证券时报多媒体数字报

§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

１．２ 公司全体董事出席董事会会议。

１．３ 公司第三季度财务报告未经审计。

１．４ 公司负责人张继祥、主管会计工作负责人马健诚及会计机构负责人杨建利声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：万股

§３ 重要事项

３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

３．１．１资产负债表项目

单位：元 币种：人民币

（１）应收票据较期初增加４８，９１３万元，主要是本期公司钼产品销售额增长所致；

（２）其他应收款较期初增加４，０１６万元，主要是应收出口退税及关税保证金增加所致；

（３）在建工程较期初增加５１，７３５万元，主要是募投项目西川排土场、二氧化硫烟气综合利用等项目增加所致；

（４）预收账款较期初增加３５，６４９万元，主要是预收国外客户货款增加所致；

（５）应付职工薪酬较期初减少２，８１５万元，主要是支付前期未付的工资所致；

（６）其他应付款较期初增加３，７９２万元，主要是按公司计划计提修理费等增加所致；

（７）应交税费较期初增加２，７３１万元，主要是应支付的税款增加所致；

（８）专项储备较期初增加１０，２１３万元，主要是按照采矿量计提安全基金和维简费增加所致；

（９）少数股东权益较期初增加５，８１０万元，主要是控股子公司金钼汝阳实收资本变更增加所致。

３．１．２现金流量表项目

单位：元 币种：人民币

报告期内，由于应收票据大幅增加使经营活动现金流量净额同比减少；募投项目已完成大部分投资导致本期投入减少使投资活动现金流量净额同比增加；本期收回原定期存单质押资金及本期偿还债务较上年同期减少使筹资活动现金流量净额同比增加。

３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

□适用 √不适用

３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

３．５ 报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内公司未有分红政策。

金堆城钼业股份有限公司

法定代表人： 张继祥

二〇一一年十月二十日