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财通价值动量混合型证券投资基金基金份额发售公告 2011-10-21 来源:证券时报网 作者:
(上接D13版) (5)个人投资人指定的银行存款账户须是中国工商银行理财金账户卡、牡丹灵通卡或牡丹灵通卡e时代中的人民币结算账户; (6)个人客户在中国工商银行进行开放式基金买卖时使用的资金账户必须是唯一的; (7)已经通过中国工商银行认/申购其他开放式基金的客户在中国工商银行认购本基金时,需提交首次进行开放式基金买卖时使用的理财金账户卡、牡丹灵通卡或牡丹灵通卡e时代。(中国工商银行代理发售具体事宜以当地中国工商银行发售公告为准)。 2、机构投资者 1)受理开户和认购的时间 本基金每个发售日的上午9:00至下午17:00(周六、周日不营业)。 2)开户及认购程序 (1)办妥中国工商银行机构结算账户并存入足额认购资金。 (2)由经办人到柜台提交以下材料,办理开户手续: ①加盖单位公章的企业法人营业执照复印件及副本原件,事业法人、社会团体或其他组织提供由民政部门或主管部门颁发的注册登记证书原件及加盖单位公章的复印件; ②填妥的《基金交易账户业务申请书》、《基金业务申请书》(须加盖银行预留印鉴); ③法定代表人证明书或法人授权委托书; ④经办人有效身份证明原件(包括居民身份证、军人证、武警证、护照等); ⑤填妥的《基金交易账户业务申请书》、《基金业务申请书》(须加盖投资人单位公章)。 中国工商银行网点接受开户申请后,投资者可于 T+2 日起到中国工商银行指定的代理基金业务网点办理开户业务确认手续。 3)办理开户的同时即可办理认购手续,机构投资者到中国工商银行基金代销网点认购时须携带以下资料: ①工商银行客户自助卡; ②填妥的《基金业务申请书》(须加盖预留印鉴)。 中国工商银行网上银行和电话银行可同时受理基金的认购业务,具体情况可通过中国工商银行网站、电话银行中心(95588)查询。 中国工商银行代理基金业务网点接受认购申请后,当即向投资人提供缴款回执;投资者于本基金合同生效公告发布后到中国工商银行基金代销网点办理认购业务确认手续。 4)有关注意事项 (1)投资者购买本基金应使用财通基金管理有限公司的开放式基金账户; (2)机构投资者在代理基金业务网点申请认购基金时,其指定的银行存款账户必须有足额的认购资金; (3)机构投资者认购基金申请须在公布的机构投资人认购时间内办理; (4)机构投资者指定的银行存款账户须是中国工商银行客户自助卡中的人民币结算账户; (5)机构客户在中国工商银行进行开放式基金买卖时使用的资金账户必须是唯一的; (6)已经通过中国工商银行认/申购其他开放式基金的客户在中国工商银行认购本基金时,需提交首次进行开放式基金买卖时使用的客户自助卡。(中国工商银行代理发售具体事宜以当地中国工商银行发售公告为准)。 (二)其他代销机构 其他各代销机构的开户与认购程序以各代销机构的规定及公告为准。 五、清算与交割 1、基金合同生效前,全部认购资金将被冻结在本基金募集专户中,认购资金冻结期间的利息折算为基金份额,归投资人所有,不收取利息折算基金份额的认购费用。 2、投资人通过代销机构进行认购时产生的无效认购资金,将于认购申请被确认无效之日起三个工作日内向投资人的指定银行账户或指定券商资金账户划出。通过直销机构进行认购时产生的无效认购资金在认购结束后三个工作日内向投资人的指定银行账户划出。 3、本基金权益登记由基金注册登记机构在募集结束后完成。 六、基金的验资与基金合同生效 在本基金募集结束后,由银行出具基金募集专户存款证明,由基金管理人委托具有从事证券相关业务资格的会计师事务所对认购资金进行验资并出具验资报告。 自收到验资报告之日起十日内,基金管理人向中国证监会提交验资报告,办理基金备案手续。自中国证监会书面确认之日起,基金备案手续办理完毕,基金合同生效。基金管理人在收到中国证监会确认文件的次日对基金合同生效事宜予以公告。 若本基金募集失败,本基金管理人应以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用,将已募集资金并加计银行同期存款利息在基金募集期限届满后30日内返还基金认购人。 