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证券代码:002407 证券简称:多氟多 公告编号:2011-058 多氟多化工股份有限公司2011第三季度报告 2011-10-19 来源:证券时报网 作者:
§1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人李世江、主管会计工作负责人程立静及会计机构负责人(会计主管人员)闫克新声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位:元
非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位:元
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股
§3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 一、资产负债表项目 1、货币资金比期初减少36.07%,主要系支付原材料和工程设备款所致; 2、应收票据比期初增加44.19%,主要系票据结算量增加所致; 3、预付款项比期初增加85.77%,主要系采购原材料和工程设备款所致; 4、其他应收款比期初减少54.72%,主要系业务备用金偿还或报账所致; 5、存货比期初增加121.34%,主要系原材料成本上涨、部分项目达到预定可使用状态,库存商品的数量和金额增加所致; 6、可供出售金融资产较期初减少54.91%,主要系天元铝业公允价值降低所致; 7、长期股权投资较期初增加4957.50%,主要系新增原料基地投资所致; 8、固定资产较期初增加101.89%,主要系部分在建工程项目达到预定可使用状态转入所致; 9、在建工程较期初减少41.81%,主要系部分项目达到预定可使用状态转入固定资产所致; 10、短期借款较期初增加573.08%,系增加流动资金贷款所致; 11、应付票据较期初增加99.06%,系本期票据到期5226.61万元、票据用于结算货款增加9728.90万元所致; 12、预收款项较期初增加54.85%,主要系产品预收货款增加所致; 13、应付职工薪酬较期初增加52.64%,主要系员工工资、奖金额增加所致; 14、应交税费较期初增加112.26%,主要系本期进项税额留抵所致; 15、长期借款较期初减少50%,系偿还2000万元银行货款所致; 16、股本较期初增加30%,系报告期内公司实施了每10股转增3股的资本公积转增股本方案所致; 17、少数股东权益较期初增加116.58%,主要系报告期内新增一家控股子公司、同时抚顺子公司增资扩股所致。 二、利润表项目 1、营业收入较上年同期上涨79.70%,主要系销量增加、售价增长所致; 2、营业成本较上年同期上涨72.36%,主要系销量增加、原材料价格上涨所致; 3、营业税金及附加较上年同期上涨76.50%,主要系报告期内实现税金增加、新增地方教育费附加所致; 4、销售费用较上年同期上涨88.94%,主要系销售运费、销售服务费增加所致; 5、管理费用较上年同期上涨102.17%,主要系工资及福利费、研发费用增加所致; 6、资产减值损失较上年同期上涨542.20%,系坏账准备计提增加所致; 7、营业外收入较上年同期上涨61.17%,主要系收到的政府补助较上年同期增加所致; 8、营业外支出较上年同期上涨603.55%,主要系非流动资产处置损失、捐赠支出较上年同期增加所致; 9、净利润较上年同期上涨112.57%,主要系主营业务收入的增长幅度大于主营业务成本的增长幅度,盈利能力增强。 三、现金流量表项目 1、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加113.23%,主要系资本性支出加大、新增原料基地投资所致; 2、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少65.70%,主要系吸收投资收到的现金、偿还债务支付的现金同比减少所致; 3、期末现金及现金等价物余额较上年同期减少56.23%,主要系支付原材料和工程设备款所致。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.4 其他 □ 适用 √ 不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 √ 适用 □ 不适用
3.4 对2011年度经营业绩的预计
3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
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