证券时报多媒体数字报

　　证券代码：００２５７８ 证券简称：闽发铝业 公告编号：２０１１－０２４

　　福建省闽发铝业股份有限公司

　　关于利用自有闲置流动资金

　　购买短期银行保本理财产品的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称＂公司＂）第二届董事会第八次会议审议通过了《关于审议＜福建省闽发铝业股份有限公司关于利用自有闲置流动资金购买短期银行保本理财产品＞的议案》，现就公司利用自有闲置流动资金购买短期银行保本理财产品的相关事宜公告如下：

　　一、投资概况

　　１、投资目的

　　为提高资金使用效率，合理利用闲置流动资金，在不影响公司正常经营的情况下，利用自有闲置流动资金购买短期银行保本理财产品，增加公司收益。

　　２、投资额度

　　公司拟使用额度不超过人民币３０００万元的自有闲置流动资金购买短期银行保本理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。公司２０１１年４月２８日上市至２０１１年９月３１日已滚动使用８２００万元人民币自有闲置流动资金购买期限均为７天以内的银行保本理财产品。

　　３、投资品种

　　公司运用闲置流动资金投资的品种为短期的银行保本理财产品。为控制风险，以上额度内资金只能用于购买１个月以内的短期银行保本理财产品，不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的银行理财产品。

　　４、投资期限

　　自获董事会审议通过之日起三年内有效。单个银行短期理财产品的投资期限不超过１个月。

　　５、资金来源

　　公司用于短期银行保本理财产品投资的资金为公司自有闲置流动资金。目前公司现金流充裕，在保证公司正常经营所需流动资金的情况，预计阶段性闲置流动资金较多，资金来源合法合规。公司承诺不使用募集资金、银行信贷资金直接或者间接进行投资。

　　三、投资风险分析及风险控制措施

　　１、投资风险

　　（１）尽管短期银行保本理财产品属于保本投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

　　（２）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；

　　（３）相关工作人员的操作风险。

　　２、针对投资风险，拟采取措施如下：

　　（１）公司董事会授权公司董事长在上述投资额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

　　（２）公司内部审计部门负责对短期银行保本理财产品的资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；

　　（３）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，有必要的可以聘请专业机构进行审计；

　　四、对公司的影响

　　１、公司运用自有闲置流动资金购买短期银行保本理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。

　　２、通过购买银行短期保本理财产品，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

　　五、独立董事发表的独立意见

　　公司内控制度较为完善，内控措施和制度健全，公司目前经营情况良好，运用部分闲置流动资金，投资保本理财品种有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司利用自有闲置流动资金购买短期银行保本理财产品。

　　独立董事关于公司利用自有闲置流动资金购买短期行保本理财产品的独立意见具体内容详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　特此公告

　　福建省闽发铝业股份有限公司

　　董事会

　　２０１１年１０月１９日

　　证券代码：００２５７８ 证券简称：闽发铝业 公告编号：２０１１－０２３

　　福建省闽发铝业股份有限公司

　　第二届董事会第八次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议通知以电子邮件及电话的方式于２０１１年１０月８日向各董事发出。

　　（二）本次董事会会议于２０１１年１０月１９日以现场和通讯的方式在公司９楼会议室召开。

　　（三）本次董事会会议应出席９人，实际出席９人。

　　（四）本次董事会会议由董事长黄天火先生召集和主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

　　（五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）以９票赞成、０票反对、０票弃权审议通过了《关于审议＜福建省闽发铝业股份有限公司２０１１年第三季度报告全文及正文＞的议案》。

　　《福建省闽发铝业股份有限公司２０１１年第三季度报告正文》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　《福建省闽发铝业股份有限公司２０１１年第三季度报告全文》具体内容详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　（二）以９票赞成、０票反对、０票弃权审议通过了《关于审议＜福建省闽发铝业股份有限公司关于利用自有闲置流动资金购买短期银行保本理财产品＞的议案》。

　　公司为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下和确保资金安全的前提下，利用自有闲置流动资金购买短期银行保本理财产品。

　　为控制风险，使用额度不超过人民币３０００万元的自有闲置资金只能用于购买１个月以内的短期银行保本理财产品，不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的银行理财产品。

　　公司独立董事对该事项发表独立意见如下：公司内控制度较为完善，内控措施和制度健全，公司目前经营情况良好，运用部分闲置流动资金，投资保本理财品种有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司利用自有闲置流动资金购买短期银行保本理财产品。

　　福建省闽发铝业股份有限公司关于利用自有闲置流动资金购买短期银行保本理财产品的公告全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　（三）以９票赞成、０票反对、０票弃权审议通过了《关于审议＜福建省闽发铝业股份有限公司敏感信息排查管理制度＞的议案》。

　　《福建省闽发铝业股份有限公司敏感信息排查管理制度》具体内容详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　（四）以９票赞成、０票反对、０票弃权审议通过了《关于审议＜福建省闽发铝业股份有限公司外部信息使用人管理制度＞的议案》。

　　《福建省闽发铝业股份有限公司外部信息使用人管理制度》具体内容详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　（五）以９票赞成、０票反对、０票弃权审议通过了《关于审议修订＜福建省闽发铝业股份有限公司期货套期保值业务内部控制管理制度＞的议案》。

　　《福建省闽发铝业股份有限公司期货套期保值业务内部控制管理制度》具体内容详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　（六）以９票赞成、０票反对、０票弃权审议通过了《关于审议＜福建省闽发铝业股份有限公司关于公司治理专项活动整改情况的报告＞的议案》。

　　《福建省闽发铝业股份有限公司关于公司治理专项活动整改情况的报告》具体内容详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　三、备查文件

　　（一）公司第二届董事会第八次会议决议。

　　福建省闽发铝业股份有限公司董事会

　　２０１１年１０月１９日