七、本次份额发售当事人和相关机构 (一)基金管理人 名称:财通基金管理有限公司 住所:上海市虹口区吴淞路619号505室 办公地址:上海市银城中路68号时代金融中心41楼 设立日期:2011年6月21日 法定代表人:阮琪 批准设立机关:中国证券监督管理委员会 批准设立文号:中国证监会证监基金字【2011】840号 经营范围:基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务 组织形式:有限责任公司 注册资本:人民币壹亿元 存续期间:持续经营 网址:www.ctfund.com (二)基金托管人 名称:中国工商银行股份有限公司 住所:北京市西城区复兴门内大街55号(100032) 法定代表人:姜建清 成立日期:1984年1月1日 基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字[1998]3号 组织形式:股份有限公司 注册资本:人民币349,019,542,501.00元 存续期限:持续经营 联系人:赵会军 网址:www.icbc.com.cn (三)注册登记机构 财通基金管理有限公司(同上) (四)律师事务所和经办律师 名称:上海市通力律师事务所 住所:上海市银城中路68号时代金融中心19楼 办公地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼 法定代表人:韩炯 电话:021-3135 8666 传真:021-3135 8600 联系人:黎明 经办律师:吕红、黎明 (五)会计师事务所和经办注册会计师 名称:安永华明会计师事务所 法定代表人:葛明 住所:北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城安永大楼16层 办公地址:北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城安永大楼16层 邮政编码:100738 公司电话:010-5815 3000 公司传真:010-8518 8298 签章会计师:徐艳、蒋燕华 业务联系人:蒋燕华 财通基金管理有限公司 二〇一一年十月二十一日 附:本基金直销机构及各代销机构联系方式名录 1、直销机构: 财通基金管理有限公司及基金管理人的网上交易平台 住所:上海市虹口区吴淞路619号505室 办公地址:上海市银城中路68号时代金融中心41楼 法定代表人:阮琪 电话:021-6888 6666 直销联系人:潘丹 投资人可以通过基金管理人网上交易系统办理本基金的开户、认购、申购及赎回等业务,具体交易细则请参阅基金管理人网站公告。网上交易网址: www.ctfund.com 2、代销机构: (1)中国工商银行股份有限公司 注册地址:北京市复兴门内大街55号 办公地址:北京市复兴门内大街55号 法定代表人:姜建清 传真:010-6610 7914 客服电话:95588 公司网址:www.icbc.com.cn (2)交通银行股份有限公司 注册地址:上海市浦东新区银城中路188号 办公地址:上海市浦东新区银城中路188号 法定代表人:胡怀邦 联系人:曹榕 电话:021-5878 1234 传真:021-5840 8842 客服电话:95559 公司网址:www.bankcomm.com (3)宁波银行股份有限公司 注册地址:浙江省宁波市宁南南路700号 办公地址:浙江省宁波市宁南南路700号 法定代表人:陆华裕 联系人:黄琳 电话:0574-8910 3110 客服电话:962528 公司网址:www.nbcb.com.cn (4)杭州银行股份有限公司 注册地址:中国杭州市庆春路46号 办公地址:中国杭州市庆春路46号 法定代表人:吴太普 联系人:严峻 联系电话:0571-8510 8195 客服电话:0571-96532、400-8888-508 公司网址:www.hzbank.com.cn (5)浙江民泰商业银行股份有限公司 注册地址:浙江省温岭市三星大道168号 办公地址:浙江省温岭市三星大道168号 法定代表人:江建法 联系人:刘兴龙 联系电话:0576-8610 9521 客服电话:400-8896-521 公司网址:www.mintaibank.com (6)财通证券有限责任公司 注册地址:杭州市杭大路15号嘉华国际商务中心 办公地址:杭州市杭大路15号嘉华国际商务中心 法定代表人:沈继宁 联系人:乔骏 电话:0571-8792 5129 传真:0571-8781 8329 客服电话:0571-96336(上海地区:962336) 公司网址:www.ctsec.com (7)中国银河证券股份有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座 办公地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座 法定代表人:顾伟国 联系人:田薇 电话:010-6656 8430 传真:010-6656 8536 客服电话:400-8888-888 公司网址:www.chinastock.com.cn (8)国泰君安证券股份有限公司 注册地址:上海市浦东新区商城路618号 办公地址:上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼 法定代表人:万建华 电话:021-3867 6666 传真:021-3867 0666 