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证券代码:002291 证券简称:星期六 公告编号:2011-028TitlePh

佛山星期六鞋业股份有限公司2011第三季度报告

2011-10-19 来源:证券时报网 作者:

  §1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人张泽民、主管会计工作负责人李刚及会计机构负责人(会计主管人员)李景相声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位:元

 2011.9.302010.12.31增减幅度(%)
总资产(元)1,896,236,136.061,799,330,976.355.39%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)1,517,644,276.901,462,098,163.123.80%
股本(股)363,350,000.00279,500,000.0030.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)4.185.23-20.08%
 2011年7-9月比上年同期增减(%)2011年1-9月比上年同期增减(%)
营业总收入(元)279,430,691.9618.60%885,702,754.3719.87%
归属于上市公司股东的净利润(元)-1,590,919.6115.19%55,546,113.780.66%
经营活动产生的现金流量净额(元)-132,606,775.4428.30%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)-0.3628.30%
基本每股收益(元/股)-0.004415.19%0.15290.66%
稀释每股收益(元/股)-0.004415.19%0.15290.66%
加权平均净资产收益率(%)-0.10%-0.13%3.73%-0.23%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)-0.10%-0.13%3.72%-0.08%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目金额附注(如适用)
非流动资产处置损益47,058.18 
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外236,000.00 
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-84,677.90 
所得税影响额-61,759.31 
合计136,620.97

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数(户)14,723
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称(全称)期末持有无限售条件流通股的数量种类
SURE JOYCE LIMITED18,856,500人民币普通股
中国银行-富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金_13,135,659人民币普通股
中国银行-富兰克林国海中小盘股票型证券投资基金_5,099,602人民币普通股
中国光大银行股份有限公司-泰信先行策略开放式证券投资基金4,420,000人民币普通股
顾鹏_3,226,000人民币普通股
中国工商银行-富兰克林国海中国收益证券投资基金_3,000,000人民币普通股
中国农业银行-富兰克林国海策略回报灵活配置混合型证券投资基金_2,280,870人民币普通股
东海证券有限责任公司-建行-东风3号集合资产管理计划_2,251,712人民币普通股
中国人民人寿保险股份有限公司-自有资金_1,697,722人民币普通股
中国光大银行股份有限公司-光大保德信量化核心证券投资基金_1,230,000人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

取得借款收到的现金及偿还债务支付的现金同比均大幅度增加,主要系银行借款到期续借所致;

收到其他与筹资活动有关的现金同比减少、支付其他与筹资活动有关的现金同比增加主要系承兑汇票保证金增加所致。


3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

√ 适用 □ 不适用

一、_重大合同及其履行情况

截至2011年9月30日,本公司已签署、尚未执行完毕、将对公司生产经营活动、财务状况和未来发展具有重要影响的合同如下:

(一)重大采购合同

1、2010年10月10日,本公司与佛山市南海振怡佳鞋业有限公司签订了外购女鞋及鞋面协议,生产期限为2010年10月10日至2011年11月9日,采购女鞋10000双,鞋面23000双,总金额380万元。

2、2011年1月1日,本公司与广州光华鞋业有限公司签订了外购女鞋协议,生产期限为2011年1月1日至2012年1月1日,采购女鞋30420双,总金额462万。

3、2011年1月1日,本公司与广州福野鞋业有限公司签订了外购女鞋及鞋面协议,生产期限为2011年1月1日至2011年12月31日,采购女鞋22220双,鞋面59976双,总金额514万元。

4、2011年1月1日,本公司与佛山市南海区峰林鞋业有限公司签订了外购女鞋及鞋面协议,生产期限为2011年1月1日至2012年1月1日,采购女鞋38864双,鞋面7668双,总金额607万元。

5、2011年1月5日,本公司与东莞市华坤工贸有限公司签订了外购女鞋协议,生产期限为2011年1月5日至2012年1月5日,采购女鞋26218双,总金额561万元。

6、2011年1月6日,本公司与佛山市南海佳南鞋业有限公司签订了外购女鞋及鞋面协议,生产期限为2011年1月6日至2012年1月5日,采购女鞋15570双,鞋面41360双,总金额407万元。

