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证券代码:000543 证券简称:皖能电力 公告编号:2011-35TitlePh

安徽省皖能股份有限公司2011第三季度报告

2011-10-20 来源:证券时报网 作者:

  §1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人白泰平、主管会计工作负责人盛胜利及会计机构负责人(会计主管人员)盛胜利声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位:元

 2011.9.302010.12.31增减幅度(%)
总资产(元)13,981,944,277.1212,701,442,423.2810.08%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)3,725,252,696.833,854,572,122.57-3.35%
股本(股)773,008,816.00773,008,816.000.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)4.824.99-3.41%
 2011年7-9月比上年同期增减(%)2011年1-9月比上年同期增减(%)
营业总收入(元)1,535,184,937.4854.05%3,556,170,074.5432.10%
归属于上市公司股东的净利润(元)13,168,912.9450.04%56,439,217.83-65.63%
经营活动产生的现金流量净额(元)219,523,067.41-26.06%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)0.28-26.32%
基本每股收益(元/股)0.02上升0.01元0.07下降0.14元
稀释每股收益(元/股)0.02上升0.01元0.07下降0.14元
加权平均净资产收益率(%)0.35%上升0.12个百分点1.47%下降2.64个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)0.24%上升0.15个百分点1.35%下降1.30个百分点

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目金额附注(如适用)
非流动资产处置损益117,074.16 
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外922,968.05 
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益7,907,367.29 
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-172,530.24 
所得税影响额152,870.33 
少数股东权益影响额-4,295,985.20 
合计4,631,764.39

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数(户)63,012
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称(全称)期末持有无限售条件流通股的数量种类
安徽省能源集团有限公司421,587,541人民币普通股
安徽皖能置业发展有限责任公司31,060,000人民币普通股
安徽省能源物资供销公司27,700,000人民币普通股
太平洋证券股份有限公司5,112,356人民币普通股
安徽省新能创业投资有限责任公司4,420,000人民币普通股
中国工商银行-宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金3,094,958人民币普通股
申银万国-浦发-申银万国宝鼎一期限额特定集合资产管理计划3,091,200人民币普通股
中国农业银行-华夏复兴股票型证券投资基金3,000,000人民币普通股
云南建盛投资有限公司2,966,899人民币普通股
中国农业银行-新华优选成长股票型证券投资基金2,445,832人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、资产负债表:

单位:元

项目期末余额期初余额增减比例(%)变动原因
货币资金265,913,644.96189,027,281.7840.67主要系机组工程建设资金准备增加所致。
应收账款573,529,683.97409,211,762.2140.15主要系新投资机组应收电费增加所致。
预付款项250,120,602.00138,873,254.2480.11主要系预付工程款增加所致。
其他应收款34,486,200.9669,374,248.06-50.29主要系收回往来款所致。

存货244,115,530.14139,234,204.0375.33主要系新投产机组存煤增加所致。
固定资产7,776,267,582.124,922,903,353.3157.96主要系子公司基建工程本期转入固定资产所致。
在建工程2,602,857,886.314,376,260,296.63-40.52主要系子公司基建工程本期转入固定资产所致。
固定资产清理165,519.86348,774.30-52.54主要系处置到期资产所致。
应付票据129,041,510.00609,780,000.00-78.84主要系支付到期票据所致。
应付账款663,928,356.21502,622,558.6932.09主要系新机组投产应付煤款增加所致。
预收款项17,211,605.258,407,220.51104.72主要系子公司预收粉煤灰销售款增加所致。
应交税费-247,148,505.46-157,784,675.57-56.64主要系采购设备进项税增加所致。
一年内到期的非流动负债152,176,002.47465,896,200.44-67.34主要系偿还到期负债所致。
长期借款5,576,200,000.002,765,000,000.00101.67主要系项目借款增加所致。

2、利润表:

单位:元

项目2011年1-9月2010年1-9月增减比例(%)变动原因
营业收入3,556,170,074.542,692,007,627.9332.10主要系新机组投产电力销售收入增加所致。
营业成本3,528,690,030.372,686,963,061.6331.33主要系新机组投产煤炭成本增加所致。
营业税金及附加4,028,676.811,990,675.56102.38主要系根据国家税收政策,外商投资企业子公司淮北国安自 2011 年开始缴纳城建税和教育费附加所致。
财务费用170,214,239.7897,182,056.8675.15主要系新机组投产后,借款利息记入当期损益所致。
资产减值损失-1,164,514.115,551,363.98-120.98主要系收回往来款所致。
营业外收入10,176,458.7190,682,242.99-88.78主要系摊销财政补贴减少和固定资产处置利得减少所致。
营业外支出1,401,579.452,002,591.62-30.01主要系捐赠支出减少所致。
所得税费用16,249,165.0912,366,712.1631.39主要系递延所得税费用增加所致。
净利润-27,652,868.69129,517,938.33-121.35主要系上述科目综合影响所致
其他综合收益-170,280,467.25-690,826,440.7575.35主要系可供出售金融资产股价变动所致。

3、现金流量表

单位:元

项目2011年1-9月2010年1-9月增减变动变动原因
经营活动产生的现金流量净额219,523,067.41296,908,720.03-77,385,652.62主要系支付税费和人工成本增加所致。
投资活动产生的现金流量净额-1,937,102,698.84-1,854,844,449.34-82,258,249.50主要系固定资产处置收入较上年同期减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额1,794,465,994.611,354,863,452.79439,602,541.82主要系借款增加所致。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.4 其他

□ 适用 √ 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

□ 适用 √ 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间接待地点接待方式接待对象谈论的主要内容及提供的资料
2011年07月01日至09月30日公司办公室电话沟通个人投资者公司生产经营状况

3.6 衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

安徽省皖能股份有限公司董事会

董事长:白泰平

二〇一一年十月二十日

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