证券时报多媒体数字报

　　§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

１．２ 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

１．３ 公司负责人孙金国、主管会计工作负责人倪永华及会计机构负责人（会计主管人员）颜苗亚声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 主要会计数据及财务指标

单位：元

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

§３ 重要事项

３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表：

１、货币资金较期初减少了３０．７１％，主要系公司募集资金投入项目所致；

２、应收票据较期初增加了５４．５０％，主要系公司在报告期内未到承兑期的应收票据增加所致；

３、预付款项较期初增加了２３７．４１％，主要系公司预付设备购置款增加所致；

４、存货较期初增加了３８．３４％，主要系公司生产销售规模扩大，相应增加原材料和库存商品所致；

５、在建工程较期初增加了４５６．３０％，主要系公司募集资金的到位，募投项目迅速推进，加大投入所致；

６、无形资产较期初增加了９６．２９％，主要系山东金固汽车零部件有限公司纳入合并范围所致；

７、短期借款较期初增加了７０．６５％，主要系公司经营规模扩大，加大了与银行融资渠道，相应增加流动资金所致；

８、应付账款较期初增加了４８．０５％，主要系公司经营规模扩大，增加采购量所致；

９、 预收款项较期初增加了１５４．９５％，主要系本期销售市场需求较旺，订单增多预收客户款项增加所致；

１０、应付职工薪酬较期初减少了６８．７０％，主要系公司报告期内支付年底奖金所致；

１１、应交税费较期初减少了９４７．１６％，主要系公司报告期内新增子公司山东金固，新增设备进项抵扣所致；

１２、应付利息较期初增加了１８１．９４％，主要系公司报告期内短期借款增加及贷款利率上调所致；

１３、其他应付款较期初增加了５８．５９％，主要系公司报告期内支付运费款增加所致；

１４、递延所得税负债较期初减少了２６．４０％，主要系公司期末应纳税暂时性差异金额减少所致；

１５、实收资本（或股本）较期初增加了５０．００％，主要系公司报告期内资本公积转增股本所致；

利润表：

１、营业收入较上年同期增长了２９．３８％，主要是公司生产销售规模扩大，国内外市场需求量增加所致；

２、营业成本较上年同期增加了２９．８３％，主要是销售收入的增长所致；

３、管理费用较上年同期增加了３７．９０％，主要系公司规模扩大、研发支出及办公经费相应增加所致；

４、财务费用较上年同期增加了５０．０２％，主要系公司借款增加、相应利息支出增加、贷款利率上调及美元贬值汇兑损失相应增加所致；

５、资产减值损失较上年同期减少了５７．５２％，主要系应收帐款回笼加快所致；

６、营业外收入较上年同期增加了４１．０２％，主要系公司获得政府补贴增加所致；

７、营业外支出较上年同期增加了１２９．５１％，主要系公司捐赠支出增加所致；

８、利润总额较上年同期增加了２５．６１％，主要系公司销售收入增长带来的利润增长；

现金流量表：

１、经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少５５６．８５％，主要系今年订单增加较快，在锁定合理利润的情况下增加原材料定购；同时加大了预付款的支付和增加了存货储备；

２、筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加了４２．４７％，主要系与上年同期相比本报告期内向银行筹资净额增加所致。

３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

３．２．１ 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

３．２．２ 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

３．２．３ 日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

３．２．４ 其他

□ 适用 √ 不适用

３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

３．４ 对２０１１年度经营业绩的预计

３．５ 其他需说明的重大事项

３．５．１ 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

３．５．２ 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表