7、2011年2月10日,本公司与佛山市南海振怡佳鞋业有限公司签订了外购女鞋及鞋面协议,生产期限为2011年2月10日至2011年10月30日,采购女鞋36393双,鞋面27060双,总金额693万元。

8、2011年2月19日,本公司与广州市瑞华鞋业有限公司签订了外购女鞋及鞋底协议,生产期限为2011年2月19日至2012年2月18日,采购女鞋42732双,鞋底106838双,总金额502万元。

9、2011年3月1日,本公司与四川绵竹新市制革有限公司签订了外购牛皮革协议,生产期限为2011年3月1日至2011年11月30日,采购牛皮革25000SF,总金额500万元。

10、2011年3月3日,本公司与东莞市华坤工贸有限公司签订了外购女鞋协议,生产期限为2011年3月3日至2012年3月2日,采购女鞋50373双,总金额593万元。

11、2011年4月1日,本公司与佛山市南海区振怡佳鞋业有限公司签订了外购女鞋及鞋面协议,生产期限为2011年4月1日至2012年4月1日,采购女鞋25686双,鞋面33438双,总金额500万元。

12、2011年4月1日,本公司与佛山市南海区佳南鞋业有限公司签订了外购女鞋及鞋面协议,生产期限为2011年4月1日至2012年4月1日,采购女鞋26564双,鞋面59396双,总金额675万元。

13、2011年5月4日,本公司与广州市瑞华鞋业有限公司签订了外购女鞋协议,生产期限为2011年5月4日至2011年11月4日,采购女鞋56352双,总金额600万元。

14、2011年6月1日,本公司与广州市瑞华鞋业有限公司签订了外购鞋底协议,生产期限为2011年6月1日至2011年12月1日,采购鞋底186966双,总金额568万元。

15、2011年7月1日,本公司与广州市邦尔福鞋材有限公司签订了外购大底、中底协议,生产期限为2011年7月1日至2012年6月30日,采购大底296876双,中底225000双,总金额655万元。

16、2011年8月1日,本公司与广州市丽缘鞋业有限公司签订了外购女鞋协仪,生产期限为2011年8月1日至2012年7月31日,采购女鞋46959双,总金额770万元。

17、2011年8月16日,本公司与佛山市川亚鞋业有限公司签订了外购女鞋、鞋面及鞋底协议,生产期限为2011年8月16日至2012年2月15日,采购女鞋36089双,鞋面27000对、鞋底20000对,总金额1125万元。

18、2011年8月20日,本公司与广州光华鞋业有限公司签订了外购女鞋协议,生产期限为2011年8月20日至2011年12月19日,采购女鞋36162双,总金额665万。

(二)重大关联交易协议

1、2010年10月11日,深圳市星期六投资控股有限公司与渤海银行股份有限公司广州分行签订编号为“渤广分最高保(2010)第26号”的《最高额保证协议》,为佛山星期六鞋业股份有限公司自2010年10月11日至2011年10月10日止,在渤海银行股份有限公司广州分行办理约定的各类业务,所形成的债务的最高余额折合人民币8,000万元提供担保。

2、2011年1月19日,深圳市星期六投资控股有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司佛山分行签订编号为“ZBED820011000028”的《最高额保证合同》,为佛山星期六鞋业股份有限公司自2011年1月19日起至2012年1月17日止,在上海浦东发展银行股份有限公司佛山分行办理约定的各类业务,所形成的债务的最高余额折合人民币5,556万元提供担保。

3、2011年5月13日,深圳市星期六投资控股公司与交通银行股份有限公司佛山分行签订编号为“佛交银最保额字20110990513号”的《最高额保证合同》,为本公司自2011年5月13日至2012年5月13日期间获取的最高额为人民币6,600万元的债务提供担保。

4、2011年5月26日,深圳市星期六投资控股有限公司与兴业银行股份有限公司佛山分行签订编号为“兴银粤:保字(桂城)第201105270083”的《最高额保证合同》,为佛山星期六鞋业股份有限公司自2011年5月27日至2014年5月27日止,在兴业银行股份有限公司佛山分行办理约定的各类业务,所形成的债务的最高余额折合人民币6,000万元提供担保。

