§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人陆仁军、主管会计工作负责人陆嵩及会计机构负责人(会计主管人员)王建英声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位:元
| 2011.9.30 | 2010.12.31 | 增减幅度(%) |
总资产(元) | 1,061,001,728.01 | 1,002,982,545.52 | 5.78% |
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 930,508,492.27 | 912,403,516.02 | 1.98% |
股本(股) | 135,000,000.00 | 135,000,000.00 | 0.00% |
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 6.89 | 6.76 | 1.92% |
| 2011年7-9月 | 比上年同期增减(%) | 2011年1-9月 | 比上年同期增减(%) |
营业总收入(元) | 79,239,986.68 | 93.64% | 290,375,502.84 | 111.08% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 6,424,200.20 | 132.06% | 31,279,135.13 | 78.98% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | - | - | 24,571,232.35 | 254.43% |
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | - | - | 0.18 | 150.00% |
基本每股收益(元/股) | 0.05 | 150.00% | 0.23 | 76.92% |
稀释每股收益(元/股) | 0.05 | 150.00% | 0.23 | 76.92% |
加权平均净资产收益率(%) | 0.71% | 0.39% | 3.38% | 1.21% |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 0.71% | 0.39% | 3.39% | 1.91% |
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位:元
非经常性损益项目 | 金额 | 附注(如适用) |
非流动资产处置损益 | -35,711.50 | |
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 0.00 | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -57,104.53 | |
所得税影响额 | 23,204.01 | |
合计 | -69,612.02 | - |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位:股
报告期末股东总数(户) | 9,724 |
前十名无限售条件流通股股东持股情况 |
股东名称(全称) | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
上海楚华热电有限公司 | 1,045,132 | 人民币普通股 |
马亚伟 | 787,393 | 人民币普通股 |
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 699,300 | 人民币普通股 |
朱伟东 | 487,800 | 人民币普通股 |
刘芳 | 486,000 | 人民币普通股 |
龚龙泉 | 384,200 | 人民币普通股 |
王顺平 | 370,000 | 人民币普通股 |
王春哎 | 331,161 | 人民币普通股 |
胡美芳 | 310,933 | 人民币普通股 |
孙磊 | 304,400 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、应收票据较年初增长93.51%,主要是期未收到的银行承兑汇票较多所致。
2、预付帐款较年初增长43.37%,主要是公司根据生产的实际需要,本期对部分重要供应商增加材料预付款及预付了部分设备款。
3、其他应收款较年初增长197.99%,项目暂借款增加。
4、存货较年初增长73.85%,主要发出商品增加所致,发出商品增加的原因是未验收确认收入的发出商品增加。
5、应付帐款较年初增长50.81%,主要是所购原材料未到付款期。
6、预收帐款较年初增长546.96%主要是订单增加导致预收款项的增加。
7、应交税费较年初下降95.76%,主要是进项税增多。
8、主营业务收入较去年同期增长111.08%,主要是公司订单的增加,导致公司销售量的大幅增加。
9、主营业务成本较去年同期增长93.69%,主要是主营业务收入的增长导致变动成本增加。
10、主营业务税金及附加较去同期增长986.97%,主要是矿山开采销售发生的资源税。
11、营业费用较去年同期增长90.30%,主要是公司的小管桩销售增加导致汽车运输费用的大幅度增加。
12、管理费用较去年同期增长129.15%,主要是增加员工工资及子公司岱山柘中建材设计费、摊销补偿费。
13、资产减值损失较去年同期下降44.16%,计提应收帐款坏帐准备减少。
14、营业外收入较去年同期下降99.33%,主要是无政府的税收补贴。
15、营业支出较去年同期增长137.85%,主要是增加固定资产清理支出。
16、所得税费用较去年同期增长158.85%,主要是利润总额的增加。
17,净利润较去年同期增长78.98%,主要原因是管桩生产销售的增加及子公司生产利息导利润大幅增加。
18、经营活动产生的现金净流量比去年同期增长了254.43%,主要是经营活动收到的现金与上年同期相比增长了154.81%,而购买商品支付的现金只增加了114.7%。
19、筹资活动产生的现金净流量比去年同期下降了100.79%,主要是公司向股东分配现金股利所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
√ 适用 □ 不适用
公司于2010年8月26日与岱山县人民政府签订的《岱山县人民政府与舟山柘中大型构件有限公司投资开发小衢山并建设海上工程大型构件制造基地项目的合同》,由于2011年9月26日举行的小衢山采矿权竞拍现场竞拍会期间,竞拍价格超出了公司测算的该矿山项目预期开发价值,因此公司无法对该采矿权项目继续竞拍,从而导致鉴于上述协议中涉及的项目用地及所需石料因公司未取得该矿山项目采矿权而无法保证,公司正在与岱山县人民政府重新商议并重新签订协议,在岱山县范围内对公司海上工程大型构件制造基地项目重新选址并尽快投资建设。公司前期对该项目已支付的小衢山拆迁补偿款、土地征用预付款等款项合计6484万元以及已发生的其他前期费用(其他费用金额将在专业机构评估后确定),将在协议中要求政府全额退还并给予合理补偿,后续进展公司将及时披露。 |
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
股改承诺 | - | - | - |
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | - | - | - |
重大资产重组时所作承诺 | - | - | - |
发行时所作承诺 | 公司股东上海柘中(集团)有限公司和上海康峰投资管理有限公司,公司实际控制人陆仁军、蒋陆峰 | 在柘中建设股票上市之日起三十六个月内,本公司不会转让或委托他人管理本公司直接或间接所持柘中建设的股份,也不由柘中建设收购本公司所持股份。上述锁定期限届满后,本公司(本人)转让上述股份将依法进行并履行相关信息披露义务。 | 严格遵守并履行承诺。 |
其他承诺(含追加承诺) | 公司股东上海柘中(集团)有限公司和上海康峰投资管理有限公司,公司实际控制人陆仁军、蒋陆峰 | 关于避免同业竞争的承诺关于关联关系与关联交易的承诺。 | 严格遵守并履行承诺。 |
3.4 对2011年度经营业绩的预计
2011年度预计的经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长50%以上 |
2011年度净利润同比变动幅度的预计范围 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为: | 50.00% | ~~ | 80.00% |
6000万左右 |
2010年度经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润(元): | 39,128,124.39 |
业绩变动的原因说明 | 2、受益于本地保障性住房及商品房建设拉动,并且由于长三角尤其是上海地区市场对PHC管桩产品技术质量要求高,周边地区小规模管桩企业进入难度大大增加,公司小直径PHC管桩产品销量显著上升;
3、上市一年以来公司治理水平和内部控制有效性得到显著提高,充分地挖掘了公司生产、供销等与业绩直接相关的部门职能潜力。 |
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
2011年08月24日 | 公司接待室 | 实地调研 | 东方证券、中国人寿及兴业基金研究员 | 舟山项目进展、募投项目进展、今年管桩行业情况、石料价格走势等 |