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证券代码:002043 证券简称:兔 宝 宝 公告编号:2011-035 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司2011第三季度报告 2011-10-20 来源:证券时报网 作者:
§1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人丁鸿敏、主管会计工作负责人郑兴龙及会计机构负责人(会计主管人员)姚红霞声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位:元
非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位:元
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股
§3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 一、资产负债表项目变动的原因说明 1、货币资金期末数比期初增加113,078,888.85元,增加比率112.32%主要系公司期末非公开发行股票上市后,募集资金帐户货币资金增加。 2、交易性金融资产期末数比期初减少2,618,645.00元,减少比率79.65% 。主要系全资子公司浙江德华兔宝宝进出口有限公司期末未交割远期结售汇交易等交易性金额资产减少。 3、在建工程期末数比期初增加5,228,769.59元,增加比率178.21%。主要系公司在建固定资产增加。 4、短期借款期末数比期初减少155,123,638.08元,减少比率60.44%。主要系公司本期以部分募集资金补充流动资金归还短期借款所致。 5、应付票据期末数比期初减少34,000,000.00元,减少比率100%,主要系公司所开具的银行承兑汇票全部到期支付。 6、预收帐款期末数比期初增加3,822,441.45元,增加比率46.72%。主要系公司预收货款增加。 7、应付职工薪酬期末数比期初减少9,015,034.41元,减少比率36.82%。主要系公司2010年度奖金已在本年发放。 8、应交税费期末数比期初增加3,249,800.81元,增加比率403.84%。主要系公司期末应交企业所得税增加及增值税期末留抵减少。 9、应付利息期末数比期初减少243,955.63元,减少比率62.46%。主要系期末短期借款减少相应应付利息减少。 10、其他应付款期末数比期初增加5,858,208.06元,增加比率33.16%。主要系本期应付股权转让款及专卖开设收取保证金增加。 11、资本公积期末数比期初增加207,251,565.50元,增加比率209.69%。主要原因:(1)本期非公开发行股票上市后股本溢价增加资本公积406,317,585.11元;(2)溢价收购德兴市绿野林场有限公司100%股权冲减资本公积199,066,019.61元。 二、利润表项目变动的原因说明 1、营业税金及附加同比增加2,118,138.26元,增加比率144.76%,主要系:(1)营业收入增加,相应营业税金及附加也相应增加;(2) 根据国务院国发[2010]35号文,自2010年12月1日起对外商投资企业征收城市建设税和教育费附加,公司及控股子公司浙江德升木业有限公司、浙江兔宝宝胶粘材料有限公司分别按应交流转税税额的5%和3%计缴,相应增加营业税金及附加。 2、销售费用同比增加10,659,597.83元,增长比率29.95%,主要系公司加强专卖店网络建设及品牌建设力度,相应广告宣传费用增加。 3、财务费用同比增加4,668,744.24元,增长比率57.54%。主要系本期国家多次上调贷款利息,致利息支出增加。 4、资产减值损失同比减少1,211,971.48元,减少比率212.88%。主要系公司本期计提的坏帐准备和存货跌价准备减少。 5、公允价值变动收益同比减少2,474,815.00元,减少比率1720.65%,主要系公司上期期末未交割远期结售汇交易相继在本期交割,期末未交割远期结售汇交易等交易性金融资产公允价值减少。 6、营业外收入同比增加6,764,006.99元,增加比率95.03%,主要系公司处置非流动资产利得增加。 7、营业外支出同比减少1,015,786.00元,减少比率43.34%,主要系公司本期处置非流动资产损失减少。 8、所得税费用同比减少1,759,918.91元,减少比率26.99%主要系部份子公司本期利润弥补上期亏损,无需计缴所得税;子公司德华兔宝宝进出口有限公司递延所得税费用减少。 9、归属于母公司所有者的净利润同比增加7,495,828.59元,增加比率31.09%。主要系本期营业收入增加,相应毛利增加;营业外收入同比增加。 10、少数股东损益同比增加1,727,642.46元,增加比率171.32%,主要系本期控股子公司利润增加。 三、现金流量表项目变动的原因说明 1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加96,473,847.97元,增加比率220.59%。主要系本期公司采购存货同比减少,相应支付货款减少;本期销售商品和提供劳务收到的现金同比增加。 2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少189,886,398.12元,减少比率2929.96%,主要系报告期收购德兴市绿野林场100%股权,支付投资款增加所致。 3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加248,149,860.71元,增加比率1657.37%,主要原因:(1)公司报告期非公开发行股票上市募集资金458,327,475.11元;(2)报告期公司归还借款增加。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 √ 适用 □ 不适用 1、为避免和减少公司与关联企业之间的关联交易,更好的保护中小投资者的利益,公司拟以45,960,908.75元收购浙江德维地板有限公司相关地板资产(主要包括地板生产设备和存货)。公司已于2011年9月22日与浙江德维地板有限公司签订了《资产收购协议》。收购价格以具有证券从业资格的坤元资产评估有限公司的坤元评报[2011]第378号《资产评估报告书》的评估结果为依据。将在本公司股东大会审议批准后具体实施。 2、根据德清洛舍镇人民政府整体规划,位于德清洛舍工业区本公司所属装饰板分公司部分仓库及办公区域等地块,因该土地调整规划用途,将在该地块建设浙江木皮市场第二期,根据洛舍镇人民政府的有关要求,本公司拟将上述相关土地及房屋资产以人民币5,919,470.00的价格转让与浙江德华木皮有限公司,转让价格以具有证券从业资格的坤元资产评估有限公司出具的坤元评报(2011)376号《资产评估报告》的评估结果为依据。公司已于2011年9月22日与浙江德华木皮有限公司签订了《资产转让协议》。浙江德华木皮有限公司已支付首期转让款2,000,000元,相关资产过户手续正在办理中。 3.2.4 其他 √ 适用 □ 不适用 报告期内,公司非公开发行股票顺利完成,根据本次非公开发行股票方案,公司以募集资金收购德兴市绿野林场有限100%股权已实施完成,报告期公司合并报表范围增加。 报告期由同一控制下的企业合并而增加子公司的情况说明: 1)德兴市绿野林场有限公司系由德华集团控股股份有限公司全资子公司浙江林业科技有限公司投资设立,与本公司同属德华集团控股股份有限公司控制,因此此次新增子公司的合并系同一控制下的企业合并。 2) 根据本公司与浙江德华林业科技有限公司于2010年11月25日签订的《股权转让合同》,本公司以199,066,019.61元受让其持有的德兴市绿野林场有限公司100%股权。本公司于2011年8月30日支付股权款198,060,000元,德兴市绿野林场有限公司已于2011年8月办妥工商变更登记手续,2011年8月1日起本公司拥有该公司的实质控制权,故将该日确定为购买日,并自2011年8月1日起将其纳入合并财务报表范围。 3)报告期因同一控制下企业合并,自8月起将德兴市绿野林场有限公司纳入公司合并报表,并视同合并后的报告主体在以前期间一直存在,对合并资产负债表期初数进行了相应调整,同时对合并利润表和合并现金流量表相关项目进行了调整。 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 √ 适用 □ 不适用
3.4 对2011年度经营业绩的预计
3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 董事长:丁鸿敏 2011年10月20日 本版导读:
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