证券时报多媒体数字报

　　§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

１．２除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

１．３ 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

１．４ 公司负责人高云颂、主管会计工作负责人戴正坤及会计机构负责人（会计主管人员）郎少愚声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 主要会计数据及财务指标

单位：元

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

§３ 重要事项

３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

一、合并资产负债表

１、货币资金较上年末增加１４７．３７％，主要原因是本期公司募集资金到位。

２、流动资产合计较上年末增加１２０．０８％，主要原因是货币资金增加。

３、在建工程较上年末增加２，３７８，１０２．３０元，原因是本期发生的装修工程款。

４、短期借款较上年末减少１００％，原因是募集资金到位后归还银行贷款。

５、应付职工薪酬较上年末增加４５８．８９％，主要原因是本期计提部分年终奖。

６、应付股利较上年末增加３，４５７，８４４．５７元，原因是尚未支付股利。

７、资本公积较上年末增加５３２５．７１％，原因是首次公开发行Ａ股产生的溢价。

８、归属于母公司所有者权益合计较上年末增加７６．７４％，主要原因是本期资本公积增加。

９、少数股东权益较上年末减少８３．３８％，主要原因是本期收购子公司少数股东权益。

１０、所有者权益合计较上年末增加５５．３６％，主要原因是归属于母公司所有者权益中的资本公积增加。

二、年初到报告期末合并利润表

１、营业税金及附加较上年同期增加４２．８５％，主要原因是本期营业收入增长、本期新增地方教育费附加及本期子公司新增城市维护建设税和（地方）教育费附加。

２、财务费用较上年同期减少８２．６５１％，主要原因是银行借款利息支出减少。

３、投资收益较上年同期增加２１７５．９９％，主要原因是本期确认子公司清算收益，该清算收益计入非流动资产处置损益。

４、对联营企业和合营企业的投资收益较上年同期增加１０６．３９％，主要原因是联营企业和合营企业的盈利较上年同期增加，亏损较上年同期减少。

５、营业外收入较上年同期增加４５．６６％，主要原因是本期收到的补贴收入增加。

６、归属于母公司所有者的净利润较上年同期增加３０．０５％，主要原因是本期营业利润增加，以及本期收购子公司少数股东权益后，母公司享有子公司损益的份额增加。

７、少数股东损益较上年同期减少４４．１６％，主要原因是本期收购子公司少数股东权益，少数股东享有子公司损益的份额减少。

８、归属于母公司所有者的综合收益总额较上年同期增加３０．０５％，主要原因是本期归属于母公司所有者的净利润增加。

９、归属于少数股东的综合收益总额较上年同期减少４４．１６％，主要原因是本期少数股东损益减少。

三、合并现金流量表

１、收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增加４５．１５％，主要原因是本期收到的补贴收入及存款利息增加。

２、取得投资收益收到的现金较上年同期减少９４．１１％，主要原因是部分联营企业本期未分配股利。

３、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期减少６９．９５％，主要原因是本期处置固定残值较小 。

４、投资活动现金流入小计较上年同期减少８６．３６％，主要原因是取得投资收益收到的现金减少。

５、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期减少９０．１４％，主要原因是上年同期支付大额工程结算款。

６、投资支付的现金较上年同期增加６，５００，０００元，原因是本期对合营企业投资增加。

７、取得子公司及其他营业单位支付的现金净额较上年同期增加４９０，０００，０００．００元，主要原因是本期收购子公司少数股东权益。

８、投资活动现金流出小计较上年同期增加８３９．３５％，主要原因是取得子公司及其他营业单位支付的现金净额增加。

９、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少８４５．８４％，主要原因是投资活动现金流出增加。

１０、吸收投资收到的现金较上年同期增加１０３７８９１４９３．５９元，主要原因是本期首次公开发行Ａ股收到募集资金。

１１、取得借款收到的现金较上年同期减少１００％，主要原因是本期未向银行借款。

１２、筹资活动现金流入小计较上年同期增加１２８．６１％，主要原因是吸收投资收到的现金增加。

１３、偿还债务支付的现金较上年同期减少７７．９４％，主要原因是上年同期归还借款额较大。

１４、子公司支付给少数股东的股利、利润较上年同期增加４６．７５％，主要原因是本期子公司分配利润增加。

１５、筹资活动现金流出小计较上年同期减少５４．６９％，主要原因是偿还债务支付的现金减少。

１６、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加５００．６０％，主要原因是筹资活动现金流入增加。

１７、现金及现金等价物净增加额较上年同期增加６９２．２８％，主要原因是筹资活动产生的现金流量净额增加。

１８、期末现金及现金等价物余额较上年同期增加３２０．６１％，主要原因是现金及现金等价物净增加额增加。

３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

３．２．１ 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

３．２．２ 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

３．２．３ 日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

３．２．４ 其他

□ 适用 √ 不适用

３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

３．４ 对２０１１年度经营业绩的预计

３．５ 其他需说明的重大事项

３．５．１ 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

３．５．２ 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

上海徐家汇商城股份有限公司

董事长：高云颂

２０１１年１０月１９日