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证券代码：３００２４４ 证券简称：迪安诊断 公告编号：定２０１１－００２ 浙江迪安诊断技术股份有限公司2011第三季度报告 2011-10-21 来源：证券时报网 作者：
§１ 重要提示 １．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 １．２ 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。 １．３ 公司负责人陈海斌、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）徐敏声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §２ 公司基本情况 ２．１ 主要会计数据及财务指标 单位：元
非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：元
２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股
２．３ 限售股份变动情况表 单位：股
本报告期内，未有限售股份变动情况。 §３ 管理层讨论与分析 ３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 一、资产负债表项目 １、货币资金：报告期末余额为３３，９９５．３１万元，较年初增长３０４．７１％，主要原因系：本次新股发行取得募集资金款增加银行存款所致。 ２、应收票据：报告期末余额为３９万元，主要原因系：为加速回款周期，调整收款方式所收取的银行承兑汇票。 ３、应收账款：报告期末余额为１１，９２５．５８万元，较年初增长５６．３９％，主要原因系：主营业务收入的增长导致应收账款增加，应收账款周转期较去年同期持平。 ４、应收利息：报告期末余额为１４２．２２万元，主要为募集资金专项存款按照约定应计未收的利息。 ５、其他应收款：报告期末余额为４９５．０３万元，较年初增长５２．１９％，主要原因系：随经营规模扩大增加周转备用金以及日常经营中的保证金所致。 ６、存货：报告期末余额为４，０４３．１４万元，较年初增长６２．５６％，主要原因系：业务规模扩大，为提升供应链服务响应速度增加库存备货量所致。 ７、长期股权投资：报告期末余额为０．６０万元，系共同成立“杭州市服务业联合会”出资，不纳入合并范围。 ８、递延所得税资产：报告期末余额为９７３．７３万元，较年初增长８９．９９％，主要原因系：培育期与筹建期项目尚处于亏损，按本年度实际亏损额计提递延所得税资产所致。 ９、短期借款：报告期末余额为零，较年初减少１，５００．００万元，主要原因系：公司已归还全部银行借款。 １０、应付票据：报告期末余额为１，５２９．５０万元，较年初增长１，８１１．８７％，主要原因系：有效利用银行信用改善付款方式，减少营运资金的占用。 １１、应付账款：报告期末余额为６，０６０．３４万元，较年初增长５８．８４％，主要原因系：公司采购规模扩大及主要供应商适当延长信用期限或提高了信用额度所致。 １２、应付利息：报告期末余额为零，较年初减少４．０２万元，主要原因系：报告期归还了所有短期借款并结清所有应付利息。 １３、长期应付款：报告期末余额为１７．９５万元，较年初下降７１．２３％，主要原因系：按时支付已到期长期应付款项，导致报告期末余额减少。 １４、其他非流动负债：报告期末余额为７６．６８万元，较年初下降４８．９０％，主要原因系：年初政府补助余额，本期大部分已投入使用，导致报告期末余额减少。 １５、股本：报告期末余额为５，１１０．００万元，较年初增长３３．４２％，主要原因系：增加首次公开发行新股１，２８０万股所致。 １６、资本公积：报告期末余额为３１，６１５．６２万元，较年初增长４３９．４５％，主要原因系：首次公开发行新股溢价所致。 １７、未分配利润：报告期末余额为８，４８９．０９万元，较年初增长５５．９０％，主要原因系：本年度累计利润增长所致。 １８、少数股东权益：报告期末余额为１，２２５．９１万元，较年初增长４９．０８％，主要原因系：收到控股子公司少数股东新增投资款及本年度收益变动所致。 二、利润表项目 １、营业总收入：本报告期发生额为３４，３３１．１２万元，较去年同期增长３９．２１％，主要原因系：公司加大市场拓展力度，促进市场需求增量，且通过开辟新市场、增加代理产品线、实施项目创新、经营模式创新等竞争策略，实现业务规模的持续增长。 ２、营业成本：本报告期发生额为２２，７４０．６４万元，较去年同期增长４４．２９％，主要原因系：（１）业务规模增长使营业成本同步增长；（２）为提升质量水平加大质控成本的投入；（３）为满足生产运营需求，扩大实验室与物流人员队伍，增加人员成本。 ３、营业税金及附加：本报告期发生额为１５４．２３万元，较去年同期增长８２．１８％，主要原因系：诊断产品销售收入增加，使增值税、营业税及附加税同步增长。 ４、销售费用：本报告期发生额为３，５２９．６５万元，较去年同期增长５７．０２％，主要原因系：（１）销售队伍扩充与加大激励政策的实施，增加销售人员成本；（２）加大学术推广活动力度，业务费与市场宣传费增加。 ５、财务费用：本报告期发生额为－１５６．０２万元，较去年同期减少２３２．９８万元，主要原因系：募集资金存款利息增加及归还银行贷款后利息支出减少所致。 ６、资产减值损失：本报告期发生额为３４．６７万元，较去年同期增长２３７．５２％，主要原因系：应收账款余额增长导致计提资产减值损失增加。 ７、营业外支出：本报告期发生额为４９．４８万元，较去年同期下降４５．２６％，主要原因系：营业外支出中的水利水电建设基金实行部分减免所致。 三、现金流量项目 １、２０１１年１－９月经营活动产生的现金流量净额为９１１．３０万元，较上年同期下降３９．７６％，主要原因系：（１）年初支付员工上年度的奖金和所得税；（２）本期生产经营规模扩大、人员增加带动了人力成本的增加；（３）本期生产经营规模扩大使存货、经营性应收项目增加。 ２、２０１１年１－９月投资活动产生的现金流量净额为－１，３３７．７２万元，上年同期为－６６２．２８万元，较上年同期变动１０１．９９％，主要原因系：投资新建实验室及随业务规模增加，加大固定资产投资所致。 ３、２０１１年１－９月筹资活动产生的现金流量净额为２６，０２１．７５万元，较上年同期增长２，０３０．８４％，主要原因系：公司首次发行股票收到募集资金所致。 ３．２ 业务回顾和展望
§４ 重要事项 ４．１ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √ 适用 □ 不适用
４．２ 募集资金使用情况对照表 √ 适用 □ 不适用 单位：万元
４．３ 报告期内现金分红政策的执行情况 □ 适用 √ 不适用 ４．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 ４．５ 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 ４．６ 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 ４．７ 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况 □ 适用 √ 不适用 浙江迪安诊断技术股份有限公司 法定代表人：陈海斌 二○一一年十月十九日 本版导读：
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证券时报多媒体数字报
2011年10月21日
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