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证券代码:300072 证券简称:三聚环保 公告编号:2011-045TitlePh

北京三聚环保新材料股份有限公司2011第三季度报告

2011-10-20 来源:证券时报网 作者:

  §1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人刘雷、主管会计工作负责人张淑荣及会计机构负责人(会计主管人员)闫晓斌声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位:元

 本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)1,818,649,495.921,450,109,044.8225.41%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)1,106,902,961.931,061,238,047.504.30%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)5.6910.91-47.85%
 年初至报告期期末比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)-228,175,919.72125.08%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)-1.1712.54%
 报告期比上年同期增减(%)年初至报告期期末比上年同期增减(%)
营业总收入(元)203,757,828.21129.40%409,472,534.6553.69%
归属于上市公司股东的净利润(元)29,599,236.9947.60%60,255,414.4343.84%
基本每股收益(元/股)0.15-28.57%0.31-36.73%
稀释每股收益(元/股)0.15-28.57%0.31-36.73%
加权平均净资产收益率(%)2.71%0.76%5.55%-0.63%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)2.68%0.82%5.48%-0.15%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目金额附注(如适用)
非流动资产处置损益1,083.23 
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外856,030.67 
除上述各项之外的其他营业外收入和支出5,393.06 
所得税影响额-128,629.33 
合计733,877.63

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数(户)10,856
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称(全称)期末持有无限售条件流通股的数量种类
中国农业银行-新华优选成长股票型证券投资基金5,450,369人民币普通股
中国民生银行股份有限公司-华商领先企业混合型证券投资基金3,397,070人民币普通股
刘振义2,075,600人民币普通股
胡宗杰2,000,000人民币普通股
交通银行-博时新兴成长股票型证券投资基金1,674,449人民币普通股
唐在峪1,364,800人民币普通股
中国对外经济贸易信托有限公司-招行新股61,252,363人民币普通股
西安长佐投资管理有限合伙企业1,146,143人民币普通股
光大证券-光大-光大阳光内需动力集合资产管理计划1,134,391人民币普通股
兴业银行股份有限公司-万家和谐增长混合型证券投资基金1,099,920人民币普通股

2.3 限售股份变动情况表

单位:股

股东名称期初限售股数本期解除限售股数本期增加限售股数期末限售股数限售原因解除限售日期
北京海淀科技发展有限公司55,366,20055,366,200首发承诺2013年4月27日
林科16,100,00016,100,000首发承诺2013年4月27日
北京中恒天达科技发展有限公司14,360,40014,360,400首发承诺2013年4月27日
张杰5,025,0005,025,000首发承诺2012年2月1日
张雪凌4,800,0004,800,000首发承诺2013年4月27日
丛澜波3,225,0003,225,000首发承诺2012年2月1日
张淑荣2,775,0002,775,000首发承诺2011年4月27日
赵郁2,100,0002,100,000首发承诺2012年2月1日
合计103,751,600103,751,600

§3 管理层讨论与分析

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(2)投资活动产生的现金流量净流出额为16,279.04万元,较上年同期支出1,735.68万元增长14,543.35万元,增幅为837.90%,主要原因为2011年度公司全资子公司沈阳三聚凯特催化剂有限公司和全资子公司苏州恒升新材料有限公司募投项目现金支出较上年同期大幅增加;

(3)筹资活动产生的现金流量净流入额24,465.00万元,较去年同期74,857.41万元减少50,392.41万元,降低67.32%,主要原因是公司2010年度公开发行2,500万股,实际募集资金净额为77,760万元,公司2011年同期没有上述同类融资。


3.2 业务回顾和展望

(1)继续加大投入,推进自主研发体系建设

报告期内,公司不断加快新领域技术和产品的创新拓展,完成了煤制油沸腾床加氢催化剂的首次工业生产,在神华煤制油公司生产装置上首次成功替代进口催化剂,该催化剂属于日常消耗品,需要每天添加,对公司未来销售业绩将起到积极的推动作用。与此同时,通过公司自身研发体系的能力以及与科研院所的长期稳定合作,未来将有包括系列氧化铁脱硫剂、加氢裂化催化剂等一批创新型产品陆续投放市场。此外,在耐硫变换催化剂、中温氧化铁催化剂开发、煤焦油综合利用项目等研发工作也取得了重要进展。


“年产500吨新型分子筛及催化新材料合成装置”、“年产500吨FP-DSN降氮硫转移剂生产装置”建设主体工程已经完成,目前正在进行内部结构装修、外墙粉刷、设备安装以及辅助工程建设工作。今年10月27日建设完成后,公司将对上述生产装置进行单机试运、联机试运以及试生产,对新型分子筛及催化新材料合成装置生产线进行调试,待以上工作完成后,公司将开展沈阳二期工程建设项目的验收确认工作。

在以上生产线建设的同时,公司将按计划开展招聘培训操作人员、新建生产线的工艺流程优化等工作。二期工程竣工后,公司将优化整合公司整体生产资源,以期充分发挥规模生产的优势,同时从生产过程控制及产品质量管理等各个细节着手,不断挖掘和提高公司管理能力;通过精益化生产,推动工艺创新和流程优化,全面提高公司产品的质量水平,并强化成本意识,从而降低公司产品的生产成本,进一步提高公司的竞争力。


