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证券代码:300026 证券简称:红日药业 公告编号:2011-041TitlePh

天津红日药业股份有限公司2011第三季度报告

2011-10-21 来源:证券时报网 作者:

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人姚小青先生、主管会计工作负责人苏丙军先生及会计机构负责人(会计主管人员)蓝武军先生声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位:元

 本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)1,304,873,915.421,279,823,070.231.96%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)926,365,873.511,008,860,091.26-8.18%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)6.1310.02-38.82%
 年初至报告期期末比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)7,180,391.18132.53%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)0.05122.73%
 报告期比上年同期增减(%)年初至报告期期末比上年同期增减(%)
营业总收入(元)154,223,490.2134.56%378,093,943.5761.65%
归属于上市公司股东的净利润(元)37,483,862.5716.19%80,622,025.1624.90%
基本每股收益(元/股)0.2519.05%0.5323.26%
稀释每股收益(元/股)0.2519.05%0.5323.26%
加权平均净资产收益率(%)3.59%0.19%7.77%0.96%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)3.35%-0.04%7.27%0.48%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目金额附注(如适用)
非流动资产处置损益-4,346.68 
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外6,962,232.56 
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-18,200.00 
所得税影响额-1,618,664.95 
少数股东权益影响额-116,833.28 
合计5,204,187.65

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数(户)8,059
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称(全称)期末持有无限售条件流通股的数量种类
中国建设银行-华夏优势增长股票型证券投资基金2,298,870人民币普通股
中国工商银行-诺安平衡证券投资基金2,272,967人民币普通股
中国工商银行-诺安灵活配置混合型证券投资基金1,876,353人民币普通股
中国工商银行-汇添富医药保健股票型证券投资基金1,488,068人民币普通股
中国工商银行-建信优化配置混合型证券投资基金1,444,909人民币普通股
中国银行-易方达医疗保健行业股票型证券投资基金1,381,311人民币普通股
中信银行-建信恒久价值股票型证券投资基金1,299,761人民币普通股
中国工商银行-广发行业领先股票型证券投资基金1,093,278人民币普通股
交通银行-博时新兴成长股票型证券投资基金1,021,485人民币普通股
中国建设银行-华商盛世成长股票型证券投资基金892,063人民币普通股

2.3 限售股份变动情况表

单位:股

股东名称期初限售股数本期解除限售股数本期增加限售股数期末限售股数限售原因解除限售日期
天津大通投资集团有限公司42,017,61342,017,613首发承诺2012-10-30
姚小青38,427,76238,427,762首发承诺2012-10-30
曾国壮5,821,3595,821,359首发承诺2012-10-30
刘强3,397,6803,397,680首发承诺2012-10-30
伍光宁3,397,6803,397,680首发承诺2012-10-30
孙长海2,265,1202,265,120首发承诺2012-10-30
苏丙军446,160446,160首发承诺2012-10-30
辛鹤林249,600249,600首发承诺2012-10-30
韩凌静227,760227,760首发承诺2012-10-30
张丽云224,640224,640首发承诺2012-10-30
聂巍53,82053,820高管股份2011-10-15
姚小平37,44037,440首发承诺2012-10-30
石秀艳31,20031,200首发承诺2012-10-30
胡淑霞15,60015,600首发承诺2012-10-30
孙一夫62,40062,400个人承诺2013-8-17
合计96,675,83496,675,834

§3 管理层讨论与分析

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

主要财务指标中:

报告期末,“归属于上市公司股东的每股净资产”下降的主要原因是根据公司2010年度股东大会决议,由资本公积转增股本5,034.20万股所致。


3.2 业务回顾和展望

2011年2月,天以基金参与了石家庄石以投资中心(以下简称“石以基金”)、华亿基金、常以基金及其他英飞尼迪投资集团旗下基金及合作基金联合投资石家庄市兴柏生物工程有限公司(以下简称“兴柏生物”),总金额为1.2亿元,天以基金投资900万元。投入资金将用于支持兴柏生物的新型农药产品开发及产能建设。

兴柏生物成立于2004年,位处石家庄赵县。兴柏生物是一家以科研开发和生产经营农药原料药及其制剂的现代化生物农药企业,主要产品包括阿维菌素原药、阿维菌素制剂以及阿维菌素衍生品的原药及制剂,是获得国家发改委认证的阿维菌素原药生产企业之一。


凯莱英是一家为国际制药企业提供专业化外包服务的生物医药公司,主要是帮助制药企业缩短新药开发周期、加速新药上市。

凯莱英主营业务为cGMP标准原料药及制剂产品的研究开发、工艺优化和规模化生产,向客户提供用于临床研究和上市后、符合欧美标准的产品。全球十大制药公司中的多家都与凯莱英有活跃的业务往来。


