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证券代码:002407 证券简称:多氟多 公告编号:2011-058TitlePh

多氟多化工股份有限公司2011第三季度报告

2011-10-19 来源:证券时报网 作者:

  §1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人李世江、主管会计工作负责人程立静及会计机构负责人(会计主管人员)闫克新声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位:元

 2011.9.302010.12.31增减幅度(%)
总资产(元)2,090,084,179.191,669,102,372.0525.22%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)1,425,800,376.461,377,145,541.153.53%
股本(股)139,100,000.00107,000,000.0030.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)10.2512.87-20.36%
 2011年7-9月比上年同期增减(%)2011年1-9月比上年同期增减(%)
营业总收入(元)342,596,781.0376.97%984,924,904.2779.70%
归属于上市公司股东的净利润(元)10,918,814.2418.95%70,471,869.10109.87%
经营活动产生的现金流量净额(元)-124,748,135.18-0.03%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)-0.9023.08%
基本每股收益(元/股)0.08-11.11%0.5182.14%
稀释每股收益(元/股)0.08-11.11%0.5182.14%
加权平均净资产收益率(%)0.77%0.09%5.03%0.85%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)0.60%0.10%5.10%1.21%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目金额附注(如适用)
非流动资产处置损益-3,386,140.29 
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外4,803,950.00 
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,122,231.99 
合计295,577.72

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数(户)15,972
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称(全称)期末持有无限售条件流通股的数量种类
周团章13,000,000人民币普通股
中国环境保护公司5,721,820人民币普通股
深圳市创新投资集团有限公司5,471,730人民币普通股
高强4,977,099人民币普通股
浙江大学创业投资有限公司3,970,200人民币普通股
银华核心价值优选股票型证券投资基金3,199,955人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司3,082,169人民币普通股
全国社会保障基金理事会转持三户2,803,850人民币普通股
河南创业投资股份有限公司2,632,490人民币普通股
银华内需精选股票型证券投资基金2,000,000人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

一、资产负债表项目

1、货币资金比期初减少36.07%,主要系支付原材料和工程设备款所致;

2、应收票据比期初增加44.19%,主要系票据结算量增加所致;

3、预付款项比期初增加85.77%,主要系采购原材料和工程设备款所致;

4、其他应收款比期初减少54.72%,主要系业务备用金偿还或报账所致;

5、存货比期初增加121.34%,主要系原材料成本上涨、部分项目达到预定可使用状态,库存商品的数量和金额增加所致;

6、可供出售金融资产较期初减少54.91%,主要系天元铝业公允价值降低所致;

7、长期股权投资较期初增加4957.50%,主要系新增原料基地投资所致;

8、固定资产较期初增加101.89%,主要系部分在建工程项目达到预定可使用状态转入所致;

9、在建工程较期初减少41.81%,主要系部分项目达到预定可使用状态转入固定资产所致;

10、短期借款较期初增加573.08%,系增加流动资金贷款所致;

11、应付票据较期初增加99.06%,系本期票据到期5226.61万元、票据用于结算货款增加9728.90万元所致;

12、预收款项较期初增加54.85%,主要系产品预收货款增加所致;

13、应付职工薪酬较期初增加52.64%,主要系员工工资、奖金额增加所致;

14、应交税费较期初增加112.26%,主要系本期进项税额留抵所致;

15、长期借款较期初减少50%,系偿还2000万元银行货款所致;

16、股本较期初增加30%,系报告期内公司实施了每10股转增3股的资本公积转增股本方案所致;

17、少数股东权益较期初增加116.58%,主要系报告期内新增一家控股子公司、同时抚顺子公司增资扩股所致。

二、利润表项目

1、营业收入较上年同期上涨79.70%,主要系销量增加、售价增长所致;

2、营业成本较上年同期上涨72.36%,主要系销量增加、原材料价格上涨所致;

3、营业税金及附加较上年同期上涨76.50%,主要系报告期内实现税金增加、新增地方教育费附加所致;

4、销售费用较上年同期上涨88.94%,主要系销售运费、销售服务费增加所致;

5、管理费用较上年同期上涨102.17%,主要系工资及福利费、研发费用增加所致;

6、资产减值损失较上年同期上涨542.20%,系坏账准备计提增加所致;

7、营业外收入较上年同期上涨61.17%,主要系收到的政府补助较上年同期增加所致;

8、营业外支出较上年同期上涨603.55%,主要系非流动资产处置损失、捐赠支出较上年同期增加所致;

9、净利润较上年同期上涨112.57%,主要系主营业务收入的增长幅度大于主营业务成本的增长幅度,盈利能力增强。

三、现金流量表项目

1、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加113.23%,主要系资本性支出加大、新增原料基地投资所致;

2、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少65.70%,主要系吸收投资收到的现金、偿还债务支付的现金同比减少所致;

3、期末现金及现金等价物余额较上年同期减少56.23%,主要系支付原材料和工程设备款所致。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.4 其他

□ 适用 √ 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项承诺人承诺内容履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
重大资产重组时所作承诺
发行时所作承诺李世江先生及其关联方(关联行动人)李凌云女士、侯红军先生、李祎先生和韩世军先生;本公司其他股东;本公司股东的董事、监事、高级管理人员;李世江先生及本公司其他主要股东自股票上市之日起三十六个月内,不转让或委托他人管理其本次发行前持有的公司股份,也不由本公司收购该部分股份;自股票上市之日起十二个月内,不转让其本次发行前持有的公司股份;前述承诺期满后,在其任职期间每年转让的股份不超过其所持公司股份总数的百分之二十五,离职后半年内不转让其持有的公司股份;在申报离任六个月后的十二个月内,通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有公司股票总数的比例不超过50%;"本人及本人将来可能控制的其他企业不会从事与发行人构成实质性竞争的业务,并保证不直接或间接从事、参与或进行与发行人生产、经营相竞争的任何活动,不利用对发行人的持股关系进行损害发行人及发行人其他股东利益的经营活动。本人若违反上述承诺,则因此而取得的相关收益将全部归公司所有,若给公司造成损失,将给予足额赔偿。"较好地履行了承诺
其他承诺(含追加承诺)

3.4 对2011年度经营业绩的预计

2011年度预计的经营业绩归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长50%以上
2011年度净利润同比变动幅度的预计范围归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为:80.00%~~130.00%
公司预计2011年度归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比变动幅度未超过50%。
2010年度经营业绩归属于上市公司股东的净利润(元):47,505,371.60
业绩变动的原因说明1、产品需求量增长,价格上扬,综合毛利率提高;

2、产品结构调整,无水氢氟酸和六氟磷酸锂的销售带来新的利润增长点。


3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间接待地点接待方式接待对象谈论的主要内容及提供的资料
2011年08月26日公司二楼会议室实地调研宝华兴业基金、北京高华证券、海富通基金及其他机构投资者等一行11人5、2011年半年报相关问题;

6、仲裁事项相关问题。

2011年09月06日公司二楼会议室实地调研西部证券、华宝证券、易方达基金、华泰基金、安信基金等一行12人6、中期高送转方案相关问题;

7、仲裁事项相关问题。


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