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证券代码:002168 证券简称:深圳惠程 公告编号:2011-049TitlePh

深圳市惠程电气股份有限公司2011第三季度报告

2011-10-20 来源:证券时报网 作者:

  §1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名未亲自出席董事职务未亲自出席会议原因被委托人姓名
任金生董事出差在外,无法出席现场会议,委托其他董事代为表决。何平

1.3 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.4 公司负责人吕晓义、主管会计工作负责人刘心及会计机构负责人(会计主管人员)刘心声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位:元

 2011.9.302010.12.31增减幅度(%)
总资产(元)1,300,048,335.491,360,279,571.07-4.43%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)1,043,825,927.501,003,785,868.553.99%
股本(股)630,920,640.00315,460,320.00100.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)1.65443.1820-48.01%
 2011年7-9月比上年同期增减(%)2011年1-9月比上年同期增减(%)
营业总收入(元)107,806,977.055.88%243,375,363.740.92%
归属于上市公司股东的净利润(元)21,900,821.59-1.27%47,118,609.732.65%
经营活动产生的现金流量净额(元)-4,985,876.2678.80%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)-0.007989.40%
基本每股收益(元/股)0.0347-1.42%0.07472.61%
稀释每股收益(元/股)0.0347-1.42%0.07472.61%
加权平均净资产收益率(%)2.14%-1.98%4.60%-3.91%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)1.94%-2.18%3.10%-6.35%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目金额附注(如适用)
非流动资产处置损益-350,046.94主要系长春高琦当期处置固定资产
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外15,237,481.80主要系深圳惠程母公司及子公司长春高琦所获政府补助计入当期损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出3,217,244.05主要系变卖废品收入及违规罚款收入。
少数股东权益影响额-2,248,540.42 
所得税影响额-428,832.25 
合计15,427,306.24

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数(户)49,316
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称(全称)期末持有无限售条件流通股的数量种类
吕晓义167,035,884人民币普通股
何平98,159,452人民币普通股
匡晓明76,080,000人民币普通股
任金生30,082,218人民币普通股
中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品11,399,656人民币普通股
中国建设银行-华商盛世成长股票型证券投资基金8,611,532人民币普通股
天津硅谷天堂鲲鹏股权投资基金合伙企业(有限合伙)8,000,000人民币普通股
中国建设银行-信达澳银领先增长股票型证券投资基金8,000,000人民币普通股
中国民生银行-华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金7,398,214人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002深6,612,462人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

3.1.1 资产负债表项目

资 产年初数期末数增减

比例

主要原因
货币资金634,070,522.56413,943,758.82-34.72%主要原因系期内归还部分银行贷款及子公司购建固定资产支出增加所致
预付款项65,224,985.4899,924,198.8453.20%主要原因系期内吉林高琦及江西先材规模扩大,预付工程设备款增加所致
其他应收款11,806,465.3627,658,958.84134.27%主要原因系期内江西先材预付土地款及母公司投标保证金增加所致
存货78,119,299.79104,759,981.1934.10%主要原因母公司期末发出商品和在制工单增加以及子公司生产规模扩大,原材料采购增加所致
开发支出4,157,889.4310,230,696.99146.06%主要原因系期内子公司研发投入增加所致
短期借款200,000,000.0060,000,000.00-70.00%主要原因系期内归还银行贷款所致
预收款项2,504,416.084,463,364.8478.22%主要原因系期内预收货款增加所致
应付职工薪酬4,108,925.611,026,688.73-75.01%主要原因系期内支付薪酬奖金所致
应交税费8,095,267.88783,031.01-90.33%主要原因系期内缴纳税款及子公司预留进项税额增加所致
其他应付款9,166,549.4627,601,255.61201.11%主要原因系期内江西先材收到少数股东投资款,但尚未办妥验资手续所致
流动负债合计264,556,645.81146,464,670.20-44.64%主要原因系期内归还部分银行贷款增加所致
负债合计304,964,081.71179,324,734.30-41.20%主要原因系期内归还部分银行贷款增加所致
股本315,460,320.00630,920,640.00100.00%主要原因系报告期内公司实施资本公积金转增股本所致。
资本公积431,371,475.79108,852,709.77-74.77%主要原因系报告期内公司实施资本公积金转增股本所致。
外币报表折算差额-23,069.67-43,174.4387.15%主要原因系期内汇率变动影响所致
少数股东权益51,529,620.8176,897,673.6949.23%主要原因系期内少数股东增加投资所致

