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证券代码:002466 证券简称:天齐锂业 公告编号:2011-051TitlePh

四川天齐锂业股份有限公司2011第三季度报告

2011-10-20 来源:证券时报网 作者:

  §1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人蒋卫平、主管会计工作负责人邹军及会计机构负责人(会计主管人员)徐晓丽声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位:元

 2011.9.302010.12.31增减幅度(%)
总资产(元)1,108,121,289.521,049,613,931.245.57%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)976,263,703.04953,814,258.772.35%
股本(股)147,000,000.0098,000,000.0050.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)6.649.73-31.76%
 2011年7-9月比上年同期增减(%)2011年1-9月比上年同期增减(%)
营业总收入(元)108,706,187.8048.00%298,312,158.1441.18%
归属于上市公司股东的净利润(元)12,452,882.9321.77%32,249,444.2710.24%
经营活动产生的现金流量净额(元)-13,028,318.19-13.73%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)-0.0925.00%
基本每股收益(元/股)0.090.00%0.22-15.38%
稀释每股收益(元/股)0.090.00%0.22-15.38%
加权平均净资产收益率(%)1.28%下降0.82个百分点3.34%下降5.60个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)1.07%下降0.95个百分点2.69%下降4.75个百分点

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目金额附注(如适用)
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外7,428,114.94 
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-76,911.26 
所得税影响额-1,118,318.49 
合计6,232,885.19

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数(户)20,288
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称(全称)期末持有无限售条件流通股的数量种类
深圳乾元投资有限公司1,845,000人民币普通股
中国银行-海富通股票证券投资基金625,995人民币普通股
中国工商银行-海富通中小盘股票型证券投资基金499,901人民币普通股
成都泵类应用技术研究所261,960人民币普通股
中国建设银行-海富通领先成长股票型证券投资基金232,300人民币普通股
刘斌201,750人民币普通股
王健185,299人民币普通股
张岚177,900人民币普通股
杨继跃175,128人民币普通股
王慧萍138,103人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

13、管理费用本期数较上年同期数增加70.79%,主要系中介机构费、职工薪酬等增加所致;

14、财务费用本期数较上年同期数减少224.38%,主要原因系:(1)本期募集资金以定期存单方式存放于募集资金专户,银行利息收入增加,(2)本期银行借款较少,利息支出较低。


