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证券代码：００２３５８ 证券简称：森源电气 公告编号：２０１1－０５１ 河南森源电气股份有限公司2011第三季度报告 2011-10-20 来源：证券时报网 作者：
§１ 重要提示 １．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 １．２ 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。 １．３ 公司负责人楚金甫、主管会计工作负责人赵巧及会计机构负责人（会计主管人员）赵巧声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §２ 公司基本情况 ２．１ 主要会计数据及财务指标 单位：元
非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：元
２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股
§３ 重要事项 ３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 （１）应收账款比上年增加６０．４８％，主要是电气行业的特性和本期销售收入同比增长所致； （２）预付款项比上年增加７０．１１％，主要是本期募投项目支付工程、设备款增加所致； （３）其他应收款期末比上年增加１１４．３２％，主要是随着公司业务的扩大，投标保证金及备用金增加所致； （４）公司存货比期末增加３４．２９％，主要是随着订单增加，完工待发货的产成品及在产品增加所致； （５）固定资产比上年增加１１０．７４％，主要是募投项目所需部分设备到位所致； （６）在建工程比上年增加１２，０１５．４８％，主要原因是新厂区建设所致； （７）短期借款比上年增加 ５９．０７％，主要是生产规模扩大，银行借款增加所致； （８）应付票据比上年增加７３．２８％，主要是本期公司票据结算的增加所致； （９）应付账款比上年增加７５．８６％，主要是本期主营业务增长，采购量增加导致应付账款增加所致； （１０）预收账款比上年增加２０４．６９％，主要是公司订单增加，收到预收款相应增加所致； （１１）公司应缴税费增加６８．９４％，主要原因是主营业务收入的增加所致； （１２）其他应付款比上年增加４８９．７５％，主要是本期计提销售奖金增加所致； （１３）负债比上年增加６４．４９％，主要是流动负债增加所致； （１４）营业收入本期比上年同期增长４１．２３％，主要是公司加大产品销售特别是新产品销售市场开拓力度，实现了营业收入的大幅增长所致； （１５）营业成本比上年同期增加４０．９２％，主要是随着营业收入的增加，营业成本相应增加所致； （１６）销售费用比上年同期增加８０．４７％，主要是随着公司主业增长及省外业务拓展，运输费、招标费等增加所致； （１７）财务费用比上年同期减少３３．４４％，主要是本期募集资金定期存款到期利息收入增加所致； （１８）营业外收入比上年同期增加１４２．７６％，主要是财政补贴收入增加所致； （１９）营业利润增加６５．９２％，净利润增加６８．１５％，主要原因是公司主营业务增加所致。净利润增幅大于销售收入的增幅的主要原因为公司本期内新产品销售收入占公司总销售收入比重提高，使公司盈利能力进一步增强，规模效益进一步显现所致； （２０）销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期增加８７．４０％，主要是公司主营业务收入增加所致； （２１）收到的其他与经营活动有关的现金比上年同期增加６０１．７４％，主要是公司本期收到的政府补贴及利息收入增加所致； （２２）经营活动现金流入小计比上年同期增加９２．２１％，主要是销售商品、提供劳务收到的现金和收到的其他与经营活动有关的现金增加所致； （２３）购买商品，接受劳务支付的现金比上年同期增加３３．８９％，主要是公司订单增加，采购原材料增加所致； （２４）支付的其他与经营活动有关的现金比上年同期增加５８．６０％，主要是随着公司的业务量增大，运输费用、采购备用金及投标保证金等增加所致； （２５）购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上年增加５９３．９３％，主要是本期支付了募投项目建设款所致； （２６）投资活动现金流出小计比上年同期增加５９３．９３％，主要是购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金所致； （２７）吸收投资收到的现金比上年同期减少１００％，主要是上期公司发行股票所致； （２８）分配股利、利润或偿付利息支付的现金比上年同期增加２５０．５４％，主要是公司本期进行利润分配所致； （２９）筹资活动现金流入小计比上年同期减少７０％，主要是上期公司发行股票融资所致。 （３０）筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少－８２．５８％，主要本期吸收投资收到的现金减少所致。 ３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 ３．２．１ 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 ３．２．２ 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 ３．２．３ 日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 ３．２．４ 其他 □ 适用 √ 不适用 ３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 √ 适用 □ 不适用
３．４ 对２０１１年度经营业绩的预计
３．５ 其他需说明的重大事项 ３．５．１ 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 ３．５．２ 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
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证券时报多媒体数字报
2011年10月20日
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