证券时报多媒体数字报

§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

１．２ 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

１．３ 公司负责人孙庆炎、主管会计工作负责人吴斌及会计机构负责人（会计主管人员）骆琴明声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 主要会计数据及财务指标

单位：元

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

§３ 重要事项

３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

１、报告期内货币资金余额比年初减少４４．３２％，主要系公司收购精密冷轧薄板项目、工程项目建设投入和股利支付所致；

２、报告期内应收票据余额比年初增加９０５．４４％，主要系公司新收银行承兑汇票增加且银行承兑汇票背书减少所致；

３、报告期内应收帐款余额比年初增加３５．９９％，主要系公司产品销量增加所致；

４、报告期内其他应收款余额比年初增加１７２．１３％，主要系公司热网建设保证金增加所致；

５、报告期内固定资产余额比年初增加４０．８６％，主要系公司本期资产收购精密薄板冷轧项目和部份募投项目资产结转所致；

６、报告期内在建工程余额比年初增加１４４．０３％，主要系公司污泥募投项目工程和Ｂ２５技改项目本期投入增加所致；

７、报告期内无形资产余额比年初增加３０．２１％，主要系公司项目收购中土地增加所致；

８、报告期内预收款项余额比年初增加５６７．０３％，主要系公司销售预收款增加所致；

９、报告期内应付职工薪酬余额比年初增加１８９．０６％，主要系公司工会费未付和公司员工增加所致

１０、报告期内应交税金余额比年初减少２７０．７１％，主要系公司收购项目中固定资产的设备增值税进项税增加所致；

１１、报告期内股本余额比年初增加１００％，主要系公司报告期内转增股本所致；

１２、报告期内营业收入比去年同期增加３４．８１％，主要系公司报告期内销售业务增加所致；

１３、报告期内营业成本比去年同期增加３０．６７％，主要系公司报告期内销售业务增加，成本增加所致；

１４、报告期内销售费用比去年同期增加８４．８１％，主要系公司报告期内销售规模扩大，增加费用所致；

１５、报告期内营业税金及附加比去年同期减少４７．５４％，主要系公司项目投入，使应交增值税减少所致；

１６、报告期内管理费用比去年同期增加２１９．７６％，主要系公司报告期内研发费用增加所致；

１７、报告期内财务费用比去年减少２６０．５３％，主要系归还银行借款致使利息支出减少，同时银行存款增加致使利息收入增加共同影响所致；

１８、报告期内营业外收入比去年减少４５．７８％，主要系去年同期收到２００９年增值税所致；

１８、报告期内营业外支出比去年同期增加２５６．１９％，主要系本期捐赠支出增加所致；

１９、报告期内所得税费用比去年同期增加１３８．３２％，主要系本期应纳税所得额增加，无国产设备抵免所得税额所致；

２０、经营活动产生的现金流量净额本期数较上年同期数减少１１７．６９％，主要系公司为增加现金折扣，减少了银行承兑汇票背书减少所致；

２１、投资活动产生的现金流量净流出额本期数较上年同期增加３５１．７％，主要系公司报告期内项目收购、募投和抽改背项目投资所致；

２２、筹资活动产生的现金流量净额本期数较上年同期减少１０７．２７％，主要系公司去年同期收到上市募集资金所致。

３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

３．２．１ 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

３．２．２ 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

３．２．３ 日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

３．２．４ 其他

□ 适用 √ 不适用

３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

３．４ 对２０１１年度经营业绩的预计

３．５ 其他需说明的重大事项

３．５．１ 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

３．５．２ 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表