证券时报多媒体数字报

§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

１．２ 公司全体董事出席董事会会议。

１．３ 公司第三季度财务报告未经审计。

１．４

公司负责人陈念慈、主管会计工作负责人王艳及会计机构负责人（会计主管人员）王艳声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

§３ 重要事项

３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

１．合并资产负债表

单位：元

１）货币资金期末余额比年初余额增长３０３．９４％，主要系本年公开发行人民币普通股６０００万股的募集资金到账所致。

２）应付职工薪酬期末余额比年初余额下降２５．４６％，主要系奖金发放所致。

３）应交税费期末余额比年初余额下降４３．３９％，主要系留抵税增加所致。

４）其他应付款比年初余额下降３３．７５％，主要系待支付的水电费、运杂费等下降所致。

５）股本期末余额比年初余额增长１７．１１％，系本年公开发行人民币普通股６０００万股所致。

６）资本公积期末余额比年初余额增长９１２．６３％，系公开发行人民币普通股６０００ 万股股票的股本溢价所致。

７）未分配利润期末余额比年初余额增长４１．８７％，系本年１－９月实现净利润１１２，５５８，３４６．４１元增加未分配利润、本年实施２０１０年度利润分配方案减少未分配利润二项因素综合所致。

２．合并利润表

单位：元

１）营业收入较上年同期增加６．６９％，增长速度较缓，主要原因为：公司个别门店关闭以及竞争加剧对销售增长造成影响。

２）营业成本较上年同期增加４．８％，低于营业收入的增长。系公司通过供应链整合、合理定价及损耗管理，毛利率提升所致。

３）销售费用较上年同期上升１６．９％，主要系人事费用及租赁费用上升所致。

４）管理费用较上年上升１７．６７％，主要系总部人事费用及其他管理费用上升所致。

５）财务费用较上年同期减少１５７５．７万元，主要系公司货币资金增加、银行存款利息增加所致。

６）营业利润较上年同期增加３９．５２％，增加３３７５万元，主要系毛利提升及财务费用下降所致。

７）利润总额、净利润较上年同期分别增加３１．９８％及３１．２７％，系营业利润增加及营业外收入增加所致。

３．合并现金流量表

单位：元

１）经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加４．２４％，因受销售实现及货款结算时间差因素影响，经营活动产生的现金流量与销售增长不完全同步。

２）投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少５７．８３％，主要系上年支付购买门店款项及配送中心工程款高于本年度所致。

３）筹资活动所产生的现金及现金等价物增加，主要系本年公开发行人民币普通股６０００万股的募集资金到账、以及上年初偿还银行贷款所致。

３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

报告期（７－９月）内公司共开设门店４家。

２０１１年１－９月份，公司共开业８家门店，关闭门店４家（其中２０１１年三季度关闭门店１家：大洋商场）。截止２０１１年９月３０日，公司共拥有门店１４９家，营业面积合计４５８２６６平方米。

大洋商场关闭具体情况如下：＠该店位于浙江丽水市解放街１６５号时代广场地下一层，租赁面积２９６０平方米，该店于２００５年１月２８日开业，２０１１年９月７日关闭。关闭的主要原因是：由于该网点房屋的立地等问题，门店经营效益不佳。根据公司战略规划及区域布局规划，关闭该店并在周边地区继续寻找合适的网址。

３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

１、公司控股股东和安投资、实际控制人陈念慈、董事、监事、高级管理人员、全体发行前自然人股东严格履行公司股票发行前作出的关于对所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺；＠２、公司控股股东和安投资及实际控制人陈念慈严格履行公司股票发行前作出的关于避免同业竞争的承诺；＠３、公司控股股东和安投资严格履行公司股票发行前作出的关于托管事项的承诺。

３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

３．５ 报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内未进行现金分红政策。

三江购物俱乐部股份有限公司

法定代表人：陈念慈

２０１１年１０月１９日