证券时报多媒体数字报

　　§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

１．２ 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

１．３ 公司负责人康海军、主管会计工作负责人郭虎成及会计机构负责人（会计主管人员）黄莺声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 主要会计数据及财务指标

单位：元

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

§３ 重要事项

３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

１、应收票据期末余额２８１．２万元，比年初的７００．４万元减少６０％，原因是本年收到银行承兑汇票５６０４．４万元，支付银行承兑汇票６０２３．６万元，支出比收入多４１９．２万元。

２、应收账款期末余额１００９０．６万元，比年初的５４７０．９万元增加８４％，主要原因：（１）本年公司营业收入同比增长１３．６％，母公司应收账款比年初增加２８７１．９万元，天虹公司应收账款比年初增加６８５．１万元；（２）本年度，母公司开拓新的销售区域，如湖北、南疆，与陕西通力开展了新的业务，增加了资金占用近６００万元；（３）受金融危机和全国经济形势低迷的影响，各销售客户资金紧张，不同程度增加了欠款。

３、应付账款期末余额５５５２．２万元，比年初的４１１８．５万元增加３５％，主要原因是：（１）今年母公司产量增加７％，原材料价格上涨１４％；（２）子公司天虹化工本年生产管材产品２２１５吨，比上年同期增加１９０２吨，增加了应付账款。

４、预收账款期末余额５６３．３万元，比年初的３２１．９万元增加７５％，主要原因是部分客户预付货款增加。

５、其他流动负债期末余额５１万元，比年初的１９５．５万元减少７４％，本科目汇集的是应于本年摊销的以前年度递延收益，余额５１万元将于四季度摊销完。

６、财务费用本期发生额８５９．５万元，比上年同期的５５０．５万元上升５６％，原因是（１）公司贷款余额２００００万元，比上年同期增加７７００万元，导致利息支出增加２００多万元；（２）银行贷款利率上调，导致利息支出比上年同期增加约１００万元。

７、投资收益本期发生额１０８．４万元，比上年同期的２４．５万元增长３．４倍，主要原因是今年收到宝鸡忠诚机床股份有限公司红利１２０万元，而上年同期仅为３８万元。

８、营业外收入本期发生额２３６．３万元，比上年同期的１８１．１万元增长３０．４８％，主要原因是上年收到的政府补助于本年开始摊销，影响营业外收入同比增加。

９、营业外支出本期发生额１９５．８万元，比上年同期的２８．７万元上升５．８倍，主要原因是今年公司因处置榆中县土地及地上附着物，损失１９４．４万元。

３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

３．２．１ 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

３．２．２ 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

３．２．３ 日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

３．２．４ 其他

√ 适用 □ 不适用

３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

□ 适用 √ 不适用

３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

３．５ 其他需说明的重大事项

３．５．１ 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

３．５．２ 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

３．６ 衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

３．６．１ 报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

西北永新化工股份有限公司

２０１１年１０月１９日