3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.4 其他

□ 适用 √ 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项承诺人承诺内容履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
重大资产重组时所作承诺
发行时所作承诺成都天齐实业(集团)有限公司、持有公司股份总数5%以上股东张静。2、深圳乾元投资有限公司1、自公司股票上市之日起36个月内,不转让也不委托他人管理本公司(本人)持有的天齐锂业股份,也不由天齐锂业收购该部分股份。2、自公司股票上市之日起12个月之内,不转让也不委托他人管理本公司持有的天齐锂业股份,也不由天齐锂业收购该部分股份。1、严格履行中。2、履行完毕。
其他承诺(含追加承诺)1、公司实际控制人蒋卫平先生承诺:2、本公司控股股东成都天齐实业(集团)有限公司承诺:3、持有公司股份总数5%以上股东张静承诺:4、成都天齐五矿机械进出口有限责任公司承诺:5、四川天齐实业有限责任公司和四川天齐矿业有限责任公司:6、天齐集团及本公司承诺:1、本人及本人所控制的其他企业目前所从事的业务与公司不存在同业竞争的情况;本人在今后作为公司的实际控制人期间,也不会以任何形式直接或间接地从事与公司及其下属公司相同或相似的业务,包括不在中国境内外通过投资、收购、联营、兼并、受托经营等方式从事与公司及公司下属公司(包括全资、控股公司及具有实际控制权的公司)相同、相似或者构成竞争威胁的业务活动。2、(1)本公司锂辉石销售业务只面向以锂辉石作为辅料的玻璃陶瓷行业用户销售,不向以锂辉石为主要生产原料的锂加工行业用户销售锂辉石。本公司及其下属全资或控股子企业目前没有,将来亦不会在中国境内外,以任何方式(包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份或其他权益)直接或间接参与任何导致或可能导致与股份公司主营业务直接或间接产生竞争的业务或活动,亦不生产任何与股份公司产品相同或相似或可以取代股份公司产品的产品;(2)如果股份公司认为本公司或本公司各全资或控股子企业从事了对股份公司的业务构成竞争的业务,本公司将愿意以公平合理的价格将该等资产或股权转让给股份公司。(3)如果本公司将来可能存在任何与股份公司主营业务产生直接或间接竞争的业务机会,本公司应当立即通知股份公司并尽力促使该业务机构按股份公司能合理接受的条件首先提供给股份公司,股份公司对上述业务享有优先购买权。(4)如因违反本承诺函的任何条款而导致股份公司遭受的一切损失、损害和开支,本公司将予以赔偿。(5)该承诺函自本公司签字盖章之日起生效,直至发生以下情形为止(以较早为准);①本公司不再直接或间接控制股份公司;②股份公司股份终止在证券交易所上市。(6)本公司在本承诺函中所作出的保证和承诺均代表本公司及本公司已设立或将设立的下属全资或控股子企业而作出。3、本人及本人所控制的其他企业目前所从事的业务与公司不存在同业竞争的情况;本人在今后作为公司的主要股东期间,也不会以任何形式直接或间接地从事与公司及其下属公司相同或相似的业务,包括不在中国境内外通过投资、收购、联营、兼并、受托经营等方式从事与公司及公司下属公司(包括全资、控股公司及具有实际控制权的公司)相同、相似或者构成竞争威胁的业务活动。4、成都天齐五矿机械进出口有限责任公司承诺:(1)自本承诺函出具之日起,本公司锂辉石销售业务只面向以锂辉石作为辅料的玻璃陶瓷行业用户销售,不向以锂辉石为主要生产原料的锂加工行业用户销售锂辉石。(2)本公司目前所从事的业务与股份公司不存在同业竞争的情况;作为股份公司的关联方,本公司今后也不从事与股份公司相同或相似的业务或者构成竞争威胁的业务活动。(3)自2008年1月起,本公司不再代理股份公司锂辉石进口业务,并逐步向股份公司移交碳酸锂等相关产品的国外客户及出口业务;本公司承诺在2008年6月前完成相关业务与客户的移交工作。自2008年7月起,本公司将不再代理股份公司产品出口业务。(4)此外,本公司将尽量减少与股份公司及其控股子公司的其他一切非必要的关联交易。”5、本公司只面向以锂辉石作为辅料的玻璃陶瓷行业用户销售锂辉石,不向以锂辉石为主要生产原料的锂加工行业用户销售锂辉石。目前所从事的业务与股份公司不存在同业竞争的情况;作为股份公司的关联方,本公司今后也不从事与股份公司相同或相似的业务或者构成竞争威胁的业务活动。同时,尽量减少关联交易。6、、为避免将来在锂辉石采购环节产生利益冲突,天齐集团及本公司承诺:(1)天齐集团承诺,如因本公司生产经营规模扩大或锂辉石供应紧张导致不能满足本公司生产经营需要,天齐集团及所属企业将减少锂辉石采购,优先由本公司采购,保障本公司生产经营需要。(2)本公司将加强信息披露,强化约束机制。本公司将在年报中披露每年中国海关进口塔力森公司锂辉石的统计数据,对比本公司与关联方及独立第三方的锂辉石进口价格。由独立董事领衔的审计委员会对本公司的锂辉石采购作专项审计,审计情况将进行披露。为履行该项承诺,公司审计委员会委托信永中和会计师事务所有限公司对公司及关联方在锂辉石采购环节的价格公允性进行了专项核查,并出具了XYZH/2010CDA2038-3号《四川天齐锂业股份有限公司2010年度与关联方向同一供应商采购原材料独立性说明的专项审核说明》:“未发现天齐锂业公司与关联方从同一供应商采购相同规格锂辉石矿的价格、及独立第三方采购锂辉石矿平均价格存在重大不一致。”(3)天齐集团承诺,如果审计结果认定本公司存在与关联方在锂辉石采购环节的利益转移情形,将全额赔偿本公司由此所受到的损失。严格履行中。

3.4 对2011年度经营业绩的预计

2011年度预计的经营业绩归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于50%
2011年度净利润同比变动幅度的预计范围归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为:0.00%~~30.00%
2010年度经营业绩归属于上市公司股东的净利润(元):38,884,145.97
业绩变动的原因说明2011年1-9月本公司实现归属于母公司的净利润3,224.94万元,同比增加10.24%,随着锂产品市场需求的增长和销售价格稳步上扬,对公司经营业绩的增长将继续产生积极作用。

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间接待地点接待方式接待对象谈论的主要内容及提供的资料
2011年08月23日公司实地调研宏源证券股份有限公司所处行业状况、生产经营情况;2010年年报
2011年08月23日公司实地调研博时基金管理有限公司所处行业状况、生产经营情况;2010年年报
2011年09月08日公司实地调研华泰证券股份有限公司所处行业状况、生产经营情况;2010年年报、2011年半年报
2011年09月08日公司实地调研海通证券股份有限公司所处行业状况、生产经营情况;2010年年报、2011年半年报
2011年09月26日公司实地调研瑞信方正证券有限责任公司所处行业状况、生产经营情况;2010年年报

四川天齐锂业股份有限公司

法定代表人: 蒋卫平

时间:2011年10月19日

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