客服电话:400-8888-666 公司网址:www.gtja.com (9)中信证券股份有限公司 注册地址:广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦第A层 办公地址:北京市朝阳区亮马桥48号中信证券大厦15层 法定代表人:王东明 联系人:陈忠 电话:010-6083 8888 客服电话:95558 公司网址:www.cs.ecitic.com (10)中信建投证券有限责任公司 注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼 办公地址:北京市朝阳区门内大街188号 法定代表人:张佑君 联系人:权唐 电话:010-85130577 传真:010-65182261 客服电话:400-8888-108 公司网址:www.csc108.com (11)国信证券股份有限公司 注册地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层 办公地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层 法定代表人:何如 联系人:齐晓燕 电话:0755-8213 0833 传真:0755-8213 3952 客服电话:95536 公司网址:www.guosen.com.cn (12)招商证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层 办公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层 法定代表人:宫少林 联系人:林生迎 电话:0755-8296 0223 传真:0755-8294 3636 客服电话:400-8888-111、95565 公司网址:www.newone.com.cn (13)安信证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元 办公地址: 深圳市福田区深南大道2008号中国凤凰大厦1栋9层 法定代表人:牛冠兴 联系人:陈剑虹 电话:0755-8282 5551 传真:0755-8255 8355 客服电话:400-8001-001 公司网址:www.essence.com.cn (14)光大证券股份有限公司 注册地址:上海市静安区新闸路1508号 办公地址:上海市静安区新闸路1508号 法定代表人:徐浩明 联系人:刘晨、李芳芳 电话:021-2216 9999 传真:021-2216 9134 客服电话:400-8888-788、10108998 公司网址:www.ebscn.com (15)兴业证券股份有限公司 注册地址:福州市湖东路268号 办公地址:上海浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼21层 法定代表人:兰荣 联系人:谢高得 电话:021-3856 5785 客服电话:400-8888-123 公司网址:www.xyzq.com.cn (16)东方证券股份有限公司 注册地址:上海市中山南路318号2号楼22层-29层 办公地址:上海市中山南路318号2号楼22层-29层 法定代表人:潘鑫军 联系人:吴宇 电话:021-6332 5888 传真:021-6332 6173 客服电话:95503 公司网址:www.dfzq.com.cn (17)东海证券有限责任公司 注册地址:常州延陵西路59号常信大厦18楼 办公地址:上海浦东新区世纪大道1589号长泰国际金融大厦11楼 法定代表人:朱科敏 联系人:李涛 电话:021-5058 6660 传真:021-5058 6660-78832 客服电话:400-8888-588 公司网址:www.longone.com.cn (18)爱建证券有限责任公司 注册地址:上海市南京西路758号24楼 办公地址:上海市南京西路758号24楼 法定代表人:郭林 联系人:陈敏 电话:021-3222 9888-3121 客服电话:021-63340678 公司网址:www.ajzq.com (19)天相投资顾问有限公司 注册地址:北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701 办公地址:北京市西城区金融街5号新盛大厦B座4层 法定代表人:林义相 联系人:林爽 电话:010-6604 5608 传真:010-6604 5500 客服电话:010-66045678 公司网址:www.txsec.com 基金管理人可根据有关法律法规的要求选择其他机构代理销售基金,并及时公告。 本版导读:
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