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证券代码:002605 证券简称:姚记扑克 公告编号:2011-012 上海姚记扑克股份有限公司2011第三季度报告 2011-10-19 来源:证券时报网 作者:
§1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人姚文琛、主管会计工作负责人姚朔斌及会计机构负责人(会计主管人员)唐霞芝声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位:元
非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位:元
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股
§3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、货币资金:报告期末货币资金400,683,168.78元,与期初45,258,011.85元相比,增加355,425,156.93元,上升785.33%;主要原因是:报告期发行股票所募集的资金所致。 2、应收票据:报告期末应收票据10,910,000.00元,与期初600,000.00元相比,增加10,310,000.00元,上升1718.33%;主要原因是:报告期销售回笼款项银行承兑票据比例增加所致。 3、预付账款:报告期末预付账款7,972,499.69元,与期初2,526,779.31元相比,增加5,445,700.38元,上升215.52%;主要原因是:预付购买设备款增加所致。 4、应收利息:报告期末应收利息887,767.12元,与期初0元相比,增加887,767.12元;主要原因是:募集资金暂时闲置部分存入银行定期存款,报告期计提应收利息。 5、其他应收款:报告期末其他应收款490,138.53元,与期初1,838,799.81元相比,减少1,348,661.28元,下降73.34%;主要原因是:IPO项目完成对预付的承销费、审计费、律师费进行了清算,致使其他应收款大幅较少。 6、递延所得税资产:报告期末递延所得税资产507,960.29元,与期初1,748,407.77元相比,减少1,240,447.48元,下降70.95%;主要原因是:上年计提应付职工薪酬本期发放,使报告期可抵扣暂时性差异减少所致。 7、短期借款:报告期末短期借款55,000,000.00元,与期初117,000,000.00元相比,减少62,000,000.00元,下降52.99%;主要原因是:报告期使用超募资金归还了部分银行借款。 8、应付票据:报告期末应付票据77,000,000.00元,与期初112,700,000.00元相比,减少35,700,000.00元,下降31.68%;主要原因是:报告期销售货款收到的银行承兑汇票比例提高,使公司开具的银行承兑汇票相应减少。 9、预收账款:报告期末预收账款39,618,266.69元,与期初14,640,835.18相比,增加24,977,431.51元,上升170.60%;主要原因是:公司加大销售力度,同时严格执行款到发货的原则,致使收到客户的预收账款增加。 10、应付职工薪酬:报告期末应付职工薪酬564,793.68元,与期初6,997,361.11元相比,减少6,432,567.43元,下降91.93%;主要原因是:上年应发工资在本年度基本发放完毕所致。 11、应交税费:报告期末应交税费6,077,361.34元,与期初-2,493,896.99元相比,增加8,571,258.33元,上升343.69%;主要原因是:报告期子公司启东姚记扑克实业有限公司已步入正常生产经营,其销售金额超过采购金额,逐步消化了前期留抵的增值税进项税额所致。 12、其他应付款:其他应付款报告期末1,261,766.00元,与期初24,806,805.60元相比,减少23,545,039.60元,下降94.91%;主要原因是:公司向股东借款在报告期已归还。 13、股本:报告期末股本93,500,000.00元,与期初70,000,000.00元相比,增加23,500,000.00元,上升33.57%;主要原因是:报告期IPO发行成功,增加股本所致。 14、资本公积:报告期末资本公积442,186,274.59元,与期初26,047,774.59元相比,增加416,138,500.00元,上升1597.60%;主要原因是:报告期IPO发行成功,发行溢价计入资本公积所致。 15、营业税金及附加:报告期营业税金及附加发生额1,051,136.04元,与上年同期379,352.33相比,增加671,783.71,上升177.09%;主要原因是:本期缴纳增值税增加以及上海市开征地方教育费附加所致。 16、销售费用:报告期销售费用发生额5,003,413.25元,与上年同期2,965,657.82元相比,增加2,037,755.43元,上升68.71%;主要原因是:报告期加大了广告及宣传费投入所致。 17、资产减值损失:报告期资产减值损失发生额-79,265.78元,与上年同期-946,043.21元,相比增加866,777.43元,上升91.62%;主要原因是:报告期其他应收款大幅减少,致使应计提的坏账准备大幅减少。 18、公允价值变动收益:报告期公允价值变动收益0元,与上年同期-8,415元相比,增加8,415元,上升100%;主要原因是:报告期未发生此类业务。 19、投资收益:报告期投资收益0元,与上年同期32,678.55元相比,减少32,678.55元,下降100%;主要原因是:报告期未发生此类业务。 20、营业外收入:报告期营业外收入3,745,989.98元,与上年同期5,587,330.10元相比,减少1,841,340.12元,下降32.96%;主要原因是:报告期收到政府补助减少所致。 21、经营活动产生的现金流量净额:报告期经营活动产生的现金流量净额82,956,728.57元,与上年同期38,115,780.39元相比,增加44,840,948.18元,上升117.64%;主要原因是:公司加大销售力度,同时严格执行款到发货的原则,致使收到客户的预收账款较多。 22、投资活动产生的现金流量净额:报告期投资活动产生的现金流量净额-15,979,895.17元,与上年同期-150,962,490.46元相比,增加134,982,595.29元,上升89.41%;主要原因是:报告期投资活动支付的现金比上年同期投资活动支付的现金大幅减少,系上年同期投资活动支付了募投项目土地及厂房所致。 23、筹资活动产生的现金流量净额:报告期筹资活动产生的现金流量净额304,846,988.79元,与上年同期112,356,303.26元相比,增加192,490,685.53元,上升171.32%;主要原因是:报告期发行股票所募集的资金所致。 24、汇率变动对现金及现金等价物的影响:报告期汇率变动对现金及现金等价物的影响-18,665.26元,与上期0元,相比减少18,665.26元;主要原因是:外币应收账款及银行存款汇兑损益。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.4 其他 √ 适用 □ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 √ 适用 □ 不适用
3.4 对2011年度经营业绩的预计
3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表 本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。 上海姚记扑克股份有限公司 法定代表人签字: 2011年10月19日 本版导读:
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