§4 重要事项

4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

公司股东林科与张雪凌夫妇在上市前承诺:“本人作为三聚环保的股东,目前与三聚环保不存在同业竞争。本人现郑重承诺,将来亦不在三聚环保以外的公司、企业投资从事与三聚环保构成实质性同业竞争的业务和经营。本人愿意承担如因违反前述承诺给三聚环保造成的直接、间接的经济损失、索赔费用及任何额外的费用支出。”

截止2011年9月30日,上述承诺得到有效履行。


4.2 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

募集资金总额77,138.14本季度投入募集资金总额8,336.60
报告期内变更用途的募集资金总额0.00
累计变更用途的募集资金总额0.00已累计投入募集资金总额37,654.48
累计变更用途的募集资金总额比例0.00%
承诺投资项目和超募资金投向是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额调整后投资总额(1)本季度投入金额截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本季度实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目 
年产10,000吨高硫容粉及脱硫剂成型装置14,056.6614,056.663,524.267,225.2151.40%2011年08月27日0.00不适用
年产500吨新型分子筛及催化新材料合成装置6,426.616,426.611,204.594,211.5065.53%2011年10月27日0.00不适用
年产500吨FP-DSN降氮硫转移剂生产装置3,847.073,847.07640.181,758.5345.71%2011年10月27日0.00不适用
承诺投资项目小计24,330.3424,330.345,369.0313,195.240.00
超募资金投向 
营销服务网络建设项目1,525.001,525.0064.40228.7315.00%2012年12月27日0.00不适用
脱硫成套设备及脱硫服务扩建项目10,000.0010,000.002,903.174,130.5141.31%2012年01月12日0.00不适用
归还银行贷款(如有)5,500.005,500.00 5,500.00100.00%
补充流动资金(如有)14,600.0014,600.00 14,600.00100.00%
超募资金投向小计31,625.0031,625.002,967.5724,459.240.00
合计55,955.3455,955.348,336.6037,654.480.00
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)公司募集资金项目——沈阳“催化剂及催化新材料二期工程建设项目”因部分工程的动力系统设计修改和北方气候寒冷导致土建工程延期等原因,影响了工程整体进度。截至目前,该项目已按照调整后的进度正常实施,其中“年产10,000吨高硫容粉及脱硫剂成型装置”已于2011年8月27日完工进入试生产阶段;“年产500吨新型分子筛及催化新材料合成装置”、“年产500吨FP-DSN降氮硫转移剂生产装置”建设将于2011年10月27日正式完工。

《关于调整募集资金项目投资进度的公告》(公告编号:2011-010)全文刊登于2011年2月24日中国证监会创业板指定信息披露网站,供投资者查阅。

项目可行性发生重大变化的情况说明
超募资金的金额、用途及使用进展情况适用
2、2010年12月27日和2011年1月12日公司分别召开第二届董事会第二次会议和2011年第一次临时股东大会,审议并通过了《关于公司使用部分“其他与主营业务相关的营运资金”增资全资子公司实施脱硫成套设备及脱硫服务扩建项目》的议案,同意公司募集资金中的“其他与主营业务相关的营运资金”10,000.00万元出资,对全资子公司苏州恒升进行增资,由苏州恒升负责实施 “脱硫成套设备及脱硫服务扩建项目”。截止2011年9月30日,该项目已完成生产线的安装、调试,开始生产,其他按照计划进行正常施工。

3、2010年12月27日,公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于公司使用部分“其他与主营业务相关的营运资金”实施营销服务网络项目的议案》,同意公司使用“其他与主营业务相关的营运资金”1,525万元,用于营销服务网络建设,项目建设期为1年。2011年8月9日,公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于调整“营销服务网络建设项目”实施进度的议案》,同意公司基于兼顾考虑现有业务和新业务拓展的需要,采取“成熟一处,建设一处”的方式实施营销网络建设项目,将项目完成日期延期至2012年12月28日。公司监事会、独立董事、保荐机构均发表了同意的意见。目前新疆办事处和大庆办事处已基本建成,四川办事处正在筹建中。

募集资金投资项目实施地点变更情况不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况适用
2、2011年1月18日公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意全资子公司再次使用募集资金中二期工程建设项目配套流动资金中的5,000.00万元闲置募集资金临时补充流动资金。2011年7月12日,沈阳三聚凯特催化剂有限公司已按规定将5,000万元人民币全部归还至其开立的募集资金专户,同时,将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。

《关于归还募集资金的公告》(公告编号:2011-033)全文刊登于2011年7月14日中国证监会创业板指定信息披露网站,供投资者查阅。

项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用
尚未使用的募集资金用途及去向公司将根据发展规划及实际生产经营需求,积极开展项目调研和论证,争取尽快制定剩余超募资金的使用计划。尚未使用的募集资金(包括超募资金)均存放在公司募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况

4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

□ 适用 √ 不适用

4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

4.6 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

4.7 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

√ 适用 □ 不适用

1、重大销售合同

2011年3月8日公司下属全资子公司北京三聚创洁科技发展有限公司与七台河市隆鹏煤炭发展有限责任公司(以下简称“甲方”)签署了《合作框架协议》,协议范围包括向甲方提供新工艺技术、新型催化剂、净化剂、专用设备等,合同总金额为2亿元人民币。合同有效期自2011年3月8日至2012年12月20日止。截止2011年9月30日,该项目按协议约定正常实施。


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