§4 重要事项

4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

(四)公司控股股东天津大通投资集团有限公司和实际控制人李占通分别做出承诺:天津大通投资集团有限公司承诺其在作为公司控股股东期间不再占用本公司的资金、资产,不滥用控股股东的权利侵占本公司的资金、资产。李占通承诺其在作为本公司实际控制人期间不再占用本公司的资金、资产,不滥用实际控制人的权利侵占本公司的资金、资产。报告期内,该上述股东均遵守了所做的承诺。

(五)公司控股股东天津大通投资集团有限公司做出承诺:“如果发生职工追索社会保险和住房公积金及因此引起的诉讼、仲裁,或者因此受到有关行政管理机关的行政处罚,本公司承诺承担相应的赔偿责任”。 报告期内,该上述股东均遵守了所做的承诺。


4.2 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

募集资金总额75,540.00本季度投入募集资金总额10,998.41
报告期内变更用途的募集资金总额0.00
累计变更用途的募集资金总额0.00已累计投入募集资金总额33,364.74
累计变更用途的募集资金总额比例0.00%
承诺投资项目和超募资金投向是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额调整后投资总额(1)本季度投入金额截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本季度实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目 
1、血必净技改扩产项目20,190.0023,939.001,317.449,691.9440.49%2012年01月31日0.00不适用
2、研发中心建设项目6,601.0012,887.99365.886,124.4447.52%2012年03月31日0.00不适用
承诺投资项目小计26,791.0036,826.991,683.3215,816.380.00
超募资金投向 
1、投资北京康仁堂药业有限公司23,680.7623,680.768,891.0814,789.6962.45%2011年08月08日1,139.20
2、与中国科学院药物研究所合作开发抗丙肝新药项目4,560.004,560.000.00264.005.79%2018年12月31日0.00不适用
3、车间技术改造项目1,583.601,583.600.001,345.4084.96%2011年06月30日0.00不适用
4、ERP信息系统297.00297.0031.01141.2747.57%2011年06月30日0.00不适用
5、与中国人民解放军第三军医大学第一附属医院合作开发治疗脓毒症I类新药项目4,285.004,285.00393.001,008.0023.52%2018年12月31日0.00不适用
归还银行贷款(如有)     
补充流动资金(如有)     
超募资金投向小计34,406.3634,406.369,315.0917,548.361,139.20
合计61,197.3671,233.3510,998.4133,364.741,139.20
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)
项目可行性发生重大变化的情况说明项目可行性未发生重大变化
超募资金的金额、用途及使用进展情况适用
3、2010年8月19日,经公司第四届董事会第四次会议以及2010年9月8日召开的2010年第一次临时股东大会审议通过,公司使用超募资金11,916.59万元对血必净技改扩产项目和研发中心项目分别增加投资3,749万元和6,286.99万元、对现有生产及其配套设施进行技术改造1,583.60万元以及实施ERP信息化管理297万元。截至2011年9月30日止,血必净技改扩产项目尚未使用超募资金;研发中心建设项目已实际使用超募资金2,716.24万元;车间技术改造项目已实际使用超募资金1,345.40万元;ERP信息系统已实际使用超募资金141.27万元。

4、2010年11月19日,经公司第四届董事会第八次会议审议通过,公司使用超募资金4,285万元与中国人民解放军第三军医大学第一附属医院合作开发治疗脓毒症Ⅰ类新药项目,若项目成功完成将提升公司竞争优势。公司于2010年11月19日进行公告-《公告044-天津红日药业股份有限公司关于使用超募资金与中国人民解放军第三军医大学第一附属医院合作开发治疗脓毒症Ⅰ类新药项目的公告》。截至2011年9月30日止,该项目已实际使用超募资金1,008.00万元。

募集资金投资项目实施地点变更情况不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况适用
2009年11月18日,公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于用募集资金置换已投入募集资金项目自筹资金的议案》,同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金1,858.78 万元。目前,相关资金已经置换完成。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用
尚未使用的募集资金用途及去向尚未使用的募集资金存放于募集资金专户
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况

4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

□ 适用 √ 不适用

4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

4.6 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

4.7 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

√ 适用 □ 不适用

(16)2011年8月,公司与天津二建建筑工程有限公司签订《中试基地项目工程》工程合同增补协议,工程增加内容包括室内装饰装修、给排水等,协议金额360万元。截止报告期末公司已支付216.00万元,余款未付。

(17)2011年9月,公司与中易建设有限公司签订建设工程施工合同,公司将血必净配套工程包给中易建设有限公司,合同金额520万元,截止报告期末公司未支付任何款项。


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