证券时报多媒体数字报

公司的经营性现金流不理想，主要系公司业务开发特点的原因，且２０１１年公司业务迎来重大突破，成功中标苏州市轨道交通２号线工程警用通信系统项目（中标金额为人民币９，０００．１０万元）、常州西绕城高速公路收费、监控、通信系统机电工程项目（中标金额为人民币３，６００．０１９万元）、长沙至浏阳高速公路机电工程施工项目（中标金额为人民币９２，０８７，７０２．００元）。为及时实施并完成各项目的建设，公司进行了提前备货，使存货余额大幅度增加。另外，由于公司扩大经营职工人数的较大幅度的增加，导致支付给职工以及为职工支付的现金同比增长１１３．４１％；以及相关费用也同时有较大幅度的增长，支付的其他与经营活动有关的现金同比增长２３０．１０％。今年上半年受欧债危机引发全球通货膨胀、及国家宏观经济调控、银根紧缩等影响，造成公司经营性应收项目比去年同期有较大幅度的增长，经营性应付项目比去年同期有较大幅度的下降等；导致经营活动现金流出现负数。

ｄ、实际控制人叶琼、Ｄａｖｉｄ Ｘｕｎ Ｇｅ（葛迅），２０１１年为本公司与中国银行股份有限公司深圳高新区支行签署合同编号为２０１１年圳中银高额协字第０５０１２１号《授信额度协议》下授信额度１００００万元和２０１１年圳中银高司借字第００１７号《流动资金借款合同》下流动资金借款２０００万元，提供连带责任保证担保，并签订了编号为２０１１年圳中银高司保字第００３２、第００３３的《最高额保证合同》。额度有效期为２０１１年４月１５日至２０１２年４月１５日，截至２０１１年０９月３０日，本公司取得该协议下短期借款３，８３１．６６万元。已使用该合同项下汇票承兑额度金额 ５４５０．０７万元。

ａ、实际控制人叶琼、Ｄａｖｉｄ Ｘｕｎ Ｇｅ（葛迅），为本公司与广东发展银行股份有限公司深圳支行签订合同编号为１０２０１２１０８６银授合字《授信额度合同》提供连带责任保证担保，并分别签订合同编号为１０２０１２１０８６－０１、１０２０１２１０８６－０２的《最高额保证合同》。由本公司与广发行签订编号为１０２０１２１０８６－０３的《有追索权国内保理业务合同》，该合同最高授信额度为人民币６，０００万元，额度有效期为２０１１年８月１８日至２０１２年８月１８日，同时由本公司与广发行签订编号为１０２０１２１０８６－０４的《无追索权国内保理业务合同》，该合同最高授信额度为人民币８，０００万元，分次取得无追索权应收账款保理预付款３９００万元、３８９４．４０万元。额度有效期为２０１１年８月１８日至２０１２年８月１８日，截至２０１１年０９月３０日，本公司取得该协议下借款６０００万元，合同期限２０１１年８月１８日至２０１２年８月１８日。

２、重大担保事项：２０１１年９月１４日，经本公司第二届董事会第二十三次会议决议，公司通过《关于公司为全资子公司提供担保的议案》。因经营和业务发展需要，公司全资子公司南京凌云科技发展有限公司（以下简称“南京凌云公司”）向招商银行股份有限公司南京分行申请综合授信额度１，５００万元，公司同意为南京凌云公司的上述综合授信提供保证担保。