(三)重要借款合同

1、2010年10月11日,本公司与中国农业银行佛山南海平洲支行签订编号为“44010120100002400”的《借款合同》,中国农业银行佛山南海平洲支行向本公司提供贷款4,500万元,用于购买原材料,年利率为5.31%,借款期限为2010年10月11日至2011年10月10日。该合同项下的担保方式为深圳市星期六控股投资有限公司提供的保证担保,合同编号为44905201000003001号。

2、2011年3月24日,本公司与中信银行股份有限公司佛山分行签订编号为“2011银贷字第111345号”的《人民币流动资金贷款合同》,中信银行股份有限公司佛山分行向本公司提供贷款560万元,用于采购原材料,年利率为6.06%,借款期限为2011年3月25日至2012年3月25日。该合同项下的担保方式为张泽民、梁怀宇提供的连带责任保证,合同编号为:2009银贷字第291087-1、291087-2号。

3、2011年5月30日,本公司与交通银行佛山分行签订编号为:“佛交银综字20110990513-0530号”的《综合授信项下流动资金贷款额度使用申请书》,交通银行佛山分行向本公司提供贷款3,000万元,用于补充流动资金,年利率为5.31%,,借款期限为2011年5月30至2012年5月30日。该合同项目的担保方式为深圳市星期六投资控股有限公司提供的保证担保,合同编号为佛交银最保额字20110990513号。

4、2011年9月8日,本公司与兴业银行股份有限公司佛山分行签订编号为“兴银粤借字(桂城)第201109080505号”的《流动资金借款合同》,兴业银行股份有限公司佛山分行向本公司提供贷款500万元,用于补充流动资金,年利率为6.56%,借款期限为2011年9月8日至2012年9月7日。该合同项目的担保方式为深圳市星期六投资控股有限公司提供的保证担保,合同编号为:兴银粤:保字(桂城)第201105270083号。

5、2011年9月21日,本公司与中国农业银行股份有限公司南海平洲支行签订编号为“44010120110007916”的《借款合同》,中国农业银行股份有限公司南海平洲支行向本公司提供贷款4,600万元,用于购买原材料,年利率为6.3175%,借款期限为2011年9月21日至2013年9月20日。该合同项下的担保方式为深圳市星期六控股投资有限公司提供的保证担保,合同编号为44100620110009230号。

6、2011年7月13日,本公司与中信银行股份有限公司佛山分行签订合同编号为“(2011)银贷字第113140号”的《人民币流动资金贷款合同》,中信银行股份有限公司佛山分行向本公司提供贷款1140万元,用于购买原材料,年利率为6.56%,借款期限为2011年7月14日至2012年7月14日。该合同项下的担保方式为信用担保。

3.2.4 其他

□ 适用 √ 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项承诺人承诺内容履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
重大资产重组时所作承诺
发行时所作承诺深圳市星期六投资控股有限公司,LYONE GROUP PTE. LTD,上海迈佳网络科技有限公司自股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份正在履行
其他承诺(含追加承诺)

3.4 对2011年度经营业绩的预计

2011年度预计的经营业绩归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于30%
2011年度净利润同比变动幅度的预计范围归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度为:-10.00%~~20.00%
2010年度经营业绩归属于上市公司股东的净利润(元):100,300,944.03
业绩变动的原因说明一是2011年新开店当年投入大、新开店业绩释放有一个滞后期;二是随着渠道拓展一线销售人员增加,人工成本上升等因素导致销售费用依然保持较大增幅。

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间接待地点接待方式接待对象谈论的主要内容及提供的资料
2011年08月23日公司总部实地调研日信证券了解公司的日常经营情况
2011年09月01日公司总部实地调研华泰联合证券了解公司的日常经营情况
2011年09月08日公司总部实地调研麦格理投资、高华证券了解公司的日常经营情况
2011年09月09日公司总部实地调研宏源证券了解公司的日常经营情况
2011年09月21日公司总部实地调研广东西域投资、中山证券了解公司的日常经营情况
2011年09月22日公司总部实地调研东莞证券、上海六禾投资了解公司的日常经营情况

佛山星期六鞋业股份有限公司

张泽民

二○一一年十月十七日

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