证券时报多媒体数字报

§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

１．２ 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

１．３ 公司负责人宋济隆、主管会计工作负责人马金盛及会计机构负责人（会计主管人员）谢志华声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 主要会计数据及财务指标

单位：元

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

§３ 重要事项

３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

１、货币资金比年初减少１３，７２４．３０万元，下降４４．９１％，主要系募集项目投建，设备购置所致。

２、应收账款比年初增加８，５３５．４７万元，增长３１．１２％，主要系银根紧缩客户延长付款期所致。

３、预付账款比年初增加７，４５０．３０万元，增长２５２．８４％，主要系支付募集项目设备采购款增加所致。

４、其他应收款较年初减少８，３７９．３４万元，下降７６．６１％，主要系新能源公司往来款收回所致。

５、存货增加８，７３２．１３万元，增长４７．３２％，主要系公司为缩短产品交货周期，提高公司产品的市场竞争力，实行了对标准产品的零部件加大库存，对大型非标产品实行材料预投的措施，由此公司的存货也相应有所增加。

６、在建工程比年初增加４，４７４．６７万元，增长７０．８６％，主要系募集资金项目投入增加所致。

７、无形资产较年初增加５，５３７．１２万元，增长８１％，主要系新能源土地购置增加所致。

８、长期待摊费用较年初增加１５３．３３万元，增长２５１．０９％，主要系零星维修、改造工程增加所致。

９、短期借款比年初增加２０，６１１．３８万元，增长３６４．８０％，主要系购置新能源公司、归还募集资金补充流动资金所致。

１０、应付账款比年初增加５８７４．３５万元，增长３１．５０％，主要系材料备库增加、长期付款单位增加所致。

１１、应付职工薪酬比年初减少７６６．８７万元，减少５０．２７％，主要系上年度年终奖本年度支付所致。

１２、应交税费比年初增加２５１．０７万元，增长３５．１４％，主要系部分税款办理缓缴所致。

１３、应付利息比年初增加２３．２４万元，增长６８．４４％，主要系本年度贷款增加所致。

１４、资本公积比年初减少３４，０８１．２５万元，减少４３．７４％，主要系资本公积转增资本、并购新能源公司调整年初数所致。

１５、营业税金及附加比上年同期增加１２４．７４万元，增长９２．６６％，主要系上年同期存在增值税留底抵扣所致。

１６、资产减值损失比上年同期减少３３５．９１ 万元，下降４３．３０％，主要系新能源公司往来款收回所致。

１７、投资收益比上年同期增加０．５４万元，增长５６．２５％，主要系宁波信用联社分红款增加所致。

１８、营业外收入比上年同期增加３７２．６７万元，增长１３７．５０％，主要系当期的政府补贴收入增加所致。

１９、所得税费用比上年同期减少４４２．５２万元，下降３４．２９％，主要系当期业绩同比下降所致。

２０、经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加１０，５０５．０８万元，主要系收到其他与经营活动有关的现金增加所致。

２１、投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少２８，３２３．８１万元，主要系募集项目投入增加所致。

２２、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少３７，８１９．１７万元，主要系上年同期非公开发行募集资金到位所致。

３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

３．２．１ 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

３．２．２ 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

３．２．３ 日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

３．２．４ 其他

□ 适用 √ 不适用

３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

３．４ 对２０１１年度经营业绩的预计

３．５ 其他需说明的重大事项

３．５．１ 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

３．５．２ 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

宁波东力传动设备股份有限公司

法定代表人：宋济隆

二０一一年十月二十日