９４％，主要系人民币升值所致。

３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

３．２．１ 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

３．２．２ 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

３．２．３ 日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

３．２．４ 其他

□ 适用 √ 不适用

３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

３．４ 对２０１１年度经营业绩的预计

３．５ 其他需说明的重大事项

３．５．１ 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

３．５．２ 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

３．５．３ 其他需说明的事项

根据２００８年１２月３０日河南省科学技术厅、河南省财政厅、河南省国家税务局、河南省地方税务局下发的豫科【２００８】１７５号文件，本公司被评为高新技术企业，享受２００８ 年、２００９ 年、２０１０ 年连续三年国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按１５％的税率缴纳企业所得税。根据国家税务总局公告２０１１ 年第４ 号《关于高新技术企业资格复审期间企业所得税预缴问题的公告》，本公司本期企业所得税暂按１５％的税率预缴。