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证券代码:002114 证券简称:罗平锌电 公告编号:2011-29 云南罗平锌电股份有限公司2011第三季度报告 2011-10-20 来源:证券时报网 作者:
§1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
1.3 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.4 公司负责人许克昌先生、杨建兴先生、主管会计工作负责人喻永贤先生及会计机构负责人(会计主管人员)阮花云女士声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位:元
非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位:元
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股
§3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、资产负债表项目比年初数大幅度变动的原因 项 目_2011年9月30日_ 2010年12月31日_增减幅度(%) 货币资金_ 37,492,560.85 _ 126,907,155.72 _-70.46% 应收票据_ 1,790,000.00 _-100.00% 预付款项_ 87,336,879.00 _ 31,007,674.56 _181.66% 其他应收款_ 8,247,994.72 _ 2,794,408.92 _195.16% 在建工程_ 18,762,826.62 _ 10,781,635.37 _74.03% 递延所得税资产_ 40,143,359.57 _ 23,563,887.63 _70.36% 应付票据_ _ 75,000,000.00 _-100.00% 应付账款_ 104,560,129.62 _ 50,805,487.82 _105.80% 预收款项_ 178,125,957.21 _ 1,626,808.56 _10849.41% 应交税费_ -33,526,396.76 _ -22,731,711.59 _-47.49% 其他应付款_ 6,943,638.51 _ 11,332,720.85 _-38.73% 专项储备_ 767,920.52 _ 574,467.37 _33.68% 未分配利润_ -98,769,464.06 _ 71,457,225.25 _-238.22% (1)货币资金比年初减少70.46%,主要原因是报告期内大量支付原辅材料款所致; (2)应收票据比年初减少100%,主要原因是票据到期托收及背书转让所致; (3)预付帐款比年初增加181.66%,主要原因是预付进口原料款未结算所致; (4)其他应收款比年初增加195.16%,主要原因是期货保证金期末约500万元未划回所致; (5)在建工程比年初数增加74.03%,主要原因是报告期内公司零星工程项目增加所致; (6)递延所得税资产比年初增加70.36%,主要原因是报告期内计提存货跌价准备,从而增加递延所得税资产所致; (7)应付票据比年初减少100%,主要原因是票据到期偿还所致; (8)应付账款比上年同期上升105.8%,主要原因是报告期内原辅材料采购量增加,且部份购进采用赊购所致; (9)预收款项比年初数上升10849.41%的主要原因是报告期内公司部份锌锭销售模式采用点价方式,即:公司在合同签定日先收取预收款,并将锌锭过户到需方,待点价日再办理结算手续,而本期销售锌锭按合同约定未到点价日; (10)应交税费比年初减少47.49%,主要原因是期末留抵增值税增加所致; (11)其他应付款比期初下降38.73%,主要原因是工程质保金到期支付所致; (12)专项储备比年初增加33.68%,主要原因是报告期内计提的安全生产费未全额支付所致; (13)未分配利润比年初下降238.22%,主要原因是报告期内经营亏损所致。 2、利润表项目比上年同期大幅度变动的原因 项 目_ 本期金额 _ 上期金额 _增减幅度(%) 营业收入_ 817,985,896.08 _ 619,846,990.73 _31.97% 营业成本_ 779,472,331.69 _ 529,904,517.91 _47.10% 营业税金及附加_ 336,547.47 _ 132,448.83 _154.10% 资产减值损失_ 107,836,063.19 _ 77,594,061.24 _38.97% 公允价值变动收益 -1,591,250.00 _ - _-100.00% 营业利润_ -183,116,028.81 _ -93,882,824.20 _-95.05% 营业外收入_ 160,559.75 _ 5,977,226.29 _-97.31% 营业外支出_ 320,956.21 _ 540,866.98 _-40.66% 利润总额_ -183,276,425.27 _ -88,446,464.89 _-107.22% 所得税费用_ -14,982,266.80 _ 879,346.86 _-1803.79% 净利润(净亏损以“-”号填列)_ -168,294,158.47 _ -89,325,811.75 _-88.40% 归属于母公司所有者的净利润 -170,226,689.31 _ -92,799,015.86 _-83.44% 基本每股收益_ -0.93 _ -0.50 _-86.00% (1)营业收入、营业成本分别比上年同期上升31.97%、47.10%,主要原因是报告期内公司主产品锌锭销售量较上年同期增加所致; (2)营业税金及附加比上年同期上升154.10%,主要原因是本期上缴营业税、增值税计提税金及附加比上年同期增加所致; (3)资产减值损失比上年同期增加38.97%的主要原因是:本期计提存货跌价准备比上年同期增加所致; (4)公允价值变动收益比上年同期下降100%,主要原因是期末公司期货持仓浮动亏损所致; (5)营业外收入比上年同期下降97.31%,主要原因是上年同期有479.01万元为腊庄电站项目建设技术改造特别贷款,该笔贷款无法认定债权人,并在上年同期转入营业外收入处理所致; (6)营业外支出比上年同期下降40.66%,主要原因是报告期内非经营性支出比上年同期减少所致; (7)所得税费用比上年同期下降1803.79%,主要原因是本期递延所得税资产增加所致; (8)营业利润、利润总额、净利润、归属于母公司所有者的净利润、基本每股收益、分别比上年同期下降95.05%、107.22%、88.4%、83.44%、86.00%,主要原因是:①本期营业成本增幅大于营业收入增幅;②报告期内计提存货跌价比上年同期大幅度增加;③管理费用、销售费用均比上年同期增加。 3、现金流量表项目比上年同期大幅度变动的原因 项 目_ 本期金额 _ 上期金额 _增减额(元) 销售商品、提供劳务收到的现金_ 1,111,956,977.64 _ 707,846,526.66 _ 404,110,450.98 购买商品、接受劳务支付的现金_ 1,100,304,236.56 _ 596,429,712.46 _ 503,874,524.10 支付的各项税费_ 15,970,842.68 _ 10,693,517.62 _ 5,277,325.06 支付其他与经营活动有关的现金_ 18,758,739.23 _ 32,602,728.17 _ -13,843,988.94 经营活动产生的现金流量净额_ -86,366,893.76 _ 5,805,185.07 _ -92,172,078.83 购建固定资产、无形资产和 其他长期资产支付的现金_ 26,550,460.96 _ 61,972,297.69 _ -35,421,836.73 取得借款收到的现金_ 483,125,833.33 _ 364,821,383.65 _ 118,304,449.68 偿还债务支付的现金_ 417,000,000.00 _ 300,920,148.77 _ 116,079,851.23 (1)销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期大幅度上升,主要原因是报告期内公司主产品锌锭销售量及预收货款比上年同期大幅度增加所致; (2)购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期大幅度上升,主要原因是本期采购原料付款比上年同期增加所致; (3)支付的各项税费比上年同期上升,主要原因是公司下属子公司上缴企业所得税比上年同期大幅度上升所致; (4)支付其他与经营活动有关的现金比上年同期下降,主要原因是报告期内期货保证金支付的现金归入“投资支付的现金”项目,而上年同期期货保证金支付的现金则在本项目中列示所致; (5)经营活动产生的现金流量净额比上年同期下降,主要原因是报告期内支出增幅超过收入增幅所致; (6)购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上年同期下降,主要原因是本期技改投入资金减少,虽本期在建工程比上年同期上升,但部份为应付帐款所致; (7)取得借款收到的现金比上年同期上升,主要原因是报告期内公司取得流动资金贷款增加所致; (8)偿还债务支付的现金比上年同期上升,主要原因是报告期内归还长、短期借款比上年同期增加所致; 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.4 其他 □ 适用 √ 不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 □ 适用 √ 不适用 3.4 对2011年度经营业绩的预计
3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
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