3.1.2 利润表项目

项 目2011年1-9月2010年1-9月增减

比例

主要原因
营业税金及附加2,300,216.86875,471.65162.74%主要原因系本期城建税率由1%调增致7%所致
管理费用40,675,775.9223,266,861.9474.82%主要原因系期内母公司、子公司研发投入增加以及日常管理费用增加所致。
财务费用2,182,410.746,286,226.27-65.28%主要原因系期内支付利息净额减少所致
投资收益-6,179,757.34-100.00%主要原因系本期未有套期保值业务
营业外收入18,575,134.85411,636.024412.51%主要原因系期内收到政府补助及废品收入增加所致
营业外支出470,445.9423,254.311923.05%主要原因系期内支付土地延期完工违约金及设备报废处置所致
少数股东损益-330,393.13-1,957,074.72-83.12%主要原因系子公司本期亏损减少所致

3.1.3 现金流量表项目

项 目2011年1-9月2010年1-9月增减

比例

主要原因
经营活动产生的现金流量净额-4,985,876.26-23,512,937.7378.80%经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加,主要原因系期内销售商品、提供劳务收到的现金增加所致
投资活动产生的现金流量净额-108,090,827.00-68,240,382.84-58.40%投资活动产生的现金流量净额同比下降,主要原因系子公司规模扩大,购建固定资产支出增加所致
筹资活动产生的现金流量净额-107,151,753.0822,167,629.90-383.37%筹资活动产生的现金流量净额同比下降,主要原因系期内银行贷款净额减少所致
现金及现金等价物净增加额-220,126,763.74-113,947,619.98-93.18%现金及现金等价物净增加额同比下降,主要系期内购建固定资产支出增加及银行贷款净额减少所致

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

√ 适用 □ 不适用

2、采购合同

2011年8月18日,公司与深圳市南方电器有限公司签订合同编号为201100818099《采购合同》,合同内容为深圳市南方电器有限公司向公司供应价值为人民币552.31万元的单相计量表箱。


3.2.4 其他

□ 适用 √ 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项承诺人承诺内容履行情况
股改承诺不适用不适用不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺不适用不适用不适用
重大资产重组时所作承诺不适用不适用不适用
发行时所作承诺吕晓义、何平、匡晓明、任金生担任公司董事、高级管理人员的吕晓义、何平、任金生、匡晓明承诺:在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五;离职后半年内,不转让其所持有的本公司股份。截止本报告期末,本承诺事项在严格执行中。
其他承诺(含追加承诺)吕晓义、何平、匡晓明、任金生(1)持有公司5%以上股份的股东吕晓义、何平、匡晓明、任金生已向公司出具了《避免同业竞争的承诺》,承诺:"不在公司之外直接或间接从事或经营与公司主营业务、主导产品构成竞争的业务活动;在今后的经营或投资项目安排上,避免同种类业务或同类产品的同类竞争行为的发生"。(2)公司股东吕晓义、何平、匡晓明、任金生承诺:尽管公司主要股东、高管人员和核心技术人员曾就职于长春热缩材料股份有限公司,但公司所拥有的核心技术及知识产权均由公司成立后组织相关技术人员独立开发完成,并非来源于长春热缩材料股份有限公司或中科院长春应用化学研究所,不存在侵犯长春热缩材料股份有限公司与中科院长春应用化学研究所知识产权或商业秘密的情形,也不存在纠纷或潜在纠纷的情况。(3)公司股东吕晓义、何平、匡晓明、任金生承诺:"本人现拥有深圳市惠程电气股份有限公司股权,本人为所持有股份的终极持有人,无任何委托持股、信托或其它类似的安排"。(4)公司股东董事长吕晓义先生参与了2010年公司非公开发行,认购了150.22万股公司股票,其承诺自2011年1月7日起锁定该部分股份3年。截止本报告期末,本承诺事项在严格执行中。

3.4 对2011年度经营业绩的预计

2011年度预计的经营业绩归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于50%
2011年度净利润同比变动幅度的预计范围归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为:0.00%~~20.00%
预计2011年度归属于上市公司股东的净利润在7023万元-8400万元人民币之间,较去年增长幅度不超过20%。
2010年度经营业绩归属于上市公司股东的净利润(元):70,227,214.03
业绩变动的原因说明公司本部各项业务平稳增长,控股子公司项目尚处于建设期,费用上升但效益尚未体现。公司净利润保持稳定增长。

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间接待地点接待方式接待对象谈论的主要内容及提供的资料
2011年08月23日江西先材实地调研宏源证券、中投证券、华商基金、银华基金、铭远投资聚酰亚胺项目相关介绍 中试及产业化进程 国家支持力度 
2011年08月31日长春高琦实地调研鼎通投资、泽熙投资、交银施罗德、东莞旗峰山投资、申银万国高性能纤维生产情况 设备防腐 配套产品投产时间 试验期投入期 北京高航进展 

深圳市惠程电气股份有限公司董事会

法定代表人:吕晓义

二O一一年十月十九日

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