证券时报多媒体数字报

　　§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

１．２ 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

１．３ 公司负责人曲思秋、主管会计工作负责人王文旭及会计机构负责人（会计主管人员）邹秀英声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 主要会计数据及财务指标

单位：元

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

§３ 重要事项

３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

１、应收票据较期初减少２９６．４０万元，减少９３．６８％，主要系公司银行承兑汇票到期结算收回。

２、应收账款较期初增加２，７２８．８２万元，增长３０．４４％，主要系公司部分工程总承包项目垫付工程款增加所致。

３、预付账款较期初增加６６９．１９万元，增长３２３０．７９％，主要系工程总承包项目设备采购预付款增长较快所致。

４、应收利息较期初减少１９４．７３万元，减少７９．４２％，主要系报告期内定期存款到期，存款利息入账收回。

５、其他应收款较期初增加２２５．２４万元，增长２３１．６３％，主要系报告期内项目投标保证金增加较多。

６、存货较期初增加３８７６．２０万元，增加７１．７０％，主要系报告期内部分工程总承包项目已完工工程量尚未与业主结算所致。

７、固定资产较期初增加９３４７．３２万元，增长２４２．６７％，主要系报告期内公司购置北京节能减排工程技术与研究开发中心办公楼。

８、无形资产较期初增加６１．５６万元，增长４８．３７％，主要系报告期内公司新购办公软件、工程设计软件等。

９、预收账款较期初增加３３６．４０万元，增长８７９．４９％，主要系报告期内工程总承包项目预收的工程款增长所致。

１０、股本较期初增加７０．００％，主要系报告期内资本公积转增股本所致。

１１、营业收入同比增加４，５５８．２７万元，增长３９．７９％，主要系公司工程总承包项目均按计划顺利实施，工程总承包业务收入增长较快。

１２、营业税金及附加同比增加１７４．０６万元，增长３７．７７％，主要系公司营业收入增长致使营业税金及附加增加。

１３、销售费用同比增加５８．５０万元，增长４７．１６％，主要系公司不断开拓新市场，销售费用增加所致。

１４、管理费用同比增加６６４．２２万元，增长８９．９１％，主要系随着公司业务规模扩大，研发费用投入增大及差旅费、办公费相应增长所致。

１５、财务费用同比减少７１０．４２万元，减少４，７０６．８０％，主要系公司银行存款利息增长较多。

１６、资产减值损失同比增加３０６．９０万元，增长７７８．９８％，主要系公司应收账款增长，计提的坏账准备相应增加。

１７、所得税费用同比增加２８０．６６万元，增加４８．５３％，主要系公司营业收入增长，利润总额增加，所得税费用相应增加。

１８、经营活动产生的现金流量净额同比减少２６６２．４８万元，减少１５４．２９％，主要系本期工程总承包项目进展顺利，“购买商品、接受劳务支付的现金”增长较快。

１９、投资活动产生的现金流量净额同比减少９７３７．４８万元，减少１７，１０５．２９％，主要系报告期内公司购置北京节能减排工程技术研发与应用中心办公楼。

３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

３．２．１ 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

３．２．２ 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

３．２．３ 日常经营重大合同的签署和履行情况

√ 适用 □ 不适用

３．２．４ 其他

□ 适用 √ 不适用

３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

３．４ 对２０１１年度经营业绩的预计

３．５ 其他需说明的重大事项

３．５．１ 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

３．５．２ 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

山东三维石化工程股份有限公司

董事长：曲思秋

二〇一一年十月十八日