证券时报多媒体数字报

　　§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

１．２ 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

１．３ 公司负责人乔平先生、主管会计工作负责人徐芳女士及会计机构负责人（会计主管人员）谢雪斌先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 主要会计数据及财务指标

单位：元

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

§３ 重要事项

３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

一、资产负债表项目

１．报告期末，本公司交易性金融资产总额同比上升１００％，主要是报告期内公司增加了新股申购业务。

２．报告期末，本公司应收票据总额同比下降７２．２９％，主要是报告期内公司将到期票据背书转让。

３．报告期末，本公司预付账款总额同比上升１０５４．４３％，主要是报告期内公司预付广告发布费增加，以及公司根据合同规定预付纸张供应商的货款。

４．报告期末，本公司其他应收款总额同比上升１０２．２６％，主要是报告期内公司支付公明景业项目拍卖保证金。

５．报告期末，本公司存货总额同比上升４１．９８％，主要是公司增加纸张储备量，以及纸张单价同比有所上升所致。

６．报告期末，本公司长期待摊费用总额同比下降３７．８０％，主要是公司按照会计政策摊销长期待摊费用所致。

７．报告期末，本公司应交税费总额同比下降３０．９９％，主要是报告期内公司支付了上期未付的企业所得税及增值税。

８．报告期末，本公司其他流动负债总额同比上升４１７．５６％，主要是报告期内公司厂房租金、水电费等预提未付的费用增加。

二、利润表项目

１．报告期内，本公司投资收益总额同比下降１３８．１８％，主要是报告期内本公司联营投资公司净利润同比减少。

三、现金流量表项目

１．报告期内，经营活动产生的现金流量净额－５，８６４．５２万元，比上年同期减少８，６６７．２８万元，主要是公司支付公明景业拍卖项目的拍卖保证金２，４１７万元，以及按合同规定支付纸张供应商预付账款１，２９３．７５万元，上年同期收到法院退回的保证金３，１７４万元，本年无此项。

２．报告期内，投资活动产生的现金流净额－２０５．００万元，比上年同期减少１，１０３．６４万元，主要是上年同期收回广东九州阳光科技有限公司投资款以及收回委托贷款，同时上年同期支付了印报厂项目尾款，本期无此项。

３．报告期内，筹资活动活动产生的现金流量净额－９９５．００万元，比上年同期减少３３０．１５万元，主要是公司本年支付股息红利金额增加。

３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

３．２．１ 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

３．２．２ 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

３．２．３ 日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

３．２．４ 其他

□ 适用 √ 不适用

３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

３．４ 对２０１１年度经营业绩的预计

３．５ 其他需说明的重大事项

３．５．１ 证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

证券投资情况说明

经第七届董事会第七次会议、２０１０年第三次临时股东大会审议，同意公司以总额不超过５，０００万元的闲置自有资金参与上市公司公开发行与非公开发行股票项目。

报告期内，公司严格按照《公司证券市场投资的内控制度》、《公司新股申购业务实施细则》等相关规定进行实施；并成立证券投资委员会和新股申购操作小组，操作小组根据委员会的集体决策，严格按照流程进行新股申购。公司控股子公司未参与证券投资。

３．５．２ 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

广东九州阳光传媒股份有限公司

董事长：

２０１１年１０月１９日